ELECTRODOMESTICOS HORO S.A.

S
NIT 800.012.345 - 2
BALANCE DE PRUEBA
FEBRERO 20 C A ABRIL 30 DE 2017
D
ER SALDO
E
B
CODIGO CUENTA ID PARCIAL DEBITO CREDITO
I
1105 CAJA TT 49,981,575.00
110505 Caja General O
### O 49,181,575.00
110510 Caja menor ### 800,000.00
1110 BANCOS NACIONALES 35,197,790.00
111005 Moneda Nacional ### 35,197,790.00
1305 DEUDORES CLIENTES 228,944,572.00
130505 Deudores ### 60,030,193.00
1325 CUENTA POR COBRAR A SOCIOS
132505 Aportes por cobrar ### 162,500,500.00
1330 ANTICIPO Y AVANCES
133005 Anticipos y avances ### 10,000,000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retencion el Fuente 2,5% ### 1,313,025.00
135517 Retencion de IVA ### 670,588.00
Impuesto de Industria y comercio
135518 ###
retenido 262,605.00
CUENTA POR COBRAR A
1365 TRABAJADORES
136515 Responsabilidades ### 250,350.00
1399 PROVISIONES
139905 Provisiones de Clientes ### 6,082,689.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR
1435 LA EMPRESA 73,880,586.00
Mercancias no fabricadas por la
143505 empresa ### 73,880,586.00
1524 MUEBLES Y ENCERES 5,000,000.00
1524054 Mueble y Enseres ### 5,000,000.00
EQUIPO DE COMPÚTACION Y
1528 COMUNICACIÓN 7,000,000.00
152805 Equipo de computación y comunicació
### 7,000,000.00
1540 AUTOS, VEHICULOS Y CAMIONETAS 25,000,000.00
154030 Motocicletas ### 25,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -1,164,626.00
159215 Equipo de oficina ### 117,007.00
Equipo de computación y
159220 comunicación ### 444,444.00
 159235 Flota y equipo de transporte ### 603,175.00
1705 DIFERIDO 8,010,836.00
170525 Arrendamiento Diferido ### 8,010,836.00
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,467,655.00
210505 Obligaciones financieras ### 29,467,655.00
2205 PROVEEDORES NACIONALES 82,634,500.00
220505 Proveedores ### 82,634,500.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,089,750.00
233535 Servicio Mantenimiento ### 502,750.00
233545 Transportes fletes y acarreos ### 1,920,750.00
233550 Servicios publicos ### 850,000.00
233555 Seguros ### 6,000,000.00
233560 Gastos viaje ### 866,250.00
233595 Otros ### 950,000.00
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE POR
PAGAR 2,198,750.00
236515 Retención 10% Honorarios ### 230,000.00
236515 Retención 11% Honorarios ### 176,000.00
236525 Servicio General declarantes 4% ### 202,000.00
236525 Retención por servicio hotel (3,5%)###
26,250.00
236525 Servicio General declarantes 6% ### 21,000.00
236525 Retecion en la fuente 1% ### 19,500.00
236530 Rete fuente Arrendamiento 3,5% ### 189,000.00
236540 Retencion por compras ### 1,335,000.00
RETENCIONES DE INDUSTRIA Y
2368 COMERCIO POR PAGAR 418,250.00
236801 Reteica compras 0.5% ### 354,500.00
236802 Reteica Servicios 0.5% ### 63,750.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE
NOMINA 899,137.00
237005 Aporte a salud ### 562,837.00
Aportes administradora de riesgo
237006 laborales ### 31,100.00
Aporte al ICBF, sena y caja de
237010 compensacion familiar ### 180,200.00
237030 Libranza ### 125,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS 720,637.00
238030 Aporte pension ### 720,637.00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 5,745,025.00
240805 Iva generado ### 10,936,975.00
24081005 IVA descontable de gastos ### 446,500.00
24081010 IVA Descontable por compras ### 16,093,000.00
24081003 IVA descontable de servicios ### 142,500.00
 2505 SALARIOS POR PAGAR 981,257.00
261005 Cesantias ### 394,758.00
261010 Intereces sobre cesantias ### 3,948.00
261015 Vacaciones ### 187,793.00
261020 Prima de servicios ### 394,758.00
2805 ANTICIPO Y AVANCES 2,705,882.00
280505 Anticipos y avances ### 2,705,882.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 162,500,500.00
310505 Capital Autorizado ### 162,500,500.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
3115 APORTES SOCIALES 162,500,500.00
311505 Cuotas o partes de interes social ### 162,500,500.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR 57,563,025.00
413536 Venta de electrodomesticos y ###
muebles 57,563,025.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 6,854,743.00
510506 Sueldo ### 3,609,510.00
510515 Horas extras ### 67,760.00
510518 Comisiones ### 312,500.00
510524 Incapacidad ### 194,653.00
510527 Auxilio de transporte ### 235,563.00
510530 Cesantias ### 394,758.00
510533 Intereces sobre cesantias ### 3,948.00
510536 Prima de servicios ### 394,758.00
510539 Vacaciones ### 187,793.00
51054505 Auxilios ### 150,000.00
51054805 Bonificaciones ### 169,000.00
Aportes administradora de riesgo
510568 laborales ### 31,100.00
Aportes a entidades promotoras de
510569 salud - EPS ### 382,700.00
Aporte a fondo de pensiones y
510570 cesantias ### 540,500.00
Aportes caja de compensacion
510572 familiar ### 180,200.00
5110 HONORARIOS 5,200,000.00
511010 Revisoría fiscal ### 1,300,000.00
511025 Honorarios ### 2,300,000.00
511030 Honorarios ### 1,600,000.00
5115 IMPUESTOS 1,154,250.00
511570 IVA descontable ### 1,154,250.00
5120 ARRENDAMIENTOS 2,313,000.00
512010 Construcciones y edificaciones ### 2,142,000.00
512099 Iva descontable arrendamientos ### 171,000.00
5130 SEGUROS 6,075,000.00
513025 Seguro de Incendio ### 6,075,000.00
5135 SERVICIOS 1,000,000.00
513530 Servicio de Energía Electrica ### 850,000.00
513535 Teléfono ### 150,000.00
5140 GASTOS LEGALES 992,000.00
514010 Gastos legales ### 992,000.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
900,000.00
514540 Mantenimiento y Reparaciones ### 900,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES 4,500,000.00
515005 Adecuación e instalación ### 4,500,000.00
5155 GASTOS DE VIAJE 750,000.00
515505 Alojamiento y manutencion ### 750,000.00
5160 DEPRECIACION 1,164,626.00
516015 Equipo de oficina ### 117,007.00
Equipo de computación y
516020 comunicación ### 444,444.00
526035 Flota y equipo de transporte ### 603,175.00
5195 DIVERSOS 3,500,000.00
519530 Útiles papeleria y fotocopias ### 2,035,000.00
Taxis y buses ###
519545 50,000.00
519560 Casino y restaurante ### 72,000.00
519525 Elementos de Aseo Cafeteria ### 1,090,319.00
519535 Combustibles y lubricantes ### 101,000.00
519599 IVA descontable gasto ### 151,681.00
5199 PR0VISIONES 6,082,689.00
519905 Gasto deterioro de cartera ### 6,082,689.00
5230 SEGUROS 320,000.00
523040 Seguros Flota y equipo de Transporte
###
320,000.00
5235 SERVICIOS 450,000.00
523550 Transporte, fletes y acarreos ### 450,000.00
5305 GASTOS BANCARIOS 1,959,777.00
530505 Gastos Bancarios ### 1,387,605.00
530515 Comisiones ### 287,950.00
530520 Intereses ### 284,222.00
6135 COSTOS DE VENTAS 32,868,000.00
613536 Venta de electrodomesticos y ###
muebles 32,868,000.00
### 513,679,843.00 513,679,843.00

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