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  • Proyecto Final Desarrollado

    Cargado por

    Felipe Andres Vergara Silva
    10 vistas4 páginas

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    Proyecto Final desarrollado.docx

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    de 4

    1

    Fecha ___________________/__________________ Debe Haber


    31-12-2018 Muebles de Oficina $ 168.006
    Corrección Monetaria $ 168.006
    Corrección Monetaria Muebles y Utiles
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Depreciación $1.028.035
    Depreciación Acumulada $1.028.035
    Corrección Monetaria Equipos
    Computacionales
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Equipos Computacionales $ 232.411
    Corrección Monetaria $ 232.411
    Corrección Monetaria Equipos
    Computacionales
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Depreciación $2.133.203
    Depreciación Acumulada $2.133.203
    Corrección Monetaria Equipos
    Computacionales
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Pérdida por castigo de clientes $ 125.010
    Provisión deudores incobrables $ 125.010
    Se estima deuda incobrable 5%
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Inversión Empresa Relacionada $ 400.000
    Utilidad Empresa Relacionada $ 400.000
    Inversión Empresa Relacionada
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Costo de Ventas $ 123.000
    Existencias $ 123.000
    Costo de Ventas diciembre
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Préstamo Bancario L/plazo $2.500.000
    Préstamo bancario $2.500.000
    Deuda equipos computacionales
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Leyes Sociales $ 90.370
    Provisión Leyes Sociales $ 90.370
    Provisión pago Leyes Sociales diciembre 2018
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Impuesto a la Renta $1.625.000
    Provisión Impuesto a la Renta $ 1.625.000
    Provisión Impto. Renta
    ___________________/__________________
    31-12-2018 Corrección Monetaria $ 285.600
    Revalorización Capital $ 285.600
    Corrección Monetaria Patrimonio

    CAJA BANCO
    100.000 1.240.000
    2

    100.000
    1.240.000

    CLIENTES EXISTENCIAS

    2.500.200 390.000 123.000


    267.000

    EQUIPOS COMPUTACIONALES CUENTAS POR PAGAR

    8.300.400 5.560.430

    232.411 5.560.430
    8.532.811

    PRÉSTAMO BANCARIO L/PLAZO LEYES SOCIALES

    2.500.000 3.750.000 90.370 90.370

    1.250.000

    UTILIDADES DEL EJERCICIO CAPITAL

    6.500.000 1.250.000

    IMPUESTO A LA RENTA PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

    1.625.000 1.625.000

    PÉRDIDA POR CASTIGO CLIENTES PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES

    125.000 125.010

    DEPRECIACIÓN ACUMULADA CORRECCIÓN MONETARIA


    3

    2.133.203
    1.028.035 285.600 168.006

    3.161.238 232.411
    114.817

    INVERSIÓN EMPRESAS RELACIONADAS UTILIDADES RETENIDAS


    2.450.000 2.450.000
    400.000
    2.850.000

    MUEBLES DE OFICINA
    6.000.200 COSTO DE VENTAS
    168.006 123.000
    6.168.206

    PRESTAMO BANCARIO
    1.250.000 DEPRECIACIÓN
    1.028.035
    2.500.000 2.133.203
    3.750.000 3.161.238

    UTILIDAD EMPRESAS RELACIONADAS


    400.000
    400.000
    4

    Activos Pasivos
    Activo circulante Pasivo corto plazo
    Caja $ 100.000 Cuentas por pagar $ 5.560.430
    Bancos $ 1.240.000 Préstamo bancario $ 3.750.000
    Clientes $ 2.375.190 -
    Existencias $ 267.000
    -
    Inversión empresas relacionadas $ 2.850.000 Impuesto Renta $ 1.625.000

    Pasivo largo plazo


    Activo fijo Préstamo bancario l/plazo $ 1.250.000
    Muebles de oficina $ 6.168.206

    Patrimonio
    Equipos computacionales $ 8.532.811
    Capital $ 1.250.000
    Utilidades retenidas $ 2.450.000
    Utilidad del ejercicio $ 5.247.777
    Utilidad Empresa Relacionada $ 400.000

    Total Activo $ 21.533.207 Total Pasivo / Patrimonio $ 21.533.207

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