Trabajo Final ABC

La compania JAC pretende elaborar el presupuesto mensual para el ano 2019, mensualmente del p
PRODUCTO A
1 La cia JAC tiene ventas en unidades del producto A

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
62,000 63,100 64,300 65,200 66,100
P.P 19,100
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE

Contado 5%
A 30 días 75%
a 60 días 20%
3 Las compras son sobre las ventas el 42%
MPD 65%
100%
MPI 35%
4 COMPRAS SE CANCELAN ASI

A 30 días 55%
a 60 días 37%
a 90 días 8%
5 Los gastos de personal son

$ 90,000,000 Mensuales nominales (sin cargo prestacional)
38% MOD
32% Gastos de ventas
30% Gastos de admon
6 Honorarios
$ 3,500,000 1er semestre
$ 3,200,000 2do semestre
7 Los impuestos se cancelan a partir del 2do ano
8 Gastos notariales y registros

$ 1,500,000 mensuales 1er semestre
$ 1,300,000 mensuales 2do semestre
9 Politica de la cia es cancelar a 60 dias los gastos
10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte
11 Seguros 1.80% de las ventas,. Se cancela el 1er mes del ano
12 Aseo y vigilancia
$ 10,500,000 Mensuales durante todo el ano
13 Papeleria
14 Servicios de cafeteria
15 Publicidad
$ 12,000,000 Trimestrales
16 Dotacion
$ 9,000,000 3 veces al ano Abril - Agosto - Diciembre
17 La cia recibe intereses mensuales

$ 8,500,000 interes 2% MV
18 Servicios
$ 18,000,000
Agua 45% $ 8,100,000
Luz 37% $ 6,660,000
Otros 18% $ 3,240,000
19 Comisiones 3%
1.50% Venta neta
1.50% Recaudo neto
20 La compania vende una maquina por $ 95,000,000 En Agosto
21 La empresa recibe intereses por CDT por $ 4,000,000 mensuales

0.80%
22 La cia tiene un saldo final de caja a 31 dic/18 de $ 150,000,000
23 La cia tiene un saldo minimo de caja $ 90,000,000
24 La cia si necesita prestamos paga el 2%

Si invierte le cancelan a 0.65%
excepto los prestamos que ya se mencionaron
25 Realice y confeccione los siguientes estados o cedulas para el producto A

Balance inicial
Ventas unidades y valores
Matriz recaudo de cartera
Matriz de pago de compra
Nominas: Produccion, ventas y administracion
Comisiones: De ventas y de recaudo de cartera
Transacciones por cada uno de los rubros contables
Las cedulas que se requieren
PYG proyectado
Flujo de caja proyectado
Balance final
Indicadores financieros
Comentarios y conclusiones
Todo lo anterior concierne al producto A
ano 2019, mensualmente del producto A. Por lo tanto tienen los siguientes datos
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

67,300 68,400 73,430 74,200 76,000 77,120
Se concede el 5% pronto pago a 30 dias
Se obtiene el 5% pronto pago a 30 dias
n cargo prestacional)
Toca calcular el capital (regla de 3 para saber cuanto corresponde al 2%) $ 8,500,000
$ 425,000,000.00
Toca hacer regla de 3 para saber el monto del CDT $ 4,000,000 0.80%
$ 500,000,000.00 100%
DICIEMBRE TOTALES
66,150 823,300
2.00%
100%
JUAN ANTONIO COBALEDA M.
DATOS PRO
PRODUCTO A
1 IPC 5.00%
Para el alza de los precios unitario en el primer mes del año
Precio Año 2019 19,100.00

Precio Año 2020 20,055.00
2 4%
Incremento en unidades
0.33%
3 Gastos y costos 5.00%

Solo en el primer mes y el resto de los meses iguales
GASTOS AÑO 2019

HONORARIOS
Primer semestre (ene-jun) 3,500,000.00
Segundo semestre (jul-dic) 3,200,000.00
NOTARIALES Y DE REGISTRO
ASEO Y VIGILANCIA
Aseo y vigilancia 10,500,000.00
PAPELERIA
SERVICIOS DE CAFETERIA
Servicios de cafeteria 2,000,000.00
PUBLICIDAD
Publicidad Trimestral 12,000,000.00
Publicidad Mensual 4,000,000.00
DOTACION
Dotación Cuatro meses 9,000,000.00
Dotación Año 27,000,000.00
Dotacion Causacion Mes 2,250,000.00
% SERVICIOS PUBLICOS
45% Agua 8,100,000.00
37% Luz 6,660,000.00
18% Otros 3,240,000.00
100% Totales 18,000,000.00
4 Recibe Intereses Mensuales de
5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero
6 Se paga impuestos en marzo
7 Elaborar el estado de resultados
8 Saldo Minimo 90,000,000.00
9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF
10 Comentarios y conclusiones
11 El resto de rubros que no se mencionan quedan igual las condiciones al año anterior
11 COMPRA
Compra camioneta FORD 4x4 por Valor

IVA
COSTO TOTAL:
GASTOS
Mantenimiento
Gasolina
Seguro de la camioneta
DEPRECIACIÓN
Valor activo
Años depreciaciaón 5
Valor Mensual Depreciación 12
PAGO CAMIONETA
Contado
Se cancela a 36 meses, interes 1% vencido Crédito
Tasa de interes OB
1.00% PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DATOS PROYECCIONES AÑO 2020
PRODUCTO B
Anual 1 IPC
año Para el alza de los precios unitario en el primer
Precio Año 2019

Precio Año 2020
Anual 2
Incremento en unidades
Mensual
Anual 3 Gastos y costos

Solo en el primer mes y el resto de los meses igu
AÑO 2020 GASTOS

HONORARIOS
3,675,000.00 Primer semestre (ene-jun)
3,360,000.00 Segundo semestre (jul-dic)
NOTARIALES Y DE REGISTRO
ASEO Y VIGILANCIA
11,025,000.00 Aseo y vigilancia
PAPELERIA
SERVICIOS DE CAFETERIA
2,100,000.00 Servicios de cafeteria
PUBLICIDAD
12,600,000.00 Publicidad Semestral
4,200,000.00 Publicidad Mensual
DOTACION
9,450,000.00 Dotación Cuatro meses
28,350,000.00 Dotación Año
2,362,500.00 Dotacion Causacion Mes
% SERVICIOS PUBLICOS
8,505,000.00 40% Agua
6,993,000.00 30% Luz
3,402,000.00 30% Otros
18,900,000.00 100% Totales
4 Recibe Intereses Mensuales de
5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero
6 Se paga impuestos en marzo
7 Elaborar el estado de resultados
94,500,000.00 8 Saldo Minimo

Saldo Minimo
9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF
10 Comentarios y conclusiones
condiciones al año anterior 11 El resto de rubros que no se mencionan quedan
COMPRA VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL 2019
160,000,000.00 Para ser usado por la gerencia

25,600,000.00 Los gastos y activos los asumen los dos producto
$ 185,600,000
TIEMPO PRODUCTO A
900,000.00 Mensual 450,000.00
1,200,000.00 Mensual 600,000.00
5% Anual (sobre los 120)
8,000,000.00 Anual Pago 4,000,000.00
666,666.67 Mensual causación 333,333.33
N TIEMPO PRODUCTO A PRODUCTO B

185,600,000.00 92,800,000.00 92,800,000.00
37,120,000.00 Año 18,560,000.00 18,560,000.00
3,093,333.33 Mes 1,546,666.67 1,546,666.67
PAGO CAMIONETA PRODUCTO A
30% 55,680,000.00 27,840,000.00
70% 129,920,000.00 64,960,000.00
$ 185,600,000.00
OBLIGACION BANCARIA
CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO
129,920,000.00
$4,315,203.13 1,299,200.00 $3,016,003.13 126,903,996.87
4,315,203.13 1,269,039.97 3,046,163.16 123,857,833.71
4,315,203.13 1,238,578.34 3,076,624.79 120,781,208.91
4,315,203.13 1,207,812.09 3,107,391.04 117,673,817.87
4,315,203.13 1,176,738.18 3,138,464.95 114,535,352.92
4,315,203.13 1,145,353.53 3,169,849.60 111,365,503.32
4,315,203.13 1,113,655.03 3,201,548.10 108,163,955.22
4,315,203.13 1,081,639.55 3,233,563.58 104,930,391.64
4,315,203.13 1,049,303.92 3,265,899.21 101,664,492.43
4,315,203.13 1,016,644.92 3,298,558.21 98,365,934.22
4,315,203.13 983,659.34 3,331,543.79 95,034,390.43
4,315,203.13 950,343.90 3,364,859.23 91,669,531.20
4,315,203.13 916,695.31 3,398,507.82 88,271,023.39
4,315,203.13 882,710.23 3,432,492.90 84,838,530.49
4,315,203.13 848,385.30 3,466,817.83 81,371,712.66
4,315,203.13 813,717.13 3,501,486.00 77,870,226.66
4,315,203.13 778,702.27 3,536,500.86 74,333,725.79
4,315,203.13 743,337.26 3,571,865.87 70,761,859.92
4,315,203.13 707,618.60 3,607,584.53 67,154,275.39
4,315,203.13 671,542.75 3,643,660.38 63,510,615.01
4,315,203.13 635,106.15 3,680,096.98 59,830,518.03
4,315,203.13 598,305.18 3,716,897.95 56,113,620.08
4,315,203.13 561,136.20 3,754,066.93 52,359,553.15
4,315,203.13 523,595.53 3,791,607.60 48,567,945.55
4,315,203.13 485,679.46 3,829,523.68 44,738,421.88
4,315,203.13 447,384.22 3,867,818.91 40,870,602.96
4,315,203.13 408,706.03 3,906,497.10 36,964,105.86
4,315,203.13 369,641.06 3,945,562.07 33,018,543.79
4,315,203.13 330,185.44 3,985,017.69 29,033,526.10
4,315,203.13 290,335.26 4,024,867.87 25,008,658.23
4,315,203.13 250,086.58 4,065,116.55 20,943,541.68
4,315,203.13 209,435.42 4,105,767.71 16,837,773.97
4,315,203.13 168,377.74 4,146,825.39 12,690,948.57
4,315,203.13 126,909.49 4,188,293.65 8,502,654.93
4,315,203.13 85,026.55 4,230,176.58 4,272,478.35
4,315,203.13 42,724.78 4,272,478.35 0.00
$ 155,347,312.71 $ 25,427,312.71 $ 129,920,000.00
PRODUCTO B
5.00% Anual
os unitario en el primer mes del año
15,200.00
15,960.00
5% Anual
0.42% Mensual
5.00% Anual
el resto de los meses iguales
AÑO 2019 AÑO 2020
1,300,000.00
1,625,000.00
STRO
870,000.00
850,000.00
5,915,000.00
780,000.00
858,000.00
A
1,320,000.00
12,000,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00
18,000,000.00
1,500,000.00
5,440,000.00
4,080,000.00
4,080,000.00
s e intereses en febrero
42,000,000
no se mencionan quedan igual las condiciones al año anterior
asumen los dos productos
PRODUCTO B
450,000.00
600,000.00
4,000,000.00
333,333.33
PRODUCTO B
27,840,000.00
64,960,000.00
PRODUCTO A
Fechas Capital Intereses Cuota
Jan-20
Feb-20 1,508,001.57 649,600.00 2,157,601.57
Mar-20 1,523,081.58 634,519.98 2,157,601.57
Apr-20 1,538,312.40 619,289.17 2,157,601.57
May-20 1,553,695.52 603,906.04 2,157,601.57
Jun-20 1,569,232.48 588,369.09 2,157,601.57
Jul-20 1,584,924.80 572,676.76 2,157,601.57
Aug-20 1,600,774.05 556,827.52 2,157,601.57
Sep-20 1,616,781.79 540,819.78 2,157,601.57
Oct-20 1,632,949.61 524,651.96 2,157,601.57
Nov-20 1,649,279.10 508,322.46 2,157,601.57
Dec-20 1,665,771.89 491,829.67 2,157,601.57
Jan-21 1,682,429.61 475,171.95 2,157,601.57
Feb-21 1,699,253.91 458,347.66 2,157,601.57
Mar-21 1,716,246.45 441,355.12 2,157,601.57
Apr-21 1,733,408.91 424,192.65 2,157,601.57
May-21 1,750,743.00 406,858.56 2,157,601.57
Jun-21 1,768,250.43 389,351.13 2,157,601.57
Jul-21 1,785,932.94 371,668.63 2,157,601.57
Aug-21 1,803,792.27 353,809.30 2,157,601.57
Sep-21 1,821,830.19 335,771.38 2,157,601.57
Oct-21 1,840,048.49 317,553.08 2,157,601.57
Nov-21 1,858,448.98 299,152.59 2,157,601.57
Dec-21 1,877,033.47 280,568.10 2,157,601.57
Jan-22 1,895,803.80 261,797.77 2,157,601.57
Feb-22 1,914,761.84 242,839.73 2,157,601.57
Mar-22 1,933,909.46 223,692.11 2,157,601.57
Apr-22 1,953,248.55 204,353.01 2,157,601.57
May-22 1,972,781.04 184,820.53 2,157,601.57
Jun-22 1,992,508.85 165,092.72 2,157,601.57
Jul-22 2,012,433.93 145,167.63 2,157,601.57
Aug-22 2,032,558.27 125,043.29 2,157,601.57
Sep-22 2,052,883.86 104,717.71 2,157,601.57
Oct-22 2,073,412.70 84,188.87 2,157,601.57
Nov-22 2,094,146.82 63,454.74 2,157,601.57
Dec-22 2,115,088.29 42,513.27 2,157,601.57
Jan-23 2,136,239.17 21,362.39 2,157,601.57
$ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36
$ - $ - $ -
53,940,039.14
Año 2017
Nosotros determinamos
PRODUCTO B
SALDO PRESTAMO Capital Intereses Cuota
64,960,000.00
63,451,998.43 1,508,001.57 649,600.00 2,157,601.57
61,928,916.85 1,523,081.58 634,519.98 2,157,601.57
60,390,604.46 1,538,312.40 619,289.17 2,157,601.57
58,836,908.94 1,553,695.52 603,906.04 2,157,601.57
57,267,676.46 1,569,232.48 588,369.09 2,157,601.57
55,682,751.66 1,584,924.80 572,676.76 2,157,601.57
54,081,977.61 1,600,774.05 556,827.52 2,157,601.57
52,465,195.82 1,616,781.79 540,819.78 2,157,601.57
50,832,246.21 1,632,949.61 524,651.96 2,157,601.57
49,182,967.11 1,649,279.10 508,322.46 2,157,601.57
47,517,195.22 1,665,771.89 491,829.67 2,157,601.57
45,834,765.60 1,682,429.61 475,171.95 2,157,601.57
44,135,511.69 1,699,253.91 458,347.66 2,157,601.57
42,419,265.24 1,716,246.45 441,355.12 2,157,601.57
40,685,856.33 1,733,408.91 424,192.65 2,157,601.57
38,935,113.33 1,750,743.00 406,858.56 2,157,601.57
37,166,862.90 1,768,250.43 389,351.13 2,157,601.57
35,380,929.96 1,785,932.94 371,668.63 2,157,601.57
33,577,137.69 1,803,792.27 353,809.30 2,157,601.57
31,755,307.51 1,821,830.19 335,771.38 2,157,601.57
29,915,259.02 1,840,048.49 317,553.08 2,157,601.57
28,056,810.04 1,858,448.98 299,152.59 2,157,601.57
26,179,776.58 1,877,033.47 280,568.10 2,157,601.57
24,283,972.78 1,895,803.80 261,797.77 2,157,601.57
22,369,210.94 1,914,761.84 242,839.73 2,157,601.57
20,435,301.48 1,933,909.46 223,692.11 2,157,601.57
18,482,052.93 1,953,248.55 204,353.01 2,157,601.57
16,509,271.90 1,972,781.04 184,820.53 2,157,601.57
14,516,763.05 1,992,508.85 165,092.72 2,157,601.57
12,504,329.11 2,012,433.93 145,167.63 2,157,601.57
10,471,770.84 2,032,558.27 125,043.29 2,157,601.57
8,418,886.98 2,052,883.86 104,717.71 2,157,601.57
6,345,474.29 2,073,412.70 84,188.87 2,157,601.57
4,251,327.46 2,094,146.82 63,454.74 2,157,601.57
2,136,239.17 2,115,088.29 42,513.27 2,157,601.57
0.00 2,136,239.17 21,362.39 2,157,601.57
$ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36
53,940,039.14
SALDO PRESTAMO
64,960,000.00
63,451,998.43
61,928,916.85
60,390,604.46
58,836,908.94
57,267,676.46
55,682,751.66
54,081,977.61
52,465,195.82
50,832,246.21
49,182,967.11
47,517,195.22
45,834,765.60
44,135,511.69
42,419,265.24
40,685,856.33
38,935,113.33
37,166,862.90
35,380,929.96
33,577,137.69
31,755,307.51
29,915,259.02
28,056,810.04
26,179,776.58
24,283,972.78
22,369,210.94
20,435,301.48
18,482,052.93
16,509,271.90
14,516,763.05
12,504,329.11
10,471,770.84
8,418,886.98
6,345,474.29
4,251,327.46
2,136,239.17
0.00
C1
CONCEPTO/MES ENERO
Unidades P.P 62,000
Total ventas $ 19,100 $ 1,184,200,000
C2
CONCEPTO/MES ENERO
Contado 5% $ 59,210,000
A 30 dias 75%
A 60 dias 20%
Ingresos brutos 100% $ 59,210,000
Descuento por pronto pago 30 dias 5% $ -
Ingresos netos $ 59,210,000
C3
CONCEPTO/MES ENERO
Compras totales (100%) 42% $ 497,364,000
MPD 65% $ 323,286,600
MPI 35% $ 174,077,400
C4
CONCEPTO/MES ENERO
Compras MPD 30 dias 55%
Ingresos brutos 100% $ -
Pago Neto MPD $ -

C5
CONCEPTO/MES ENERO
Compras MPI 30 dias 55%
Pago Neto MPI $ -
C 6 Gran Total bruto compras $ -

Gran total dcto x pronto pago $ -
Gran total neto compras $ -
C7
CONCEPTO/MES ENERO
Comisiones ventas 1.5% $ 17,763,000
Comisiones recaudos 1.5% $ 888,150
Total comisiones 3% $ 18,651,150
AÑO 2019
PROYECCION EN UNIDADES Y VALORES VENTAS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
63,100 64,300 65,200 66,100 67,300
$ 1,205,210,000 $ 1,228,130,000 $ 1,245,320,000 $ 1,262,510,000 $ 1,285,430,000
PROYECCION RECUPERACION CART

$ 60,260,500 $ 61,406,500 $ 62,266,000 $ 63,125,500 $ 64,271,500
$ 888,150,000 $ 903,907,500 $ 921,097,500 $ 933,990,000 $ 946,882,500
$ 236,840,000 $ 241,042,000 $ 245,626,000 $ 249,064,000
$ 948,410,500 $ 1,202,154,000 $ 1,224,405,500 $ 1,242,741,500 $ 1,260,218,000
$ 44,407,500 $ 45,195,375 $ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125
$ 904,003,000 $ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875
PROYECCION COMPRAS RESUMEN

$ 506,188,200 $ 515,814,600 $ 523,034,400 $ 530,254,200 $ 539,880,600
$ 329,022,330 $ 335,279,490 $ 339,972,360 $ 344,665,230 $ 350,922,390
$ 177,165,870 $ 180,535,110 $ 183,062,040 $ 185,588,970 $ 188,958,210
$ 506,188,200 $ 515,814,600 $ 523,034,400 $ 530,254,200 $ 539,880,600
PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS - MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

$ 177,807,630 $ 180,962,282 $ 184,403,720 $ 186,984,798 $ 189,565,877
$ 119,616,042 $ 121,738,262 $ 124,053,411 $ 125,789,773
$ 25,862,928 $ 26,321,786 $ 26,822,359
$ 177,807,630 $ 300,578,324 $ 332,004,910 $ 337,359,996 $ 342,178,009
$ 8,890,382 $ 9,048,114 $ 9,220,186 $ 9,349,240 $ 9,478,294
$ 168,917,249 $ 291,530,209 $ 322,784,724 $ 328,010,756 $ 332,699,715

PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS - MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
$ 95,742,570 $ 97,441,229 $ 99,294,311 $ 100,684,122 $ 102,073,934
$ 64,408,638 $ 65,551,372 $ 66,797,991 $ 67,732,955
$ 13,926,192 $ 14,173,270 $ 14,442,809
$ 95,742,570 $ 161,849,867 $ 178,771,874 $ 181,655,382 $ 184,249,697
$ 4,787,129 $ 4,872,061 $ 4,964,716 $ 5,034,206 $ 5,103,697
$ 90,955,442 $ 156,977,805 $ 173,807,159 $ 176,621,176 $ 179,146,000
$ 273,550,200 $ 462,428,190 $ 510,776,784 $ 519,015,378 $ 526,427,706

$ 13,677,510 $ 13,920,176 $ 14,184,902 $ 14,383,446 $ 14,581,991
$ 259,872,690 $ 448,508,015 $ 496,591,883 $ 504,631,932 $ 511,845,716
PROYECCION DE COMISIONES
$ 18,078,150 $ 18,421,950 $ 18,679,800 $ 18,937,650 $ 19,281,450
$ 13,560,045 $ 17,354,379 $ 17,675,259 $ 17,940,630 $ 18,193,108
$ 31,638,195 $ 35,776,329 $ 36,355,059 $ 36,878,280 $ 37,474,558
AÑO 2019
Y VALORES VENTAS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
68,400 73,430 74,200 76,000 77,120
$ 1,306,440,000 $ 1,402,513,000 $ 1,417,220,000 $ 1,451,600,000 $ 1,472,992,000
ECCION RECUPERACION CARTERA

$ 65,322,000 $ 70,125,650 $ 70,861,000 $ 72,580,000 $ 73,649,600
$ 964,072,500 $ 979,830,000 $ 1,051,884,750 $ 1,062,915,000 $ 1,088,700,000
$ 252,502,000 $ 257,086,000 $ 261,288,000 $ 280,502,600 $ 283,444,000
$ 1,281,896,500 $ 1,307,041,650 $ 1,384,033,750 $ 1,415,997,600 $ 1,445,793,600
$ 48,203,625 $ 48,991,500 $ 52,594,238 $ 53,145,750 $ 54,435,000
$ 1,233,692,875 $ 1,258,050,150 $ 1,331,439,513 $ 1,362,851,850 $ 1,391,358,600
S RESUMEN
$ 548,704,800 $ 589,055,460 $ 595,232,400 $ 609,672,000 $ 618,656,640
$ 356,658,120 $ 382,886,049 $ 386,901,060 $ 396,286,800 $ 402,126,816
$ 192,046,680 $ 206,169,411 $ 208,331,340 $ 213,385,200 $ 216,529,824
$ 548,704,800 $ 589,055,460 $ 595,232,400 $ 609,672,000 $ 618,656,640
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

$ 193,007,315 $ 196,161,966 $ 210,587,327 $ 212,795,583 $ 217,957,740
$ 127,526,135 $ 129,841,284 $ 131,963,504 $ 141,667,838 $ 143,153,392
$ 27,197,789 $ 27,573,218 $ 28,073,791 $ 28,532,650 $ 30,630,884
$ 347,731,238 $ 353,576,469 $ 370,624,623 $ 382,996,071 $ 391,742,016
$ 9,650,366 $ 9,808,098 $ 10,529,366 $ 10,639,779 $ 10,897,887
$ 338,080,873 $ 343,768,370 $ 360,095,256 $ 372,356,292 $ 380,844,129

MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
$ 103,927,016 $ 105,625,674 $ 113,393,176 $ 114,582,237 $ 117,361,860
$ 68,667,919 $ 69,914,538 $ 71,057,272 $ 76,282,682 $ 77,082,596
$ 14,644,963 $ 14,847,118 $ 15,116,657 $ 15,363,734 $ 16,493,553
$ 187,239,898 $ 190,387,329 $ 199,567,104 $ 206,228,653 $ 210,938,009
$ 5,196,351 $ 5,281,284 $ 5,669,659 $ 5,729,112 $ 5,868,093
$ 182,043,547 $ 185,106,046 $ 193,897,446 $ 200,499,542 $ 205,069,916
$ 534,971,136 $ 543,963,798 $ 570,191,727 $ 589,224,724 $ 602,680,025

$ 14,846,717 $ 15,089,382 $ 16,199,025 $ 16,368,891 $ 16,765,980
$ 520,124,420 $ 528,874,416 $ 553,992,702 $ 572,855,833 $ 585,914,045
MISIONES
$ 19,596,600 $ 21,037,695 $ 21,258,300 $ 21,774,000 $ 22,094,880
$ 18,505,393 $ 18,870,752 $ 19,971,593 $ 20,442,778 $ 20,870,379
$ 38,101,993 $ 39,908,447 $ 41,229,893 $ 42,216,778 $ 42,965,259
DICIEMBRE TOTAL
66,150 823,300
$ 1,263,465,000 $ 15,725,030,000
DICIEMBRE TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20

$ 63,173,250 $ 786,251,500
$ 1,104,744,000 $ 10,846,173,750 $ 947,598,750
$ 290,320,000 $ 2,597,714,600 $ 294,598,400 $ 252,693,000
$ 1,458,237,250 $ 14,230,139,850 $ 1,242,197,150 $ 252,693,000
$ 1,494,890,150 Saldo cuentas por cobrar
$ 55,237,200 $ 542,308,688
$ 1,403,000,050 $ 13,687,831,163
DICIEMBRE TOTAL
$ 530,655,300 $ 6,604,512,600
$ 344,925,945 $ 4,292,933,190
$ 185,729,355 $ 2,311,579,410
$ 530,655,300 $ 6,604,512,600
DICIEMBRE TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20 MARZO / 20

$ 221,169,749 $ 2,171,403,985 189,709,270
$ 146,626,116 $ 1,311,975,759 148,786,922 127,622,600
$ 30,952,085 $ 251,967,490 31,702,944 32,170,145 27,594,076
$ 398,747,950 $ 3,735,347,234 $ 370,199,136 $ 159,792,745 $ 27,594,076
$ 557,585,956 Saldo cuentas por pagar
$ 11,058,487 $ 108,570,199
$ 387,689,462 $ 3,626,777,035
$ 119,091,403 $ 1,169,217,530 102,151,145
$ 78,952,524 $ 706,448,485 80,116,035 68,719,861
$ 16,666,507 $ 135,674,802 17,070,816 17,322,386 14,858,348
$ 214,710,434 $ 2,011,340,818 $ 199,337,996 $ 86,042,247 $ 14,858,348
$ 5,954,570 $ 58,460,877
$ 208,755,864 $ 1,952,879,942
$ 613,458,384 $ 5,746,688,052 $ 569,537,132 $ 245,834,992 $ 42,452,424

$ 17,013,058 $ 167,031,076 $ - $ - $ -
$ 596,445,326 $ 5,579,656,976 $ 569,537,132 $ 245,834,992 $ 42,452,424
$ 857,824,548
DICIEMBRE TOTAL
$ 18,951,975 $ 235,875,450
$ 21,045,001 $ 205,317,467
$ 39,996,976 $ 441,192,917
$ 36,766,076.45 Causación mensual
C1
CONCEPTO/MES
Unidades P.P
Total ventas $ 20,055
C2
CONCEPTO/MES
Contado 5%
A 30 dias 75%
A 60 dias 20%
Ingresos brutos 100%
Descuento por pronto pago 30 dias 5%
Ingresos netos
C3
CONCEPTO/MES
Compras totales (100%) 42%
MPD 65%
MPI 35%
C4
CONCEPTO/MES
Pago Neto MPD

C5
CONCEPTO/MES
Pago Neto MPI
C6 Gran Total bruto compras

Gran total dcto x pronto pago
Gran total neto compras
Saldo cuentas por pagar
C7
CONCEPTO/MES
Comisiones ventas 1.5%
Comisiones recaudos 1.5%
Total comisiones 3%
PROYECCIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
62,207 63,310 64,514 65,417
$ 1,247,554,700 $ 1,269,688,735 $ 1,293,834,955 $ 1,311,944,620

$ 62,377,735.00 $ 63,484,437 $ 64,691,748 $ 65,597,231
$ 935,666,025 $ 952,266,551 $ 970,376,216
$ 249,510,940 $ 253,937,747
$ 62,377,735 $ 999,150,462 $ 1,266,469,239 $ 1,289,911,194
$ - $ 46,783,301 $ 47,613,328 $ 48,518,811
$ 62,377,735 $ 952,367,161 $ 1,218,855,911 $ 1,241,392,383
PROY
$ 523,972,974 $ 533,269,269 $ 543,410,681 $ 551,016,740
$ 340,582,433 $ 346,625,025 $ 353,216,943 $ 358,160,881
$ 183,390,541 $ 186,644,244 $ 190,193,738 $ 192,855,859
$ 523,972,974 $ 533,269,269 $ 543,410,681 $ 551,016,740
PROYECCION PAGO DE
$ 187,320,338 $ 190,643,764 $ 194,269,318
$ 126,015,500 $ 128,251,259
$ 27,246,595
$ - $ 187,320,338 $ 316,659,264 $ 349,767,172
$ - $ 9,366,017 $ 9,532,188 $ 9,713,466
$ - $ 177,954,321 $ 307,127,076 $ 340,053,706

PROYECCION PAGO DE
$ 100,864,797 $ 102,654,334 $ 104,606,556
$ 67,854,500 $ 69,058,370
$ 14,671,243.27
$ - $ 100,864,797 $ 170,508,834 $ 188,336,170
$ - $ 5,043,240 $ 5,132,717 $ 5,230,328
$ - $ 95,821,558 $ 165,376,118 $ 183,105,842
$ - $ 288,185,136 $ 487,168,098 $ 538,103,342

$ - $ 14,409,257 $ 14,664,905 $ 14,943,794
$ - $ 273,775,879 $ 472,503,193 $ 523,159,548
PR
$ 18,713,321 $ 19,045,331 $ 19,407,524 $ 19,679,169
$ 935,666 $ 14,285,507 $ 18,282,839 $ 18,620,886
$ 19,648,987 $ 33,330,838 $ 37,690,363 $ 38,300,055
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
66,320 67,524 68,628 73,675
$ 1,330,054,285 $ 1,354,200,505 $ 1,376,334,540 $ 1,477,547,446
PROYECCION RECUPERACION CARTERA

$ 66,502,714 $ 67,710,025 $ 68,816,727 $ 73,877,372
$ 983,958,465 $ 997,540,714 $ 1,015,650,379 $ 1,032,250,905
$ 258,766,991 $ 262,388,924 $ 266,010,857 $ 270,840,101
$ 1,309,228,170 $ 1,327,639,663 $ 1,350,477,963 $ 1,376,968,378
$ 49,197,923 $ 49,877,036 $ 50,782,519 $ 51,612,545
$ 1,260,030,247 $ 1,277,762,627 $ 1,299,695,444 $ 1,325,355,833

$ 558,622,800 $ 568,764,212 $ 578,060,507 $ 620,569,927
$ 363,104,820 $ 369,696,738 $ 375,739,329 $ 403,370,453
$ 195,517,980 $ 199,067,474 $ 202,321,177 $ 217,199,474
$ 558,622,800 $ 568,764,212 $ 578,060,507 $ 620,569,927

$ 196,988,485 $ 199,707,651 $ 203,333,206 $ 206,656,631
$ 130,690,269 $ 132,519,526 $ 134,348,783 $ 136,787,793
$ 27,730,002 $ 28,257,355 $ 28,652,871 $ 29,048,386
$ 355,408,755 $ 360,484,532 $ 366,334,860 $ 372,492,810
$ 9,849,424 $ 9,985,383 $ 10,166,660 $ 10,332,832
$ 345,559,331 $ 350,499,150 $ 356,168,199 $ 362,159,978

PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS - MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
$ 106,070,723 $ 107,534,889 $ 109,487,111 $ 111,276,648
$ 70,371,683 $ 71,356,668 $ 72,341,653 $ 73,654,965
$ 14,931,540 $ 15,215,499 $ 15,428,469 $ 15,641,438
$ 191,373,945 $ 194,107,056 $ 197,257,232 $ 200,573,051
$ 5,303,536 $ 5,376,744 $ 5,474,356 $ 5,563,832
$ 186,070,409 $ 188,730,311 $ 191,782,877 $ 195,009,219
$ 546,782,701 $ 554,591,588 $ 563,592,092 $ 573,065,861

$ 15,152,960 $ 15,362,127 $ 15,641,016 $ 15,896,664
$ 531,629,740 $ 539,229,461 $ 547,951,076 $ 557,169,197
$ 19,950,814 $ 20,313,008 $ 20,645,018 $ 22,163,212
$ 18,900,454 $ 19,166,439 $ 19,495,432 $ 19,880,337
$ 38,851,268 $ 39,479,447 $ 40,140,450 $ 42,043,549
AÑO 2020
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
74,447 76,253 77,377 66,371
$ 1,493,041,270 $ 1,529,260,600 $ 1,551,797,072 $ 1,331,060,378

$ 74,652,064 $ 76,463,030 $ 77,589,854 $ 66,553,019
$ 1,108,160,584 $ 1,119,780,953 $ 1,146,945,450 $ 1,163,847,804
$ 275,266,908 $ 295,509,489 $ 298,608,254 $ 305,852,120
$ 1,458,079,556 $ 1,491,753,472 $ 1,523,143,558 $ 1,536,252,943
$ 55,408,029 $ 55,989,048 $ 57,347,273 $ 58,192,390
$ 1,402,671,526 $ 1,435,764,424 $ 1,465,796,285 $ 1,478,060,553

$ 627,077,333 $ 642,289,452 $ 651,754,770 $ 559,045,359
$ 407,600,267 $ 417,488,144 $ 423,640,601 $ 363,379,483
$ 219,477,067 $ 224,801,308 $ 228,114,170 $ 195,665,875
$ 627,077,333 $ 642,289,452 $ 651,754,770 $ 559,045,359

$ 221,853,749 $ 224,180,147 $ 229,618,479 $ 233,002,330
$ 139,023,552 $ 149,247,067 $ 150,812,099 $ 154,470,613
$ 29,575,739 $ 30,059,146 $ 32,269,636 $ 32,608,021
$ 390,453,040 $ 403,486,361 $ 412,700,214 $ 420,080,965
$ 11,092,687 $ 11,209,007 $ 11,480,924 $ 11,650,117
$ 379,360,352 $ 392,277,353 $ 401,219,290 $ 408,430,848

$ 119,459,711 $ 120,712,387 $ 123,640,720 $ 125,462,793
$ 74,858,836 $ 80,363,806 $ 81,206,515 $ 83,176,484
$ 15,925,398 $ 16,185,694 $ 17,375,958 $ 17,558,165
$ 210,243,945 $ 217,261,886 $ 222,223,192 $ 226,197,443
$ 5,972,986 $ 6,035,619 $ 6,182,036 $ 6,273,140
$ 204,270,959 $ 211,226,267 $ 216,041,156 $ 219,924,303
$ 600,696,984 $ 620,748,247 $ 634,923,406 $ 646,278,408

$ 17,065,673 $ 17,244,627 $ 17,662,960 $ 17,923,256
$ 583,631,311 $ 603,503,620 $ 617,260,446 $ 628,355,151

$ 22,395,619 $ 22,938,909 $ 23,276,956 $ 19,965,906
$ 21,040,073 $ 21,536,466 $ 21,986,944 $ 22,170,908
$ 43,435,692 $ 44,475,375 $ 45,263,900 $ 42,136,814
TOTAL
826,044
$ 16,566,319,105
TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20

$ 828,315,955
$ 11,426,444,046 $ 998,295,283
$ 2,736,692,331 $ 310,359,414 $ 266,212,076
$ 14,991,452,332 $ 1,308,654,698 $ 266,212,076
$ 1,574,866,773 Saldo cuentas por cobrar
$ 571,322,202
$ 14,420,130,130
TOTAL
$ 6,957,854,024
$ 4,522,605,116
$ 2,435,248,908
$ 6,957,854,024
TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20 MARZO / 20

$ 2,287,574,098 199,858,716
$ 1,382,166,462 156,747,022 134,450,409
$ 265,447,751 33,399,052 33,891,248 29,070,359
$ 3,935,188,311 $ 390,004,789 $ 168,341,657 $ 29,070,359
$ 114,378,705
$ 3,820,809,606
TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20 MARZO / 20
$ 1,231,770,668 107,616,232
$ 744,243,479 84,402,243 72,396,374
$ 142,933,404 17,984,105 18,249,134 15,653,270
$ 2,118,947,552 $ 210,002,579 $ 90,645,507 $ 15,653,270
$ 61,588,533
$ 2,057,359,019
$ 6,054,135,863 $ 600,007,368 $ 258,987,164 $ 44,723,629

$ 175,967,238 $ - $ - $ -
$ 5,878,168,624 $ 600,007,368 $ 258,987,164 $ 44,723,629
TOTAL
$ 248,494,787
$ 216,301,952
$ 464,796,739
$ 38,733,061.54 Causación mensual
BALANCE
2019 2020
ACTIVO
Disponible $ 240,000,000 $ 679,631,326

Caja $ 240,000,000 $ 679,631,326
Deudores $ - $ 1,541,320,617
Cuentas por cobrar $ 1,494,890,150
Cuentas por cobrar rendimientos $ 8,500,000
Cuentas por cobrar rendimientos CDT $ 4,000,000
Intereses por cobrar colocaciones ` $ 33,930,467
Inversiones $ 925,000,000 $ 6,145,071,867
CDT $ 500,000,000 $ 500,000,000
Inversiones $ 425,000,000 $ 425,000,000
Inversiones por colocaciones $ 5,220,071,867
Propiedad planta y equipo $ 95,000,000 $ -

Maquinaria $ 95,000,000
Camioneta
TOTAL ACTIVOS $ 1,260,000,000 $ 8,366,023,810

BALANCE INICIAL PRODUCTO A
2021 2019
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar a proveedores
Cuentas por pagar otras
Impuesto de renta por pagar
Obligaciones laborales y seguridad social
Obligaciones financieras
PATRIMONIO
Capital Social $ 1,260,000,000

Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO $ 1,260,000,000
$ - TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,260,000,000

$ -
2020 2021
$ 3,123,612,970
$ 857,824,548
$ 81,400,000
$ 1,961,485,936
$ 222,902,486
$ 1,260,000,000
$ 3,982,410,840
$ 5,242,410,840
$ 8,366,023,810 $ -
$ - $ -
NOMINA 2019
C O N C E PT O % Cantidad Sueldo Mensual
Sueldos de administración : 30% 7 $ 27,000,000.00

Gerente Adtvo y Fciero 8.90% 1 8,010,000.00
Contadora Pública 7.95% 1 7,155,000.00
Vigilante 1.63% 1 1,467,000.00
Secretaria 2.93% 1 2,637,000.00
Asistente contable 2.54% 1 2,286,000.00
Asistente financiero 4.43% 1 3,987,000.00
Mensajero 1.62% 1 1,458,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 $ 28,800,000
Jefe de Ventas 7.20% 1 6,480,000.00
Vendedor 1 4.80% 1 4,320,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 3,600,000.00
Sueldos de producción M.O 38% 7 $ 34,200,000
Jefe de producción 8.90% 1 8,010,000.00
Modelista ½ tiempo 3.50% 1 3,150,000.00
Asistente de producción 6.70% 1 6,030,000.00
Operario 1 4.33% 1 3,897,000.00
Operario 2 4.33% 1 3,897,000.00
Operario 3 4.34% 1 3,906,000.00
Supervisor 5.90% 1 5,310,000.00
TOTALES 100% 21 $ 90,000,000
NÓMINA NOMINAL MENSUA % 90,000,000

ADMINISTRACIÓN 30% 27,000,000
VENTAS 32% 28,800,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 38% 34,200,000
EMPLEADOR TRABAJADOR
Salario Mínimo : $ 828,116 Mensual Mensual
Subsidio de transporte : $ 97,032 % %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.L. : 2.436%
Fondo de Solidaridad : 1%
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Subsidio
Comisiones SalarioTotal Interés Cesantía Cesantías
Transporte
$ - $ 27,000,000 $ 194,064 $ 271,941 $ 2,267,985

$ 8,010,000 $ - $ 80,100 $ 668,034
$ 7,155,000 $ - $ 71,550 $ 596,727
$ 1,467,000 $ 97,032 $ 15,640 $ 130,440
$ 2,637,000 $ - $ 26,370 $ 219,926
$ 2,286,000 $ - $ 22,860 $ 190,652
$ 3,987,000 $ - $ 39,870 $ 332,516
$ 1,458,000 $ 97,032 $ 15,550 $ 129,690
$ 36,766,076 $ 65,566,076 $ - $ 655,661 $ 5,468,211
$ 6,480,000 $ - $ 64,800 $ 540,432
$ 6,127,679 $ 10,447,679 $ - $ 104,477 $ 871,336
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288
$ - $ 34,200,000 $ - $ 342,000 $ 2,852,280
$ 8,010,000 $ - $ 80,100 $ 668,034
$ 3,150,000 $ - $ 31,500 $ 262,710
$ 6,030,000 $ - $ 60,300 $ 502,902
$ 3,897,000 $ - $ 38,970 $ 325,010
$ 3,897,000 $ - $ 38,970 $ 325,010
$ 3,906,000 $ - $ 39,060 $ 325,760
$ 5,310,000 $ - $ 53,100 $ 442,854
$ 36,766,076 $ 126,766,076 $ 194,064 $ 1,269,601 $ 10,588,476
TOTAL
Mensual
%
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
0% 275 Puede remitirse a los siguientes documentos:
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tr
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglament
8.34% · Resolución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones
16.00%
12.5% Lo invitamos a que visite nuestro portal y haga uso d
2.436%
1% En Simple estamos a en continuo mejoramiento para
4% Resollución 1747 del 2008
2%
3% articulo 114 1 estatuto tributario
62.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
Empleador Trabajador Empleador
$ 1,125,900 $ 2,267,985 $ 3,240,000 $ 1,080,000 $ 2,295,000
$ 334,017 $ 668,034 $ 961,200 $ 320,400 $ 680,850
$ 298,364 $ 596,727 $ 858,600 $ 286,200 $ 608,175
$ 61,174 $ 130,440 $ 176,040 $ 58,680 $ 124,695
$ 109,963 $ 219,926 $ 316,440 $ 105,480 $ 224,145
$ 95,326 $ 190,652 $ 274,320 $ 91,440 $ 194,310
$ 166,258 $ 332,516 $ 478,440 $ 159,480 $ 338,895
$ 60,799 $ 129,690 $ 174,960 $ 58,320 $ 123,930
$ 1,200,960 $ 5,468,211 $ 7,867,929 $ 2,622,643 $ 5,573,116
$ 270,216 $ 540,432 $ 777,600 $ 259,200 $ 550,800
$ 180,144 $ 871,336 $ 1,253,722 $ 417,907 $ 888,053
$ 150,120 $ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853
$ 150,120 $ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853
$ 150,120 $ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853
$ 150,120 $ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853
$ 150,120 $ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853
$ 1,426,140 $ 2,852,280 $ 4,104,000 $ 1,368,000 $ 2,907,000
$ 334,017 $ 668,034 $ 961,200 $ 320,400 $ 680,850
$ 131,355 $ 262,710 $ 378,000 $ 126,000 $ 267,750
$ 251,451 $ 502,902 $ 723,600 $ 241,200 $ 512,550
$ 162,505 $ 325,010 $ 467,640 $ 155,880 $ 331,245
$ 162,505 $ 325,010 $ 467,640 $ 155,880 $ 331,245
$ 162,880 $ 325,760 $ 468,720 $ 156,240 $ 332,010
$ 221,427 $ 442,854 $ 637,200 $ 212,400 $ 451,350
$ 3,753,000 $ 10,588,476 $ 15,211,929 $ 5,070,643 $ 10,775,116
No
Obligciones Laborales
#REF!
ocumentos:
2.012: Reforma Tributaria.
e 2013: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para la Equidad), que derogó
de 2013: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquidaci
portal y haga uso de esta y otras funcionalidades.
mejoramiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque usted es nuestra razón de
Caja de
E.P.S. Fondo Compensación
A.R.L. SENA
Solidaridad
Trabajador
$ 1,080,000 $ 657,720 $ 191,520 $ 1,080,000 $ 540,000
$ 320,400 $ 195,124 $ 80,100 $ 320,400 $ 160,200
$ 286,200 $ 174,296 $ 71,550 $ 286,200 $ 143,100
$ 58,680 $ 35,736 $ - $ 58,680 $ 29,340
$ 105,480 $ 64,237 $ - $ 105,480 $ 52,740
$ 91,440 $ 55,687 $ - $ 91,440 $ 45,720
$ 159,480 $ 97,123 $ 39,870 $ 159,480 $ 79,740
$ 58,320 $ 35,517 $ - $ 58,320 $ 29,160
$ 2,622,643 $ 1,597,190 $ 288,000 $ 2,622,643 $ 1,311,322
$ 259,200 $ 157,853 $ 64,800 $ 259,200 $ 129,600
$ 417,907 $ 254,505 $ 43,200 $ 417,907 $ 208,954
$ 389,107 $ 236,966 $ 36,000 $ 389,107 $ 194,554
$ 389,107 $ 236,966 $ 36,000 $ 389,107 $ 194,554
$ 389,107 $ 236,966 $ 36,000 $ 389,107 $ 194,554
$ 389,107 $ 236,966 $ 36,000 $ 389,107 $ 194,554
$ 389,107 $ 236,966 $ 36,000 $ 389,107 $ 194,554
$ 1,368,000 $ 833,112 $ 310,500 $ 1,368,000 $ 684,000
$ 320,400 $ 195,124 $ 80,100 $ 320,400 $ 160,200
$ 126,000 $ 76,734 $ - $ 126,000 $ 63,000
$ 241,200 $ 146,891 $ 60,300 $ 241,200 $ 120,600
$ 155,880 $ 94,931 $ 38,970 $ 155,880 $ 77,940
$ 155,880 $ 94,931 $ 38,970 $ 155,880 $ 77,940
$ 156,240 $ 95,150 $ 39,060 $ 156,240 $ 78,120
$ 212,400 $ 129,352 $ 53,100 $ 212,400 $ 106,200
$ 5,070,643 $ 3,088,022 $ 790,020 $ 5,070,643 $ 2,535,322
No
Obligaciones Laborales
a la Equidad), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.

la Integrada de Liquidación de Aportes).
usted es nuestra razón de ser.”

TOTAL HORAS EXTRAS
ICBF DEDUCCIONES
SALARIOS SUBTOTAL
DIURNAS
$ 810,000 $ 2,351,520 $ 27,194,064 $ 24,842,544 $ -
$ 240,300 $ 720,900 $ 8,010,000 $ 7,289,100 $ -
$ 214,650 $ 643,950 $ 7,155,000 $ 6,511,050 $ -
$ 44,010 $ 117,360 $ 1,564,032 $ 1,446,672 $ -
$ 79,110 $ 210,960 $ 2,637,000 $ 2,426,040 $ -
$ 68,580 $ 182,880 $ 2,286,000 $ 2,103,120 $ -
$ 119,610 $ 358,830 $ 3,987,000 $ 3,628,170 $ -
$ 43,740 $ 116,640 $ 1,555,032 $ 1,438,392 $ -
$ 1,966,982 $ 5,533,286 $ 65,566,076 $ 60,032,790 $ -
$ 194,400 $ 583,200 $ 6,480,000 $ 5,896,800 $ -
$ 313,430 $ 879,014 $ 10,447,679 $ 9,568,665 $ -
$ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679 $ 8,913,465 $ -
$ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679 $ 8,913,465 $ -
$ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679 $ 8,913,465 $ -
$ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679 $ 8,913,465 $ -
$ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679 $ 8,913,465 $ -
$ 1,026,000 $ 3,046,500 $ 34,200,000 $ 31,153,500 $ -
$ 240,300 $ 720,900 $ 8,010,000 $ 7,289,100 $ -
$ 94,500 $ 252,000 $ 3,150,000 $ 2,898,000 $ -
$ 180,900 $ 542,700 $ 6,030,000 $ 5,487,300 $ -
$ 116,910 $ 350,730 $ 3,897,000 $ 3,546,270 $ -
$ 116,910 $ 350,730 $ 3,897,000 $ 3,546,270 $ -
$ 117,180 $ 351,540 $ 3,906,000 $ 3,554,460 $ -
$ 159,300 $ 477,900 $ 5,310,000 $ 4,832,100 $ -
$ 3,802,982 $ 10,931,306 $ 126,960,140 $ 116,028,834 $ -
bril de 2013.
HORAS EXTRAS TOTAL
%
NOCTURNA FESTIVAS EMPLEADOR TRABAJADOR
$ - $ - $ 40,940,595 $ 2,351,520 1071%
$ - $ - $ 12,077,959 $ 720,900 151%
$ - $ - $ 10,788,738 $ 643,950 151%
$ - $ - $ 2,326,218 $ 117,360 159%
$ - $ - $ 3,976,227 $ 210,960 151%
$ - $ - $ 3,446,968 $ 182,880 151%
$ - $ - $ 6,011,838 $ 358,830 151%
$ - $ - $ 2,312,647 $ 116,640 159%
$ - $ - $ 97,331,319 $ 5,533,286 1040%
$ - $ - $ 9,770,933 $ 583,200 151%
$ - $ - $ 15,498,114 $ 879,014 148%
$ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214 148%
$ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214 148%
$ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214 148%
$ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214 148%
$ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214 148%
$ - $ - $ 51,568,812 $ 3,046,500 1056%
$ - $ - $ 12,077,959 $ 720,900 151%
$ - $ - $ 4,749,759 $ 252,000 151%
$ - $ - $ 9,092,396 $ 542,700 151%
$ - $ - $ 5,876,130 $ 350,730 151%
$ - $ - $ 5,876,130 $ 350,730 151%
$ - $ - $ 5,889,701 $ 351,540 151%
$ - $ - $ 8,006,737 $ 477,900 151%
$ - $ - $ 189,840,725 $ 10,931,306 3167%
DEVENGADO TOTAL
$ 24,842,544
$ 60,032,790
$ 31,153,500
$ 116,028,834
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
Ventas $ 1,184,200,000 $ 1,205,210,000 $ 1,228,130,000
Devoluciones $ - $ - $ -
Descuentos x P.P $ - $ 44,407,500 $ 45,195,375
Ventas netas $ 1,184,200,000 $ 1,160,802,500 $ 1,182,934,625
Costo de ventas $ 549,958,812 $ 558,783,012 $ 568,409,412
MPD $ 323,286,600 $ 329,022,330 $ 335,279,490
MOD (Produccion) $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812
Salario $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000
Subsidio de transporte $ - $ - $ -
EPS como patron $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000
Pension patron $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
CCF $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000
Sena $ 684,000 $ 684,000 $ 684,000
ICBF $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000
ARL $ 833,112 $ 833,112 $ 833,112
Prima $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
Cesantias $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
Intereses de Cesantias $ 342,000 $ 342,000 $ 342,000
Vacaciones $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140
MPI $ 174,077,400 $ 177,165,870 $ 180,535,110
Utilidad bruta $ 634,241,188 $ 602,019,488 $ 614,525,213
Gastos de administracion y ventas $ 205,514,495 $ 205,892,675 $ 206,305,235
Salario $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000
Subsidio de transporte $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
Comisiones $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076
EPS como patron $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116
Pension patron $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929
CCF $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643
Sena $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322
ICBF $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982
ARL $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910
Prima $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
Cesantias $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
Vacaciones $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860
Honorarios $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
Notariales $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Seguros $ 21,315,600 $ 21,693,780 $ 22,106,340
Aseo y Vigilancia $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
Papeleria $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
Servicio de cafeteria $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Publicidad $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Dotacion $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
Servicio de agua $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000
Servicio de luz $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
Otros servicios $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
Utilidad operacional $ 428,726,693 $ 396,126,813 $ 408,219,978
Ingresos no operacionales $ 12,500,000 $ 26,177,510 $ 28,178,887
Descuentos comerciales $ - $ 13,677,510 $ 13,920,176
Rendimientos financieros $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
Rendimientos CDT's $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Rendimientos por inversion $ - $ - $ 1,758,712
Egresos no operacionales $ - $ - $ -
Intereses financieros $ - $ - $ -
Utilidad antes de impuestos $ 441,226,693 $ 422,304,323 $ 436,398,865
Impuesto de renta 33% $ 145,604,809 $ 139,360,426 $ 144,011,625
Utilidad Neta $ 295,621,884 $ 282,943,896 $ 292,387,239
ESTADO DE RESULTADOS 2019
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,245,320,000 $ 1,262,510,000 $ 1,285,430,000 $ 1,306,440,000 $ 1,402,513,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125 $ 48,203,625 $ 48,991,500
$ 1,199,265,125 $ 1,215,810,500 $ 1,238,085,875 $ 1,258,236,375 $ 1,353,521,500
$ 575,629,212 $ 582,849,012 $ 592,475,412 $ 601,299,612 $ 641,650,272
$ 339,972,360 $ 344,665,230 $ 350,922,390 $ 356,658,120 $ 382,886,049
$ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812
$ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000 $ 684,000 $ 684,000
$ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000
$ 833,112 $ 833,112 $ 833,112 $ 833,112 $ 833,112
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 342,000 $ 342,000 $ 342,000 $ 342,000 $ 342,000
$ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140
$ 183,062,040 $ 185,588,970 $ 188,958,210 $ 192,046,680 $ 206,169,411
$ 623,635,913 $ 632,961,488 $ 645,610,463 $ 656,936,763 $ 711,871,228
$ 206,614,655 $ 206,924,075 $ 207,336,635 $ 207,264,815 $ 208,994,129
$ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076
$ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116
$ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929
$ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643
$ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322
$ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982
$ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 927,601 $ 927,601 $ 927,601 $ 927,601 $ 927,601
$ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 22,415,760 $ 22,725,180 $ 23,137,740 $ 23,515,920 $ 25,245,234
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 417,021,258 $ 426,037,413 $ 438,273,828 $ 449,671,948 $ 502,877,099
$ 31,748,905 $ 35,195,976 $ 38,543,965 $ 41,753,618 $ 45,410,644
$ 14,184,902 $ 14,383,446 $ 14,581,991 $ 14,846,717 $ 15,089,382
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975 $ 14,406,901 $ 17,821,262
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 448,770,163 $ 461,233,389 $ 476,817,793 $ 491,425,565 $ 548,287,743
$ 148,094,154 $ 152,207,018 $ 157,349,872 $ 162,170,437 $ 180,934,955
$ 300,676,009 $ 309,026,370 $ 319,467,921 $ 329,255,129 $ 367,352,788
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1,417,220,000 $ 1,451,600,000 $ 1,472,992,000 $ 1,263,465,000 $ 15,725,030,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 52,594,238 $ 53,145,750 $ 54,435,000 $ 55,237,200 $ 542,308,688
$ 1,364,625,763 $ 1,398,454,250 $ 1,418,557,000 $ 1,208,227,800 $ 15,182,721,313
$ 647,827,212 $ 662,266,812 $ 671,251,452 $ 583,250,112 $ 7,235,650,344
$ 386,901,060 $ 396,286,800 $ 402,126,816 $ 344,925,945 $ 4,292,933,190
$ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 631,137,744
$ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 410,400,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 34,884,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 49,248,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 16,416,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000 $ 684,000 $ 8,208,000
$ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 12,312,000
$ 833,112 $ 833,112 $ 833,112 $ 833,112 $ 9,997,344
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 34,227,360
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 34,227,360
$ 342,000 $ 342,000 $ 342,000 $ 342,000 $ 4,104,000
$ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 17,113,680
$ 208,331,340 $ 213,385,200 $ 216,529,824 $ 185,729,355 $ 2,311,579,410
$ 716,798,551 $ 736,187,438 $ 747,305,548 $ 624,977,688 $ 7,947,070,969
$ 209,258,855 $ 209,877,695 $ 210,262,751 $ 206,491,265 $ 2,490,737,286
$ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 669,600,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 2,328,768
$ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 441,192,917
$ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 94,417,398
$ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 133,295,150
$ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 44,431,717
$ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 22,215,858
$ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 33,323,788
$ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 27,058,915
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 92,834,349
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 92,834,349
$ 927,601 $ 927,601 $ 927,601 $ 927,601 $ 11,131,217
$ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 27,922,320
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 40,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 16,800,000
$ 25,509,960 $ 26,128,800 $ 26,513,856 $ 22,742,370 $ 283,050,540
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 126,000,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 17,100,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 48,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 27,000,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 97,200,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 79,920,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 38,880,000
$ 507,539,695 $ 526,309,743 $ 537,042,797 $ 418,486,423 $ 5,456,333,683
$ 50,700,037 $ 54,742,434 $ 59,167,592 $ 63,443,525 $ 487,563,093
$ 16,199,025 $ 16,368,891 $ 16,765,980 $ 17,013,058 $ 167,031,076
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 102,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 48,000,000
$ 22,001,012 $ 25,873,543 $ 29,901,612 $ 33,930,467 $ 170,532,017
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 558,239,733 $ 581,052,176 $ 596,210,388 $ 481,929,947 $ 5,943,896,776
$ 184,219,112 $ 191,747,218 $ 196,749,428 $ 159,036,883 $ 1,961,485,936
$ 374,020,621 $ 389,304,958 $ 399,460,960 $ 322,893,065 $ 3,982,410,840
Balance Final Obligaciones laborales
$ 6,400,000
$ 21,000,000
$ 2,900,000
$ 4,000,000
$ 12,000,000
$ 9,000,000
$ 16,200,000 se factura bimensual pero se provisiona mensual
$ 6,660,000
$ 3,240,000
INGRESOS ENERO FEBRERO
Ingresos por recaudo de cartera operacional $ 59,210,000 $ 904,003,000
Rendimientos financieros vencidos $ - $ 8,500,000
Rendimientos financieros mensuales $ - $ 4,000,000
Rendimientos inversion (flujo de caja) $ - $ -
Venta de maquina $ - $ -
Total ingresos $ 59,210,000 $ 916,503,000
EGRESOS
Pago a proveedores $ - $ 259,872,690
Pago de nomina $ 116,028,834 $ 116,028,834
Pago de seguridad social $ 15,845,760 $ 51,415,320
Pago de prima de servicios $ - $ -
Honorarios $ - $ -
Notariales $ 1,500,000 $ 1,500,000
Seguros $ 283,050,540 $ -
Aseo y vigilancia $ - $ -
Papeleria $ - $ -
Servicio de cafeteria $ - $ -
Publicidad $ - $ -
Dotacion $ - $ -
Servicio de agua $ - $ -
Servicio de luz $ - $ 6,660,000
Otros servicios $ - $ 3,240,000
Total egresos $ 416,425,134 $ 438,716,845
Flujo neto de caja $ (357,215,134) $ 477,786,155
Saldo inicial de caja $ 240,000,000 $ (117,215,134)

Saldo final de caja $ (117,215,134) $ 360,571,021
Saldo minimo de caja $ 90,000,000 $ 90,000,000
Excedente o deficit de caja $ (207,215,134) $ 270,571,021
Inversiones $ - $ 270,571,021
Saldo despues de inversiones $ (117,215,134) $ 90,000,000
Enero $ -
Febrero $ -
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Brutas $ - $ -
Retiros $ - $ -
Inversiones netas $ - $ -
Tasa de interes 0.65% 0.65%
Intereses $ - $ -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2019
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875 $ 1,233,692,875
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ - $ 1,758,712 $ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,169,458,625 $ 1,192,609,337 $ 1,213,606,004 $ 1,233,686,405 $ 1,257,654,850
$ 448,508,015 $ 496,591,883 $ 504,631,932 $ 511,845,716 $ 520,124,420

$ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834
$ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320
$ - $ - $ - $ 63,530,854 $ -
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ - $ - $ 12,000,000
$ - $ - $ - $ 9,000,000 $ -
$ 16,200,000 $ - $ 16,200,000 $ - $ 16,200,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 660,952,169 $ 692,836,037 $ 729,076,087 $ 780,620,724 $ 732,368,574
$ 508,506,456 $ 499,773,300 $ 484,529,917 $ 453,065,681 $ 525,286,275
$ 360,571,021 $ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374

$ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374 $ 2,831,732,650
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374 $ 2,741,732,650
$ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374 $ 2,831,732,650
$ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374 $ 2,741,732,650
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
INVERSIONES
$ 270,571,021
$ 779,077,477
$ 1,278,850,777
$ 1,763,380,694
$ 2,216,446,374
$ 270,571,021 $ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 270,571,021 $ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374
0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
$ 1,758,712 $ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975 $ 14,406,901
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,258,050,150 $ 1,331,439,513 $ 1,362,851,850 $ 1,391,358,600 $ 1,403,000,050
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 14,406,901 $ 17,821,262 $ 22,001,012 $ 25,873,543 $ 29,901,612
$ 95,000,000 $ - $ - $ - $ -
$ 1,379,957,051 $ 1,361,760,775 $ 1,397,352,862 $ 1,429,732,143 $ 1,445,401,662
$ 528,874,416 $ 553,992,702 $ 572,855,833 $ 585,914,045 $ 596,445,326

$ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834
$ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320
$ - $ - $ - $ - $ 63,530,854
$ 3,500,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,400,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ - $ - $ 9,000,000 $ - $ -
$ - $ 16,200,000 $ - $ 16,200,000 $ -
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 736,918,571 $ 765,986,856 $ 777,649,988 $ 809,908,199 $ 855,770,335
$ 643,038,481 $ 595,773,918 $ 619,702,875 $ 619,823,943 $ 589,631,326
$ 2,831,732,650 $ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867

$ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867 $ 5,899,703,193
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867 $ 5,809,703,193
$ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867 $ 5,899,703,193
$ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867 $ 5,809,703,193
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 2,741,732,650
$ 3,384,771,131
$ 3,980,545,049
$ 4,600,247,923
$ 5,220,071,867
$ 2,741,732,650 $ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,741,732,650 $ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867
0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
$ 17,821,262 $ 22,001,012 $ 25,873,543 $ 29,901,612 $ 33,930,467
TOTAL
$ 13,687,831,163
$ 93,500,000 $ 8,500,000 Balance final - saldo
$ 95,000,000
$ 14,056,932,713
$ 5,579,656,976
$ 1,392,346,012
$ 581,414,283 $ 35,569,561
$ 127,061,709
$ 33,800,000 $ 6,400,000
$ 16,800,000
$ 283,050,540
$ 105,000,000
$ 14,200,000
$ 20,000,000
$ 36,000,000
$ 18,000,000
$ 81,000,000
$ 73,260,000
$ 35,640,000
$ 8,397,229,520
$ 5,659,703,193
$ 589,631,326
BALANCE INICIAL PRODUCTO A
Dic - 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible $ 679,631,326
Caja $ 679,631,326
Deudores $ 1,541,320,617
Intereses por cobrar colocaciones $ 33,930,467
Inversiones $ 6,145,071,867
Inversion CDT $ 500,000,000
Inversiones $ 425,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 8,366,023,810

AL PRODUCTO A
2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores $ 857,824,548
Cuentas por pagar otras $ 81,400,000
Impuesto de renta por pagar $ 1,961,485,936
Obligaciones laborales y seguridad social $ 222,902,486
TOTAL PASIVOS $ 3,123,612,970
PATRIMONIO
Utilidad del ejercicio $ 3,982,410,840
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 8,366,023,810

$ -
La compania JAC pretende elaborar el presupuesto mensual para el ano 2019, mensualmente del producto
PRODUCTO A
1 La cia JAC tiene ventas en unidades del producto A

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
38,000 41,500 45,150 45,380 46,250 49,710
P.P 15,200
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE

Contado 6%
A 30 días 70% Se concede el
a 60 días 12%
a 90 días 10%
Se pierde el 2% 2%
3 Costos a calcular sobre las ventas
MPD 18%
100%
CIF 4%
4 COMPRAS SE CANCELAN ASI

A 30 días 60% Se obtiene el
a 60 días 30%
a 90 días 10%
5 Los gastos de personal son

$ 48,000,000 Mensuales nominales (sin cargo prestacional)
$ 15,360,000 32% MOD

$ 15,360,000 32% Gastos de ventas
$ 17,280,000 36% Gastos de admon
6 Honorarios
7 Los impuestos se cancelan a partir del 2do ano
8 Gastos notariales y registros

$ 870,000 mensuales 1er semestre
$ 850,000 mensuales 2do semestre
9 Politica de la cia es cancelar a 60 dias los gastos
10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte
11 Seguros 1.40% de las ventas,. Se cancela el 1er mes del ano
12 Aseo y vigilancia
13 Papeleria
$ 780,000 1er semestre
$ 858,000 2do semestre
14 Servicios de cafeteria
15 Publicidad
$ 12,000,000 Semestrales
$ 2,000,000
16 Dotacion
$ 6,000,000 3 veces al ano Abril - Agosto - Diciembre
$ 1,500,000
17 Servicios
$ 13,600,000
Agua 40% $ 5,440,000
Luz 30% $ 4,080,000
Otros 30% $ 4,080,000
18 Comisiones 4%
2.00% Venta neta
2.00% Recaudo neto
19 La cia tiene un saldo final de caja a 31 dic/18 de $ 66,000,000
20 La cia tiene un saldo minimo de caja $ 42,000,000
21 La cia si necesita prestamos paga el 2%

Si invierte le cancelan a 0.50%
excepto los prestamos que ya se mencionaron
22 Realice y confeccione los siguientes estados o cedulas para el producto A

Balance inicial
Ventas unidades y valores
Matriz recaudo de cartera
Matriz de pago de compra
Nominas: Produccion, ventas y administracion
Comisiones: De ventas y de recaudo de cartera
Transacciones por cada uno de los rubros contables
Las cedulas que se requieren
PYG proyectado
Flujo de caja proyectado
Balance final
Comentarios y conclusiones
Todo lo anterior concierne al producto A
ualmente del producto A. Por lo tanto tienen los siguientes datos
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

49,800 58,200 62,000 63,450 66,850 38,900
2% contado
5% pronto pago a 30 dias
5% pronto pago a 30 dias

TOTALES
605,190
C1
CONCEPTO/MES ENERO
Unidades P.P 38,000
Total ventas $ 15,200 $ 577,600,000
C2
CONCEPTO/MES ENERO
Contado 6% $ 34,656,000
A 30 dias 70%
A 60 dias 12%
A 90 dias 10%
Perdidas 2% $ 11,552,000
Descuento por pago de contado 2% $ 693,120

Total descuentos $ 693,120
Ingresos netos $ 33,962,880
C3
CONCEPTO/MES ENERO
Compras totales (100%) 22% $ 127,072,000
MPD 18% $ 103,968,000
CIF 4% $ 23,104,000
C4
CONCEPTO/MES ENERO
Pago Neto MPD $ -
C5
CONCEPTO/MES ENERO
Pago Neto MPI $ -
C 6 Gran Total bruto compras $ -

Gran total dcto x pronto pago $ -
Gran total neto compras $ -
C7
CONCEPTO/MES ENERO
Comisiones ventas 2.0% $ 11,320,960
Comisiones recaudos 2.0% $ 679,258
Total comisiones 4% $ 12,000,218
41,500 45,150 45,380 46,250 49,710
$ 630,800,000 $ 686,280,000 $ 689,776,000 $ 703,000,000 $ 755,592,000
PROYECCION RECUPERACION
$ 37,848,000 $ 41,176,800 $ 41,386,560 $ 42,180,000 $ 45,335,520
$ 404,320,000 $ 441,560,000 $ 480,396,000 $ 482,843,200 $ 492,100,000
$ 69,312,000 $ 75,696,000 $ 82,353,600 $ 82,773,120
$ 57,760,000 $ 63,080,000 $ 68,628,000
$ 442,168,000 $ 552,048,800 $ 655,238,560 $ 670,456,800 $ 688,836,640
$ 12,616,000 $ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ 756,960 $ 823,536 $ 827,731 $ 843,600 $ 906,710

$ 20,216,000 $ 22,078,000 $ 24,019,800 $ 24,142,160 $ 24,605,000
$ 20,972,960 $ 22,901,536 $ 24,847,531 $ 24,985,760 $ 25,511,710
$ 421,195,040 $ 529,147,264 $ 630,391,029 $ 645,471,040 $ 663,324,930

$ 138,776,000 $ 150,981,600 $ 151,750,720 $ 154,660,000 $ 166,230,240
$ 113,544,000 $ 123,530,400 $ 124,159,680 $ 126,540,000 $ 136,006,560
$ 25,232,000 $ 27,451,200 $ 27,591,040 $ 28,120,000 $ 30,223,680
$ 138,776,000 $ 150,981,600 $ 151,750,720 $ 154,660,000 $ 166,230,240

$ 62,380,800 $ 68,126,400 $ 74,118,240 $ 74,495,808 $ 75,924,000
$ 31,190,400 $ 34,063,200 $ 37,059,120 $ 37,247,904
$ 10,396,800 $ 11,354,400 $ 12,353,040
$ 62,380,800 $ 99,316,800 $ 118,578,240 $ 122,909,328 $ 125,524,944
$ 3,119,040 $ 3,406,320 $ 3,705,912 $ 3,724,790 $ 3,796,200
$ 59,261,760 $ 95,910,480 $ 114,872,328 $ 119,184,538 $ 121,728,744
PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS - CIF

$ 13,862,400 $ 15,139,200 $ 16,470,720 $ 16,554,624 $ 16,872,000
$ 6,931,200 $ 7,569,600 $ 8,235,360 $ 8,277,312
$ 2,310,400 $ 2,523,200 $ 2,745,120
$ 13,862,400 $ 22,070,400 $ 26,350,720 $ 27,313,184 $ 27,894,432
$ 693,120 $ 756,960 $ 823,536 $ 827,731 $ 843,600
$ 13,169,280 $ 21,313,440 $ 25,527,184 $ 26,485,453 $ 27,050,832
$ 76,243,200 $ 121,387,200 $ 144,928,960 $ 150,222,512 $ 153,419,376

$ 3,812,160 $ 4,163,280 $ 4,529,448 $ 4,552,522 $ 4,639,800
$ 72,431,040 $ 117,223,920 $ 140,399,512 $ 145,669,990 $ 148,779,576
$ 12,363,680 $ 13,451,088 $ 13,519,610 $ 13,778,800 $ 14,809,603
$ 8,423,901 $ 10,582,945 $ 12,607,821 $ 12,909,421 $ 13,266,499
$ 20,787,581 $ 24,034,033 $ 26,127,430 $ 26,688,221 $ 28,076,102
Y VALORES VENTAS
49,800 58,200 62,000 63,450 66,850
$ 756,960,000 $ 884,640,000 $ 942,400,000 $ 964,440,000 $ 1,016,120,000
PROYECCION RECUPERACION CARTERA

$ 45,417,600 $ 53,078,400 $ 56,544,000 $ 57,866,400 $ 60,967,200
$ 528,914,400 $ 529,872,000 $ 619,248,000 $ 659,680,000 $ 675,108,000
$ 84,360,000 $ 90,671,040 $ 90,835,200 $ 106,156,800 $ 113,088,000
$ 68,977,600 $ 70,300,000 $ 75,559,200 $ 75,696,000 $ 88,464,000
$ 727,669,600 $ 743,921,440 $ 842,186,400 $ 899,399,200 $ 937,627,200
$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000 $ 19,288,800 $ 20,322,400
$ 908,352 $ 1,061,568 $ 1,130,880 $ 1,157,328 $ 1,219,344

$ 26,445,720 $ 26,493,600 $ 30,962,400 $ 32,984,000 $ 33,755,400
$ 27,354,072 $ 27,555,168 $ 32,093,280 $ 34,141,328 $ 34,974,744
$ 700,315,528 $ 716,366,272 $ 810,093,120 $ 865,257,872 $ 902,652,456
S RESUMEN
$ 166,531,200 $ 194,620,800 $ 207,328,000 $ 212,176,800 $ 223,546,400
$ 136,252,800 $ 159,235,200 $ 169,632,000 $ 173,599,200 $ 182,901,600
$ 30,278,400 $ 35,385,600 $ 37,696,000 $ 38,577,600 $ 40,644,800
$ 166,531,200 $ 194,620,800 $ 207,328,000 $ 212,176,800 $ 223,546,400
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

$ 81,603,936 $ 81,751,680 $ 95,541,120 $ 101,779,200 $ 104,159,520
$ 37,962,000 $ 40,801,968 $ 40,875,840 $ 47,770,560 $ 50,889,600
$ 12,415,968 $ 12,654,000 $ 13,600,656 $ 13,625,280 $ 15,923,520
$ 131,981,904 $ 135,207,648 $ 150,017,616 $ 163,175,040 $ 170,972,640
$ 4,080,197 $ 4,087,584 $ 4,777,056 $ 5,088,960 $ 5,207,976
$ 127,901,707 $ 131,120,064 $ 145,240,560 $ 158,086,080 $ 165,764,664
COMPRAS - CIF
$ 18,134,208 $ 18,167,040 $ 21,231,360 $ 22,617,600 $ 23,146,560
$ 8,436,000 $ 9,067,104 $ 9,083,520 $ 10,615,680 $ 11,308,800
$ 2,759,104 $ 2,812,000 $ 3,022,368 $ 3,027,840 $ 3,538,560
$ 29,329,312 $ 30,046,144 $ 33,337,248 $ 36,261,120 $ 37,993,920
$ 906,710 $ 908,352 $ 1,061,568 $ 1,130,880 $ 1,157,328
$ 28,422,602 $ 29,137,792 $ 32,275,680 $ 35,130,240 $ 36,836,592
$ 161,311,216 $ 165,253,792 $ 183,354,864 $ 199,436,160 $ 208,966,560

$ 4,986,907 $ 4,995,936 $ 5,838,624 $ 6,219,840 $ 6,365,304
$ 156,324,309 $ 160,257,856 $ 177,516,240 $ 193,216,320 $ 202,601,256
MISIONES
$ 14,836,416 $ 17,338,944 $ 18,471,040 $ 18,903,024 $ 19,915,952
$ 14,006,311 $ 14,327,325 $ 16,201,862 $ 17,305,157 $ 18,053,049
$ 28,842,727 $ 31,666,269 $ 34,672,902 $ 36,208,181 $ 37,969,001
DICIEMBRE TOTAL
38,900 605,190
$ 591,280,000 $ 9,198,888,000
DICIEMBRE TOTAL ENERO / 20 FEBRERO / 20 MARZO/ 20

$ 35,476,800 $ 551,933,280
$ 711,284,000 $ 6,025,325,600 $ 413,896,000
$ 115,732,800 $ 910,978,560 $ 121,934,400 $ 70,953,600
$ 94,240,000 $ 662,704,800 $ 96,444,000 $ 101,612,000 $ 59,128,000
$ 956,733,600 $ 8,150,942,240 $ 632,274,400 $ 172,565,600 $ 59,128,000
$ 11,825,600 $ 183,977,760
$ 863,968,000 Saldo cuentas por cobrar
$ 709,536 $ 11,038,666
$ 35,564,200 $ 301,266,280
$ 36,273,736 $ 312,304,946
$ 920,459,864 $ 7,838,637,294
DICIEMBRE TOTAL
$ 130,081,600 $ 2,023,755,360
$ 106,430,400 $ 1,655,799,840
$ 23,651,200 $ 367,955,520
$ 130,081,600 $ 2,023,755,360

$ 109,740,960 $ 929,621,664 63,858,240
$ 52,079,760 $ 409,940,352 54,870,480 31,929,120
$ 16,963,200 $ 119,286,864 17,359,920 18,290,160 10,643,040
$ 178,783,920 $ 1,458,848,880 $ 136,088,640 $ 50,219,280 $ 10,643,040
$ 5,487,048 $ 46,481,083
$ 173,296,872 $ 1,412,367,797

$ 24,386,880 $ 206,582,592 14,190,720
$ 11,573,280 $ 91,097,856 12,193,440 7,095,360
$ 3,769,600 $ 26,508,192 3,857,760 4,064,480 2,365,120
$ 39,729,760 $ 324,188,640 $ 30,241,920 $ 11,159,840 $ 2,365,120
$ 1,219,344 $ 10,329,130
$ 38,510,416 $ 313,859,510
$ 218,513,680 $ 1,783,037,520 $ 166,330,560 $ 61,379,120 $ 13,008,160

$ 6,706,392 $ 56,810,213 $ - $ - $ -
$ 211,807,288 $ 1,726,227,307 $ 166,330,560 $ 61,379,120 $ 13,008,160
$ 240,717,840
DICIEMBRE TOTAL
$ 11,589,088 $ 180,298,205
$ 18,409,197 $ 156,772,746
$ 29,998,285 $ 337,070,951
$ 28,089,246 Causación mensual
Saldo cuentas por pagar
BALANCE INICIAL PRODUCTO B
Ene - 2019
ACTIVO PASIVO
Disponible $ 108,000,000 Total pasivos

Caja $ 108,000,000
Inversiones $ - PATRIMONIO
CDT
Inversiones Capital social
Propiedad planta y equipo $ -

Maquinaria
TOTAL ACTIVOS $ 108,000,000 TOTAL PATRIMONIO

$ 108,000,000
$ 108,000,000
$ -
NOMINA 2019
C O N C E PT O % Cantidad Sueldo Mensual
Sueldos de administración : 36.00% 7 $ 17,280,000.00

Gerente Adtvo y Fciero 9.50% 1 4,560,000.00
Contadora Pública 8.00% 1 3,840,000.00
Vigilante 2.00% 1 960,000.00
Secretaria 3.50% 1 1,680,000.00
Asistente contable 5.00% 1 2,400,000.00
Asistente financiero 6.00% 1 2,880,000.00
Mensajero 2.00% 1 960,000.00
Sueldos de ventas: 32.00% 7 $ 15,360,000
Jefe de Ventas 8.00% 1 3,840,000.00
Vendedor 1 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 1,920,000.00
Sueldos de producción M.O 32.00% 7 $ 15,360,000
Jefe de producción 7.00% 1 3,360,000.00
Modelista ½ tiempo 3.00% 1 1,440,000.00
Asistente de producción 5.00% 1 2,400,000.00
Operario 1 4.00% 1 1,920,000.00
Operario 2 4.00% 1 1,920,000.00
Operario 3 4.00% 1 1,920,000.00
Supervisor 5.00% 1 2,400,000.00
TOTALES 100% 21 $ 48,000,000
NÓMINA NOMINAL MENSUA % 48,000,000

ADMINISTRACIÓN 36% 17,280,000
VENTAS 32% 15,360,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 32% 15,360,000
EMPLEADOR TRABAJADOR
Salario Mínimo : $ 828,116 Mensual Mensual
Subsidio de transporte : $ 97,032 % %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.L. : 2.436%
Fondo de Solidaridad : 1%
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Subsidio
Comisiones SalarioTotal Interés Cesantía Cesantías
Transporte
$ - $ 17,280,000 $ 194,064 $ 174,741 $ 1,457,337

$ 4,560,000 $ - $ 45,600 $ 380,304
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256
$ 960,000 $ 97,032 $ 10,570 $ 88,156
$ 1,680,000 $ - $ 16,800 $ 140,112
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 2,880,000 $ - $ 28,800 $ 240,192
$ 960,000 $ 97,032 $ 10,570 $ 88,156
$ 28,089,246 $ 43,449,246 $ - $ 434,492 $ 3,623,667
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ 4,681,541 $ 6,601,541 $ - $ 66,015 $ 550,569
$ - $ 15,360,000 $ 97,032 $ 154,570 $ 1,289,116
$ 3,360,000 $ - $ 33,600 $ 280,224
$ 1,440,000 $ 97,032 $ 15,370 $ 128,188
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 28,089,246 $ 76,089,246 $ 291,096 $ 763,803 $ 6,370,121
TOTAL
Mensual
%
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
0% 275 Puede remitirse a los siguientes documentos:
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tr
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglament
8.34% · Resolución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones
16.00%
12.5% Lo invitamos a que visite nuestro portal y haga uso d
2.436%
1% En Simple estamos a en continuo mejoramiento para
4% Resollución 1747 del 2008
2%
3% articulo 114 1 estatuto tributario
62.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
Empleador Trabajador Empleador
$ 720,576 $ 1,457,337 $ 2,073,600 $ 691,200 $ 1,468,800
$ 190,152 $ 380,304 $ 547,200 $ 182,400 $ 387,600
$ 160,128 $ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400
$ 40,032 $ 88,156 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600
$ 70,056 $ 140,112 $ 201,600 $ 67,200 $ 142,800
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000
$ 120,096 $ 240,192 $ 345,600 $ 115,200 $ 244,800
$ 40,032 $ 88,156 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600
$ 640,512 $ 3,623,667 $ 5,213,910 $ 1,737,970 $ 3,693,186
$ 160,128 $ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 80,064 $ 550,569 $ 792,185 $ 264,062 $ 561,131
$ 640,512 $ 1,289,116 $ 1,843,200 $ 614,400 $ 1,305,600
$ 140,112 $ 280,224 $ 403,200 $ 134,400 $ 285,600
$ 60,048 $ 128,188 $ 172,800 $ 57,600 $ 122,400
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000
$ 80,064 $ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200
$ 80,064 $ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200
$ 80,064 $ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000
$ 2,001,600 $ 6,370,121 $ 9,130,710 $ 3,043,570 $ 6,467,586
No
Obligciones Laborales
#REF!
ocumentos:
2.012: Reforma Tributaria.
e 2013: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para la Equidad), que derogó
de 2013: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquidaci
portal y haga uso de esta y otras funcionalidades.
mejoramiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque usted es nuestra razón de
Caja de
E.P.S. Fondo Compensación
A.R.L. SENA
Solidaridad
Trabajador
$ 691,200 $ 420,941 $ 84,000 $ 691,200 $ 345,600
$ 182,400 $ 111,082 $ 45,600 $ 182,400 $ 91,200
$ 153,600 $ 93,542 $ 38,400 $ 153,600 $ 76,800
$ 38,400 $ 23,386 $ - $ 38,400 $ 19,200
$ 67,200 $ 40,925 $ - $ 67,200 $ 33,600
$ 96,000 $ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000
$ 115,200 $ 70,157 $ - $ 115,200 $ 57,600
$ 38,400 $ 23,386 $ - $ 38,400 $ 19,200
$ 1,737,970 $ 1,058,424 $ 38,400 $ 1,737,970 $ 868,985
$ 153,600 $ 93,542 $ 38,400 $ 153,600 $ 76,800
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 264,062 $ 160,814 $ - $ 264,062 $ 132,031
$ 614,400 $ 374,170 $ 33,600 $ 614,400 $ 307,200
$ 134,400 $ 81,850 $ 33,600 $ 134,400 $ 67,200
$ 57,600 $ 35,078 $ - $ 57,600 $ 28,800
$ 96,000 $ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000
$ 76,800 $ 46,771 $ - $ 76,800 $ 38,400
$ 76,800 $ 46,771 $ - $ 76,800 $ 38,400
$ 76,800 $ 46,771 $ - $ 76,800 $ 38,400
$ 96,000 $ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000
$ 3,043,570 $ 1,853,534 $ 156,000 $ 3,043,570 $ 1,521,785
No
Obligaciones Laborales
a la Equidad), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.

la Integrada de Liquidación de Aportes).
usted es nuestra razón de ser.”

TOTAL HORAS EXTRAS
ICBF DEDUCCIONES
SALARIOS SUBTOTAL
DIURNAS
$ 518,400 $ 1,466,400 $ 17,474,064 $ 16,007,664 $ -
$ 136,800 $ 410,400 $ 4,560,000 $ 4,149,600 $ -
$ 115,200 $ 345,600 $ 3,840,000 $ 3,494,400 $ -
$ 28,800 $ 76,800 $ 1,057,032 $ 980,232 $ -
$ 50,400 $ 134,400 $ 1,680,000 $ 1,545,600 $ -
$ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ -
$ 86,400 $ 230,400 $ 2,880,000 $ 2,649,600 $ -
$ 28,800 $ 76,800 $ 1,057,032 $ 980,232 $ -
$ 1,303,477 $ 3,514,340 $ 43,449,246 $ 39,934,906 $ -
$ 115,200 $ 345,600 $ 3,840,000 $ 3,494,400 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 198,046 $ 528,123 $ 6,601,541 $ 6,073,418 $ -
$ 460,800 $ 1,262,400 $ 15,457,032 $ 14,194,632 $ -
$ 100,800 $ 302,400 $ 3,360,000 $ 3,057,600 $ -
$ 43,200 $ 115,200 $ 1,537,032 $ 1,421,832 $ -
$ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ -
$ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000 $ 1,766,400 $ -
$ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000 $ 1,766,400 $ -
$ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000 $ 1,766,400 $ -
$ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ -
$ 2,282,677 $ 6,243,140 $ 76,380,342 $ 70,137,202 $ -
bril de 2013.
HORAS EXTRAS TOTAL
%
NOCTURNA FESTIVAS EMPLEADOR TRABAJADOR
$ - $ - $ 26,284,195 $ 1,466,400 1079%
$ - $ - $ 6,875,842 $ 410,400 151%
$ - $ - $ 5,790,182 $ 345,600 151%
$ - $ - $ 1,561,733 $ 76,800 163%
$ - $ - $ 2,533,205 $ 134,400 151%
$ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ - $ - $ 4,342,637 $ 230,400 151%
$ - $ - $ 1,561,733 $ 76,800 163%
$ - $ - $ 64,344,058 $ 3,514,340 1038%
$ - $ - $ 5,790,182 $ 345,600 151%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 9,758,979 $ 528,123 148%
$ - $ - $ 23,274,917 $ 1,262,400 1063%
$ - $ - $ 5,066,410 $ 302,400 151%
$ - $ - $ 2,285,506 $ 115,200 159%
$ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600 151%
$ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600 151%
$ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600 151%
$ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ - $ - $ 113,903,171 $ 6,243,140 3180%
DEVENGADO TOTAL
$ 16,007,664
$ 39,934,906
$ 14,194,632
$ 70,137,202
Ventas $ 577,600,000 $ 630,800,000 $ 686,280,000
Descuentos x P.P $ 693,120 $ 20,972,960 $ 22,901,536
Ventas netas $ 576,906,880 $ 609,827,040 $ 663,378,464
Costo de ventas $ 150,807,717 $ 162,511,717 $ 174,717,317
MPD $ 103,968,000 $ 113,544,000 $ 123,530,400
MOD (Produccion) $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717
Salario $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000
EPS como patron $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600
Pension patron $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200
CCF $ 614,400 $ 614,400 $ 614,400
Sena $ 307,200 $ 307,200 $ 307,200
ICBF $ 460,800 $ 460,800 $ 460,800
ARL $ 374,170 $ 374,170 $ 374,170
Prima $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
Cesantias $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
Vacaciones $ 640,512 $ 640,512 $ 640,512
CIF $ 23,104,000 $ 25,232,000 $ 27,451,200
Utilidad bruta $ 426,099,163 $ 447,315,323 $ 488,661,147
Salario $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000
Comisiones $ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246
EPS como patron $ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986
Pension patron $ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510
CCF $ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170
Sena $ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585
ICBF $ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877
ARL $ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364
Prima $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004
Cesantias $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004
Vacaciones $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088
Honorarios $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
Notariales $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
Seguros $ 8,086,400 $ 8,831,200 $ 9,607,920
Aseo y Vigilancia $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
Papeleria $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
Servicio de cafeteria $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
Publicidad $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Dotacion $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Servicio de agua $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000
Servicio de luz $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
Otros servicios $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
Ingresos no operacionales $ - $ 3,812,160 $ 4,811,849
Descuentos comerciales $ - $ 3,812,160 $ 4,163,280
Rendimientos financieros $ - $ - $ -
Rendimientos CDT's $ - $ - $ -
Rendimientos por inversion $ - $ - $ 648,569
Egresos no operacionales $ 11,552,000 $ 12,616,000 $ 13,725,600
Gastos por pérdida en cartera $ 11,552,000 $ 12,616,000 $ 13,725,600
Intereses financieros $ - $ - $ -
Utilidad Neta $ 192,106,174 $ 207,663,252 $ 234,770,912
ESTADO DE RESULTADOS 2019
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 689,776,000 $ 703,000,000 $ 755,592,000 $ 756,960,000 $ 884,640,000 $ 942,400,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 24,847,531 $ 24,985,760 $ 25,511,710 $ 27,354,072 $ 27,555,168 $ 32,093,280
$ 664,928,469 $ 678,014,240 $ 730,080,290 $ 729,605,928 $ 857,084,832 $ 910,306,720
$ 175,486,437 $ 178,395,717 $ 189,965,957 $ 190,266,917 $ 218,356,517 $ 231,063,717
$ 124,159,680 $ 126,540,000 $ 136,006,560 $ 136,252,800 $ 159,235,200 $ 169,632,000
$ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717
$ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000
$ 97,032 $ 97,032 $ 97,032 $ 97,032 $ 97,032 $ 97,032
$ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600
$ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200
$ 614,400 $ 614,400 $ 614,400 $ 614,400 $ 614,400 $ 614,400
$ 307,200 $ 307,200 $ 307,200 $ 307,200 $ 307,200 $ 307,200
$ 460,800 $ 460,800 $ 460,800 $ 460,800 $ 460,800 $ 460,800
$ 374,170 $ 374,170 $ 374,170 $ 374,170 $ 374,170 $ 374,170
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 154,570 $ 154,570 $ 154,570 $ 154,570 $ 154,570 $ 154,570
$ 640,512 $ 640,512 $ 640,512 $ 640,512 $ 640,512 $ 640,512
$ 27,591,040 $ 28,120,000 $ 30,223,680 $ 30,278,400 $ 35,385,600 $ 37,696,000
$ 489,442,032 $ 499,618,523 $ 540,114,333 $ 539,339,011 $ 638,728,315 $ 679,243,003
$ 129,391,995 $ 129,577,131 $ 130,313,419 $ 130,715,571 $ 132,503,091 $ 133,311,731
$ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246
$ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986
$ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510
$ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170
$ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585
$ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877
$ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364
$ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004
$ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004
$ 609,233 $ 609,233 $ 609,233 $ 609,233 $ 609,233 $ 609,233
$ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
$ 9,656,864 $ 9,842,000 $ 10,578,288 $ 10,597,440 $ 12,384,960 $ 13,193,600
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 360,050,037 $ 370,041,392 $ 409,800,914 $ 408,623,440 $ 506,225,224 $ 545,931,272
$ 6,588,108 $ 8,469,256 $ 10,416,307 $ 12,539,495 $ 14,647,937 $ 17,653,904
$ 4,529,448 $ 4,552,522 $ 4,639,800 $ 4,986,907 $ 4,995,936 $ 5,838,624
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,058,660 $ 3,916,735 $ 5,776,507 $ 7,552,588 $ 9,652,001 $ 11,815,280
$ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840 $ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000
$ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840 $ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 352,842,625 $ 364,450,648 $ 405,105,381 $ 406,023,735 $ 503,180,361 $ 544,737,176
$ 116,438,066 $ 120,268,714 $ 133,684,776 $ 133,987,833 $ 166,049,519 $ 179,763,268
$ 236,404,559 $ 244,181,934 $ 271,420,605 $ 272,035,903 $ 337,130,842 $ 364,973,908
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 964,440,000 $ 1,016,120,000 $ 591,280,000 $ 9,198,888,000
$ - $ - $ - $ -
$ 34,141,328 $ 34,974,744 $ 36,273,736 $ 312,304,946
$ 930,298,672 $ 981,145,256 $ 555,006,264 $ 8,886,583,054
$ 235,912,517 $ 247,282,117 $ 153,817,317 $ 2,308,583,962
$ 173,599,200 $ 182,901,600 $ 106,430,400 $ 1,655,799,840
$ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 284,828,602
$ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 184,320,000
$ 97,032 $ 97,032 $ 97,032 $ 1,164,384
$ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 15,667,200
$ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 22,118,400
$ 614,400 $ 614,400 $ 614,400 $ 7,372,800
$ 307,200 $ 307,200 $ 307,200 $ 3,686,400
$ 460,800 $ 460,800 $ 460,800 $ 5,529,600
$ 374,170 $ 374,170 $ 374,170 $ 4,490,035
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 15,469,398
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 15,469,398
$ 154,570 $ 154,570 $ 154,570 $ 1,854,844
$ 640,512 $ 640,512 $ 640,512 $ 7,686,144
$ 38,577,600 $ 40,644,800 $ 23,651,200 $ 367,955,520
$ 694,386,155 $ 733,863,139 $ 401,188,947 $ 6,577,999,092
$ 133,620,291 $ 134,343,811 $ 128,396,051 $ 1,567,904,005
$ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 391,680,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 2,328,768
$ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 28,089,246 $ 337,070,951
$ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 5,161,986 $ 61,943,831
$ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 7,287,510 $ 87,450,114
$ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 2,429,170 $ 29,150,038
$ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 1,214,585 $ 14,575,019
$ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 1,821,877 $ 21,862,529
$ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 1,479,364 $ 17,752,373
$ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 60,972,049
$ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 5,081,004 $ 60,972,049 Balance Final
$ 609,233 $ 609,233 $ 609,233 $ 7,310,797 Balance Final
$ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 16,333,056 Balance Final
$ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 17,550,000 $ 3,250,000
$ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 10,320,000
$ 13,502,160 $ 14,225,680 $ 8,277,920 $ 128,784,432
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 70,980,000 $ 11,830,000
$ 858,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 9,828,000 $ 1,716,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 15,840,000 $ 2,640,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000 $ 12,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 18,000,000 $ 6,000,000
$ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 65,280,000 $ 10,880,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 48,960,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 48,960,000 $ 4,080,000
$ 560,765,864 $ 599,519,328 $ 272,792,896 $ 5,010,095,088
$ 20,594,823 $ 23,532,530 $ 26,794,308 $ 149,860,677
$ 6,219,840 $ 6,365,304 $ 6,706,392 $ 56,810,213
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 14,374,983 $ 17,167,226 $ 20,087,916 $ 93,050,464
$ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600 $ 183,977,760
$ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600 $ 183,977,760
$ - $ - $ - $ -
$ 562,071,887 $ 602,729,458 $ 287,761,604 $ 4,975,978,004
$ 185,483,723 $ 198,900,721 $ 94,961,329 $ 1,642,072,741
$ 376,588,164 $ 403,828,737 $ 192,800,275 $ 3,333,905,263
Obligaciones laborales
se factura bimensual pero se provisiona mensual
Ingresos por recaudo de cartera operacional $ 33,962,880 $ 421,195,040
Rendimientos financieros vencidos $ - $ -
Rendimientos financieros mensuales $ - $ -
Total ingresos $ 33,962,880 $ 421,195,040
EGRESOS
Pago de nomina $ 70,137,202 $ 70,137,202
Honorarios $ - $ -
Notariales $ 870,000 $ 870,000
Seguros $ 128,784,432 $ -
Papeleria $ - $ -
Publicidad $ - $ -
Dotacion $ - $ -
Total egresos $ 209,302,790 $ 182,141,243

Inversiones $ - $ 129,713,887
Enero $ -
Febrero $ -
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Retiros $ - $ -
Intereses $ - $ -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B
2019
$ 529,147,264 $ 630,391,029 $ 645,471,040 $ 663,324,930 $ 700,315,528
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 648,569 $ 2,058,660 $ 3,916,735 $ 5,776,507
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 529,147,264 $ 631,039,598 $ 647,529,700 $ 667,241,664 $ 706,092,035
$ 117,223,920 $ 140,399,512 $ 145,669,990 $ 148,779,576 $ 156,324,309

$ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202
$ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001
$ - $ - $ - $ 38,220,723 $ -
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 850,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 6,000,000 $ -
$ 10,880,000 $ - $ 10,880,000 $ - $ 10,880,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 247,129,123 $ 259,424,715 $ 275,575,194 $ 312,025,503 $ 286,209,512
$ 282,018,141 $ 371,614,883 $ 371,954,506 $ 355,216,162 $ 419,882,523
$ 171,713,887 $ 453,732,027 $ 825,346,910 $ 1,197,301,416 $ 1,552,517,578

$ 453,732,027 $ 825,346,910 $ 1,197,301,416 $ 1,552,517,578 $ 1,972,400,101
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 411,732,027 $ 783,346,910 $ 1,155,301,416 $ 1,510,517,578 $ 1,930,400,101
$ 453,732,027 $ 825,346,910 $ 1,197,301,416 $ 1,552,517,578 $ 1,972,400,101
$ 411,732,027 $ 783,346,910 $ 1,155,301,416 $ 1,510,517,578 $ 1,930,400,101
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
INVERSIONES
$ 129,713,887
$ 411,732,027
$ 783,346,910
$ 1,155,301,416
$ 1,510,517,578
$ 129,713,887 $ 411,732,027 $ 783,346,910 $ 1,155,301,416 $ 1,510,517,578

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 129,713,887 $ 411,732,027 $ 783,346,910 $ 1,155,301,416 $ 1,510,517,578
0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$ 648,569 $ 2,058,660 $ 3,916,735 $ 5,776,507 $ 7,552,588
$ 716,366,272 $ 810,093,120 $ 865,257,872 $ 902,652,456 $ 920,459,864
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,552,588 $ 9,652,001 $ 11,815,280 $ 14,374,983 $ 17,167,226
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 723,918,860 $ 819,745,121 $ 877,073,152 $ 917,027,439 $ 937,627,090
$ 160,257,856 $ 177,516,240 $ 193,216,320 $ 202,601,256 $ 211,807,288

$ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202 $ 70,137,202
$ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001 $ 30,543,001
$ - $ - $ - $ - $ 38,220,723
$ 1,300,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000
$ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 780,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 12,000,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 6,000,000 $ - $ -
$ - $ 10,880,000 $ - $ 10,880,000 $ -
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 291,263,059 $ 307,804,443 $ 318,624,523 $ 332,889,459 $ 369,436,215
$ 432,655,800 $ 511,940,677 $ 558,448,628 $ 584,137,979 $ 568,190,875
$ 1,972,400,101 $ 2,405,055,901 $ 2,916,996,578 $ 3,475,445,206 $ 4,059,583,186

$ 2,405,055,901 $ 2,916,996,578 $ 3,475,445,206 $ 4,059,583,186 $ 4,627,774,061
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 2,363,055,901 $ 2,874,996,578 $ 3,433,445,206 $ 4,017,583,186 $ 4,585,774,061
$ 2,405,055,901 $ 2,916,996,578 $ 3,475,445,206 $ 4,059,583,186 $ 4,627,774,061
$ 2,363,055,901 $ 2,874,996,578 $ 3,433,445,206 $ 4,017,583,186 $ 4,585,774,061
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 1,930,400,101
$ 2,363,055,901
$ 2,874,996,578
$ 3,433,445,206
$ 4,017,583,186
$ 1,930,400,101 $ 2,363,055,901 $ 2,874,996,578 $ 3,433,445,206 $ 4,017,583,186
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,930,400,101 $ 2,363,055,901 $ 2,874,996,578 $ 3,433,445,206 $ 4,017,583,186
0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$ 9,652,001 $ 11,815,280 $ 14,374,983 $ 17,167,226 $ 20,087,916
TOTAL
$ 7,838,637,294
$ - $ - Balance final - saldo
$ - $ - Balance final - saldo
$ -
$ 7,911,599,842
$ 1,726,227,307
$ 841,646,427
$ 345,484,169 $ 21,031,846
$ 76,441,446
$ 14,300,000 $ 3,250,000
$ 10,320,000
$ 128,784,432
$ 59,150,000
$ 8,112,000
$ 13,200,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 54,400,000
$ 44,880,000
$ 44,880,000
$ 3,391,825,781
$ 4,519,774,061
$ 568,190,875
BALANCE INICIAL PRODUCTO B
Dic - 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible $ 610,190,875
Caja $ 610,190,875
Deudores $ 884,055,916
Cuentas por cobrar $ 863,968,000
Cuentas por cobrar rendimientos $ -
Cuentas por cobrar rendimientos CDT $ -
Inversiones $ 4,017,583,186
Inversion CDT $ -
Inversiones $ -

AL PRODUCTO B
2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores $ 240,717,840
PATRIMONIO
Capital Social $ 108,000,000

$ (0)
Ventas $ 1,761,800,000 $ 1,836,010,000 $ 1,914,410,000
Descuentos x P.P $ 693,120 $ 65,380,460 $ 68,096,911
Ventas netas $ 1,761,106,880 $ 1,770,629,540 $ 1,846,313,089
Costo de ventas $ 700,766,529 $ 721,294,729 $ 743,126,729
Utilidad bruta $ 1,060,340,351 $ 1,049,334,811 $ 1,103,186,360
Ingresos no operacionales $ 12,500,000 $ 29,989,670 $ 32,990,737
Egresos no operacionales $ 11,552,000 $ 12,616,000 $ 13,725,600
Utilidad Neta $ 487,728,058 $ 490,607,148 $ 527,158,151
ESTADO DE RESULTADOS 2019 ABC
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,935,096,000 $ 1,965,510,000 $ 2,041,022,000 $ 2,063,400,000 $ 2,287,153,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 70,902,406 $ 71,685,260 $ 72,855,835 $ 75,557,697 $ 76,546,668
$ 1,864,193,594 $ 1,893,824,740 $ 1,968,166,165 $ 1,987,842,303 $ 2,210,606,332
$ 751,115,649 $ 761,244,729 $ 782,441,369 $ 791,566,529 $ 860,006,789
$ 1,113,077,945 $ 1,132,580,011 $ 1,185,724,796 $ 1,196,275,774 $ 1,350,599,543
$ 336,006,651 $ 336,501,207 $ 337,650,055 $ 337,980,387 $ 341,497,221
$ 777,071,294 $ 796,078,805 $ 848,074,741 $ 858,295,388 $ 1,009,102,323
$ 38,337,013 $ 43,665,232 $ 48,960,272 $ 54,293,113 $ 60,058,581
$ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840 $ 15,139,200 $ 17,692,800
$ 801,612,788 $ 825,684,037 $ 881,923,173 $ 897,449,301 $ 1,051,468,103
$ 264,532,220 $ 272,475,732 $ 291,034,647 $ 296,158,269 $ 346,984,474
$ 537,080,568 $ 553,208,305 $ 590,888,526 $ 601,291,031 $ 704,483,629
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 2,359,620,000 $ 2,416,040,000 $ 2,489,112,000 $ 1,854,745,000 $ 24,923,918,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 84,687,518 $ 87,287,078 $ 89,409,744 $ 91,510,936 $ 854,613,633
$ 2,274,932,483 $ 2,328,752,922 $ 2,399,702,256 $ 1,763,234,064 $ 24,069,304,367
$ 878,890,929 $ 898,179,329 $ 918,533,569 $ 737,067,429 $ 9,544,234,306
$ 1,396,041,554 $ 1,430,573,593 $ 1,481,168,687 $ 1,026,166,635 $ 14,525,070,061
$ 342,570,587 $ 343,497,987 $ 344,606,563 $ 334,887,317 $ 4,058,641,290
$ 1,053,470,967 $ 1,087,075,607 $ 1,136,562,125 $ 691,279,319 $ 10,466,428,771
$ 68,353,941 $ 75,337,257 $ 82,700,122 $ 90,237,833 $ 637,423,770
$ 18,848,000 $ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600 $ 183,977,760
$ 1,102,976,908 $ 1,143,124,063 $ 1,198,939,846 $ 769,691,551 $ 10,919,874,780
$ 363,982,380 $ 377,230,941 $ 395,650,149 $ 253,998,212 $ 3,603,558,677
$ 738,994,528 $ 765,893,122 $ 803,289,697 $ 515,693,339 $ 7,316,316,103
Ingresos por recaudo de cartera operacional $ 93,172,880 $ 1,325,198,040
Rendimientos financieros vencidos $ - $ 8,500,000
Rendimientos financieros mensuales $ - $ 4,000,000
Total ingresos $ 93,172,880 $ 1,337,698,040
EGRESOS
Pago de nomina $ 186,166,037 $ 186,166,037
Honorarios $ - $ -
Notariales $ 2,370,000 $ 2,370,000
Seguros $ 411,834,972 $ -
Papeleria $ - $ -
Publicidad $ - $ -
Dotacion $ - $ -
Total egresos $ 625,727,924 $ 620,858,088

Inversiones $ - $ 400,284,908
Enero $ -
Febrero $ -
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Retiros $ - $ -
Intereses $ - $ -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B
2019
$ 1,686,105,889 $ 1,808,741,654 $ 1,841,513,040 $ 1,876,198,805 $ 1,934,008,403
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ - $ 2,407,281 $ 7,122,664 $ 12,229,265 $ 17,238,482
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,698,605,889 $ 1,823,648,935 $ 1,861,135,704 $ 1,900,928,069 $ 1,963,746,885
$ 565,731,935 $ 636,991,395 $ 650,301,922 $ 660,625,292 $ 676,448,728

$ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037
$ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322
$ - $ - $ - $ 101,751,577 $ -
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,150,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000
$ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,180,000
$ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000
$ - $ - $ 12,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 15,000,000 $ -
$ 27,080,000 $ - $ 27,080,000 $ - $ 27,080,000
$ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000
$ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000
$ 908,081,293 $ 952,260,753 $ 1,004,651,280 $ 1,092,646,227 $ 1,018,578,086
$ 790,524,596 $ 871,388,182 $ 856,484,423 $ 808,281,842 $ 945,168,798
$ 532,284,908 $ 1,322,809,504 $ 2,194,197,687 $ 3,050,682,110 $ 3,858,963,952

$ 1,322,809,504 $ 2,194,197,687 $ 3,050,682,110 $ 3,858,963,952 $ 4,804,132,750
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
$ 1,190,809,504 $ 2,062,197,687 $ 2,918,682,110 $ 3,726,963,952 $ 4,672,132,750
$ 1,322,809,504 $ 2,194,197,687 $ 3,050,682,110 $ 3,858,963,952 $ 4,804,132,750
$ 1,190,809,504 $ 2,062,197,687 $ 2,918,682,110 $ 3,726,963,952 $ 4,672,132,750
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
INVERSIONES
$ 400,284,908
$ 1,190,809,504
$ 2,062,197,687
$ 2,918,682,110
$ 3,726,963,952
$ 400,284,908 $ 1,190,809,504 $ 2,062,197,687 $ 2,918,682,110 $ 3,726,963,952

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 400,284,908 $ 1,190,809,504 $ 2,062,197,687 $ 2,918,682,110 $ 3,726,963,952
0.575% 0.575% 0.575% 0.575% 0.575%
$ 2,301,638 $ 6,847,155 $ 11,857,637 $ 16,782,422 $ 21,430,043
$ 1,974,416,422 $ 2,141,532,633 $ 2,228,109,722 $ 2,294,011,056 $ 2,323,459,914
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 21,959,489 $ 27,473,263 $ 33,816,292 $ 40,248,526 $ 47,068,838
$ 95,000,000 $ - $ - $ - $ -
$ 2,103,875,911 $ 2,181,505,895 $ 2,274,426,014 $ 2,346,759,582 $ 2,383,028,752
$ 689,132,272 $ 731,508,942 $ 766,072,153 $ 788,515,301 $ 808,252,614

$ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037 $ 186,166,037
$ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322 $ 81,958,322
$ - $ - $ - $ - $ 101,751,577
$ 4,800,000 $ 4,825,000 $ 4,825,000 $ 4,825,000 $ 4,825,000
$ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000
$ 2,180,000 $ 2,308,000 $ 2,308,000 $ 2,308,000 $ 2,308,000
$ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000
$ 24,000,000 $ - $ - $ 12,000,000 $ -
$ - $ - $ 15,000,000 $ - $ -
$ - $ 27,080,000 $ - $ 27,080,000 $ -
$ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000
$ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000
$ 1,028,181,630 $ 1,073,791,300 $ 1,096,274,511 $ 1,142,797,659 $ 1,225,206,550
$ 1,075,694,281 $ 1,107,714,595 $ 1,178,151,503 $ 1,203,961,923 $ 1,157,822,202
$ 4,804,132,750 $ 5,879,827,032 $ 6,987,541,627 $ 8,165,693,130 $ 9,369,655,052

$ 5,879,827,032 $ 6,987,541,627 $ 8,165,693,130 $ 9,369,655,052 $ 10,527,477,254
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
$ 5,747,827,032 $ 6,855,541,627 $ 8,033,693,130 $ 9,237,655,052 $ 10,395,477,254
$ 5,879,827,032 $ 6,987,541,627 $ 8,165,693,130 $ 9,369,655,052 $ 10,527,477,254
$ 5,747,827,032 $ 6,855,541,627 $ 8,033,693,130 $ 9,237,655,052 $ 10,395,477,254
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
$ 4,672,132,750
$ 5,747,827,032
$ 6,855,541,627
$ 8,033,693,130
$ 9,237,655,052
$ 4,672,132,750 $ 5,747,827,032 $ 6,855,541,627 $ 8,033,693,130 $ 9,237,655,052
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,672,132,750 $ 5,747,827,032 $ 6,855,541,627 $ 8,033,693,130 $ 9,237,655,052
0.575% 0.575% 0.575% 0.575% 0.575%
$ 26,864,763 $ 33,050,005 $ 39,419,364 $ 46,193,735 $ 53,116,517
TOTAL
$ 21,526,468,457
$ 93,500,000
$ 44,000,000
$ 209,564,098
$ 95,000,000
$ 21,968,532,555
$ 7,305,884,283
$ 2,233,992,439
$ 926,898,452
$ 203,503,155
$ 48,100,000
$ 27,120,000
$ 411,834,972
$ 164,150,000
$ 22,312,000
$ 33,200,000
$ 48,000,000
$ 30,000,000
$ 135,400,000
$ 118,140,000
$ 80,520,000
$ 11,789,055,301
$ 10,179,477,254
$ 1,157,822,202
BALANCE INICIAL ABC
Dic - 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible $ 1,289,822,202
Caja $ 1,289,822,202
Deudores $ 2,425,376,533
Inversiones $ 10,162,655,052
Inversion CDT $ 500,000,000
Inversiones $ 425,000,000

NICIAL ABC
2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores $ 1,098,542,388
PATRIMONIO

$ (0)
Utilidad Neta 7,316,316,103

Retorno sobre los activos (ROA) 53%
Total activos 13,877,853,787
Total Pasivos 5,193,537,684

Apalancamiento total 60%
Total Patrimonio 8,684,316,103
Total pasivos 5,193,537,684

Endeudamiento total 37%
Total Activos 13,877,853,787
Activo Corriente 13,877,853,787

Razón Corriente 267%
Pasivo Corriente 5,193,537,684
Capital de trabajo Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente 8,684,316,103
Utilidad neta 7,316,316,103

Margen de utilidad 30%
Ventas 24,069,304,367
Es un buen margen, porque demuestra que hay eficacia en la generacion de utilidades en relacion a
los activos. Si se aumenta la rotación de los activos se mejora dicho rendimiento
Esta razón es inferior a 1, lo que es un buen signo, dado que los socios participan en un 60% en la
financiación pero a su vez tienen el poder de cubrir estos pasivos
Tiene una buena proporción de deuda a comparación de sus activos, lo que indica que la empresa
no está excediento sus obligaciones con terceros
La empresa tiene un muy buen estado de liquidez por encima del 100% y puede cumplir de sobra
con sus obligaciones a terceros
Existe un margen de utilidad neto bueno para la industria

on de utilidades en relacion a
a dicho rendimiento
s participan en un 60% en la
stos pasivos
o que indica que la empresa

eros
% y puede cumplir de sobra
ndustria

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La compania JAC pretende elaborar el presupuesto mensual para el ano 2019, mensualmente del p

1 La cia JAC tiene ventas en unidades del producto A

2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE

3 Las compras son sobre las ventas el 42%

4 COMPRAS SE CANCELAN ASI

5 Los gastos de personal son

7 Los impuestos se cancelan a partir del 2do ano

8 Gastos notariales y registros

9 Politica de la cia es cancelar a 60 dias los gastos

10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte

11 Seguros 1.80% de las ventas,. Se cancela el 1er mes del ano

17 La cia recibe intereses mensuales

20 La compania vende una maquina por $ 95,000,000 En Agosto

21 La empresa recibe intereses por CDT por $ 4,000,000 mensuales

22 La cia tiene un saldo final de caja a 31 dic/18 de $ 150,000,000

23 La cia tiene un saldo minimo de caja $ 90,000,000

24 La cia si necesita prestamos paga el 2%

25 Realice y confeccione los siguientes estados o cedulas para el producto A

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Se concede el 5% pronto pago a 30 dias

Se obtiene el 5% pronto pago a 30 dias

Precio Año 2019 19,100.00

3 Gastos y costos 5.00%

GASTOS AÑO 2019

4 Recibe Intereses Mensuales de

5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero

6 Se paga impuestos en marzo

7 Elaborar el estado de resultados

8 Saldo Minimo 90,000,000.00

9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF

Compra camioneta FORD 4x4 por Valor

Precio Año 2019

Anual 3 Gastos y costos

AÑO 2020 GASTOS

4 Recibe Intereses Mensuales de

5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero

6 Se paga impuestos en marzo

7 Elaborar el estado de resultados

94,500,000.00 8 Saldo Minimo

9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF

COMPRA VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL 2019

160,000,000.00 Para ser usado por la gerencia

N TIEMPO PRODUCTO A PRODUCTO B

AÑO 2019 AÑO 2020

no se mencionan quedan igual las condiciones al año anterior

asumen los dos productos

Descuento por pronto pago 30 dias 5% $ -

Ingresos netos $ 59,210,000

Descuento por pronto pago 30 dias 5% $ -

Pago Neto MPD $ -

Descuento por pronto pago 30 dias 5% $ -

Pago Neto MPI $ -

C 6 Gran Total bruto compras $ -

PROYECCION RECUPERACION CART

$ 44,407,500 $ 45,195,375 $ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125

$ 904,003,000 $ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875

PROYECCION COMPRAS RESUMEN

PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS - MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

$ 8,890,382 $ 9,048,114 $ 9,220,186 $ 9,349,240 $ 9,478,294

$ 168,917,249 $ 291,530,209 $ 322,784,724 $ 328,010,756 $ 332,699,715

$ 4,787,129 $ 4,872,061 $ 4,964,716 $ 5,034,206 $ 5,103,697

$ 90,955,442 $ 156,977,805 $ 173,807,159 $ 176,621,176 $ 179,146,000

$ 273,550,200 $ 462,428,190 $ 510,776,784 $ 519,015,378 $ 526,427,706