Entradas en Breakout

Operar breakout puede ser de alto riesgo, de alto

estrés, con recompensas bajas y baja probabilidad
de éxito si se hace incorrectamente. Sam Seiden
ofrece información sobre cómo operar esta
estrategia con bajo riesgo y bajo estrés, gran
rentabilidad, y alta probabilidad de éxito.

He estado en el negocio del trading por más de 15 años

como operador, administrador de fondos y entrenador. Comencé mi
carrera en el piso de la Bolsa Mercantil de Chicago. Aunque me siento
como si lo hubiera visto todo, todavía me sorprende cómo manejan
la mayoría de los traders los breakouts. La mayoría de los traders
parecen dejar que la emoción complique lo que realmente puede ser
muy simple, basado en normas y estrategias muy rentables. Operar
breakout puede ser de alto riesgo, de alto estrés, con recompensas
bajas y baja probabilidad de éxito si se hace incorrectamente, pero se
puede operar con bajo riesgo y bajo estrés, gran rentabilidad, y alta
probabilidad de éxito. La diferencia radica en cómo se entra en este
tipo de estrategia.

Antes de entrar en los detalles de la estrategia, es importante

entender dos componentes clave de los mercados.

1. ¿Qué hace qué los precios se muevan en un mercado? El precio

en cualquier mercado se devuelve en niveles donde la demanda y la
oferta están en desequilibrio. Un operador consistente es capaz de
identificar un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que
significa saber donde REALMENTE están los compradores y los
vendedores en un mercado.

2. ¿Quién está en el otro lado de su trade? El trading es

simplemente una transferencia de fondos desde las cuentas de los
que no saben lo que están haciendo a las cuentas de quienes si saben
lo que hacen. El trader rentable siempre se asegura de que un
operador inexperto esté en el otro lado de sus operaciones.

La Lógica

Observe la zona "A" en la figura 1. La zona "A" es el origen de un

fuerte repunte en el precio. La mayoría de los operadores de
breakout pensarán en comprar ya que el precio rompe al alza en la
"zona A". Este tipo de entrada en breakout generalmente es “la
apuesta del tonto". Los operadores ven los precios moverse por
encima de la zona "A" y ceden a la emoción de comprar en el inicio
del rally. El problema es que en el momento en que compran el
breakout de la zona "A", el precio aunque hasta el momento se ha
movido dentro de lo planeado se convierte en un trade de alto riesgo
y baja productividad.

Figura 1

Yo en su lugar, espero y dejo pasar el breakout porque él me

está diciendo que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda
en la zona "A", allí es exactamente donde los compradores están. A
continuación, espero a que el precio vuelva a la zona "A". Cuando lo
hace en "C", yo compro, porque estoy seguro que estoy comprándole
a un vendedor novato. Sabemos esto porque el vendedor en "C" está
cometiendo los dos errores que frecuentemente un trader novato
(perdedor) comete. En primer lugar, está vendiendo después de un
período de ventas y en segundo lugar está vendiendo a un precio
donde la demanda excede la oferta.

El Set-up
Para largos, identificar un mercado en una tendencia al alza
mediante una media móvil de 20 períodos. A continuación,
identificar el origen de un movimiento fuerte y dibujar dos líneas en
torno a la acción del precio para crear una zona de demanda (área
"A"). Asegúrese de que el nivel de demanda tiene el patrón de "Caída-
Base-Rally", ya que es la clave. En otras palabras, la zona "A" debe ir
precedida por una disminución en el precio, lo que le da mayor
probabilidad de funcionar. Luego, asegúrese de que hay un margen
significativo de beneficios (meta de ganancias). Esta sería la distancia
de la zona "A" a "B", el máximo más alto desde el breakout inicial
antes del regreso de los precios a la zona "A" en el punto "C."

La Acción
Comprar en "C" cuando el precio toca la línea negra de arriba,
colocar stop de protección justo por debajo de la línea negra inferior.
Ajustar el tamaño de su posición para evitar correr más riesgo del
que esté dispuesto a perder. Coloque su objetivo de beneficios
basado en el alto del breakout inicial "B" que para este caso tendría
que ser un stop de venta en "D" y así obtener un beneficio.
Una entrada en breakout apropiada trabaja en cualquier
mercado y cualquier período de tiempo. Una explicación completa
del porqué trabaja está más allá del ámbito de este artículo, pero una
explicación breve sería: cuando se toma cualquier compra o venta en
los mercados, asegúrese de saber exactamente donde está el precio
con respecto a los TF mayores: curva de oferta/demanda. Ya sea que
opere acciones, futuros, Forex, u opciones, entienda que detrás de
cada vela en su pantalla en todos estos mercados están las personas
y sus emociones. La mayoría caen en trampas emocionales de trading
establecidas por el miedo y la codicia. Los otros “se pagan” con el
dinero de este grupo de principiantes.
El breakout - Dos tipos de entradas, con probabilidades muy diferentes
El breakdown - Dos tipos de entradas, con probabilidades muy diferentes