ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SALDO INICIAL 1200 1372.8 1603.5 1947.3 2174.4

DETALLE DE INGRESOS
Ventas en Efectivo 2750 3205 2890 2820 2730
Cobro de Cuentas a Credito 395 330 445 405 530
Otros… 225 275 378.5 290 274.5
INGRESOS A CAJA 3370 3810 3713.5 3515 3534.5
DETALLE DE INGRESOS
Compra de Mercaderias 1250.8 1585.6 1348.6 1298.3 1287.3
Salarios 1450 1450 1450 1450 1450
Impuestos 408 505.1 512.3 476.8 427.7
Otros… 88.4 38.6 58.8 62.8 33.5
EGRESOS DE CAJA 3197.2 3579.3 3369.7 3287.9 3198.5
SALDO FINAL 1372.8 1603.5 1947.3 2174.4 2510.4
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2510.4 2860.5 2809.8 2860.2 3146.8 3285.6 3017.7

2680 2730 2680 2710 2520 2280 2300

485 410 350 510 460 340 220
320.5 240 295 240.5 235.5 265.5 315.5
3485.5 3380 3325 3460.5 3215.5 2885.5 2835.5

1224.5 1450.5 1350.9 1240.6 1150.5 1245.5 894.5

1450 1450 1450 1450 1450 1450 1350
432.5 496.8 454.3 434.7 421.6 396.4 360.4
28.4 33.4 19.4 48.6 54.6 61.5 245.2
3135.4 3430.7 3274.6 3173.9 3076.7 3153.4 2850.1
2860.5 2809.8 2860.2 3146.8 3285.6 3017.7 3003.1