CAXASTE

HOJA DE TRABAJO FLUJOS DE

Del 1 al 31 de ener
(So

VARIACIONES
CÓDIGO CUENTAS 2019 2018
AUMENTO
(APLIC.)

101 #REF! 1,000.00 1,000.00

10411 #REF! 77,887.00 71,005.50 6,881.50
11131 #REF! 100,000.00 100,000.00
11132 #REF! 20,000.00 20,000.00
1212 #REF! 70,800.00
20111 #REF! 20,000.00 80,000.00
2524 #REF! 800.00 1,000.00
33111 #REF! 105,000.00 105,000.00
33211 #REF! 105,000.00 105,000.00
33411 #REF! 50,000.00 50,000.00
3731 #REF! 12,458.33 12,458.33
39133 #REF! 5,833.30 5,000.00
40111 #REF! 18,900.00 3,600.00
401712 #REF! 12,213.00 12,213.00
4031 #REF! 1,255.50 1,255.50
4032 #REF! 1,813.50 1,813.50
4111 #REF! 12,136.50 12,136.50
413 #REF! 3,600.00 3,600.00
4212 #REF! 11,800.00
4421 #REF! 5,000.00 5,000.00
4511 Instituciones financieras 100,000.00
45511 #REF! 10,000.00
4531 #REF! 50,000.00
45531 #REF! 3,000.00
5011 #REF! 200,000.00 200,000.00
582 #REF! 2,918.70 2,918.70
5911 #REF! 26,268.30 26,268.30
Resultado del ejercicio 48,219.53
70111 #REF!
6111 #REF! 60,000.00
6011 #REF! 20,000.00
6132 #REF! 200.00
6211 Sueldos y salarios 13,950.00
6271 #REF! 1,255.50
68143 #REF! 833.30
67311 #REF! 416.67
6735 #REF! 125.00
7771 #REF!
Resultado del ejercicio 48,219.53
4641 #REF!
4654 #REF!
515,152.83

CAXASTEC S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 al 31 de en
(Soles

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Cuentas por pagar comerciales

(+) Intereses por pagar (préstamos)
(+) Intereses por pagar (bonos)
(-) Intereses por pagar (préstamos y bonos)
(-) IGV por pagar
(-) I.R. por pagar
(-) ESSALUD por pagar
(-) ONP por pagar
(-) Remuneraciones por pagar
(-) Participaciones por pagar
(-) Cuentas por pagar comerciales
(-) Dietas por pagar

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) COMPRA DE INMUEBLE

(-) COMPRA DE ACCIONES

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDAD

 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) PRÉSTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERA

(+) EMISIÓN DE BONOS

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FI

FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIV

EFECTIVO

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALEN

GERENTE
 CAXASTEC S.A.A.
E TRABAJO FLUJOS DE EFECTIVO-MÉTODO DIRECTO
Del 1 al 31 de enero del 2019
(Soles)

VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINACIONES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DISMINUCIÓN
CARGOS ABONOS OPERACIÓN INVERSIÓN
(ORIGEN)
DEBE HABER DEBE HABER

100,000.00 (12)
20,000.00 (11)
70,800.00 147,500.00 (2) 218,300.00
60,000.00 60,000.00 (3)
200.00 200.00 (5)
105,000.00 (13)
105,000.00 (13)

12,458.33
833.30 833.30 (8)
15,300.00 22,500.00 (2) 3,600.00 (4) 3,600.00
12,213.00
1,255.50 (7) 1,255.50
1,813.50 (6) 1,813.50
12,136.50 (6) 12,136.50
3,600.00
11,800.00 23,600.00 (4) 11,800.00
5,000.00
100,000.00
10,000.00 416.67 (9) 9,583.33
50,000.00
3,000.00 125.00 (10) 2,875.00

48,219.53 48,219.53 (1)

125,000.00 125,000.00 (2)
60,000.00 (3)
20,000.00 (4)
200.00 (5)
13,950.00 (6)
 1,255.50 (7)
833.30 (8)
416.67 (9)
125.00 (10)
20,000.00 20,000.00 (11)
(1) 48,219.53
100,000.00 (12) 100,000.00
210,000.00 (13) 210,000.00
515,152.83 316,100.00 626,100.00 63,876.83 230,758.33 310,000.00 -
166,881.50 310,000.00
230,758.33 230,758.33 310,000.00 310,000.00

CAXASTEC S.A.A
ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-MÉTODO DIRECTO

Del 1 al 31 de enero del 2019

(Soles)

ADES DE OPERACIÓN

agar comerciales 218,300.00

agar (préstamos) 9,583.33
agar (bonos) 2,875.00
agar (préstamos y bonos) - 12,458.33
- 3,600.00
- 12,213.00
- 1,255.50
- 1,813.50
es por pagar - 12,136.50
- 3,600.00
agar comerciales - 11,800.00
- 5,000.00

NERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 166,881.50

ADES DE INVERSIÓN

- 100,000.00
- 210,000.00

O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 310,000.00

DES DE FINANCIACIÓN

INSTITUCIONES FINANCIERAS 100,000.00

50,000.00

NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 150,000.00

TIVO NETO DEL PERIODO 6,881.50

ICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 72,005.50

EFECTIVO

DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 78,887.00

Cajamarca, 31 de enero del 2019

C.P.C.C.
OS DE EFECTIVO

FINANCIACIÓN

DEBE HABER

100,000.00

50,000.00
 - 150,000.00
150,000.00
150,000.00 150,000.00