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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 2,169.08 SALDO PROMEDIO $ 55,096
TOTAL ABONOS $ 3,265,013.57 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 3,263,168.05 VALOR INTERESES PAGADOS $ 13.57
SALDO ACTUAL $ 4,014.60 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
4/10 CONSIG NAL CAJER MF CP PLAZA D 90,000.00 92,169.08
4/10 CONSIG NAL CAJER MF BAZAR ALSA 100,000.00 192,169.08
4/10 CONSIGNACION NAL EFECTIVO LAS GRANJAS 220,000.00 412,169.08
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.03 412,170.11
4/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -144.22 412,025.89
4/10 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -30,300.00 381,725.89
4/10 VALOR IVA -5,757.00 375,968.89
5/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,480.00 374,488.89
5/10 RETIRO CAJERO TIENDA METRO PA -70,000.00 304,488.89
5/10 RETIRO CAJERO PALMIRA 2 -100,000.00 204,488.89
5/10 RETIRO CAJERO PALMIRA 2 -200,000.00 4,488.89
10/10 ABONO INTERESES AHORROS .06 4,488.95
11/10 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 60,000.00 64,488.95
11/10 ABONO INTERESES AHORROS .17 64,489.12
12/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -22.72 64,466.40
12/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -5,680.00 58,786.40
13/10 ABONO INTERESES AHORROS .32 58,786.72
14/10 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 275,000.00 333,786.72
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.73 333,789.45
17/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -280.00 333,509.45
17/10 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -70,000.00 263,509.45
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.44 263,510.89
19/10 CONSIG NAL CAJER MF LIBERTADOR 100,000.00 363,510.89
19/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,320.00 362,190.89
19/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -48.07 362,142.82
19/10 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -330,000.00 32,142.82
19/10 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,100.00 22,042.82
19/10 VALOR IVA -1,919.00 20,123.82
20/10 ABONO INTERESES AHORROS .10 20,123.92
21/10 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -80.00 20,043.92
21/10 RETIRO CAJERO OF CARRERA 26 - -20,000.00 43.92
7/11 DEPOSITO CTA AHORRO CB CANAL CORRESPONSA 220,000.00 220,043.92
7/11 ABONO INTERESES AHORROS .60 220,044.52
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