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Ing Economica
Ing Economica
1 ACTIVO
Notas 2017 2016
ACTIVO CORRIENTE
Financieros:
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 102,552,849.67 251,245,465.42
1105 CAJA 3 4,700,000.00 4,700,000.00
1110 BANCOS 3 63,967,331.85 83,123,600.74
1120 CUENTAS DE AHORROS 3 3,079,017.82 155,274,427.68
1220 CEDULAS 3 30,806,500.00 8,147,437.00
Activo No Corriente
Financieros
Pasivo Corriente
-148,692,615.75
0.00 0% 0 0.10% 0.11%
-19,156,268.89 -23% 19,156,268.89 1.68% 1.47%
-152,195,409.86 -98% 152,195,409.86 3.15% 0.07%
22,659,063.00 278% 22,659,063 0.17% 0.71%
467,741,657.29
504,650,082.29 24% 504,650,082.29 42.33% 59.44%
-36,908,425.00 8% 36,908,425.00 -8.94% -10.95%
-104,008,307.85
-104,008,307.85 -22% 104,008,307.85 9.55% 8.42%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
19,884,470.00
5,938,054.00 63% 5,938,054.00 0.19% 0.35%
-361,004.00 45% 361,004.00 -0.02% -0.03%
14,307,420.00 14,307,420.00 0.00% 0.33%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
-1,029,322,226.00
-270,178,830.00 -73% 270,178,830.00 7.51% 2.30%
-745,049,319.00 -91% 745,049,319.00 16.57% 1.67%
-2,612,930.00 -1% 2,612,930.00 5.20% 5.82%
-11,481,147.00 50% 11,481,147.00 -0.47% -0.79%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
309,537,739.75
309,537,739.75 99% 309,537,739.75 6.32% 14.25%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
-484,859,282.56
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
-24,286,316.00 0.00%
-24,286,316.00 -100% 24,286,316.00 0.49% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
-63,305,938.00
0.00 0% 4.05% 4.58%
0.00 0% 8.53% 9.65%
628,320.00 0% 628,320.00 3.53% 4.00%
0.00 0% 0.64% 0.72%
1,220,000.00 2% 1,220,000.00 1.22% 1.41%
-43,956,000.00 -18% 43,956,000.00 5.01% 4.66%
-21,198,258.00 6% 21,198,258.00 -6.81% -8.18%
-87,592,254.00
342,742,324.98
342,742,324.98 -33% 342,742,324.98 21.25% 16.18%
0.00%
5,938,934.00
5,553,771.00 -35% 5,553,771.00 0.32% 0.23%
1,081,971.00 -100% 1,081,971.00 0.02% 0.00%
-696,808.00 53% 696,808.00 0.03% 0.05%
871,744.90
-3,987,156.00 3,987,156.00 0.00% 0.09%
8,519,100.90 -100% 8,519,100.90 0.17% 0.00%
0.00 0.00% 0.00%
-2,536,400.00 41% 2,536,400.00 0.13% 0.20%
-1,123,800.00 18% 1,123,800.00 0.13% 0.17%
153,882,156.01
69,221,752.00 -20% 69,221,752.00 6.91% 6.23%
97,459,404.01 -80% 97,459,404.01 2.47% 0.56%
-12,799,000.00 1624% 12,799,000.00 0.02% 0.31%
-25,122,986.00
0.00 0.00% 0.00%
-19,399,905.00 112% 19,399,905.00 0.35% 0.84%
-2,104,566.00 114% 2,104,566.00 0.04% 0.09%
0.00 0.00% 0.00%
-3,618,515.00 44% 3,618,515.00 0.17% 0.27%
478,312,173.89 -30%
0.00 0% 0
0.00 0% 0 0.83% 0.94%
392,357,169.50
392,357,169.50 -52% 392,357,169.50 15.21% 8.22%
392,357,169.50 -50%
870,669,343.39 -37%
-
-
-
VARIACION $ FUENTE USO
-99,577,728.00
-99,577,728.00 158% 99,577,728.00 1.28% 3.72%
0.00 0%
0.00 0% 0.01% 0.01%
0.00
0.00
-298,217,806.83 12%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -544,044,073.83 -995,777,287.49 451,733,213.66 -45% -15.0% -10%
SINGER MAQUINAS S.A.
800065590
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre del 2017
GRUPO NIIF 2
DESCRIPCION 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujo neto de Utilidad del periodo -451,733,213.66
Partidas que no afectan el efectivo:
(+) Deterioro de cartera 0.00
(-) Utilidad (+) Perdida en venta de activos 0.00
(-) Utilidad (+) Perdida ajustes por inflacion 0.00
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo -451,733,213.66
Cambios en partidas operacionales:
(Aumento) o Disminucion en deudores 375,525,576.56
(Aumento) o Disminucion en inversiones 270,178,830.00
(Aumento) o Disminucion en inventarios -309,537,739.75
(Aumento) o Disminucion en diferidos
Aumento o (Disminucion) en Proveedores -342,742,324.98
Aumento o (Disminucion) en Cuentas por Pagar -6,810,678.90
Aumento o (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas -153,882,156.01
Aumento o (Disminucion) en Obligaciones Laborales 25,122,986.00
Aumento o (Disminucion) en Otros pasivos -392,357,169.50
Aumento o (Disminucion) en Otros activos 24,286,316.00
Efectivo Generado por la Operación -961,949,574.24
ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Propiedad Planta y Equipo 63,305,938.00
Venta de Inversiones 0.00
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo 0.00
Compra de Inversiones 0.00
Otras adquisiciones 0.00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION 63,305,938.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Variacion de Obligaciones Financieras 0.00
Aumento de capital 0.00
Aumento de Reservas 99,577,728.00
Resultado de Ejercicio Anterior 650,373,292.49
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION 749,951,020.49
Variacion del efectivo en el periodo -148,692,615.75
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 2016 251,245,465.42
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el periodo 102,552,849.67
SINGER MAQUINAS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Dic 31 de 2018
GRUPO NIIF 2
1 ACTIVO
Notas 2018 2017
ACTIVO CORRIENTE
Financieros:
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 243,736,565.50 102,552,849.67
1105 CAJA 3 5,000,000.00 4,700,000.00
1110 BANCOS 3 16,327,459.18 63,967,331.85
1120 CUENTAS DE AHORROS 3 222,409,106.32 3,079,017.82
1220 CEDULAS 3 0.00 30,806,500.00
Activo No Corriente
Financieros
Pasivo Corriente
141,183,715.83
300,000.00 6% 300,000.00 0.11% 0.12%
-47,639,872.67 -74% 47,639,872.67 1.47% 0.39%
219,330,088.50 7123% 219,330,088.50 0.07% 5.34%
-30,806,500.00 -100% 30,806,500.00 0.71% 0.00%
-21,752,358.36
-14,946,313.04 -1% 14,946,313.04 59.44% 61.94%
-6,806,045.32 1% 6,806,045.32 -10.95% -11.64%
-56,339,932.89
-56,339,932.89 -15% 56,339,932.89 8.42% 7.47%
18,719,341.00
4,667,251.00 30% 4,667,251.00 0.35% 0.48%
-420,010.00 36% 420,010.00 -0.03% -0.04%
14,472,100.00 101% 14,472,100.00 0.33% 0.69%
-11,966,723.92
0.00 0% 2.30% 2.41%
-32,623,402.56 -45% 32,623,402.56 1.67% 0.97%
32,137,825.64 13% 32,137,825.64 5.82% 6.87%
-11,481,147.00 33% 11,481,147.00 -0.79% -1.10%
-251,055,989.31
-251,055,989.31 -40% 251,055,989.31 14.25% 8.90%
-181,211,947.65
-18,797,847.00
0.00 0% 4.58% 4.80%
0.00 0% 9.65% 10.11%
1,599,097.00 1% 1,599,097.00 4.00% 4.23%
8,205,882.00 26% 8,205,882.00 0.72% 0.96%
-3,760,353.00 -6% 3,760,353.00 1.41% 1.38%
-41,589,800.00 -20% 41,589,800.00 4.66% 3.88%
16,747,327.00 -5% 16,747,327.00 -8.18% -8.17%
-18,797,847.00
FUENTE USO
-148,740,832.05
-148,740,832.05 21% 148,740,832.05 16.18% 20.53%
-791,611.00
-1,117,914.00 11% 1,117,914.00 0.23% 0.27%
0.00 0.00% 0.00%
326,303.00 -16% 326,303.00 0.05% 0.04%
-28,282,974.00
-20,075,174.00 503% 20,075,174.00 0.09% 0.58%
0.00 0.00% 0.00%
0.00 0.00% 0.00%
-3,242,600.00 37% 3,242,600.00 0.20% 0.29%
-4,965,200.00 66% 4,965,200.00 0.17% 0.30%
122,784,601.48
210,284,111.00 -77% 210,284,111.00 6.23% 1.48%
-100,286,509.52 407% 100,286,509.52 0.56% 3.00%
12,787,000.00 -94% 12,787,000.00 0.31% 0.02%
3,026,815.00
0.00 0% 0.00% 0.00%
2,388,796.00 -6% 2,388,796.00 0.84% 0.83%
-30,255.00 1% 30,255.00 0.09% 0.10%
0.00 0.00% 0.00%
668,274.00 -6% 668,274.00 0.27% 0.27%
-52,004,000.57
-6,897,294.00
-6,897,294.00 17% 6,897,294.00 0.94% 1.15%
248,727,261.05
248,727,261.05 -69% 248,727,261.05 8.22% 2.64%
241,829,967.05
189,825,966.48
VARIACION $
-54,404,407.38
-54,404,407.38 33% 54,404,407.38 3.72% 5.21%
0.00 0.00
0.00 0% 0.01% 0.01%
0.00 -
0.00
10,183,828.17
200,009,794.65
CARLOS ALBERTO MEJIA JORGE LUIS NUÑEZ CAICEDO SERGIO LUIS FIGUEROA ESPINOSA
GERENTE CONTADOR REVISOR FISCAL
T.P. 178567-T T.P. 172987-T
SINGER MAQUINAS S.A.
800065590
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo terminado a 31 de Diciembre del 2018
GRUPO NIIF 2
DESCRIPCION 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujo neto de Utilidad del periodo -481,449,216.04
Partidas que no afectan el efectivo:
(+) Deterioro de cartera 0.00
(-) Utilidad (+) Perdida en venta de activos 0.00
(-) Utilidad (+) Perdida ajustes por inflacion 0.00
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo -481,449,216.04
Cambios en partidas operacionales:
(Aumento) o Disminucion en deudores 71,339,674.17
(Aumento) o Disminucion en inversiones 0.00
(Aumento) o Disminucion en inventarios 251,055,989.31
(Aumento) o Disminucion en diferidos
Aumento o (Disminucion) en Proveedores 148,740,832.05
Aumento o (Disminucion) en Cuentas por Pagar 29,074,585.00
Aumento o (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas -122,784,601.48
Aumento o (Disminucion) en Obligaciones Laborales -3,026,815.00
Aumento o (Disminucion) en Otros pasivos -241,829,967.05
Aumento o (Disminucion) en Otros activos 0.00
Efectivo Generado por la Operación -348,879,519.04
ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Propiedad Planta y Equipo 18,797,847.00
Venta de Inversiones 0.00
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo 0.00
Compra de Inversiones 0.00
Otras adquisiciones 0.00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION 18,797,847.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Variacion de Obligaciones Financieras 0.00
Aumento de capital 0.00
Aumento de Reservas 54,404,407.38
Resultado de Ejercicio Anterior 416,860,980.49
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION 471,265,387.87
Variacion del efectivo en el periodo 141,183,715.83
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 2017 102,552,849.67
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el periodo 243,736,565.50