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Flujo de efectivo por ventas y cuentas por cobrar para el año que termina el
Ventas a Menos Saldo Cobros estimad
credito provision pendiente Primer trimestre
Referencia para cuentas de cobro Enero Febrero
dusosas
Saldo en cuentas
por cobrar
y en la provision
para cuentas
dudosas al 31/12/x7
Cuentas anteriores Saldo - - -
Diciembre de 20X7 saldo 1,000 600 400 400
Ventas planificadas
Para 20X8
Enero 10,000 2,000 8,000 8,000
Febrero 12,120 10,908 1,212
Marzo 11,110 9,999 1,111
2do trimestre 30,300 3,030 27,270
3er trimestre 33,330 6,033 27,297
4to trimestre 32,320 3,932 28,980
Total en el año
Total 130,180 36502 94270 400 8,000
Saldo presupuestado
en la provison
para cuentas dudosas
al fin de 20X8 36,302
Menos saldo
no cobrado
al 31/12/20X8 28,980
Ingresos de efectivo
Planificados 130,380 36,102 65,290 400 8,000
para 20X8
1,212
1,111
27,270
27297