COMPROBANTE DE DIARIO No 001 MES DE DICIEMBRE

DEBITO CREDITO
DIC 28/06 110505 CAJA 240,000
DONACION 240,000

DIC 29/06 519501 GASTOS DIVERSOS 240,000

Compra de Balasto
110505 CAJA 240,000

DIC 29/06 110505 CAJA 9,600

DONACION 9,600

DIC 29/06 519501 GASTOS DIVERSOS 9,600

Compra de Gaseosas y vasos
110505 CAJA 9,600

499,200 499,200
 COMPROBANTE DE DIARIO No. 002 MES DE ENERO /07
PARCIALES DEBITO CREDITO
ENE 06/2007 110505 CAJA 59,400
DONACION 59,400
Donación

ENE 06/2007 519501 GASTOS DIVERSOS 59,400

Compra de Gaseosas y vasos 18400
Baterías perifonéo 15000
Brindis 26000
110505 CAJA 59,400

ENE 08/2007 110505 CAJA 309,000

DONACION 309,000

ENE 08/2007 519501 GASTOS DIVERSOS 309,000

8 gallinas 96,000
Condimentos 10,000
Whiski 63,000
Brindis la Terraza 140,000
110505 CAJA 309,000

ENE 18/2007 110505 CAJA 168,000

DONACIONES 168,000
Pedro Diaz 40,000
Hernando Pérez 18,000
Felipe Torrente 30,000
Enrrique Aviléz 50,000
Inés Mercado 30,000

ENE 18/2007 519505 GASTOS DIVERSOS 168,000

10 bolsas de cal 40,000
Compra de Gaseosas 18,000
Vallas Publicitarias 110,000
110505 CAJA 168,000

ENE 18/2007 110505 CAJA 100,000

DONACIONES 100,000
Alfonso de la Espriella

ENE 18/2007 519505 GASTOS DIVERSOS 100,000

Mano de obra Naffer Pacheco
110505 CAJA 100,000

PASAN…. Err:522 Err:522

 COMPROBANTE DE DIARIO No. 002 Hoja 2 MES DE ENERO /07
PARCIALES DEBITO CREDITO
VIENEN 1,349,800 1,349,800
ENE 18/2007 110505 CAJA 77,000
DONACIONES 77,000
Neil pineda 16,000
Oscar Movilla 16,000
Sugheidy Montiel 14,500
Anselmo Ruiz 10,500
Comité en pleno 20,000

519505 GASTOS DIVERSOS 77,000

2 bolsas Cementos 32,000
50 bloques 21,000
20 latas de arena 4,000
Mano de obra 20,000
110505 CAJA 77,000

ENE 18/2007 110505 CAJA 83,000

DONACIONES 83,000
Nehil pineda 5,000
Jairo Chimá 5,000

519505 GASTOS DIVERSOS 83,000

Mano de Obra Ramón García 10,000
Gasolina 24,000
Fotos 42,000
Llamadas a Celular 7,000
110505 CAJA 83,000
TOTALES 1,669,800 1,669,800
 COMITÉ CIVICO AMIGOS DEL PUEBLO
LIBRO DE CAJA

FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO

DIC 28/06 Donación 240,000 240,000
DIC 29/06 Compra de Balasto 240,000 0
DIC 29/06 Donación 9,600 9,600
DIC 29/06 Compra de Gaseosas y vasos 9,600 0
ENE 06/2007 Donación 59,400 59,400
ENE 06/2007 Compra de Gaseosas y vasos 59,400 0
ENE 08/2007 Donación 309,000 309,000
ENE 08/2007 8 gallinas y otros 309,000 0
ENE 18/2007 Donación 168,000 168,000
ENE 18/2007 10 bolsas cal y otros 168,000 0
ENE 18/2007 Donación 100,000 100,000
ENE 18/2007 Mano de obra Naffer Pacheco 100,000 0
ENE 18/2007 Donación 77,000 77,000
ENE 18/2007 2 bolsas de cementos y otros 77,000 0
ENE 18/2007 Donación 83,000 83,000
ENE 18/2007 M de obra Ramon García y otros 83,000 0
 COMITÉ CIVICO AMIGOS DEL PUEBLO
LIBRO DE DONACIONES
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
CUENTAS POR COBRAR

NEHIL PINEDA 20,000

ALEX 28,000
KAREN 10,000
NELSON 5,000
JUAN HERNAN 25,000
EDER 20,000
EFREN 25,000
OSCAR MOVILLA 25,000
OSCAR NEGRETE 25,000
DANIEL 30,000
GERMAN 37,000
250,000

FLORES
KAREN 5,000
EFREN 10,000
NELSON 5,000
EDER 5,000
GERMAN 10,000
OSCAR MOVILLA 10,000
OSCAR NEGRETE 10,000
ANSELMO 10,000
KEVIN 5,000
GERMAN 10,000
HENRRY 5,000
NEHIL 10,000
95,000

RECAUDOS
HENRRY 55,000
NELSON 40,000
ANSELMO 25,000
ANITA 40,000
160,000
SALDO EN CAJA ANTERIOR 21,000
181,000
SALDO EN CAJA
CARTELES GUILLO 20,000
TORTA DE DIA DE MADRE 20,000
MAURICIO ( SALDO) 0
SUGHEIDY 141,000
0
 DONACIONES RECIBIDAS

TULIA (NORALIT) 200,000

NAFFER 100,000
GUASA 20,000
JAIRO CHIMA SALDO 80,000
ENTREGA JAIRO A SUGHEIDY
POR CONCEPTO ABONO A FLORES 60,000
JAIRO CHIMA DEBE 20,000

ALFONSO (DANIEL) 200,000

NAFFER 200,000
0

SE LE DEBE A:

SUGHEIDY 42,000 PRESTAMO DANIEL Y FLORES

JAIRO CHIMA 63,900 VALLA MILLO, BROCHA
NAFFER 70,000
175,900
SE RECIBE DONACION DE ERICA MONTIEL POR VALOR $ 20.000 ENTREGADOS A NAFER
PROYECTO DE CARTAS
ALICIA LORA 40,000
LUCY CARREÑO 10,000
CLARA PEREZ 10,000
ELADIO CARO 5,000
NAZLY CALVO 20,000
MARIO MONTES 20,000
ARACELYS CALVO 10,000
NUVIA GARCIA 10,000
EDGARDO PEREZ 20,000
SADIS 40,000
185,000

TOTAL RECAUDOS EN CAJA

RECAUDOS VARIOS 677,500

CAJA MENOR 500,000
1,177,500
0
MAS ABONOS 0
JUANCHO 30,000
SUGHEIDY 20,000
MARIA B 33,000
JAIRO CHIMA 46,000
KEVIN 25,000
CANDIDA 20,000
174,000

TOTAL 1,177,500
174,000
1,351,500
 CUENTA RESUMIDA DE CAJA
CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
SALDO EN CAJA 1,351,500
Prestamo sugheidy para marcar camiseta 20,000 1,371,500
marcada de 50 sueteres 50,000 1,321,500
compra de escoba 2,000 1,319,500
Pago anita insumos luta 30,000 1,289,500
pago de cuenta ines 20,000 1,269,500
gasolina eder 10,000 1,259,500
prestamo a german 12,000 1,247,500
pago gasolina volco 80,000 1,167,500
pago operador volco 40,000 1,127,500
pago gasolina cargador 30,000 1,097,500
pago motoniveladora 100,000 997,500
pago a Julio por mecaneo 20,000 977,500
pago prestamo sugheidy 300,000 677,500
pago de yingle gustavo Jaime 10,000 667,500
compra de Uniformes y cuadernos 150,000 517,500
Abono a Anita pasteles 100,000 417,500
completo de mondongo 3,000 414,500
pago de marcada de camisetas 20,000 394,500
completo de Uniformes 3,500 391,000
Pago de Mauricio 300,000 91,000
Pago a Sugheidy Prestamo Marcada de camisetas 20,000 71,000
Mercado de Ramón Garcia 50,000 21,000
Abonos Varios de Cartera pendiente 160,000 181,000
compra de torta para dia de las madre 20,000 161,000
Pago de carteles guillo 20,000 141,000
Donacion Tulia Ines 200,000 341,000
Abono a Naffer 100,000 241,000
Pago Guasa 20,000 221,000
Abono a Flores 60,000 161,000
Abono a Sugheidy 141,000 20,000
Donación Alfonsito 200,000 220,000
Abono a Naffer 200,000 20,000
SALDO EN CAJA HASTA JUNIO 20 DE 2007 20,000
OS A NAFER