REPORTE GENERAL DE GASTOS REALIZADOS

ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. TILACO, DISTRITO DE PAMPAS -
PALLASCA - ANCASH"

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

MODALIDAD DE EJECUCION: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FUENTE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON
UBICACIÓN: C.P. TILACO , PAMPAS-PALLASCA-ANCASH
FECHA DE INICIO: 4/8/2013
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 5/7/2013
FECHA DE TERMINO REAL : 5/18/2013
RESIDENTE DE OBRA : ING. FERNANDO GONZALES MORE
SUPERVISOR DE OBRA : ING. LUIS DELBERT ECHEVERRÍA LIÑÁN
MONTO PRESUPUESTADO : S/. 59,905.98 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 98/100 NUEVOS SOLES)
MONTO GASTADO : 43,637.44 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 44/100 NUEVOS SOLES)
SALDO NETO A FAVOR A RENDIR : 16,268.54 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 54/100 NUEVOS SOLES)

1.- GASTOS EJECUTADOS DE OBRA

ITEM DESCRIPCION GASTOS REALIZADOS (S/.)
PARCIAL TOTAL
1.00 GASTOS DE PAGO DE PLANILLAS DE M.O.C. Y M.O.N.C. 27,700.00
GASTOS POR COMPRA DE BIENES (MATERIALES, HERRAMIENTAS,
2.00 136,164.69
INSUMOS VARIOS, OTROS) 211,464.69
3.00 GASTOS POR SERVICIOS (COSTO DIRECTO) 47,600.00
4.00 GASTOS POR SERVICIOS (GASTOS GENERALES) 0.00

TOTAL GASTOS EJECUTADOS: S/. 211,464.69 (I)

MONTO PRESUPUESTADO S/. 252,620.18 (II)

SALDO A RENDIR S/. 41,155.49 (II) - (I)

Obserrvación: El gasto ejecutado es menor que el monto presupuestado en S/. 41,155.49, el cual representa un 83.71%, saldo a
favor el cual asume la Entidad.

ACTIVIDAD:
PROPIETARIO:
MODALIDAD DE EJECUCION:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:
FECHA DE TERMINO REAL :
MONTO PRESUPUESTADO:
REPORTE GENERAL DE GASTOS DE PAGO DE PLANILLAS DE M.O.C. Y M.O.N.C. (CLASIFICADOR: 2.3.2 7.11 99)
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
CANON Y SOBRE CANON
C.P. TILACO , PAMPAS-PALLASCA-ANCASH
4/8/2013
5/7/2013
5/18/2013
S/. 59,905.98 NUEVOS SOLES

DOCUMENTO DETALLE
N° C. Pago/O. PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
Serv./O. Comp. UNITAR.
FECHA CLASE Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1.00 C.P. - 0000000285 5/23/2013 PLANILLA Planilla Unica de Obra P.P. M.O.C. Y M.O.N.C. Pago. MOC y MONC DEL 18/04/2013 AL 19/05/2013 1.00 GLB 14,340.00 14,340.00 14,340.00

1.00 GLB 6,640.00 6,640.00 6,640.00

1.00 GLB 6,720.00 6,720.00 6,720.00

TOTAL 27,700.00
 REPORTE GENERAL DE GASTOS POR COMPRA DE BIENES (MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSUMOS VARIOS, OTROS) CLASIFICADOR: (2.3. 1 99. 1 99)
ACTIVIDAD:
PROPIETARIO:
MODALIDAD DE EJECUCION:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:
FECHA DE TERMINO REAL :
MONTO PRESUPUESTADO:
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
CANON Y SOBRE CANON
C.P. TILACO , PAMPAS-PALLASCA-ANCASH
4/8/2013
5/7/2013
5/18/2013
S/. 59,905.98 NUEVOS SOLES

DOCUMENTO DETALLE
N° C. Pago/O. PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
Serv./O. Comp. FECHA CLASE Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO UNITAR.

FERRETERIA CONTRERAS LA
1.00 C.P. - 0000000241 5/10/2013 FACTURA 001-182092 COMPRA DE FIERROS, CLAVOS, ALAMBRES Y CEMENTO PACASMAYO 26,078.00
SOLUCION S.A.C.
26,078.00

2.00 C.P. - 0000000242 5/13/2013 FACTURA 002-010323 DISTRIBUIDORA FRANCO E.I.R.L. COMPRA DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 16,071.60

TUBOS DE 63 MM C-7.5 ISO 4422 PLASTICO 16,071.60

GALON DE PEGAMENTO OBTEY

3.00 C.P. - 0000000244 5/10/2013 FACTURA 002-000027 RIVERA DURAN SULEMA MARIA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA 20,836.65

ARCHIVADOR ARTESCO T/OFICIO 20,836.65

BOND T/A4 75 GR. REPORT

CUADERNO DE OBRA
4.00 C.P. - 0000000300 5/30/2013 FACTURA 001-000044 CONSORCIO BONIZA E.I.R.L. COMPRA DE MADERA 3,431.44

TRIPLAY 18 MM 3,431.44

MADERA TORNILLO 1"X10"X2.00 MT.

MADERA TORNILLO 2"X3"X3.00 MT.
5.00 C.P. - 0000000296 6/11/2013 FACTURA 001-002688 APONTE CAMPOS VICTOR GABRIEL COMPRA DE GIGANTOGRAFIA PARA CARTEL DE OBRA (3.60 X2.40 MT.) 17,185.65

GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X2.40 MT. 17,185.65

6.00 C.P. - 0000000328 6/11/2013 BOLETA VENTA 002-014372 DISTRIBUIDORA FRANCO E.I.R.L. COMPRA DE 3 REDUCCIONES DE 2"(63 MM) A 1 1/2" 52,561.35

3,696.00
14,384.30
1,246.08
5,079.85
 19,566.50
5,015.00
1,338.50
689.12
REDUCCIONES DE 2"(63 MM) A 1 1/2" 1,546.00

TOTAL 136,164.69

ACTIVIDAD:
PROPIETARIO:
MODALIDAD DE EJECUCION:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:
FECHA DE TERMINO REAL :
MONTO PRESUPUESTADO:
REPORTE GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS (COSTO DIRECTO) CLASIFICADOR: (2.3.2 7.11 99)
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
CANON Y SOBRE CANON
C.P. TILACO , PAMPAS-PALLASCA-ANCASH
4/8/2013
5/7/2013
5/18/2013
S/. 59,905.98 NUEVOS SOLES

N° C. Pago/O. DOCUMENTO DETALLE PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
Serv./O. Comp. FECHA CLASE Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO UNITAR.

J&MM INVERSIONES GENERALES SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A TODO

1.00 C.P. - 0000000321 6/13/2013 FACTURA 001-000057 1.00 GLB 1,500.00 1,500.00 1,500.00
S.A.C. COSTO

J&MM INVERSIONES GENERALES DETRACCION DEL 9% A SUNAT POR SERVICIOS DE PRUEBA

6/6/2013 FACTURA 001-000057 1.00 GLB 2,500.00 2,500.00 2,500.00
S.A.C. HIDRAULICA Y DESINFECCION A TODO COSTO

J&MM INVERSIONES GENERALES SERVICIO DE TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR A

2.00 C.P. - 0000000322 6/13/2013 FACTURA 001-000056 1.00 GLB 12,150.00 12,150.00 12,150.00
S.A.C. TODO COSTO

J&MM INVERSIONES GENERALES DETRACCION DEL 9% A SUNAT POR SERVICIOS DE TRAZO,

6/6/2013 FACTURA 001-000056 1.00 GLB 7,316.00 7,316.00 7,316.00
S.A.C. NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR A TODO COSTO

C&I CONSULTORES E INGENIERIA SERVICIO DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL

3.00 C.P. - 0000000329 6/20/2013 FACTURA 001-000002 24,134.00
E.I.R.L. CONCRETO

Diseño de mezcla de concreto F´C=175 Kg/cm2 1.00 UND 6,000.00 6,000.00

Diseño de mezcla de concreto F´C=210 Kg/cm3 1.00 UND 2,500.00 2,500.00

Ensayos de Roturas de probetas 1.00 UND 1,600.00 1,600.00

3,060.00

10974
TOTAL 47,600.00

ACTIVIDAD:
PROPIETARIO:
MODALIDAD DE EJECUCION:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:
FECHA DE TERMINO REAL :
MONTO PRESUPUESTADO:
REPORTE GENERAL DE GASTOS POR SERVICIOS (GASTOS GENERALES) CLASIFICADOR: (2.3.2 7.11 99)
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
CANON Y SOBRE CANON
C.P. TILACO , PAMPAS-PALLASCA-ANCASH
4/8/2013
5/7/2013
5/18/2013
59,905.98 NUEVOS SOLES

N° C. Pago/O. DOCUMENTO DETALLE PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
Serv./O. Comp. FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO UNITAR.

Recibo Por
1.00 7/22/2013 R.H. 001-000096 FERNANDO GONZALES MORE SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA (al 100.00% Avance Físico Obra) 1.00 GLB 0.00 0.00 0.00
Honorarios

Recibo Por SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA (Ret. 10% por liquidación de

7/22/2013 R.H. 001-000096 FERNANDO GONZALES MORE 1.00 GLB 0.00 0.00 0.00
Honorarios obra)

Recibo Por
2.00 7/23/2013 R.H. 002-000017 LUIS DELBERT ECHEVERRÍA LIÑÁN SERVICIO DE SUPERVISION (al 100.00% Avance Físico Obra) 1.00 GLB 0.00 0.00 0.00
Honorarios

Recibo Por
7/23/2013 R.H. 002-000017 LUIS DELBERT ECHEVERRÍA LIÑÁN SERVICIO DE SUPERVISION (Ret. 10% por liquidación de obra) 1.00 GLB 0.00 0.00 0.00
Honorarios

TOTAL 0.00