BORRADOR DE CAJA

BILLETES F- MAYOR DE LA CUENTA CAJA

cantidad total FECHA 101
Billetes de 10.00 16 160.00 1-Dec 5,000.00
Billetes de 20.00 13 260.00 5-Dec
Billetes de 50.00 20 1,000.00 10-Dec
Billetes de 100.00 10 1,000.00 12-Dec
Billetes de 200.00 1 200.00 20-Dec
2,620.00 25-Dec
MONEDAS 25-Dec 1,500.00
monedas de 0.10 20 2.00 27-Dec
monedas de 0.20 50 10.00 30-Dec 800.00
monedas de 0.50 100 50.00 7,300.00
monedas de 1.00 26 26.00
monedas de 2.00 21 42.00 7,300.00
monedas de 5.00 20 100.00
230.00
TOTAL REAL EN CAJA 2,850.00 -
AYOR DE LA CUENTA CAJA OPERACIONES REALIZADAS
101 CONTABILIZACION
FECHA DETALLE
DEBE

680.00 5-Dec Gasto en viaticos

800.00 pasaje 250.00 BV-001-254
500.00 alimentacion 80.00 F-001-254
200.00 alojamiento 100.00 F-002-120
570.00 otros 250.00 BV-003-2547

1,700.00 10-Dec Factura de energia electrica R-001-2547

4,450.00 12-Dec Factura de agua R-002-1453

2,850.00
7,300.00 20-Dec Moneda falso

25-Dec Factura por compra de materiales de limp F-002-254

25-Dec Factura de Venta al contado F-005-2500 1,500.00

27-Dec Factura de Compras al contado F-002-2540

30-Dec Factura por alquiler de local al contado F-005-2550 800.00

2,300.00
2,150.00
CONTABILIZACION
HABER

680.00

800.00

500.00

200.00

570.00

1,700.00

4,450.00
 ARQUEO DE CAJA

FECHA
CAJA ARQUEO Nº: 25
CAJERO: NEVER QUICHUA POMA

1 SALDO 5,000.00
Saldo Inicial 5,000.00

2 DOCUMENTOS (2150.00)
* VENTAS - INGRESOS 2,300.00
Facturas 2,300.00
F-005-2500 1,500.00
F-005-2550 800.00

Boletas de Venta -

Nota de Crédito -
Nota de Débito -
Otros -

* COMPRAS - EGRESOS 4,450.00

Facturas 2,450.00
F-001-254 80.00
F-002-120 100.00
F-002-254 570.00
F-002-2540 1,700.00

Boletas de Venta 500.00

BV-001-254 250.00
BV-003-2547 250.00

Recibo de luz R-001-2547 800.00

Recibo de agua R-002-1453 500.00
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 200.00
moneda falso 200

3 EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,850.00

* MONEDAS 230.00
Denominación Cantidad Total
0.10 20 2.00
0.20 50 10.00
0.50 100 50.00
1.00 26 26.00
2.00 21 42.00
5.00 20 100.00

* BILLETES 2,620.00
Denominación Cantidad Total
10.00 16 160.00
20.00 13 260.00
50.00 20 1,000.00
100.00 10 1,000.00
200.00 1 200.00

* CHEQUES -
BCP -
BN -

* TARJETAS -
VISA -
MASTERCARD -

* OTROS -
Vales -

1.- TOTAL CAJA CHICA 5,000.00

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS -2,150.00
TOTAL 2,850.00
3.- TOTAL EFECTIVO 2,850.00
TOTAL 2,850.00
AUDITOR SOBRANTE (FALTANTE) CAJA -

OBSERVACIONES
 R.U.C. : 20219801
BOLETO DE VIA
001- 0254

RAZON SOCIAL ASUS SAC RUC 20742937002

PASAJERO
APELLIDOS Y NOMBRE
TIPO DE DOCUMENTO N DE DOCUMENTO
ORIGEN AYACUCHO DESTINO LIMA
DIA MES AÑO HORA DE PARTIDA
FECHA DE VIAJE 5 12 2019 7:00 AM AM PM
POSTERGACION
DIA MES AÑO HORA DE PARTIDA
FECHA DE VIAJE

SON DOSCIENTOS CINCUENTA SOLES DIA:

R.U.C. : 20219801531
BOLETO DE VIAJE
001- 0254

ASIENTO CANTIDAD
21 2

ASIENTO CANTIDAD

TOTAL S/. 250

MES: AÑO:
USUARIO
FARMACENTER S.A.C. BOLETA DE VENTA
Av. Independencia N° 265 RUC: 20514158798
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 005 - 123654

Fecha de Vencimiento :05/12/2019

Fecha de Emision :05/12/2019
Señor(es) ASUS SAC
RUC 20742937002
Direccion del Cliente :Av. Ramón Castilla N° 265
Tipo de Moneda :SOLES
Observacion :

Unidad
Cantidad Descripcion
Medida
8 unidades gaseosa
10 unidades pastillas
6 unidades alcohol medicinal
6 unidades agua mineral

Sub Total Ventas:

IGV:

Importe Total:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON Y 00/100 SOLES

Esta es una representacion empresa de la factura electronic, generando en el sistema de S

Puede verificarla utilizando su clave SOL.
E VENTA
514158798
005 - 123654

Valor Unitario

8.00
9.40
4.00
5.00

212.00

38.16

250.16

rando en el sistema de SUNAT.

OL.
 FACTURA ELECTRONICA
Av. PERU N° 265 RUC: 2057729370
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 003 - 2547
Fecha de Vencimiento :25/12/2019
Fecha de Emision :25/12/2019
Señor(es) ASUS SAC
RUC :20706574221
Direccion del Cliente :Av. Ramón Castilla N° 265
Tipo de Moneda :SOLES
Unidad
Cantidad Descripcion
Medida
30 unidades ace
20 unidades lejia
30 unidades jabon
24 unidades desinfectante
24 unidades poet
Sub Total Ventas:

Valor Venta:

IGV:

Importe Total:

SON: QUINIENTOS SETENTA CON Y 41/100 SOLES

ELECTRONICA
C: 2057729370
003 - 2547

Valor Unitario

5.00
3.95
2.00
5.30
2.80
483.40

483.40

87.01

570.41
 FACTURA ELECTRONI
RUC: 20706574221
Av. Ramón Castilla N° 265 B005 -2
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Fecha de Vencimiento : 25/12/2019

Fecha de Emision : 25/12/2019
Señor(es) : NILDA PALOMINO
RUC :
Direccion del Cliente : JR. LUCANAS
Tipo de Moneda : Soles
Observacion :

Unidad
Cantidad Descripcion
Medida
1 Unidad LAPTOP ASUS
s/

Sub Total Ventas:

Valor Venta:

ISC:

IGV:

Importe Total:

SON: MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20706574221
B005 -2500

Valor Unitario

S 1271.19

Sub Total Ventas: 1,271.19

Valor Venta: 1,271.19

ISC:

IGV: 228.81

Importe Total: 1,500.00

 FACTURA ELECTRONICA
Av. PEREZ CUELLAR N° 265 RUC: 20514159934
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 0052- 2540

Fecha de Vencimiento :27/12/2019

Fecha de Emision :27/12/2019
Señor(es) ASUS SAC
RUC 20742937002
Direccion del Cliente :Av. Ramón Castilla N° 265
Tipo de Moneda :SOLES
Observacion :

Unidad
Cantidad Descripcion
Medida
1 unidades LAPTOP

Sub Total Ventas:

Valor Venta:

IGV:

Importe Total:

SON: MIL SETECIENTOS CON Y 00/100 SOLES

ELECTRONICA
14159934
0052- 2540

Valor Unitario

1440.68

1,440.68

1,440.68

259.32

1,700.00
ENVASE Y EMBALAJE S.A.C. FACTURA ELECTRONIC
Av. SOLAR N° 265 RUC: 20514158798
AYACUCHO - HUAMANGA 002 - 12
Fecha de Vencimiento :05/12/2019
Fecha de Emision :05/12/2019
Señor(es) ASUS SAC
RUC 20842937002
Direccion del Cliente :Av. Ramón Castilla N° 265
Tipo de Moneda :SOLES

Cantidad Descripcion

5 DIAS DE HOSPEDAJE

Importe Total:

SON: DOSCIENTA CINCIUENTA CON Y 00/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20514158798
002 - 120

IMPOERTE

50.00

Importe Total: 250.00

RESTAURANTE S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR Huancavelica N° 265 RUC: 20514158798
AYACUCHO - HUAMANGA 001 - 2

Fecha de Vencimiento :05/12/2019

Fecha de Emision :05/12/2019
Señor(es) : ASUS SAC
RUC :20742937002
Direccion del Cliente :Av. Ramón Castilla N° 265
Tipo de Moneda :SOLES
Observacion :

Unidad
Cantidad Descripcion
Medida
3 unidades ARROZ CON POLLO
3 unidades SOPA DE LECHE
3 unidades MAZAMORRA
3 unidades ARROZ A LA CUBANA

Sub Total Ventas:

Valor Venta:

IGV:

Importe Total:

SON: OCHENTA CON Y 00/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20514158798
001 - 254

Valor Unitario

7.00
5.00
3.60
7.00

Sub Total Ventas: 67.80

Valor Venta: 67.80

IGV: 12.20

Importe Total: 80.00