Produccion en Piezas

Planta
Panal Batea
SEM 2
Garrafones Garrafones Garrafones Garrafones
Garrafones Diferencia
1er viaje Cierre 1er viaje Cierre
Día Fecha
Monday 1/6/2020 108 60 57 0
Tuesday 1/7/2020 173 42 9 0 38 38
Wednesday 1/8/2020 73 43 28 5
Thursday 1/9/2020 73 60 42 -1
Friday 1/10/2020 138 47 16 0 8
Saturday 1/11/2020 91 56 35 -2 11
Totales 656 308 187 2 57 38

Planta
SEM 3
Camioneta Panal Camioneta Batea
Garrafones Garrafones Garrafones Garrafones
Día Fecha Garrafones Diferencia
1er viaje Cierre 1er viaje Cierre

Monday 1/13/2020 93 57 43
Tuesday 1/14/2020 48 48 34 13
Wednesday 1/15/2020 48 20 18
Thursday 1/16/2020 88 51 33
Friday 1/17/2020 53 37 22
Saturday 1/18/2020 48 55 57
Totales

Planta
SEM 4
Camioneta Panal Camioneta Batea
Garrafones Garrafones Garrafones Garrafones
Día Fecha Garrafones Diferencia
1er viaje Cierre 1er viaje Cierre

Monday 1/20/2020 90 43 40
Tuesday 1/21/2020 60 46 20
Wednesday 1/22/2020 68 36 30
Thursday 1/23/2020 110 60 50
Friday 1/24/2020 60 30 29
Saturday 1/25/2020 105 60 43
Totales

Planta
SEM 5
Camioneta Panal Camioneta Batea
Garrafones Garrafones Garrafones Garrafones
Día Fecha Garrafones Diferencia
1er viaje Cierre 1er viaje Cierre

Monday 1/27/2020 70 40 27
Tuesday 1/28/2020 65 50 17
Wednesday 1/29/2020 70 40 28
Thursday 1/30/2020 55 35 18
Friday 1/31/2020 65 40 26
Saturday 2/1/2020 53 43 38
Totales
 n Piezas

Planta
Batea Mal Estado Charolas
Garrafones Paquete 500 Paquete 1.5
Diferencia TPL
Mal Estado (24 pza) (12 pzs)

117
127
71
2 102
1 1 71
102
2 1 1 590

Planta
mioneta Batea Mal Estado Charolas
Garrafones Garrafones Paquete 500 Paquete 1.5
Diferencia TPL
Mal Estado Mal Estado (24 pza) (12 pzs)

0 0
0 0

Planta
mioneta Batea Mal Estado Charolas
Garrafones Garrafones Paquete 500 Paquete 1.5
Diferencia TPL
Mal Estado Mal Estado (24 pza) (12 pzs)

Planta
mioneta Batea Mal Estado Charolas
Garrafones Garrafones Paquete 500 Paquete 1.5
Diferencia TPL
Mal Estado Mal Estado (24 pza) (12 pzs)
Creditos

SEM 2 Fecha No. De

(Pago de Cliente Garrafones Promociones
Credito
Credito)
Día Fecha $14.00 $12.00
Monday 1/6/2020
Tuesday 1/7/2020
Wednesday 1/8/2020
Thursday 1/9/2020
Friday 1/10/2020 EN PROCESO 02018 INE MORELOS
Saturday 1/11/2020
Totales

SEM 3 Fecha No. De

(Pago de Cliente Garrafones Promociones
Credito
Credito)
Día Fecha $14.00 $12.00
Monday 1/13/2020 1/30/2020 01752 JAIME TORRES BODET VESPERTINO
Tuesday 1/14/2020
Wednesday 1/15/2020
Thursday 1/16/2020
Friday 1/17/2020
Saturday 1/18/2020 EN PROCESO 02036 INE MODULO
Totales

SEM 4 Fecha No. De

(Pago de Cliente Garrafones Promociones
Credito
Credito)
Día Fecha $14.00 $12.00
Monday 1/20/2020
Tuesday 1/21/2020
Wednesday 1/22/2020
Thursday 1/23/2020 1/30/2020 02156 JAIME TORRES BODET MATUTINO
Friday 1/24/2020
Saturday 1/25/2020
Sunday 1/26/2020
Totales

SEM 5 Fecha No. De

(Pago de Cliente Garrafones Promociones
Credito
Credito)
Día Fecha $14.00 $12.00
Monday 1/27/2020
Tuesday 1/28/2020
Wednesday 1/29/2020
Thursday 1/30/2020
 Friday 1/31/2020
Saturday 2/1/2020
Sunday 2/2/2020
Totales

SEM 6 Fecha
No. De
(Pago de Cliente Garrafones Promociones
Credito
Credito)
Día Fecha $14.00 $12.00
Monday 2/3/2020
Tuesday 2/4/2020 PROXIMO 2186 INE MODULO
Wednesday 2/5/2020
Thursday 2/6/2020
Friday 2/7/2020
Saturday 2/8/2020
Sunday 2/9/2020
Totales
 Creditos Planta
Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon
Restaurante Osmosis (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL
$17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00

Creditos Planta
Paquete 500 Paquete 1.5 Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon
Restaurante Osmosis (24 pza) (12 pzs) (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL
$17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $80.00 $80.00 $55.00
2 2

Creditos Planta
Paquete 500 Paquete 1.5 Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon
Restaurante Osmosis (24 pza) (12 pzs) (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL
$17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $80.00 $80.00 $55.00

10 3

Creditos Planta
Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon
Restaurante Osmosis (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL
$17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00
 Creditos Planta
Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon
Restaurante Osmosis (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL
$17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00

4
Creditos Motocarro Creditos Nissan Panal
Total
Total
Credito Credito Credito Credito (Creditos
TMC TNP (Creditos) Pagados)
$17.00 $14.00 $15.00 $17.00

4 4

8 8

Creditos Motocarro Creditos Nissan Panal

Total Total
Credito Credito Credito Credito (Creditos
TMC TNP (Creditos) Pagados)
$17.00 $14.00 $15.00 $17.00
5 5
4 4

4 4

Creditos Motocarro Creditos Nissan Panal

Total
Total
Credito Credito Credito Credito (Creditos
TMC TNP (Creditos)
Pagados)
$17.00 $14.00 $15.00 $17.00

Creditos Motocarro Creditos Nissan Panal

Total
Total
Credito Credito Credito Credito (Creditos
TMC TNP (Creditos) Pagados)
$17.00 $14.00 $15.00 $17.00
Creditos Motocarro Creditos Nissan Panal
Total
Total
Credito Credito Credito Credito (Creditos
TMC TNP (Creditos) Pagados)
$17.00 $14.00 $15.00 $17.00
 Total
(Creditos
Pendientes)

Total
(Creditos
Pendientes)

Total
(Creditos
Pendientes)

Total
(Creditos
Pendientes)
 Total
(Creditos
Pendientes)
Venta en Pesos

Planta Motocarro Nissan Batea Nissan Panal

SEM 2 Contadora Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon Total Total
Garrafones Credito Promociones Credito Angelica Credito INE Credito Restaurante Credito Osmosis Credito (24 pza) Credito (12 pzs) Credito (Vacio) Credito Hogar P.V Credito Hogar Hogar P.V P.V Hogar Credito TNP IMPORTE (Piezas) (Creditos Total (Creditos) Ingresos /Dia
TPL Importe TMC TNB IMPORTE Pagados)
Día Fecha $14.00 $12.00 $13.00 $17.00 $17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00 $15.00 $14.00 $17.00 $14.00 $15.00 $17.00 $13.00 $14.00 $15.00 $17.00
Monday 1/6/2020 1 1 14 8 72 35 2 117 1671 118 $ 1,685.00
Tuesday 1/7/2020 1 4 3.529411765 9 62 76 76 1064 29 20 2 51 740 136 $ 60.00 $ 1,866.00
Wednesday 1/8/2020 5 12 1 5 23 602 15 45 6 66 987 89 $ 1,589.00
Thursday 1/9/2020 4 4 56 50 45 5 3 103 1406 107 $ 1,462.00
Friday 1/10/2020 2 8 10 28 8 8 270 8 24 23 8 63 921 81 $ 136.00 $ 1,219.00
Saturday 1/11/2020 9 9 126 11 11 165 13 36 41 3 93 1339 113 $ 1,630.00
Totales $ 55.53 $ 888.00 76 19 95 1499 79 221 169 24 493 7064 588 $ 196.00 $ 9,451.00

Planta Motocarro Nissan Batea Nissan Panal

SEM 3 Contadora Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon Total Total
Garrafones Credito Promociones Credito Angelica Credito INE Credito Restaurante Credito Osmosis Credito (24 pza) Credito (12 pzs) Credito (Vacio) Credito Hogar P.V Credito Hogar Hogar P.V P.V Hogar Credito TNP IMPORTE (Piezas) (Creditos Total (Creditos) Ingresos /Dia
TPL Importe TMC Importe TNB IMPORTE Pagados)
Día Fecha $14.00 $12.00 $13.00 $17.00 $17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00 $15.00 $14.00 $17.00 $14.00 $15.00 $17.00 $13.00 $14.00 $15.00 $17.00
Monday 1/13/2020 2 2 28 6 41 44 9 100 1465 102 $ 1,493.00
Tuesday 1/14/2020 1 4 1 6 137 3 10 13 192 9 46 27 82 1166 101 $ - $ 1,495.00
Wednesday 1/15/2020 15 15 180 16 14 30 434 3 11 7 21 326 66 $ 940.00
Thursday 1/16/2020 2 2 24 7 33 44 84 1213 86 $ 1,237.00
Friday 1/17/2020 2 2 24 2 41 8 8 59 856 61 $ - $ 880.00
Saturday 1/18/2020 4 4 48 9 67 33 109 1550 113 $ 1,598.00
Totales $ 31.00 $ 441.00 626 6576 $ - $ 7,643.00

Planta Motocarro Nissan Batea Nissan Panal

SEM 4 Total
Contadora Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon Total
Garrafones Credito Promociones Credito Angelica Credito INE Credito Restaurante Credito Osmosis Credito (24 pza) Credito (12 pzs) Credito (Vacio) Credito Hogar P.V Credito Hogar Hogar P.V P.V Hogar Credito TNP IMPORTE (Piezas) (Creditos Total (Creditos) Ingresos /Dia
TPL Importe TMC Importe TNB IMPORTE Pagados)
Día Fecha $12.00 $14.00 $13.00 $17.00 $17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00 $15.00 $14.00 $17.00 $14.00 $15.00 $17.00 $13.00 $14.00 $15.00 $17.00
Monday 1/20/2020
### 7 7 84 7 35 32 9 83 1214 90 $ 1,298.00
Tuesday 1/21/2020 1 1 12 12 48 6 66 918 67 $ - $ 930.00
Wednesday 1/22/2020 2 2 24 43 17 6 66 959 68 $ 983.00
Thursday 1/23/2020 33 50 27 110 1534 110 $ 1,534.00
Friday 1/24/2020 3 17 33 6 59 874 59 $ - $ 874.00
Saturday 1/25/2020 3 3 42 6 50 43 4 103 1491 106 $ 1,533.00
Totales $ 13.00 $ 162.00 6990 $ - $ 7,152.00

Planta Motocarro Nissan Batea Nissan Panal

SEM 5 Contadora Paquete 500 Paquete 1.5 Garrafon Total Total
Garrafones Credito Promociones Credito Credito INE Credito Restaurante Credito Osmosis Credito Credito Credito Credito Hogar P.V Credito Hogar Hogar Hogar P.V P.V Hogar Credito TNP IMPORTE (Creditos Total (Creditos) Ingresos /Dia
Angelica (24 pza) (12 pzs) (Vacio) TPL Importe TMC Importe TNB IMPORTE (Piezas) Pagados)
Día Fecha $12.00 $14.00 $13.00 $17.00 $17.00 $20.00 $75.00 $75.00 $55.00 $15.00 $14.00 $17.00 $12.00 $14.00 $16.00 $17.00 $13.00 $14.00 $15.00 $17.00
Monday 1/27/2020
### 1 1 14 6 24 31 6 67 981 68 $ 995.00
Tuesday 1/28/2020 7 7 98 5 29 26 6 66 963 73 $ - $ 1,061.00
Wednesday 1/29/2020 11 11 132 2 2 4 58 33 27 4 64 935 79 $ 1,125.00
Thursday 1/30/2020 3 3 36 5 36 12 53 749 56 $ 785.00
Friday 1/31/2020 5 4 9 112 1 6 6 96 3 24 26 7 60 884 75 $ - $ 1,092.00
Saturday 2/1/2020 9 9 108 7 4 4 148 3 48 23 7 81 1175 94 $ 1,431.00
Totales $ 40.00 $ 500.00 302 5687 $ - $ 6,489.00
Comisiones en Pesos

Motocarro Nissan Panal

SEM 2
Hogar P.V BIDON DE 15 BIDON DE 17
TMC TNP
Día Fecha $2.00 $1.00 $2.00 $1.00
Monday 1/6/2020 35 2 72
Tuesday 1/7/2020 20 2 42
Wednesday 1/8/2020 45 6 96
Thursday 1/9/2020 5 3 13
Friday 1/10/2020 23 8 54
Saturday 1/11/2020 41 3 85
Totales 169 24 362

Motocarro Nissan Panal

SEM 3
Hogar P.V BIDON DE 15 BIDON DE 17
TMC TNP
Día Fecha $2.00 $1.00 $2.00 $1.00
Monday 1/13/2020 44 9 97
Tuesday 1/14/2020 27 54
Wednesday 1/15/2020 11 7 29
Thursday 1/16/2020 44 88
Friday 1/17/2020 8 8 24
Saturday 1/18/2020 33 66
Totales 167 24 358

Motocarro Nissan Panal

SEM 4
Hogar P.V BIDON DE 15 BIDON DE 17
TMC TNP
Día Fecha $2.00 $1.00 $2.00 $1.00
Monday 1/20/2020 32 9 73
Tuesday 1/21/2020 6 12
Wednesday 1/22/2020 17 6 40
Thursday 1/23/2020 27 54
Friday 1/24/2020 33 6 72
Saturday 1/25/2020 43 4 90
Totales 158 25 341

Motocarro Nissan Panal

SEM 5
Hogar P.V BIDON DE 15 BIDON DE 17
TMC TNP
Día Fecha $2.00 $1.00 $2.00 $1.00
Monday 1/27/2020 31 6 68
Tuesday 1/28/2020 26 6 58
Wednesday 1/29/2020 27 4 58
Thursday 1/30/2020 12 24
Friday 1/31/2020 26 7 59
Saturday 2/1/2020 23 7 53
Totales 145 30 320
 Nissan Batea
Total de
Hogar ($17.00)
TNP Comisiones
$2.00
$ 72.00
$ 42.00
$ 96.00
$ 13.00
$ 54.00
$ 85.00
$ 362.00

Nissan Batea
Total de
Hogar ($17.00) Comisiones
TNP
$2.00
$ 97.00
$ 54.00
$ 29.00
$ 88.00
$ 24.00
$ 66.00
$ 358.00

Nissan Batea
Total de
Hogar ($17.00)
TNP Comisiones
$2.00
$ 73.00 739.32 1080
$ 12.00 25
$ 40.00 1105
$ 54.00
$ 72.00
$ 90.00
$ 341.00

Nissan Batea
Total de
Hogar ($17.00)
TNP Comisiones
$2.00
$ 68.00
$ 58.00
$ 58.00
$ 24.00
$ 59.00
$ 53.00
$ 320.00
Corte Ventas

ENERO
SEM 2
Creditos Tipo de pago Operacionales
Día Fecha Venta Cargo Abono Saldo Deposito/Tran
Combustible
Monday 1/6/2020 300.00
Tuesday 1/7/2020 450.00
Wednesday 1/8/2020 500.00
Thursday 1/9/2020 400.00
Friday 1/10/2020 440.00
Saturday 1/11/2020 200.00
Totales 2,290.00

ENERO
SEM 3
Creditos Tipo de pago Operacionales
Día Fecha Venta Cargo Abono Saldo Deposito/Tran
Combustible
Monday 1/13/2020 0.00 250.00
Tuesday 1/14/2020 0.00 300.00
Wednesday 1/15/2020 1000 1000.00 250.00
Thursday 1/16/2020 0.00 307.00
Friday 1/17/2020 0.00 150.00
Saturday 1/18/2020 0.00 300.00
Totales 1,557.00

ENERO
SEM 4
Creditos Tipo de pago Operacionales
Día Fecha Venta Cargo Abono Saldo Deposito/Tran
Combustible
Monday 1/20/2020 0.00 200.00
Tuesday 1/21/2020 0.00 408.00
Wednesday 1/22/2020 0.00 308.00
Thursday 1/23/2020 0.00 100.00
Friday 1/24/2020 0.00 200.00
Saturday 1/25/2020 0.00 309.00
Totales 1,525.00

ENERO
SEM 5
Creditos Tipo de pago Operacionales
Día Fecha Venta Cargo Abono Saldo Deposito/Tran
Combustible
Monday 1/27/2020 0.00 200.00
Tuesday 1/28/2020 0.00 200.00
Wednesday 1/29/2020 0.00 404.00
Thursday 1/30/2020 0.00 500.00
Friday 1/31/2020 0.00 407.00
Saturday 2/1/2020 0.00 200.00
Totales 1,911.00
 Gastos
Operacionales Funcionales
Matto. VehicularCortesías Luz Agua Telefono Basura Limpieza Papeleria
40.00 42.00 10.00

250.00

40.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00

Gastos
Operacionales Funcionales
Matto. VehicularCortesías Luz Agua Telefono Basura Limpieza Papeleria

135.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00

Gastos
Operacionales Funcionales
Matto. VehicularCortesías Luz Agua Telefono Basura Limpieza Papeleria
599.00 9.00

1,859.00
0.00 0.00 1,859.00 0.00 599.00 0.00 0.00 9.00

Gastos
Operacionales Funcionales
Matto. VehicularCortesías Luz Agua Telefono Basura Limpieza Papeleria

750.00

750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 CAJA $ 654.00
Produccion
Nomina INGRESOS
Pipa Garrafones Tapas/Liners Pet Analisis H2O

400.00

400.00 2,575.00

2817.42 50.00
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,392.42 50.00

CAJA $ 1,330.58
Produccion
Nomina INGRESOS
Pipa Bomba Garrafones Tapas/Liners Pet Analisis H2O
400.00

400.00 3,100.00

700.00
2,345.00
800.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,445.00 0.00

CAJA -$ 663.42
Produccion
Nomina INGRESOS
Pipa Garrafones Tapas/Liners Pet Analisis H2O

400.00

400.00 1,040.00
250.00
3155 50.00
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,155.00 1,340.00

CAJA -$ 118.42
Produccion
Nomina INGRESOS
Pipa Garrafones Tapas/Liners Pet Analisis H2O
400.00
75.00
800.00

30.00
7847 5,164.00
1,200.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,847.00 5,239.00
 $37,364.00
Total de Ingresos Total de Gastos RENTABILIDAD EN CAJA

$ 1,685.00 $ 392.00 $ 1,293.00 $ 1,330.58

$ 1,866.00 $ 850.00 $ 1,016.00
$ 1,589.00 $ 500.00 $ 1,089.00
$ 1,462.00 $ 3,625.00 -$ 2,163.00
$ 1,219.00 $ 440.00 $ 779.00
$ 1,680.00 $ 3,017.42 -$ 1,337.42
$ 9,501.00 $ 8,824.42 $ 676.58

Total de Ingresos Total de Gastos RENTABILIDAD EN CAJA

$ 1,493.00 $ 650.00 $ 843.00 -$ 663.42

$ 1,495.00 $ 435.00 $ 1,060.00
$ 940.00 $ 4,750.00 -$ 3,810.00
$ 1,237.00 $ 307.00 $ 930.00
$ 880.00 $ 850.00 $ 30.00
$ 1,598.00 $ 2,645.00 -$ 1,047.00
$ 7,643.00 $ 9,637.00 -$ 1,994.00

Total de Ingresos Total de Gastos RENTABILIDAD EN CAJA

$ 1,298.00 $ 808.00 $ 490.00 -$ 118.42

$ 930.00 $ 808.00 $ 122.00
$ 983.00 $ 308.00 $ 675.00
$ 2,574.00 $ 500.00 $ 2,074.00
$ 1,124.00 $ 200.00 $ 924.00
$ 1,583.00 $ 5,323.00 -$ 3,740.00
$ 8,492.00 $ 7,947.00 $ 545.00

Total de Ingresos Total de Gastos RENTABILIDAD EN CAJA

$ 995.00 $ 600.00 $ 395.00 -$ 128.42

$ 1,136.00 $ 200.00 $ 936.00
$ 1,125.00 $ 1,204.00 -$ 79.00
$ 785.00 $ 1,250.00 -$ 465.00
$ 1,092.00 $ 437.00 $ 655.00
$ 6,595.00 $ 8,047.00 -$ 1,452.00
$ 11,728.00 $ 11,738.00 -$ 10.00