FORMATO 5.2.

: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: ENERO - 2011

RUC: 20498766300
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.

Número Fecha o ACTIVOS PASIVOS

correlativo o período de la Glosa o descripción de la Operación
CUO * Operación
101 104 121 201 335 361 391 40111 40171 4031 4032 411 415

01 01/01/2011 Apertura de las operaciones comerciales 2,000.00 13,000.00 5,500.00 10,000.00 5,000.00 3,500.00 (1,375.00) 960.00 2,400.00 90.00 130.00
02 12/01/2011 Cobro de factura a cliente en efectivo 4,100.00 (4,100.00)
03 13/01/2011 Pago de impuestos de diciembre 2010 (1,630.00) (960.00) (450.00) (90.00) (130.00)

04 16/01/2011 Pago de factura a proveedor en efectivo (1,800.00)

05 20/01/2011 Pago del 50% a proveedor con cheque (8,925.00)

06 28/01/2011 Provisión del gasto de gasfitería
07 28/01/2011 Pago por el servicio de gasfitería (350.00)

08 31/01/2011 Provisión de la planilla de enero 90.00 130.00 870.00

09 31/01/2011 Pago de la planilla de enero (870.00) (870.00)
10 31/01/2011 Centralización del registro de compras 15,000.00 (3,116.00)
11 31/01/2011 Pago a proveedores s/registro de compra (1,666.00) (8,925.00)
12 31/01/2011 Centralización del registro de ventas 28,322.00 4,522.00
13 31/01/2001 Cobro a clientes s/ registro de ventas 28,322.00 (28,322.00)
14 31/01/2011 Provisión de la CTS y vacaciones 83.33 83.33
15 31/01/2011 Provisión de la depreciación de enero (114.57)
16 31/01/2011 Costo de ventas (18,000.00)

TOTALES 654.00 22,602.00 1,400.00 7,000.00 5,000.00 3,500.00 (1,489.57) 1,406.00 1,950.00 90.00 130.00 83.33 83.33
* Código Único de la Operación

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Saldos FUNCIÓN DEL Cuentas

PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS
CUO * Intermediarios GASTO de
de Gestión Orden
421 469 501 591 601 611 621 627 629 634 636 681 691 701 781 791 941 951

01 4,500.00 20,000.00 9,545.00

02
03
04 (1,800.00)

05 (8,925.00)
06 350.00 350.00 350.00 175.00 175.00
07 (350.00)

08 1,000.00 90.00 1,090.00 545.00 545.00

09
10 19,516.00 15,000.00 (15,000.00) 1,400.00 1,400.00 700.00 700.00

11 (10,591.00)

12 23,800.00

13
14 83.33 83.33 166.66 83.33 83.33
15 114.57 114.57 57.29 57.28
16 18,000.00

2,700.00 0.00 20,000.00 9,545.00 15,000.00 (15,000.00) 1,083.33 90.00 83.33 350.00 1,400.00 114.57 18,000.00 23,800.00 114.57 3,006.66 1,560.62 1,560.61

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