Saldos Ajustes Sumas ajustadas

Nº Cuenta
Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja MN 21,689.65 0.00 21,689.65 0.00
2 Caja ME 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00
3 Bancos MN 56,871.25 0.00 56,871.25 0.00
4 Existencia de mercaderí 123,000.00 0.00 123,000.00 0.00
5 Terrenos 80,000.00 0.00 5,957.06 85,957.06 0.00
6 Edificios 120,000.00 0.00 8,935.59 128,935.59 0.00
7 Muebles y Enseres 65,000.00 0.00 4,840.11 69,840.11 0.00
8 Vehiculos 41,760.00 0.00 3,109.58 44,869.58 0.00
9 Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Fletes 200.00 0.00 200.00 0.00
11 Capital Social 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
12 Crédito fiscal 46,877.48 0.00 46,877.48 0.00
13 Débito fiscal 0.00 44,397.53 0.00 44,397.53
14 IT 9,936.66 0.00 9,936.66 0.00
15 IT por pagar 0.00 9,936.66 0.00 9,936.66
16 Costo de la mercadería 194,674.00 0.00 194,674.00 0.00
17 Ventas 0.00 288,163.14 0.00 288,163.14
18 Comisiones bancarias 435.00 0.00 435.00 0.00
19 Cuentas por cobrar 128,873.00 0.00 128,873.00 0.00
20 Descuento por pronto p 0.00 4,802.00 0.00 4,802.00
21 Equipos de computación 9,148.05 0.00 613.85 9,761.90 0.00
22 Honorarios profesionales 2,697.00 0.00 2,697.00 0.00
23 Documentos por pagar 0.00 20,582.76 0.00 20,582.76
24 Hipotecas por pagar 0.00 84,000.00 480.00 480.00 84,000.00
25 Alquileres pagados por 5,220.00 0.00 3,480.00 5,220.00 3,480.00
26 Ajuste por inflacion y tenencia de bienes 37,231.61 23,456.19 37,231.61 23,456.19
27 Depreciacion Muebles y enseres 6,984.01 6,984.01 0.00
28 Depreciacion Vehiculos 8,973.92 8,973.92 0.00
29 Depreciacion Equipos de computacion 2,152.56 2,152.56 0.00
30 Depreciacion Edificios 3,223.39 3,223.39 0.00
31 Depreciacion acumulada Muebles y enseres 6,984.01 0.00 6,984.01
32 Depreciacion acumulada Vehiculos 8,973.92 0.00 8,973.92
33 Depreciacion acumulada Equipos de computacion 2,152.56 0.00 2,152.56
34 Depreciacio acumulada Edificios 3,223.39 0.00 3,223.39
35 Gastos de administracion 10,077.75 10,077.75 0.00
36 Gastos de comercializacion 4,031.10 4,031.10 0.00
37 Sueldos por pagar 7,398.45 0.00 7,398.45
38 Aportes laborales por pagar 1,334.55 0.00 1,334.55
39 RC IVA por pagar 1,767.00 0.00 1,767.00
40 Aportes patronales por pagar 1,859.55 0.00 1,859.55
41 Provision Aguinaldos 874.65 0.00 874.65
42 Prevision Indemnizacion 874.65 0.00 874.65
43 Diferencia de cambio 480.00 0.00 480.00
44 Intereses 556.80 556.80 0.00
45 Intereses por pagar 556.80 0.00 556.80
46 Alquileres 3,480.00 3,480.00 0.00
47 Ajuste de capital 37,231.61 0.00 37,231.61
TOTALES ### ### ### ### ### ###

RESULTADO
Saldos ajustadosEstado de ResultadosBalance General
Deudor Acreedor Gasto Ingreso Activo Pas.y Pat.
21,689.65 0.00 21,689.65
45,500.00 0.00 45,500.00
56,871.25 0.00 56,871.25
123,000.00 0.00 123,000.00
85,957.06 0.00 85,957.06
128,935.59 0.00 128,935.59
69,840.11 0.00 69,840.11
44,869.58 0.00 44,869.58
0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00
0.00 500,000.00 500,000.00
46,877.48 0.00 46,877.48
0.00 44,397.53 44,397.53
9,936.66 0.00 9,936.66
0.00 9,936.66 9,936.66
194,674.00 0.00 194,674.00
0.00 288,163.14 288,163.14
435.00 0.00 435.00
128,873.00 0.00 128,873.00
0.00 4,802.00 4,802.00
9,761.90 0.00 9,761.90
2,697.00 0.00 2,697.00
0.00 20,582.76 20,582.76
0.00 83,520.00 83,520.00
1,740.00 0.00 1,740.00
13,775.42 0.00 13,775.42
6,984.01 0.00 6,984.01
8,973.92 0.00 8,973.92
2,152.56 0.00 2,152.56
3,223.39 0.00 3,223.39
0.00 6,984.01 6,984.01
0.00 8,973.92 8,973.92
0.00 2,152.56 2,152.56
0.00 3,223.39 3,223.39
10,077.75 0.00 10,077.75
4,031.10 0.00 4,031.10
0.00 7,398.45 7,398.45
0.00 1,334.55 1,334.55
0.00 1,767.00 1,767.00
0.00 1,859.55 1,859.55
0.00 874.65 874.65
0.00 874.65 874.65
 0.00 480.00 480.00
556.80 0.00 556.80
0.00 556.80 556.80
3,480.00 0.00 3,480.00
0.00 37,231.61 37,231.61
### ### 261,197.61 293,445.14 763,915.62 731,668.09

32,247.53 32,247.53
Fecha Detalle FM Debe Haber
1.1
Muebles y enseres 7 4,840.11
Vehiculos 8 3,109.58
Equipos de computacion 21 613.85
Terrenos 5 5,957.06
Edificios 6 8,935.59

Ajuste por inflacion y tenencia de bienes 26 23,456.19

1.2
Depreciacion Muebles y enseres 6,984.01
Depreciacion Vehiculos 8,973.92
Depreciacion Equipos de computacion 2,152.56
Depreciacion Edificios 3,223.39

Depreciacion acumulada Muebles y enseres 6,984.01

Depreciacion acumulada Vehiculos 8,973.92
Depreciacion acumulada Equipos de computacion 2,152.56
Depreciacio acumulada Edificios 3,223.39

2
Gastos de administracion 7,500.00
Sueldos y salarios
Gastos de comercializacion 3,000.00
Sueldos y salarios

Sueldos por pagar 7,398.45

Aportes laborales por pagar 1,334.55
RC IVA por pagar 1,767.00

3
Gastos de administracion 2,577.75
Cargas sociales
Gastos de comercializacion 1,031.10
Cargas sociales

Aportes patronales por pagar 1,859.55

Provision Aguinaldos 874.65
Prevision Indemnizacion 874.65

4.1
Hipotecas por pagar 480.00
 Diferencia de cambio 480.00

4.2
Intereses 556.80

Intereses por pagar 556.80

5
Alquileres 3,480.00

Alquileres pagados por adelantado 3,480.00

6
Ajuste por inflacion y tenencia de bienes 37,231.61

Ajuste de capital 37,231.61

TOTALES 100,647.33 100,647.33