CONTROL BÁSICO DEL NEGOCIO

Plantillas para efectuar un presupuesto anual y control posterior de un pequeño negocio

Denominación : MI EMPRESA

Ejercicio o año: 2020

Notas

2020
 PRESUPUESTO y CONTROL OPERATIVO ANUALejercicio 2020
Presupuesto Mi Negocio Mes Septiembre Fecha realización 3/12/2020
Concepto % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Renovación 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 9,500
Venta nuevos clientes 2,000 5,000 ¿Qué es esto?
5,000 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000 44,500
Precio medio 500 500 500
Es un cuadro 500 para elaborar
que sirve 500 500
un presupuesto 500 y
anual 500 500 500 500 500 6,000
Facturación por ventas 99.9% 1,500,000 3,000,000 3,000,000 2,750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
llevar el control posterior de la forma más simple posible. 1,500,000 1,750,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 27,000,000
Ingresos por otros conceptos 0.1% 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 100 100 100 100 100 100 16,600
Total INGRESOS BRUTOS 100.0% 1,502,500 3,002,500 3,002,500
¿Cómo 2,752,500
funciona? 1,503,000 1,503,000 1,500,100 1,500,100 1,750,100 3,000,100 3,000,100 3,000,100 27,016,600
Menos venta 25.0% 375,000 750,000 750,000
Tiene dos partes:687,500 375,000 375,000 375,000 375,000 437,500 750,000 750,000 750,000 6,750,000
Total INGRESOS NETOS 75.0% 1,127,500 2,252,500 1ª Presupuesto
2,252,500 anual: Se elabora
2,065,000 sólo una
1,128,000 vez, normalmente
1,128,000 a
1,125,100 1,125,100 1,312,600 2,250,100 2,250,100 2,250,100 20,266,600
Alquiler (incluido IVA) 0.2% 5,000 5,000 primeros
5,000de año. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Renting 0.1% 500 5,000 2ª Seguimiento
1,000 del2,500
presupuesto5,000
(scroll abajo):5,000
Cada mes se1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
Teléfonos 0.1% 500 5,000 introducen
1,000 los datos correspondientes
2,500 5,000 y la hoja calcula las 1,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
Suministros (agua, luz, etc.) 0.1% 500 5,000 desviaciones.
1,000 2,500 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
Limpieza y mantenimiento 0.1% 500 5,000 1,000 2,500 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
Asesorías y gestoría 0.1% 500 5,000 Naturalmente
1,000 puedes
2,500 modificar
5,000 todo lo5,000
que quieras1,000
hasta 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000
Material Oficina 0.1% 500 1,000 hacerlo exactamente
1,000 2,500 como a ti
5,000te guste.
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 17,000
Viajes y Alojamiento 0.1% 500 1,000 1,000 1,000 500 5,000 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 26,500
Antes de comenzar borra todos los datos de ejemplo
Seguros 0.1% 100 1,000 1,000 1,000 500 5,000 5,000 2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 36,100
Esta hoja está protegida paero no tiene password.
Impuestos (IAE, IBI, etc) 0.1% 100 1,000 1,000 1,000 500 5,000 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 26,100
Para quitar esta nota: selecionala con el mouse y haz Supr.
Total gastos generales 1.1% 8,700 34,000 14,000 23,000 36,500 46,000 26,000 18,500 21,000 21,000 21,000 21,000 290,700
Salarios Personal 0.1% 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 25,000
Bonus 0.1% 150 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 15,150
Seguridad Social 0.1% 150 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 24,650
IRPF 0.1% 150 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 15,150
0.0% 0
Total gastos personal 0.3% 1,950 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,000 5,500 5,500 79,950
Gastos de Publicidad y promo 0.1% 1,000 1,000 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,500
Compras 0.0% 1,000 1,000 1,500 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,600
Varios 0.1% 1,000 1,000 1,500 100 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 39,600
0.1% 1,000 1,000 1,500 100 1,000 500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 35,100
Total otros gastos 0.4% 4,000 4,000 6,000 3,300 6,000 9,500 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 116,800
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0.0% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Gastos Gestión 0.1% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 1,000 32,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros gastos 0.2% 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,000 2,000 44,000
TOTAL GASTOS 2.0% 16,650 47,000 29,000 35,300 51,500 69,500 54,000 46,500 49,000 48,000 42,500 42,500 531,450
RESULTADO 73.0% 1,110,850 2,205,500 2,223,500 2,029,700 1,076,500 1,058,500 1,071,100 1,078,600 1,263,600 2,202,100 2,207,600 2,207,600 19,735,150
Acumulado 1,110,850 3,316,350 5,539,850 7,569,550 8,646,050 9,704,550 10,775,650 11,854,250 13,117,850 15,319,950 17,527,550 19,735,150
 CONTROL DEL PRESUPUESTO ejercicio2020
Control del Presupuesto Mi Negocio Mes Septiembre Fecha realización 3/12/2020
Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
INGRESOS NETOS 1,127,500 1,100,500 1,000,500 1,000,500 1,000,500 1,000,500 1,000,500 1,000,500 1,100,500 1,100,500 1,227,500 2,227,500 13,887,000
DESVIACIÓN 100% 49% 44% 48% 89% 89% 89% 89% 84% 49% 55% 99% 69%
Gastos generales 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
DESVIACIÓN 29% 7% 18% 11% 7% 5% 10% 14% 12% 12% 12% 12% 10%
Gastos personal 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 34,000
DESVIACIÓN 128% 43% 43% 43% 43% 38% 38% 38% 38% 36% 45% 45% 43%
Otros gastos operación 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
DESVIACIÓN 63% 63% 42% 76% 42% 26% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 26%
Otros gastos 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
DESVIACIÓN 125% 125% 125% 125% 125% 42% 42% 42% 42% 42% 125% 125% 68%
TOTAL GASTOS 10,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,000 10,000 10,000 124,000
DESVIACIÓN 60% 22% 36% 30% 20% 15% 19% 23% 21% 21% 24% 24% 23%
RESULTADO 1,117,500 1,090,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 1,090,000 1,090,500 1,217,500 2,217,500 13,763,000
Acumulado 1,117,500 2,207,500 3,197,500 4,187,500 5,177,500 6,167,500 7,157,500 8,147,500 9,237,500 10,328,000 11,545,500 13,763,000
DESVIACIÓN 0.6% -33.4% -42.3% -44.7% -40.1% -36.4% -33.6% -31.3% -29.6% -32.6% -34.1% -30.3%
 SEGUIMIENTO MENSUAL del PRESUPUESTO 1- VENTAS
Delegación Alcorcón Mes Septiembre

FACTURACIÓN - Datos Informe Ventas Notas y comentarios

Facturación 1 10,000 54.05%
Facturación 2 4,000 21.62%
Facturación 3 4,500 24.32% ?Qué es esto¿
Facturación Bruta Total 18,500 115.63% Es otro modelo de cuadro para hacer el control, en este caso,
Menos venta 2,500 13.51%
.mensual de un pequeño negocio o delegación
Facturación Neta 16,000 76.19%
?Cómo funciona¿
Ventas por otros conceptos 5,000 23.81% .Se elabora una vez al mes, con los datos cerrados
Total VENTAS DEL MES 21,000 :Tiene dos partes
VENTAS .1ª Informe de ventas: con los datos de ventas detallados
2ª Seguimiento del presupuesto: se introducen los datos de
Total Entrevistas 3000
.ingresos y gastos y la hoja calcula las desviaciones
Visitas 1500 50.00%
Citas prospecting 1000 33.33% Naturalmente puedes modificar todo lo que quieras hasta
Otros nuevos contactos 500 16.67% .hacerlo exactamente como a ti te guste
Contactos recuperados 500 16.67%
Total Ventas 1100 Antes de comenzar borra todos los datos de ejemplo
Visitas 200 18.18% .Esta hoja está protegida paero no tiene password
Citas prospecting 500 45.45% .Para quitar esta nota: selecionala con el mouse y haz Supr
Otros nuevos contactos 200 18.18%
Contactos recuperados 200 18.18%

RATIOS de VENTA
Visitas 7.5
Citas prospecting 2.0
Otros nuevos contactos 2.5
Contactos recuperados 2.5
Ratio de ventas TOTAL 2.7

SEGUIMIENTO MENSUAL 2- RESULTADOS

Delegación Alcorcón Mes Septiembre

PRESUPUESTO REAL MES

concepto importe % comentarios importe %
Ventas previstas 15,000 76.92% 18,500 23.33%
Ventas previstas otros conceptos 4,500 23.08% 5,000 11.11%
Total INGRESOS BRUTOS 19,500 100.00% 23,500 20.51%
Previsión Menos venta 6,000 44.44% 2,500 -58.33%
Total INGRESOS NETOS 13,500 69.23% Total INGRESOS NETOS 21,000 55.56%
Alquiler (incluido IVA) 500 5.15% 800 60.00%
Renting 500 5.15% 800 60.00%
Teléfonos 500 5.15% 800 60.00%
Suministros (agua, luz, etc.) 500 5.15% 800 60.00%
Limpieza y mantenimiento 300 3.09% 800 166.67%
Asesorías y gestoría 300 3.09% 800 166.67%
Material Oficina 300 3.09% 800 166.67%
Viajes y Alojamiento 500 5.15% 800 60.00%
Seguros 300 3.09% 800 166.67%
Impuestos (IAE, IBI, etc) 300 3.09% 800 166.67%
Total gastos generales 4,000 41.24% Total gastos generales 8,000 100.00%
Salario 500 5.15% 450 -10.00%
Salario 500 5.15% 450 -10.00%
Salario 500 5.15% 450 -10.00%
Salarios 800 8.25% 450 -43.75%
Bonus 500 5.15% 450 -10.00%
Seguridad Social personal contratado 500 5.15% 450 -10.00%
0.00% 0.00%
Total gastos personal 3,300 34.02% Total gastos personal 2,700 -18.18%
Gastos de Publicidad y promo 500 5.15% 200 -60.00%
Compras 500 5.15% 200 -60.00%
Varios 500 5.15% 200 -60.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
Total otros gastos operación 1,500 15.46% Total otros gastos operación 600 -60.00%
Gastos financieros 300 3.09% 200 -33.33%
0.00% 0.00%
Amortizaciones 300 3.09% 200 -33.33%
Gastos Gestión 300 3.09% 200 -33.33%
0.00% 0.00%
Total otros gastos 900 9.28% Total otros gastos 600 -33.33%
TOTAL GASTOS 9,700 71.85% TOTAL GASTOS 11,900 22.68%

RESULTADO previsto 3,800 28% RESULTADO REAL MES 9,100 43%

Acumulado año 3,800 Acumulado año 9,100

Septiembre Septiembre
PRESUPUESTO REAL MES

Total INGRESOS N... TOTAL GA... 10,000

9,000

21,000 8,000

7,000

6,000