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com DIARIO01
         CASALUKER DEL PERU SAC
         SAN MARTIN - TARAPOTO
              20529712848
LIBRO DIARIO Usuario : SYSTEM

Diciembre-2014 Página  : 0031/0054

  FECHA REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION IMPORTE MOVIMIENTO

 NUMERO
UN
VOUCHER OPERACION LIB NUM. DOC. NOMBRE/RAZON SOCIAL CUENTA DENOMINACION    (M.E) DEBE HABER

000101214D 27/12/2014 01 001 -14243 SANCHEZ VALLE INES 42121 Comprobantes Por Pagar 28.00 01

000101214D 27/12/2014 01 001 -14243 SANCHEZ VALLE INES 10100 Caja Chica 28.00 01

28.00 28.00

000101214D 29/12/2014 01 0001-137 SERVICIO DE TRANSPORTE NUEVA ESPERANZA 42121 Comprobantes Por Pagar 1,416.00 01

000101214D 29/12/2014 01 0001-137 SERVICIO DE TRANSPORTE NUEVA ESPERANZA 10100 Caja Chica 1,416.00 01

1,416.00 1,416.00

000101214D 29/12/2014 01 0001-55 RUIZ PURIZACA RUBEN EMILIO 65939 Otros Gastos De Gestion 20.00 01

000101214D 29/12/2014 01 0001-55 RUIZ PURIZACA RUBEN EMILIO 10100 Caja Chica 20.00 01

20.00 20.00

000101214D 29/12/2014 01 0002-27793 ALVAREZ PANDURO TITO 42121 Comprobantes Por Pagar 25.00 01

000101214D 29/12/2014 01 0002-27793 ALVAREZ PANDURO TITO 10100 Caja Chica 25.00 01

25.00 25.00

000101214D 29/12/2014 01 004 -3777 CORAL PEREZ VICTOR DANIEL 42121 Comprobantes Por Pagar 18.00 01

000101214D 29/12/2014 01 004 -3777 CORAL PEREZ VICTOR DANIEL 10100 Caja Chica 18.00 01

18.00 18.00

000101214D 29/12/2014 01 009 -103972 LAN PERU S.A 42121 Comprobantes Por Pagar 16.99 01

000101214D 29/12/2014 01 009 -103972 LAN PERU S.A 10100 Caja Chica 16.99 01

16.99 16.99

000101214D 30/12/2014 01 BANCO CONTINENTAL 10412 Banco Continental Mn 88,086.00 01

000101214D 30/12/2014 01 BANCO CONTINENTAL 10100 Caja Chica 88,086.00 01

88,086.00 88,086.00

000101214D 30/12/2014 01 CASA LUKER SA 47132 Interes Por Prestamos Relacionadas 47,125.96 01

000101214D 30/12/2014 01 CASA LUKER SA 10100 Caja Chica 47,125.96 01

47,125.96 47,125.96

000101214D 30/12/2014 01 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION 40112 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados 13,138.00 01

000101214D 30/12/2014 01 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION 10100 Caja Chica 13,138.00 01

13,138.00 13,138.00

000101214D 30/12/2014 01 AFP PRIMA 40711 Afp Prima 2,005.27 01

000101214D 30/12/2014 01 AFP PRIMA 10100 Caja Chica 2,005.27 01

2,005.27 2,005.27

000101214D 30/12/2014 01 VARIOS 41112 Remuneración Por Pagar Empleados 12,177.18 01

000101214D 30/12/2014 01 VARIOS 10100 Caja Chica 12,177.18 01