Cronograma de Obras

Descripcion Costo $us Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Obras Civiles Interes:
Toma Tirolesa 77,774.46 38887.23 11666.169 11666.169 15554.892
Dique 189,590.75 94795.375 28438.6125 28438.6125 37918.15

Desarenador 58,100.82
29050.41 8715.123 8715.123 11620.164
Tuberia de
220,500
conduccion 0 110250 55125 55125
Camara de 45,568.97
Carga 11392.2425 11392.2425 11392.2425 11392.2425

Tubería forzada 53,000

0 26500 13250 13250
Válvula 700
Mariposa 0 0 700 0

Válvula Esférica 700

0 0 700 0
Casa de 258,620.69
Máquinas 64655.1725 64655.1725 64655.1725 64655.1725

Turbina-Generador
Turbina 2,500,000 1000000 375000 375000 750000
Generador 2,100,000 840000 315000 315000 630000

Otros Equipos
Puente Grúa 50,000 0 0 0 50000
Sistemas 80,000
Auxiliares 20000 20000 20000 20000

Transformador 1,200,000
600000 180000 180000 240000
Otros 80,000 20000 20000 20000 20000
TOTAL (Sin 6,914,555.69
Intereses) 2718780.43 1171617.32 1104642.32 1919515.621
Interes 1,851,877 271878.043 389039.775 499504.0069 691455.569
TOTAL 8,766,433 2,990,658 1,560,657 1,604,146 2,610,971

Flujo de Caja

Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Inversion 8,766,433
Pago Deuda -929937 -929937 -929937 -929937 -929937
Costo Operacion y Mantenimiento -103718 -103718 -103718 -103718 -103718
TOTAL Gasto -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655

Potencia 354240 354240 354240 354240 354240

Energia 290916 290916 290916 290916 290916

TOTAL Ingreso 645156 645156 645156 645156 645156

Flujo de Caja -8,766,433 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499

Saldo Inicial 0 -388499 -776998 -1165497 -1553996
Flujo Neto -388499 -776998 -1165497 -1553996 -1942495

VAN: -12428780
TIR: -
PRI: -
B/C: Sum. I 6081830.43
Sum. G 9744177.00
Sum. C+ Inv 18510610.09
B/C 0.3285591561
 10%

Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13

-929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718
-1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

-388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499

-1942495 -2330994 -2719493 -3107992 -3496491 -3884990 -4273489 -4661988
-2330994 -2719493 -3107992 -3496491 -3884990 -4273489 -4661988 -5050487
Año14 Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año20 Año21

-929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718
-1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

-388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499

-5050487 -5438986 -5827485 -6215984 -6604483 -6992981 -7381480 -7769979
-5438986 -5827485 -6215984 -6604483 -6992981 -7381480 -7769979 -8158478
Año22 Año23 Año24 Año25 Año26 Año27 Año28 Año29

-929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937 -929937

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718
-1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655 -1033655

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

-388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499 -388499

-8158478 -8546977 -8935476 -9323975 -9712474 -10100973 -10489472 -10877971
-8546977 -8935476 -9323975 -9712474 -10100973 -10489472 -10877971 -11266470
Año30

-929937
-103718
 -1033655

354240
290916

645156

-388499
-11266470
-11654969
 Cronograma de Obras
Descripcio Costo $us
n Año -4 Año -3 Año -2 Año -1
Obras Civiles Interes: 0.5%
Toma
77,774.46
Tirolesa 38887.23 11666.169 11666.169 15554.892
Dique 189,590.75 94795.375 28438.6125 28438.6125 37918.15
Desarenad 58,100.82
or 29050.41 8715.123 8715.123 11620.164
Tuberia de 220,500
conduccion 0 110250 55125 55125
Camara de 45,568.97
Carga 11392.2425 11392.2425 11392.2425 11392.2425
Tubería
forzada 53,000
0 26500 13250 13250
Válvula
700
Mariposa 0 0 700 0
Válvula 700
Esférica 0 0 700 0
Casa de 258,620.69
Máquinas 64655.1725 64655.1725 64655.1725 64655.1725
Turbina-Generador
Turbina 2,500,000 1000000 375000 375000 750000
Generador 2,100,000 840000 315000 315000 630000
Otros Equipos
Puente 50,000
Grúa 0 0 0 50000
Sistemas
80,000
Auxiliares 20000 20000 20000 20000
Transforma 1,200,000
dor 600000 180000 180000 240000
Otros 80,000 20000 20000 20000 20000

TOTAL (Sin
Intereses) 6,914,555.69
2718780.43 1171617.32 1104642.32 1919515.62
Interes 92,594 13593.90215 19451.9887 24975.2003 34572.7785
TOTAL 7,007,150 2,732,374 1,191,069 1,129,618 1,954,088

Flujo de Caja

Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6

Inversion 7,007,150
Pago Deuda -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110
Costo Operacion y Mantenim -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718

TOTAL Gasto -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828

Potencia 354240 354240 354240 354240 354240 354240

Energia 290916 290916 290916 290916 290916 290916

TOTAL Ingreso 645156 645156 645156 645156 645156 645156

Flujo de Caja -7,007,150 289328 289328 289328 289328 289328 289328

Saldo Inicial 0 289328 578656 867984 1157312 1446640
Flujo Neto 289328 578656 867984 1157312 1446640 1735968

VAN: 1,034,448
TIR: 1%
PRI: 30,470 Año 26
B/C: Suma I 17931500.679911
Suma C 9889902.6988235
C+Inv. 16,897,052
B/C 1.061220644
Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14

-252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718

-355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328

1735968 2025296 2314624 2603952 2893280 3182608 3471936 3761264
2025296 2314624 2603952 2893280 3182608 3471936 3761264 4050592
Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año20 Año21 Año22

-252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718

-355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328

4050592 4339920 4629248 4918576 5207904 5497232 5786560 6075888
4339920 4629248 4918576 5207904 5497232 5786560 6075888 6365216
Año23 Año24 Año25 Año26 Año27 Año28 Año29 Año30

-252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110 -252110

-103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718 -103718

-355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828 -355828

354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240 354240

290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916 290916

645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156 645156

289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328 289328

6365216 6654544 6943872 7233200 7522528 7811856 8101184 8390512
6654544 6943872 7233200 7522528 7811856 8101184 8390512 8679840