Cuenta Modelo de Información Cuenta IFRS para informar en XML

I. DATOS DEL FONDO

Nombre de Fondo que Informa NombreEntidadInforma

RUN de Fondo que Informa RUTFondoInforma
Moneda de Presentación MonedaPresentacionEstadosFinancieros

II. ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES

Estado de Situación Financiera EstadoSituacionFinanciera

Estado de Resultados Integrales EstadoResultadosIntegrales
Estado de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes EstadoCambioActivoNetoAtribuibleParticipes
Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo EstadoFlujoEfectivoMetodoDirecto
Estado de Flujo de Efectivo - Método Indirecto EstadoFlujoEfectivoMetodoIndirecto
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Cuenta Modelo de Información
SVS - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de pesos/dólares)

ACTIVO
Efectivo y efectivo equivalente (+)
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía (+)
Activos financieros a costo amortizado (+)
Cuentas por cobrar a intermediarios (+)
Otras cuentas por cobrar (+)
Otros activos (+)
Total Activo (+)

PASIVO
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)
Cuentas por pagar a intermediarios (+)
Rescates por pagar (+)
Remuneraciones sociedad administradora (+)
Otros documentos y cuentas por pagar (+)
Otros pasivos (+)
Total Pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes) (+)

Activo neto atribuible a los participes (+)

Las Notas adjuntas N°s 1 a ___ forman parte integral de estos estados financieros.
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Cuenta Modelo de Información
SVS - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Expresado en miles de [Moneda Funcional informada en hoja "Identificación"]

INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION

Intereses y reajustes (+)
Ingresos por dividendos (+)
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado (+ ó -)
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable
con efecto en resultados (+ ó -)
Resultado en venta de instrumentos financieros (+ ó -)
Otros (+ ó -)
Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación (+ ó -)

GASTOS
Comisión de administración (-)
Honorarios por custodia y administración (-)
Costos de transacción (1) (-)
Otros gastos de operación (-)
Total gastos de operación (-)

Utilidad/(pérdida) de la operación antes de impuesto (+ ó -)

Impuestos a las ganancias por inversiones en el exterior (-)

Utilidad/Pérdida de la operación después de impuesto (+ ó -)

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por

actividades de la operación antes de distribución de beneficios (+ ó -)

Distribución de beneficios (-)

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por

actividades
(1) Para instrumentos de laclasificados
financieros operacióna valor
después de distribución
razonable de beneficios (+ ó -)
con efecto en resultados.

Las Notas adjuntas N°s 1 a ___ forman parte integral de estos estados financieros.
Cuenta IFRS para informar en XML Ejemplo con datos
Ejercicio terminado al 31
de diciembre de
Nota N° 20X1

InteresesYReajustes 0
IngresosPorDividendos 0
DiferenciasDeCambioNetasSobreActivosFinancierosACostoAmortizado 0
DiferenciasDeCambioNetasSobreEfectivoYEfectivoEquivalente 0
CambiosNetosEnValorRazonableDeActivosYPasivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultados 0

ResultadoEnVentaDeInstrumentosFinancieros 0
Otros 0
TotalIngresosPerdidasNetosDeLaOperacion 0

ComisionDeAdministracion 0
HonorariosPorCustodiaYAdministracion 0
CostosDeTransaccion 0
OtrosGastosDeOperacion 0
TotalGastosDeOperacion 0

UtilidadPerdidaDeLaOperacionAntesDeImpuesto 0

ImpuestosALasGananciasPorInversionesEnElExterior 0

UtilidadPerdidaDeLaOperacionDespuesDeImpuesto 0

AumentoDisminucionDeActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionAntesDeDistribucionDeBeneficios 0

DistribucionDeBeneficios 0

AumentoDisminucionDeActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionDespuesDeDistribucionDeBeneficios 0
Ejercicio terminado al 31
de diciembre de
20X0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
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Cuenta Modelo de Información
SVS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES

(Expresado en miles de pesos/ dólares)

Activo neto atribuible a los partícipes al 01 de enero (+)

Aportes de cuotas (+)

Rescate de cuotas (-)
Aumento neto originado por transacciones de cuotas

Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes

originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios (+ ó -)

Distribución de beneficios (-)

En efectivo (-)
En cuotas (-)

Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes

originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios (+ ó -)

Activo neto atribuible a partícipes al 31 de diciembre – Valor cuota (+)

Las Notas adjuntas N°s 1 a ___ forman parte integral de estos estados financieros.
 Cuenta IFRS para informar en XML

Serie n

ActivoNetoAtribuibleALosParticipesAl01DeEneroPorSerie

AportesDeCuotasPorSerie
RescateDeCuotasPorSerie
AumentoNetoOriginadoPorTransaccionesDeCuotasPorSerie

AumentoDisminucionDelActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionAntesDeDistribucionDeBeneficiosPorSerie

DistribucionDeBeneficiosPorSerie
DistribucionDeBeneficiosEnEfectivoPorSerie
DistribucionDeBeneficiosEnCuotasPorSerie

AumentoDisminucionDelActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionDespuesDeDistribucionDeBeneficiosPorSerie

ActivoNetoAtribuibleAParticipesAl31DeDiciembreValorCuotaPorSerie
FRS para informar en XML Ejemplo con datos
20X1

Total Series Nota N° Serie A Serie B Serie C

ActivoNetoAtribuibleALosParticipesAl01DeEnero 0 0 0

AportesDeCuotas 0 0 0
RescateDeCuotas 0 0 0
AumentoNetoOriginadoPorTransaccionesDeCuotas 0 0 0

AumentoDisminucionDelActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionAntesDeDistribucionDeBeneficios 0 0 0

DistribucionDeBeneficios 0 0 0
DistribucionDeBeneficiosEnEfectivo 0 0 0
DistribucionDeBeneficiosEnCuotas 0 0 0

AumentoDisminucionDelActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActividadesDeLaOperacionDespuesDeDistribucionDeBeneficios 0 0 0

ActivoNetoAtribuibleAParticipesAl31DeDiciembreValorCuota 0 0 0
20X1 20X0

Serie n Total Series Serie A Serie B Serie C Serie n Total Series

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

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Cuenta Modelo de Información
SVS - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

(Expresado en miles de pesos/ dólares)

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación

Compra de activos financieros (-)
Venta/cobro de activos financieros (+)
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+)
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)
Dividendos recibidos (+)
Montos pagados a sociedad administradora e intermediarios (-)
Montos recibidos de sociedad administradora e intermediarios (+)
Otros ingresos de operación pagados (+)
Otros gastos de operación pagados (-)
Flujo neto originado por actividades de la operación (+)

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

Colocación de cuotas en circulación (+)
Rescates de cuotas en circulación (-)
Otros (+ ó -)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento (+)

Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)

Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+)

Las Notas adjuntas N°s 1 a ___ forman parte integral de estos estados financieros.
Cuenta IFRS para informar en XML Ejemplo con datos
Ejercicio terminado al 31
de diciembre de
Nota N° 20X1 20X0

CompraDeActivosFinancieros 0 0
VentaCobroDeActivosFinancieros 0 0
InteresesDiferenciasDeCambioYReajustesRecibidos 0 0
LiquidacionDeInstrumentosFinancierosDerivados 0 0
DividendosRecibidos 0 0
MontosPagadosASociedadAdministradoraEIntermediarios 0 0
MontosRecibidosDeSociedadAdministradoraEIntermediarios 0 0
OtrosIngresosDeOperacion 0 0
OtrosGastosDeOperacionPagados 0 0
FlujoNetoOriginadoPorActividadesDeLaOperacion 0 0

ColocacionDeCuotasEnCirculacion 0 0
RescatesDeCuotasEnCirculacion 0 0
Otros 0 0
FlujoNetoOriginadoPorActividadesDeFinanciamiento 0 0

AumentoNetoDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0

SaldoInicialDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
DiferenciasDeCambioNetasSobreEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
SaldoFinalDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
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Cuenta Modelo de Información
SVS - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

(Expresado en miles de pesos/ dólares)

Flujos de efectivo originados por actividades de la operación

Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación (+
ó -)
Ajuste por:
Intereses, diferencias de cambio y reajustes devengados no realizados (-)
Ingresos por dividendos (-)
Diferencias de cambio no realizadas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Otras variaciones de resultados, no realizadas (+ ó -)
Subtotal ajustes (+ ó -)

(Aumento)/disminución neta de cuentas por pagar/por cobrar a la sociedad administradora (+ ó -)

(Aumento)/disminución neta de cuentas por pagar/por cobrar a intermediarios (+ ó -)
Aumento neto de otros deudores y acreedores (+ ó -)
Aumento neto de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (-)
Aumento neto de pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+)
Subtotal Efectivo utilizado en operaciones (+ ó -)

Flujo neto utilizado en actividades de la operación (+ ó -)

Flujos de efectivo originados por actividades de financiamiento

Distribuciones pagadas a partícipes (-)
Colocación de cuotas en circulación (+)
Rescate de cuotas en circulación (-)
Otros (+ ó -)
Flujo neto utilizado por actividades de financiamiento (+ ó -)

Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente (+)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)

Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Las Notas adjuntas N°s 1 a ___ forman parte integral de estos estados financieros.
Cuenta IFRS para informar en XML Ejemplo con datos
Ejercicio terminado al 31
de diciembre de
Nota N° 20X1 20X0

AumentoDisminucionDelActivoNetoAtribuibleAParticipesOriginadasPorActivid
0 0
adesDeLaOperacionDespuesDeLaDistribucionDeBeneficios

AjustesPorInteresesDiferenciasDeCambioYReajustesDevengadosNoRealizados 0 0
AjustesPorIngresosPorDividendosNoRealizados 0 0
AjustesPorDiferenciasDeCambioNoRealizadasSobreEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
AjustesPorOtrasVariacionesDeResultadosNoRealizadas 0 0
SubtotalAjustes 0 0

AumentoDisminucionNetaDeCuentasPorPagarCobrarALaSociedadAdministradora 0 0
AumentoDisminucionNetaDeCuentasPorPagarCobrarAIntermediarios 0 0
AumentoNetoDeOtrosDeudoresYAcreedores 0 0
AumentoNetoDeActivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultados 0 0
AumentoNetoDePasivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultados 0 0
SubtotalEfectivoUtilizadoEnOperaciones 0 0

FlujoNetoUtilizadoEnActividadesDeLaOperacion 0 0

DistribucionesPagadasAParticipes 0 0
ColocacionDeCuotasEnCirculacion 0 0
RescateDeCuotasEnCirculacion 0 0
Otros 0 0
FlujoNetoUtilizadoPorActividadesDeFinanciamiento 0 0

AumentoDisminucionNetoDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0

SaldoInicialDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
DiferenciasDeCambioNetasSobreEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0
SaldoFinalDeEfectivoYEfectivoEquivalente 0 0