Etapa 2 Libros Electrónicos

Hacer una transacción: ZFIPE_LIB001, la cual se utilizará para la descarga de los txt para PLE.

Considerar los siguientes parámetros de entrada

Sociedad (variable P_BUKRS)

Ejercicio (variable P_GJAHR)

Periodo (variable P_MONAT)

Ruta

(Ruta donde se descargarán los archivo seleccionados)

(Poner casillas, para seleccionar, se pueden seleccionar mas de una casilla a la vez)

1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO (PCGE) (2)

3.3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS

POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS Y 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
RELACIONADAS (PCGE) (2)

3.4 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 CUENTAS

POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
(PCGE) (2)

3.5 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 CUENTAS

POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS O CUENTA 17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -
RELACIONADAS (PCGE) (2)

3.6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN

DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (PCGE) (2)

3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 -

MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2)

Considerar los siguientes datos para el libro:

1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

Llave
Campo Long. Obligatorio única Descripción Formato Observaciones
 1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 19 es
igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces
1 8 Si Si Periodo Numérico campo 19 es diferente a '1'

1. Obligatorio
Código Único de la 2. Si el campo 19 es igual a '1', consignar el Código Único de
Operación (CUO), que la Operación (CUO) de la operación que se está informando
es la llave única o 3. Si el campo 19 es igual a '8', consignar el Código Único de
clave única o clave la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se
primaria del software omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará
contable que identifica referencia a este Código Único de la Operación (CUO)
de manera unívoca el 4. Si el campo 19 es igual a '9', consignar el Código Único de
2 Hasta 40 Si Si asiento contable. Texto la Operación (CUO) de la operación original que se modifica
Número correlativo del
asiento contable
identificado en el
campo 2.
El primer dígito debe
ser: "A" para el asiento
de apertura del
ejercicio, "M" para los
asientos de
movimientos o ajustes
del mes o "C" para el
De 2 asiento de cierre del 1. Obligatorio
3 hasta 10 Si Si ejercicio. Alfanumérico 2. El primer dígito debe ser: A, M o C
Código de la cuenta
contable del efectivo
desagregado en
subcuentas al nivel
máximo de dígitos
utilizado, según la
estructura 5.3 - Detalle
del Plan Contable
4 Hasta 24 Si Si utilizado Numérico 1. Obligatorio
Código de la Unidad
de Operación, de la
Unidad Económica
Administrativa, de la
Unidad de Negocio, de
la Unidad de
Producción, de la
Línea, de la
Concesión, del Local o
del Lote, de
corresponder.
Se puede utilizar
varios códigos a la vez
en este campo,
separandolos con el
5 Hasta 24 No No carácter "&". Alfanumérico
Código del Centro de
Costos, Centro de
Utilidades o Centro de
Inversión, de
6 Hasta 24 No No corresponder Alfanumérico

Tipo de Moneda de 1. Obligatorio

7 3 Si No origen Alfanumérico 2. Validar con parámetro tabla 4
 Tipo de Comprobante
de Pago o Documento
asociada a la
operación, de 1. Obligatorio
8 2 SI No corresponder Numérico 2. Validar con parámetro tabla 10
Número serie del
comprobante de pago
o documento asociada 1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)
a la operación, de
9 Hasta 20 No No corresponder Alfanumérico
Número del
comprobante de pago 1. Obligatorio
o documento asociada 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
10 Hasta 20 Si Si a la operación Alfanumérico
1. Menor o igual al periodo informado
11 10 No No Fecha contable DD/MM/AAAA 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
12 10 No No Fecha de vencimiento DD/MM/AAAA
1. Obligatorio
Fecha de la operación 2. Menor o igual al periodo informado
13 10 Si No o emisión DD/MM/AAAA 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Glosa o descripción de
la naturaleza de la
operación registrada,
14 Hasta 200 Si No de ser el caso. Texto 1. Obligatorio
Glosa referencial, de
15 Hasta 200 No No ser el caso Texto

Hasta 12 1. Obligatorio
enteros y 2. Positivo o '0.00'
hasta 2 3. Excluyente con campo 17
decimales, 4. Campo 16 y 17 pueden ser ambos 0.00
sin comas 5. La suma del campo 16 (correspondiente al mismo CUO)
16 de miles No No Movimientos del Debe Numérico debe ser igual a la suma del campo 17

Hasta 12 1. Obligatorio
enteros y 2. Positivo o '0.00'
hasta 2 3. Excluyente con campo 16
decimales, 4. Campo 16 y 17 pueden ser ambos 0.00
sin comas 5. La suma del campo 16 (correspondiente al mismo CUO)
17 de miles No No Movimientos del Haber Numérico debe ser igual a la suma del campo 17
Dato Estructurado: 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario
Código del libro, no es consolidado, caso contrario no se consigna nada
campo 1, campo 2 y en este campo.
campo 3 del Registro 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100
de Ventas e Ingresos o 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200
del Registro de 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de
Compras, separados Ventas e Ingresos o del Registro de Compras
con el carácter "&", de
18 Hasta 92 No No corresponder. Texto

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un
periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
Indica el estado de la
19 1 Si No operación Numérico
Campos de libre 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya
20 al 38 Hasta 200 No No utilización. Texto ni la información ni los palotes.

Llave
Campo Long. Obligatorio única Descripción Formato Observaciones
 1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 14 es
igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces
1 8 Si Si Periodo Numérico campo 14 es diferente a '1'
Código Único de la
Operación (CUO), que
es la llave única o 1. Obligatorio
clave única o clave 2. Si el campo 15 es igual a '1', consignar el Código Único de
primaria del software la Operación (CUO) de la operación que se está informando
contable que identifica 3. Si el campo 15 es igual a '8', consignar el Código Único de
de manera únivoca el la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se
asiento contable. Debe omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará
ser el mismo referencia a este Código Único de la Operación (CUO)
consignado en el Libro 4. Si el campo 15 es igual a '9', consignar el Código Único de
2 Hasta 40 Si Si Diario. Texto la Operación (CUO) de la operación original que se modifica
Número correlativo del
asiento contable
identificado en el
campo 2.
El primer dígito debe
ser: "A" para el asiento
de apertura del
ejercicio, "M" para los
asientos de
movimientos o ajustes
del mes o "C" para el
De 2 asiento de cierre del 1. Obligatorio
3 hasta 10 Si Si ejercicio. Alfanumérico 2. El primer dígito debe ser: A, M o C
Código de la entidad
financiera donde se
encuentra su cuenta 1. Obligatorio
4 2 Si Si bancaria Numérico 2. Validar con parámetro tabla 3
Código de la cuenta
bancaria del
5 Hasta 30 Si Si contribuyente Alfanumérico 1. Obligatorio
1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
6 10 Si No Fecha de la operación DD/MM/AAAA 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Medio de pago
utilizado en la 1. Obligatorio
7 3 Si No operación bancaria Numérico 2. Validar con parámetro tabla 1
Descripción de la
8 Hasta 200 Si No operación bancaria. Alfanumérico 1. Obligatorio

1. Obligatorio
Tipo de Documento de 2. Validar con parámetro tabla 2
Identidad del girador o 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones
9 1 Si No beneficiario Alfanumérico múltiples, registrar '-'

1. Obligatorio
Número de Documento 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)
de Identidad del 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones
10 Hasta 15 Si No girador o beneficiario Alfanumérico múltiples, registrar '-'

Apellidos y nombres,
Denominación o 1. Obligatorio
Razón Social del 2. De tratarse de operaciones múltiples se podrá consignar
11 Hasta 200 Si No girador o beneficiario. Texto "varios"
Número de transacción
bancaria, número de
documento
sustentatorio o número
de control interno de la
12 Hasta 20 Si No operación bancaria Alfanumérico 1. Obligatorio
 Hasta 12
enteros y
hasta 2 1. Obligatorio
decimales, 2. Positivo o '0.00'
sin comas Parte deudora de 3. Excluyente con campo 14
13 de miles Si No saldos y movimientos Numérico 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00
Hasta 12
enteros y
hasta 2 1. Obligatorio
decimales, 2. Positivo o '0.00'
sin comas Parte acreedora de 3. Excluyente con campo 13
14 de miles Si No saldos y movimientos Numérico 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un
periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
Indica el estado de la
15 1 Si No operación Numérico
Campos de libre 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya
16 al 30 Hasta 200 No No utilización. Texto ni la información ni los palotes.

Descripción del proyecto

Se implementarán transacciones para la creación de Libros Electrónicos
solicitados.

Definición del alcance para el proyecto

 Ítem SAP001
Implementación del Libro Caja y Bancos-Detalle de los movimientos del
efectivo, tanto para generar el formato ALV y el archivo de texto, el mismo que
debe contener los siguientes campos:
 Periodo
 Código Único de la Operación (CUO)
 Número correlativo del asiento contable
 Código de la cuenta contable del efectivo desagregado
 Código de la Unidad de Operación
 Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades
 Tipo de Moneda de origen
 Tipo de Comprobante de Pago
 Número serie del comprobante de pago
 Número del comprobante de pago
 Fecha contable
 Fecha de vencimiento
 Fecha de la operación o emisión
  Glosa o descripción
 Glosa referencial, de ser el caso
 Movimientos del Debe
 Movimientos del Haber
 Dato Estructurado
 Indica el estado de la operación

 Ítem SAP002
Implementación del Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de la
cuenta corriente, tanto para generar el formato ALV y el archivo de texto, el
mismo que debe contener los siguientes campos:
 Periodo
 Código Único de la Operación (CUO)
 Número correlativo del asiento contable
 Código de la entidad financiera
 Código de la cuenta bancaria del contribuyente
 Fecha de la operación
 Medio de pago utilizado en la operación bancaria
 Descripción de la operación bancaria.
 Tipo de Documento de Identidad
 Número de Documento de Identidad
 Apellidos y nombres, Denominación o Razón Social
 Número de transacción bancaria
 Parte deudora de saldos y movimientos
 Parte acreedora de saldos y movimientos
 Indica el estado de la operación

 Ítem SAP003

 Ítem SAP004

 Ítem SAP005

 Ítem SAP006
Asunciones del proyecto
 El cliente brindará las facilidades para el acceso a SAP de la compañía, sea de
forma remota o presencial
 El cliente brindará un usuario SAP con los permisos necesarios para realizar el
trabajo encargado
 El ambiente de desarrollo SAP QAS del cliente, contendrá información y
escenarios para realizar las pruebas respectivas.
 El proyecto será implementado para las sociedades listadas a continuación,
tomando en cuenta que la estructura de la información, así como la forma de
obtener los datos, será la misma en todos los casos:
o 0010 Inversiones Centenario
o 0011 Metrópoli
o 0012 Derby
o 0013 Prinsur
o 0014 Interamerica de comercio
o 0019 Centenario Desarrollo
o 0020 Centenario Oficinas
o 0021 Centenario Renta
o 0022 Centenario Corporativo
o 0024 Inv Centro Comercial Real
o 0030 Multimercados Zonales
o 0031 MZ Inmob.& Desarrolladora
o 0040 Inmob. San Silvestre
o 0041 Inv. Real Once
o 0042 Adm. Camino Real
o 0090 Fideicomiso San Isidro
 Los usuarios responsables de aprobar los requerimientos realizarán la
validación y aprobación de las mejoras en estado de pruebas, con la celeridad
del caso. Se brindará un máximo de 5 días útiles para la respuesta en las
pruebas, en caso contrario se dará por aceptado el requerimiento, y
cualquier solicitud adicional se gestionará como un Control de Cambios
 Luego del transporte de los cambios al ambiente productivo, los usuarios
contarán con 30 días calendarios de soporte y/o acompañamiento con
respecto al proyecto. Todo cambio, ajuste u observación enviado fuera de
este rango de tiempo, será considerado como un control de cambios,
debiendo ser cotizado y estimado en tiempo de forma adicional
 En el caso del ítem SAP002, las últimas columnas no contendrán información,
pero al momento de generar el archivo de texto, se mostrarán como espacios
en blanco separados por pipes “|”.

Exclusiones del proyecto

 No se incluye la gestión de roles y/o autorizaciones SAP
 No se incluyen configuraciones en los procesos o funcionalidades estándar
SAP
 En el caso de los reportes ya existentes, sólo se agregarán columnas (tanto en
el reporte ALV, como en el archivo de texto generado). No se agregarán
formas de descargar el archivo o alguna funcionalidad adicional
 No se implementarán integraciones de los reportes generados con sistemas
externos o aplicaciones externas al ERP SAP.

Tiempo y recursos del proyecto

Los entregables del servicio detallado estarán listos para ser validados por el
usuario en el ambiente SAP QAS, diecinueve (19) días útiles luego de la
confirmación del inicio de actividades por parte del cliente.