JDELCA SERVICIOS SAC

I.- POLITICA DE COBRANZAS

CONTADO 30%
COBRANZA A 30 DIAS 50%
COBRANZA A 60 DIAS 20%
TOTAL 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

CONTADO 40%
PAGO A 30 DIAS 40%
PAGO A 60 DIAS 20%
TOTAL 100%

III.- PLAN DE COBRANZAS

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS 25,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00

CONTADO 15,000.00 21,000.00

COBRANZA 30 DIAS 20,000.00 25,000.00
COBRANZA 60 DIAS 5,000.00 8,000.00
TOTAL COBRANZAS 40,000.00 54,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COMPRAS 40,000.00 60,000.00 70,000.00 90,000.00

PAGO CONTADO 28,000.00 36,000.00

PAGO 30 DIAS 24,000.00 28,000.00
PAGO 60 DIAS 8,000.00 12,000.00
TOTAL EFEC. PAGO 60,000.00 76,000.00

V.- FLUJO DE CAJA

MARZO ABRIL MAYO

1- INGRESOS
VENTAS-COBRANZAS 40,000.00 54,000.00 72,000.00
OTROS INGRESOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL INGRESOS 44,000.00 58,000.00 76,000.00

2. EGRESOS
PAGO DE COMPRAS 60,000.00 76,000.00 90,000.00
SUELDO Y SALARIOS 6% 2,400.00 3,000.00 4,200.00
RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DIVIDENDOS 5,500.00
IMPUESTOS 8,000.00
PAGO DEUDA 5,000.00
EQUIPOS 10,000.00 15,000.00
TOTAL EGRESOS 83,400.00 87,500.00 117,200.00
SALDO DE CAJA (39,400.00) (29,500.00) (41,200.00)
CAJA INICIAL 5,000.00 - (29,500.00)
CAJA FINAL - (29,500.00) (70,700.00)
YECTADOS
MAYO
90,000.00

27,000.00
35,000.00
10,000.00
72,000.00

YECTADOS
MAYO
100,000.00

40,000.00
36,000.00
14,000.00
90,000.00

TOTAL

166,000.00
12,000.00
178,000.00

226,000.00
9,600.00
9,000.00
5,500.00
8,000.00
5,000.00
25,000.00
288,100.00
(110,100.00)
5,000.00
(105,100.00)
JDELCA SERVICIOS SAC

I.- POLITICA DE COBRANZAS

CONTADO 30%
COBRANZA A 30 DIAS 50%
COBRANZA A 60 DIAS 20%
TOTAL 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

CONTADO 40%
PAGO A 30 DIAS 40%
PAGO A 60 DIAS 20%
TOTAL 100%

III.- PLAN DE COBRANZAS

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VENTAS 25,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00 90,000.00

CONTADO 15,000.00 21,000.00 27,000.00

COBRANZA A 30 DIAS 20,000.00 25,000.00 35,000.00
COBRANZA A 60 DIAS 5,000.00 8,000.00 10,000.00
TOTAL COBRANZAS 40,000.00 54,000.00 72,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COMPRAS 40,000.00 60,000.00 70,000.00 90,000.00 100,000.00

PAGO CONTADO 28,000.00 36,000.00 40,000.00

PAGO 30 DIAS 24,000.00 28,000.00 36,000.00
PAGO 60 DIAS 8,000.00 12,000.00 14,000.00
TOTAL EFEC. PAGO 60,000.00 76,000.00 90,000.00

V.- FLUJO DE CAJA

MARZO ABRIL MAYO TOTAL

1- INGRESOS
VENTAS-COBRANZAS 40,000.00 54,000.00 72,000.00 166,000.00
OTROS INGRESOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
TOTAL INGRESOS 44,000.00 58,000.00 76,000.00 178,000.00

2. EGRESOS
PAGO DE COMPRAS 60,000.00 76,000.00 90,000.00 226,000.00
SUELDO Y SALARIOS 6% 2,400.00 3,000.00 4,200.00 9,600.00
RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
DIVIDENDOS 5,500.00 5,500.00
IMPUESTOS 8,000.00 8,000.00
PAGO DEUDA 5,000.00 5,000.00
EQUIPOS 10,000.00 15,000.00 25,000.00
TOTAL EGRESOS 83,400.00 87,500.00 117,200.00 288,100.00
SALDO DE CAJA (39,400.00) (29,500.00) (41,200.00) (110,100.00)
CAJA INICIAL 5,000.00 (34,400.00) (63,900.00) 5,000.00
CAJA FINAL (34,400.00) (63,900.00) (105,100.00) (105,100.00)
JDELCA SERVICIOS SAC

I.- POLITICA DE COBRANZAS

CONTADO 70%
COBRANZA A 30 DIAS 20%
COBRANZA A 60 DIAS 10%
TOTAL 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

CONTADO 50%
PAGO A 30 DIAS 20%
PAGO A 60 DIAS 30%
TOTAL 100%

III.- PLAN DE COBRANZAS

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VENTAS 25,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00 90,000.00

CONTADO 35,000.00 49,000.00 63,000.00

COBRANZA A 30 DIAS 8,000.00 10,000.00 14,000.00
COBRANZA A 60 DIAS 2,500.00 4,000.00 5,000.00
TOTAL COBRANZAS 45,500.00 63,000.00 82,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS 30,000.00 55,000.00 75,000.00

HISTORICOS PROYECTADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COMPRAS 40,000.00 60,000.00 30,000.00 55,000.00 75,000.00

PAGO CONTADO 15,000.00 27,500.00 37,500.00

PAGO 30 DIAS 12,000.00 6,000.00 11,000.00
PAGO 60 DIAS 12,000.00 18,000.00 9,000.00
TOTAL EFEC. PAGO 39,000.00 51,500.00 57,500.00

V.- FLUJO DE CAJA

MARZO ABRIL MAYO TOTAL

1- INGRESOS
VENTAS-COBRANZAS 45,500.00 63,000.00 82,000.00 190,500.00
OTROS INGRESOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
TOTAL INGRESOS 49,500.00 67,000.00 86,000.00 202,500.00

2. EGRESOS
PAGO DE COMPRAS 39,000.00 51,500.00 57,500.00 148,000.00
SUELDO Y SALARIOS 6% 2,400.00 3,000.00 4,200.00 9,600.00
RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
DIVIDENDOS 5,500.00 5,500.00
IMPUESTOS 8,000.00 8,000.00
PAGO DEUDA 5,000.00 5,000.00
EQUIPOS -
TOTAL EGRESOS 52,400.00 63,000.00 69,700.00 185,100.00
SALDO DE CAJA (2,900.00) 4,000.00 16,300.00 17,400.00
CAJA INICIAL 5,000.00 2,100.00 6,100.00 5,000.00
CAJA FINAL 2,100.00 6,100.00 22,400.00 22,400.00

Leasing 25,000.00
TEA 15%
TEM 1.17%
Nper (meses) 24

PAGO (cuota mes) 1,201.01