FLUJO DE CAJA

(Nombre de la Entidad)
Provincia ................. Departamento .................
(Expresado en Nuevos Soles )

AÑO X AÑO X+1

EJECUTADO PROYECTADO

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 ………. Mes n-1 Mes n
Recursos Directamente
Recaudados

Donaciones y Transferencias

Otros Ingresos

Préstamo / Operaciones Oficiales

de Credito Interno 2,100,000

TOTAL INGRESOS - - - - - - 2,100,000 - - - - - - - - - - - -

Personal, Obligaciones Sociales y
Otros
Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes

Inversiones
Préstamo / Operaciones Oficiales
de Credito Interno 2,100,000
Amortización + Intereses (Crédito
Propuesto) 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306

Otros Gastos de Capital

TOTAL EGRESOS - - - - - - 2,100,000 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306 183,306

Saldo de Mes - - - - - - - (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306) (183,306)

(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - (183,306) (366,613) (549,919) (733,225) (916,531) (1,099,838) (1,283,144) (1,466,450) (1,649,756) (1,833,063) (2,016,369)

SALDO DE CAJA - - - - - - - (183,306) (366,613) (549,919) (733,225) (916,531) (1,099,838) (1,283,144) (1,466,450) (1,649,756) (1,833,063) (2,016,369) (2,199,675)
mbre de la Entidad)
........ Departamento .................
resado en Nuevos Soles )

TOTAL

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,199,675

4,299,675

(2,199,675)

(2,199,675)