Reporte - de - Conciliacion - Formulario - 210 - Formato 2517

REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
ANEXO FORMULARIO 210

Privada
2517
1. Año | | |
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
Datos informativos (SI / NO)
30. Sucesión ilíquida
31. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable
32. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
33. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
34. Moneda funcional diferente al peso colombiano
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

2517
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
ero interno de la DIAN

Estado de Situación Financiera - Patrimonio
EFECTO DE CONVERSION
MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL
(Por
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE reconocimiento, exenciones, (por reconocimiento, VALOR FISCAL
Moneda Funcional Diferente
etc.) exenciones, etc.)
al Peso Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 0 0 0
3 Efectivo 0
4 Equivalentes al efectivo 0
5 Inversiones e instrumentos financieros derivados 0 0 0 0 0
6 Inversiones e instrumentos financieros derivados 0 0 0 0 0
7 Derechos de recompra de inversiones 0
Valor razonable con cambios en
8 Inversiones en resultados 0
sociedades,
9 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI 0
negocios
10 Método de la participación 0
conjuntos
11 al costo 0
12 Instrumentos de deuda a costo amortizado 0
13 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
14
cambios en resultados 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
15
cambios en el ORI 0
16 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación
0
17 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
0
18 Derechos fiduciarios 0
19 Otros 0
20 Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0 0
21 Derechos de recompra de inversiones 0
Inversiones en
22 sociedades, Método de la participación
0
asociadas y
negocios
23 Costo
conjuntos 0
24 instrumentos de deuda a costo amortizado 0
25 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
26 Derechos fiduciarios 0
5
27 Otros 0
28 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

0 0 0 0 0
29 Cuentas y documentos por cobrar 0 0 0 0 0
30 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
31
activo financiero) 0
32 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
33 Dividendos y participaciones 0
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
34
accionista o partícipe 0
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
35
relacionadas y asociadas 0
36 Cartera de difícil cobro 0
37 Reclamaciones por cobrar 0
38 Anticipos de pagos 0
39 Otras cuentas y documentos por cobrar 0
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
40
cobrar 0 0 0 0 0
41 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
42
activo financiero) 0
43 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
44 Dividendos y participaciones 0
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
45
46 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas

0
47 Otras cuentas por cobrar 0
48 Inventarios
0 0 0 0 0
49 Para la venta, no producidos por la empresa 0
50 En tránsito
0
51 Materias primas, suministros y materiales 0
En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción
52
para la venta) 0
Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
53
terminados para la venta) 0
54 Obras o inmuebles en construcción para la venta 0
55 Obras o inmuebles terminados para la venta 0
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
56
inventarios 0
57 Inventario que surge de la actividad de extracción 0
6
58 Deterioro acumulado del valor de inventarios 0
59 Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0
60 Publicidad 0
61 Primas de seguros 0
62 Arrendamientos 0
63 Otros 0
64 Activos por impuestos corrientes 0 0 0 0 0
65 Saldos a favor por el impuesto de renta
0
66 Saldos a favor - otros impuestos y gravámenes 0
67 Descuentos tributarios 0
68 Anticipos y otros 0
69 Activos por impuestos diferidos 0
70 Propiedades, planta y equipo
0 0 0 0 0
71 Terrenos 0
72 Construcciones en proceso 0
73 Costo 0
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
74
reexpresiones 0
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos
75
minerales 0
76 Costo 0
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
77
reexpresiones 0
78 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
0
79 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
0
80 Activos intangibles 0 0 0 0 0
81 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0 0 0 0
82 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible) 0
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos
83
minerales 0
84 Marcas, patentes, Costo 0
licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
85
reexpresiones 0
86 Costo 0
Arrendamiento
financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
87
reexpresiones 0
88 Costo 0
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
89
reexpresiones 0
7
Amortización acumulada de activos intangibles
90
distintos de la plusvalía 0
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de
91
la plusvalía 0
92 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0
Adquisición de establecimiento de
93 Plusvalía o Good comercio 0
Will
94 Compra de acciones 0
95 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will 0
96 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will 0
97 Propiedades de inversión
0 0 0 0 0
98 Al costo 0
Terrenos y edificios
99 Al valor razonable 0
100 Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0
101 Deterioro acumulado de propiedades de inversión 0
102 Activos no corrientes

0 0 0 0 0
103 Mantenidos para la venta 0
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
104
para la venta 0
105 Activos biológicos 0 0 0 0 0
106 Animales vivos 0 0 0 0 0
107 Animales productores medidos al costo 0
Depreciación acumulada de animales productores
108 0
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores medidos
109
al costo 0
Animales productores medidos al valor razonable menos
110
costos de venta 0
111 Animales consumibles medidos al costo
0
Deterioro acumulado animales consumibles medidos al
112
costo 0
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
113
costos de venta 0
114 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0 0 0 0
115 Plantas productoras medidas al costo 0
116 Depreciación acumulada de plantas productoras 0
117 Deterioro acumulado de plantas productoras 0
118 Plantas productoras medidas al valor razonable
0
119 Cultivos consumibles medidos al costo 0
Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al
120
costo 0
8
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos
121
costos de venta 0
122 Otros activos 0 0 0 0 0
123 Activos plan de beneficios a empleados 0
124 Otros activos 0
125 Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0
126 TOTAL ACTIVOS 0 0 0 0 0
127 PASIVOS
128 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 0 0 0 0 0
129 Obligaciones financieras en moneda local 0
130 Obligaciones financieras en moneda extranjera 0
131 Cuentas comerciales por pagar en moneda local 0
132 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 0
Cuentas por pagar a entidades de las cuales es socio,
133
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas y
134
asociadas 0
135 Recaudo a favor de terceros 0
136 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 0
137 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera
0
138 Arrendamientos por pagar 0 0 0 0 0
139 Financiero o leasing - partes no relacionadas 0
140 Financiero o leasing - partes relacionadas 0
141 Operativo 0
142 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0
143 Pagarés, letras y documentos equivalentes 0
144 Instrumentos financieros derivados 0
145 Otros pasivos financieros 0
146 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0 0 0 0 0
147 Impuesto de renta 0
148 Impuesto al valor agregado - IVA 0
149 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0
150 Pasivos por impuestos diferidos 0
151 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0
152 De corto plazo 0
153 De largo plazo 0
154 Por terminación del vínculo laboral o contractual 0
155 Post empleo 0
156 Provisiones 0 0 0 0 0
157 Procesos legales (litigios y demandas) 0
9
158 Mantenimiento y reparaciones 0
159 Obligaciones fiscales 0
160 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación 0
161 Garantías 0
162 Contratos onerosos 0
163 Reembolsos a clientes 0
164 Relacionadas con el medio ambiente 0
165 Otras provisiones 0
166 Pasivos por ingresos diferidos 0 0 0 0 0
167 Anticipos y avances recibidos de clientes 0
168 Ingresos diferidos por programas de fidelización 0
169 Subvenciones del gobierno y otras ayudas 0
170 Otros pasivos por ingresos diferidos 0
171 Otros pasivos 0 0 0 0 0
172 Depósitos recibidos 0
173 Retenciones a terceros sobre contratos 0
174 Embargos judiciales 0
175 Cuentas en participación 0
176 Otros pasivos 0
177 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales 0
178 TOTAL PASIVOS 0 0 0 0 0
179 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 0 0 0 0 0
180
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION
181
182 Capital Personas Naturales

0 0
184 Superávit por revaluaciones
185 Superávit método de participación
186 Resultados del ejercicio 0 0
187 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

188
discontinuadas
189 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

190
discontinuadas
191 Resultados acumulados

0 0
192 Utilidades o excedentes acumulados
193 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores
10
194 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables
195 Pérdidas o déficit acumulados
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
196
errores
197 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

198
adopción por primera vez
0 0
199 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez
200 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
201 Otro resultado integral acumulado 0 0

202 Ganancias acumuladas - ORI
203 Pérdidas acumuladas - ORI

204 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 0 0
205 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION VALOR FISCAL
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
206
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
207
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
208 Inventarios de terceros
209 Inventarios en poder de terceros
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

gastos financieros en el estado de resultados) por
210
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS
transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
211
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
11
Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE
CONVERSION MENOR VALOR
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE FISCAL
(Por Moneda (por reconocimiento, exenciones,
Funcional Diferente al Peso limitaciones, etc.)
Colombiano)
1 Ingresos
2 Rentas de trabajo 0 0 0
3 Salarios y demás ingresos laborales
4 Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones
5 Ingresos Obtenidos en el exterior
6 Pagos a terceros por alimentación
7 Apoyo económico para financiar programas educativos
8 Otros ingresos laborales (Indemnizaciones, etc.)
9 Mayor ingreso - Precios de Transferencia
10 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
11 Rentas de pensiones 0 0 0
12 Ingresos por pensiones
13 Ingresos por pensiones del exterior
14 Otros ingresos pensionales (Indemnizaciones, etc.)
16 Rentas de capital 0 0 0
17 Intereses devengados
12
18 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual

19
con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los
20
fondos de pensiones voluntarias
21 Rendimientos aportes a cuentas AFC
22 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
23 Por arrendamientos operativos
24 Regalías y propiedad intelectual
25 Ingresos del exterior por rentas de capital
27 Intereses presuntos
28 Rentas no laborales 0 0
29 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0 0
30 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0 0
31 Al territorio nacional
32 Exportación a otros países
33 Zona franca
Venta de
34 bienes Comercializadoras Internacionales
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
35
imposición y regímenes tributarios preferenciales
36 Vinculado Económicos zona Franca y exterior
37 Al territorio nacional
38 Exportación a otros países

Prestación de
39 servicios Zona franca
(diferentes de
40 honorarios Comercializadoras Internacionales
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
41
42 Vinculado Económicos Zona Franca y exterior
43 Servicios de construcción
44 Acuerdos de concesión de servicios
13
45 Otros ingresos
46 Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0 0
47 En venta de bienes
48 En prestación de servicios
49 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
50 Honorarios distintos a las rentas de trabajo 0 0 0
51 Honorarios distintos a las rentas de trabajo
52 Comisiones (relaciones de agencia)
53 Ingresos financieros 0 0 0
54 Diferencia en cambio
55 Otros ingresos financieros
56 Ingresos por mediciones a valor razonable 0 0 0
57 Activos biológicos
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias,
59
asociadas y/o negocios conjuntos
60 Instrumentos derivados
61 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de
62 0 0 0
dos años
63 Casa o apartamento de habitación
65 Propiedades de Inversión
66 Activos biológicos (sin plantas productoras)
67 activos no corrientes mantenidos para la venta
68 Activos Intangibles
69 Inversiones en acciones y otras participaciones
70 Por disposición de otros instrumentos financieros
71 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años
72 0 0 0
o más (ganancia ocasional)
73 Casa o apartamento de habitación
76 Activos biológicos (sin plantas productoras)

77 Activos no corrientes mantenidos para la venta
14
81 Otros
82 Ingresos por reversión de deterioros del valor 0 0 0
83 Inventarios
85 Activos intangibles
86 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
87 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
89 Activos biológicos medidos al modelo de costo
90 Bienes de arte y cultura
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de
91
leasing)
92 Cartera de crédito y operaciones de leasing
93 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación
94 Otros deterioros
95 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0
96 Garantías
97 Contratos onerosos
98 Litigios
99 Reembolsos a clientes
100 Reestructuraciones de negocios
101 Otros
102 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0
103 Beneficios de corto plazo
104 Beneficios de largo plazo
105 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
106 Beneficios a empleados post-empleo
107 Otros ingresos 0 0 0
108 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
109 Donaciones, aportaciones y similares
110 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
111 Otras indemnizaciones
112 Otras reversiones o recuperaciones
15
113 Apoyos económicos para financiar programas educativos
114 Recompensas
115 donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas
116 Gananciales
117 Otros
118 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
119 Ajustes fiscales - adición de ingresos 0 0 0
120 Recuperación de deducciones sin incidencia contable
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos

123 0 0 0
(renta cedular Dividendos y participaciones)
124 Ganancias por el método de participación

125 Ganancias cambios en el valor razonable
126 Dividendos y No constitutivos de renta ni ganancia ocasional
participaciones, año 2016 y
127 anteriores Gravados
Subcédula Numeral 3° art. 49 del Estatuto
128
Tributario
Ingresos por dividendos y Subcédula Parágrafo 2° art. 49 del Estatuto
129 participaciones, año 2017 y Tributario
posteriores
130 Recibidos de sociedades y entidades extranjeras
131 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
132 TOTAL INGRESOS 0 0
133 COSTOS
134 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios 0 0 0
135 Costo de ventas calculado por el sistema permanente
136 Inventario inicial
137 compras locales

Materias primas (para
138 procesos de producción) Importaciones
139 Inventario final

Costos de los bienes
vendidos (para comerciantes
por reventa de bienes
16
terminados)
Costos de los bienes
141 compras locales
vendidos (para comerciantes
por reventa de bienes
142 Importaciones
terminados)

Productos en proceso

Producto terminado
148 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios)
149 Otros sistemas de determinación del costo de ventas
150 Ajustes (+/-)
151 Mano de obra

0 0 0
152 De corto plazo
153 De largo plazo
Beneficios a empleados
154 Por terminación del vínculo laboral
155 Post-empleo
156 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

0 0 0
157 Del costo
Depreciación propiedades,
planta y equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o
158
reexpresiones
159 Del costo
Depreciación propiedades
de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o
160
reexpresiones
161 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
162
reexpresiones
163 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
164
reexpresiones
165 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
166 Del costo

Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
167
reexpresiones
17
168 Inventarios

Deterioro del valor de los activos

175 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

176
de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

178
participación
179 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
180 Otros deterioros
181 Otros costos

0 0 0
182 Arrendamientos
183 Seguros
184 Servicios
185 Honorarios
186 Vinculados económicos

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
187
técnicos regímenes tributarios preferenciales
188 No vinculados

Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
190
técnica regímenes tributarios preferenciales
191 No vinculados
192 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados
18
193 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
194 TOTAL COSTOS 0 0 0
195 GASTOS
196 Gastos comunes a varias cédulas - - -
197 Intereses por préstamos de vivienda
198 Medicina prepagada para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes
199 Seguros de salud para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes
200 Donaciones
201 Gravamen a los movimientos financieros (GMF)
202 De administración 0 0 0
203 Mano de obra 0 0 0
204 De corto plazo
205 Beneficios a De largo plazo
206 empleados Por terminación del vínculo laboral
207 Post-empleo
208 Otros gastos de administración 0 0 0
209 Impuestos distintos al impuestos de renta y complementarios
210 Arrendamientos operativos
211 Contribuciones y afiliaciones
212 Honorarios
213 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
215
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
216 No vinculados
218 Regalías
219 No vinculados
Asistencia técnica
19
221 Asistencia técnica
222 No vinculados
223 Otros servicios
224 Investigación y desarrollo
225 Gastos legales
226 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
227 Transporte
228 Otros gastos
229 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0
230 Depreciación Del costo
propiedades, planta y
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
231 equipo
reexpresiones
propiedades de
233 inversión
reexpresiones
234 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
235 Del costo

Otras depreciaciones
236
reexpresiones
237 Del costo
238
reexpresiones
239 Del costo

Otras amortizaciones
240
reexpresiones
241 Inventarios

rioro del valor de los activos
20
Deterioro del valor de los

249
de leasing)

251
participación
254 Gastos de distribución y ventas 0 0 0
255 Mano de obra

0 0 0
256 De corto plazo
257 Beneficios a De largo plazo
258 empleados Por terminación del vínculo laboral
259 Post-empleo
260 Otros gastos de distribución y ventas

0 0 0
261 Impuestos distintos al impuestos de renta y complementarios
262 Arrendamientos operativos
263 Contribuciones y afiliaciones
264 Honorarios
265 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
267
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
268 No vinculados
270 Regalías
271 No vinculados
273 Asistencia técnica
274 No vinculados
275 Otros servicios
21
276 Investigación y desarrollo
277 Gastos legales
278 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
279 Transporte
280 Otros gastos
281 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0

propiedades, planta y
283 equipo
reexpresiones
propiedades de
285 inversión
reexpresiones
286 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
287
reexpresiones
288 Del costo
289
reexpresiones
290 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
291 Del costo

Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
292
reexpresiones
293 Inventarios

Deterioro del valor de los activos

Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a
298
los propietarios

301
de leasing)
22
Deterioro del
303 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación

306 Gastos financieros 0 0 0
307 Financiero o mercantil (leasing)
Arrendamiento
308 Operativo (NIIF 16)
309 Intereses devengados por préstamos de terceros
310 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
311 Costos de transacción

312 Diferencia en cambio
313 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
314 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente
315 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados
316 Pérdidas por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos

0 0 0
317 Pérdidas por el método de participación
318 Pérdidas por mediciones a valor razonable
319 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0 0 0
320 Activos biológicos
322 Instrumentos financieros
323 Instrumentos derivados
324 Otras
325 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0 0 0
327 propiedades de inversión

Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos, entre
329
otros
332 Descuento en operaciones de factoring
23
334 Otros
335 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0
336 Garantías
337 Contratos onerosos
338 Litigios
339 Reembolsos a clientes
340 Reestructuraciones de negocios
341 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
342 Otros
343 Otros gastos 0 0 0
344 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
345 Otros
346 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
347 Menor costo o deducción - Precios de Transferencia
348 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
349 TOTAL GASTOS 0 0 0
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (Ingresos - costos -

350 0 0 0
gastos)
351 DETERMINACION DE RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
352 CEDULAS Rentas de trabajo Rentas pensionales rentas de capital
353 Total ingreso cedular (valor fiscal) - - -
354 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0 0 0
355 Aportes obligatorios al fondo de pensión (4%)
356 Aportes obligatorios al fondo de solidaridad pensional (1.2%)
Cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual con

357
solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
358 Aportes obligatorios a salud (4%, 12%)
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro
359
individual con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
360 Apoyo económico para financiar programas educativos
24
361 Pagos a terceros por alimentación
Recompensas, gananciales, donaciones partidos políticos, utilidad venta
362
casa/apartamento de habitación, enajenación de acciones en bolsa
363 Indemnizaciones (laborales, de pensiones, daño emergente, entre otras)
364 Dividendos y participaciones
365 Otros ingresos no constitutivos de renta
366 Total Ingresos netos 0 0 0
367 Costos y gastos
368 Renta liquida - - -
369 Deducciones - - -
370 Deducción por dependientes económicos
371 Aportes a titulo de cesantía, participes independientes
372 Deducción por pagos de intereses de vivienda
Salud por medicina prepagada o seguros de salud para el trabajador, su

373
cónyuge, sus hijos o dependientes
374 por donaciones
375 Deducción por impuestos pagados (GMF)
376 Rentas exentas 0 0 0
377 Gastos de representación y otras rentas de trabajo
378 Cesantías e intereses sobre cesantías pagadas en el período
379 Cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 2016
Pensiones de jubilación, invalidez,

380
vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales,
Aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de
381
pensiones voluntarias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a
382
los fondos de pensiones voluntarias
383 Aportes a cuentas AFC
25
384 Rendimientos aportes a cuentas AFC
385 Prima especial y de costo de vida (servidores públicos diplomáticos…)
386 Rentas exentas Decisión 578 de la CAN
387 Por pagos laborales (25%)
Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, protección a la

388
maternidad o gastos de entierro del trabajador
389 Otras rentas exentas
390 Total rentas exentas y deducciones imputables 0 0 0
391 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas) 0 0 0
392 Renta liquida ordinaria del ejercicio 0 0 0
393 o pérdida líquida del ejercicio 0 0 0
394 De pérdidas fiscales

compensaciones
395 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
Renta líquida pasiva - Entidades controladas del

396 0 0 0
exterior sin residencia fiscal en Colombia
397 Dividendos, retiros y repartos
398 Intereses y rendimientos financieros
399 Provenientes de activos intangibles

INGRESOS
400 Enajenación o cesión de derechos
401 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
402 Compra o venta de bienes corporales
403 Por servicios
404 TOTAL 0 0 0
405 Costos
26
406 Deducciones
407 Rentas gravables 0 0 0
Retiros parciales o totales de los aportes voluntarios, que incumplen

408 condiciones, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos
de cesantías
Retiros parciales o totales de aportes a cuentas AFC, que no cumplan

409
período de permanencia
410 Renta Liquida por recuperación especial de deducciones
Renta Líquida por recuperación de la deducción en la provisión de

411
pensiones de jubilación
Renta Líquida por pérdidas compensadas modificadas por Liquidación
412
Oficial
413 Renta liquida por pasivos inexistentes
414 renta líquida por omisión de activos
415 Renta líquida por comparación patrimonial
416 Renta líquida cedular - - -
417 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
418 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
419
420 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

421 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o más
422
(ganancia ocasional)
423 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)
424 Ganancias por el método de participación

Deducción especiales por inversiones o en adquisición de activos
425
(contrato de estabilidad jurídica)
beneficios fiscales
426 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
427
saneamientos año 1995
27
Otros beneficios fiscales
428 Deducción del IVA en bienes de capital
429 Salarios con deducciones especiales
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
430 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones para
gastos no deducibles
431 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
432 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)

Deducciones de impuestos (Patrimonio vehículos, entre otros),
433
distintos a GMF
Deducciones imputables registradas contablemente (GMF,
intereses de vivienda, donaciones, salud por medicina prepagada o
434
seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o
dependientes)
435 Gastos sin soporte
436 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
437 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
438 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
439 Gastos de vigencias anteriores
440 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
441 Otros gastos financieros no deducibles
Pérdidas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación de

442
acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
443
inmuebles
444 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
445 Perdidas por el método de participación
Por pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
446
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
447
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios y
448
las condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con la
449
actividad productora de renta
Monto que supera el limite permitido para atenciones a clientes,

450
proveedores y empleados
451 Importación de tecnología, patentes y marcas

Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de
452
naturaleza permanente
28
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA
453 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
454 Gasto no deducible por donaciones
Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
455
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
456 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
457 Rentas liquidas por ventas de inversiones

Otros Ajustes
458 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
459 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia

Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
460
permanente
461 Otros ajustes
462 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
463 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
464 Diferencias temporales deducibles (+) Generaciones
465 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los


activos

473
de leasing)
475
participación
476 Otras pérdidas por deterioro

Gastos por Depreciación
que han excedido el límite
máximo fiscal
29
Gastos por Depreciación
479 que han excedido el límite Activos biológicos
máximo fiscal
480 Bienes de arte y cultura
481 Otros activos
482 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal

484 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados
Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
485
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
486 Pérdida por diferencia en cambio

Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios (provisiones
487
por contratos onerosos)
488 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
489 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos

490 Por beneficios a empleados
491 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican la
492
NIIF para las PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes
493 que no han sido reversados contablemente pero que deben ser gravados
fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de construcción,
494
administración, operación y mantenimiento
495 Gastos de establecimiento
496 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
497 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron todos los criterios
498
para ser contabilizadas como ingresos en el período gravable
499 Otras diferencias temporales deducibles

500 Total diferencias temporales deducibles 0
501 Diferencias temporales imponibles (gravables) (-) Generaciones
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

502
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por depreciaciones
de activos fijos no aceptadas
503 Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
504 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
505 Otros
30
Costos atribuidos en la fecha de transición a los
506
Gastos por amortizaciones nuevos marcos técnicos normativos contables
de activos intangibles no
507 Aplicación del modelo de revaluación
aceptadas fiscalmente de
naturaleza temporaria Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
508
mercantil)
509 Otros
511 Ganancias por la medición a Instrumentos derivados
valor razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
512
de renta fija medidos al valor razonable
513 Ganancia por diferencia en cambio
514 Ingresos provenientes por contraprestación variable
515 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
516 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
517 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
518 Total diferencias temporales imponibles 0
519 Generaciones
Otras diferencias temporales
520 Deducible (+) Imponible (-)
Cambios en el valor razonable menos costos de

521
venta
Mediciones de activos Costos de producción atribuibles a la
522 biológicos al valor razonable transformación biológica ó pérdidas causadas en
menos costos de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
523 Depreciación fiscal de animales productores
524 Ajustes por títulos de renta Ajustes por valor razonable

fija (activos financieros)
525 medidos al modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
razonable manera lineal para efectos fiscales
526 Gastos por amortización acelerados fiscalmente
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia

527
temporal de valores
528 Contratos de arrendamientos
529 Total otras diferencias temporales 0 0
530 CONCEPTO
31
531 TOTAL RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
532 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
533 Renta presuntiva período gravable
534 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
535 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

536
fortuito
Valor patrimonial
537 neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
538 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
539 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
540 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
541 Otras exclusiones
542 Base de cálculo de la renta presuntiva
543 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
544 Renta gravable generada por los activos excluidos
545 Ganancias Ocasionales gravables
546 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
547 Otros ingresos por ganancia ocasional
548 Total Ingresos por ganancias ocasionales
549 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
550 Otros costos por ganancias ocasionales
551 Total costos por ganancias ocasionales
552 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
553 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
554 Descuentos tributarios
555 VALOR CONTABLE

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
32
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
556 Ganancia Perdida Efecto de conversión
557 Cambios en el superávit de revaluación
558 No se reclasifican al resultado Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
559 Inversiones en instrumentos de patrimonio
Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos

560
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de

561
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
562
riesgo de crédito del pasivo
563 Diferencias de cambio por conversión

Se reclasifican al
564 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
565 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

566 Cobertura de flujos de efectivo
567 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
568 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
569 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -
570 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO - -
571 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período VALOR CONTABLE
572 Gasto por Sobre renta liquida / presuntiva del período

impuesto
573 corriente Ajustes respecto a períodos anteriores
574 Gasto por impuesto diferido
575 Ingreso impuesto diferido
576 Valor neto gasto por impuesto 0

EFECTO DE
577 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE
CONVERSION
578 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
579 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
580 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción

INGRESOS
33
INGRESOS
581 Dividendos decretados en el periodo gravable
582 Dividendos cobrados en el periodo gravable
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
583
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
584
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de

585
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

586
COSTOS Y GASTOS
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,

587
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
588 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

589
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
590
calidad de beneficiario
591 Total costos y gastos de nómina

OTROS DATOS INFORMATIVOS
592 Aportes al sistema de seguridad social
593 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
594
y a los fondos de pensiones voluntarias
595 Ingresos
596 Costos y deducciones

Operaciones con
597 vinculados Compra de inventarios
económicos
598 compra de activos fijos
599 Pasivo
34
complementarios
MAYOR VALOR
FISCAL (por VALOR FISCAL
reconocimiento, recuperaciones,
deducciones, etc.)
0 0
0 0
0 0
35
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
36
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
37
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
39
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
40
0
0
0
0 0
0
0
0
0
41
0
0 0
- -
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
43
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0 0
0
45
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
46
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
Rentas de
Otras rentas no
dividendos y
laborales
participaciones
- -
0 0
47
0
0 0
- -
- -
0 0
48
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
49
0 0
- -
Valor fiscal al que Valor fiscal

tiene derecho solicitado
0
0
50
0
51
0
(-) Reversiones
52
0
(+) Reversiones
53
0
Reversiones
Imponible (+) Deducible (-)
0 0
VALOR FISCAL
54
0
55
VALOR FISCAL
56
57
Activos y pasivos por impuestos diferidos
s de diferencias temporarias
Diferencia Saldo impuesto diferido Saldo impuesto diferido

Base contable Base Fiscal Diferencia Permanente Variación Tasa fiscal aplicada
Temporaria a 31 -DIC vigencia actual a 31 -DIC vigencia anterior
)
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
s)
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)

Explicación de la variación
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC Reducción Correcciones en declaraciones anteriores Ajustes contables por correcciones valorativas
Variación
vigencia actual vigencia anterior (compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
-
-
didas fiscales
Pérdida fiscal Valores no Pérdida fiscal

Pérdida fiscal Pérdida fiscal Ajustes por corrección de la declaración Saldo activo por
acumulada por compensados por acumulada por
generada en el compensada en el impuesto diferido al
compensar al inicio del caducidad compensar al final del
periodo (+) período (-) final del período
periodo (-) periodo
Pérdida fiscal
Valores no Pérdida fiscal
Pérdida fiscal Pérdida fiscal Saldo activo por
acumulada por compensados por acumulada por
generada en el compensada en el impuesto diferido al
compensar al inicio del caducidad compensar al final del
periodo (+) período (-) final del período
periodo (-) periodo
Mayor valor Menor valor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eso de renta presuntiva (cédula rentas no laborales)

Valores no Ajustes por corrección de la declaración

Valor acumulado por Valor compensado Valor acumulado por Saldo activo por
Valor generado en el compensados por
compensar al inicio del en el período compensar al final del impuesto diferido al
periodo (+) caducidad
periodo (-) Mayor valor Menor valor periodo final del período
(-)
0
0
0
0
0
0
0
Conciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Saldo al inicio del Registrado como ingreso Generado en el Saldo al final del Devengada como (No ha generado
Concepto ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total
período contable en el período período período ingresos del periodo ingreso ni pasivo
anteriores diferido
diferido)
1 2 3 4=1-2+3 5 6 7 8 9=5+6+7+8
Venta de bienes 0 0
Prestación de servicios 0 0
Otros ingresos 0 0
Ingresos para terceros 0
ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Ingreso contable devengado en el período
Facturado períodos
Sin facturar valor total
anteriores
10 11 12=6+10+11
0
0
0
0
Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), a
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo leasing
Importe al comienzo del periodo (No incluye Incrementos Disminuciones Depreciación o amortización acumulada al final del Importe Neto al final del
Depreciación, amortización o deterioro) período período
NUM CONCEPTO Deterioro
acumulado al
Efecto de Efecto de final del
conversión (Por Ajuste por Transferencias Cambios en Cambios en conversión (Por Por Ajuste por período Ajuste por
Transferencias
Costo moneda funcional revaluaciones o y/o Valor y/o eliminaciones Valor Por Costo moneda funcional revaluaciones o Costo revaluaciones o
diferente al peso reexpresiones adquisiciones Razonable Razonable diferente al peso reexpresiones reexpresiones
colombiano) colombiano)

2 Terrenos 0 0
3 Edificios 0 0
4 Casa de habitación 0 0
5 Maquinaria 0 0
6 Buques 0 0
7 Aeronave 0 0
8 Equipos de Transporte 0 0
9 Enseres y accesorios 0 0
10 Equipos informáticos 0 0
11 Equipos de redes y comunicación 0 0
12 Infraestructura de red 0 0
13 Activos tangibles de exploración y

evaluación 0 0
14 Activos de minería 0 0
15 Activos de petróleo y gas 0 0
16 PP&E en arrendamiento operativo
0 0
17 Plantas productoras 0 0
18 Animales productores 0 0
19 Construcciones en proceso 0 0
20 Otras propiedades, plantas y equipo 0 0
21 Total propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
23 Terrenos 0 0
24 Edificios 0 0
25 Total propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ANCMV 0 0
27 Total PPE, PI y ANCMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
29 Marcas Comerciales 0 0
Activos intangibles de exploración y
30 evaluación 0 0
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
31
de publicaciones 0 0
32 Programas y aplicaciones informáticos
0 0
33 Licencias y Franquicias 0 0
Propiedad intelectual, patentes y otra
34 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación
0 0
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y
35
prototipos
0 0
36 Concesiones 0 0
37 Desembolsos de desarrollo capitalizados

0 0
38 Activos intangibles en desarrollo
0 0
39 Plusvalía 0 0
40 Mejoras de derechos de arrendamiento
0 0
41 Subvenciones del Estado 0 0
42 Otros activos intangibles 0 0
43 Total activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

piedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto del período por

depreciación o amortización
Mayor valor Depreciación Depreciación
Valor de Desmantelamiento, Gasto fiscal por
Ingresos del por Incrementos por Disminuciones y/o y/o
Gasto del activos restauración y Saldo al Subtotal al Total Neto al Depreciación Valor total al Valor Neto al
período por revaluación transferencias, por amortización Amortización
período por recuperación adquiridos rehabilitación total acumulado al comienzo del adquisiciones y transferencias y final del acumulada al final del y/o final del acumulada al final del
deterioro mediante acumulado al final del período período período amortización periodo período
Por Ajuste por del deterioro Leasing período final del otros cambios otros cambios final del del período final del
Por Costo revaluaciones o período período período
reexpresiones
0 0 0
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adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto fiscal
Depreciación y/o
Amortización del
período
0
0
0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA
FILA CONCEPTO
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados
5 Cuentas por cobrar
6 Inventarios
7 Gastos pagados por anticipado
8 Activos por impuestos corrientes
9 Activos por impuestos diferidos
12 Propiedades de inversion
14 Activos biologicos
15 Otros activos
16 Total activos
17 Pasivos
18 Obligaciones financieras y cuentas por pagar
19 Arrendamientos por pagar
20 Otros pasivos financieros
21 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
22 Pasivos por impuestos diferidos
23 Pasivos por beneficios a los empleados
24 Provisiones
25 Pasivos por ingresos diferidos
26 Otros pasivos
27 Total pasivos
28 Patrimonio
30 Resultados del ejercicio
31 Resultados acumulados
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
32
adopción por primera
33 Otro resultado integral acumulado
34 Total patrimonio
35 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
36 Ingresos
37 Rentas de trabajo
38 Rentas de pensiones
39 Rentas de capital
40 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios
41 Honorarios distintos a las rentas de trabajo

42 Ingresos financieros
43 Ingresos por mediciones a valor razonable
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
44
poseidos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
45
poseidos por dos años o más (ganancia ocasional)
46 Ingresos por reversión de deterioro del valor
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o
47
fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
48
empleados
49 Otros ingresos
50 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
51 Ajustes fiscales
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o
52 negocios conjuntos (renta cedular Dividendos y
participaciones)
53 Total ingresos
54 Costos
55 Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios
56 Mano de obra
58 Otros costos
59 Total costos
60 Gastos
61 Gastos comunes a varias cédulas
62 De Administración
63 Mano de obra
64 Otros gastos de administración
66 Total gastos de administración
67 De Distribución y ventas
68 Mano de obra
69 Otros gastos de distribución y ventas
71 Total gastos de distribución y ventas
72 Gastos Financieros
Pérdidas por inversiones en subdiarias, asociadas y/o
73
negocios conjuntos
74 Pérdidas por mediciones a valor razonable
75 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
76
inciertos)
77 Otros gastos
78 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
79 Total gastos
80 RESULTADO DEL EJERCICIO
MONIO
ERI - RENTA LIQUIDA
VALOR CONTABLE VALOR FISCAL VARIACIÓN
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ENTA
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Reporte - de - Conciliacion - Formulario - 210 - Formato 2517

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REPORTE DE CONCILIACION FISCAL

ANEXO FORMULARIO 210

Datos informativos (SI / NO)

30. Sucesión ilíquida

31. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable

32. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios

34. Moneda funcional diferente al peso colombiano

89. No. Identificación Signatario 90. DV

Firma del Declarante o de quien lo representa

982. Código contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983, No. Tarjeta profesional

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

ero interno de la DIAN

28 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

46 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas

102 Activos no corrientes

182 Capital Personas Naturales

Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

189 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas

Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

191 Resultados acumulados

193 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores

197 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables

Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

200 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez

201 Otro resultado integral acumulado 0 0

203 Pérdidas acumuladas - ORI

Total de intereses implícitos no devengados (futuros

Total activos (fideicomitidos y generados) en el

209 Inventarios en poder de terceros

Total de intereses implícitos no devengados (futuros

transacción financiera o pago diferido

Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

3 Salarios y demás ingresos laborales

4 Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones

5 Ingresos Obtenidos en el exterior

6 Pagos a terceros por alimentación

7 Apoyo económico para financiar programas educativos

8 Otros ingresos laborales (Indemnizaciones, etc.)

9 Mayor ingreso - Precios de Transferencia

10 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente

12 Ingresos por pensiones

13 Ingresos por pensiones del exterior

14 Otros ingresos pensionales (Indemnizaciones, etc.)

15 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente

Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual

21 Rendimientos aportes a cuentas AFC

22 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)

23 Por arrendamientos operativos

24 Regalías y propiedad intelectual

25 Ingresos del exterior por rentas de capital

26 Mayor ingreso - Precios de Transferencia

38 Exportación a otros países

74 Propiedades, planta y equipo

76 Activos biológicos (sin plantas productoras)

80 Por disposición de otros instrumentos financieros

95 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0

Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos

124 Ganancias por el método de participación

131 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

132 TOTAL INGRESOS 0 0