MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTAB

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CAJAS MENORES Y LEGALIZACIONES

LEGALIZACION DE GASTOS MAYORES 005T

PROYECTO PLANTA RIO GUAYURIBA

RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
CIUDAD Y FECHA Villavicencio Thursday, 06 de September de 2018

VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

$ 450,000.00 2018 9 1 1 2004 60 11,412,006

$ 405,000.00 2018 9 1 2 2004 60 900,607,470

$ 370,000.00 2018 9 1 3 2004 60 900,607,470

$ 450,000.00 2018 9 3 4 2004 60 11,412,006

$ 320,000.00 2018 9 3 5 2004 60 901,147,782

$ 350,000.00 2018 9 3 6 2004 60 900,607,470

$ 310,000.00 2018 9 4 7 2004 60 900,607,470

 MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTAB
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LEGALIZACION DE GASTOS MAYORES 005T

PROYECTO PLANTA RIO GUAYURIBA

RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
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VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

$ 310,000.00 2018 9 5 8 2004 60 900,607,470

$ 320,000.00 2018 9 5 9 2004 60 901,147,782

$ 450,000.00 2018 9 5 10 2004 60 11,412,006

$ 350,000.00 2018 9 5 11 2004 60 900,607,470

$ 4,085,000.00
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RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
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VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

SALDO ANTERIOR DE LA CAJA $40,000 Centro de Costo

DINERO RECIBIDO $4,085,000 Guayuriba 2004

DINERO DE VENTAS DE CONTADO Guayuriba 2004

VALOR DE ESTA LEGALIZACION $4,085,000 Guayuriba 2004

SALDO DE LA LEGALIZACIÓN $40,000.00 Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

TOTAL IVA $0 Guayuriba 2004

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE $0 Guayuriba 2004

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RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
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VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

TOTAL RETENCION ICA $0 Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

Relación de Dineros Recibidos (No comtempla facturas de contado) Guayuriba 2004

Fecha Concepto Valor Guayuriba 2004

9/5/2018 PRESTAMO CAJA MENOR GUAYURIBA - PARA ANTICIPO PEAJES $ 4,085,000.00 Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

Guayuriba 2004

Total $ 4,085,000.00 Guayuriba 2004

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RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
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VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

Excavadora 4000

Relación de Movimientos del Banco Caja Social - Villavicencio Excavadora 4000

Fecha Item Concepto Valor Excavadora 4000

Excavadora 4000

Cargadores 4015

Cargadores 4015

Maquinaria Am. 4019

Maquinaria Am. 4019

Trituradora 4025

Otros Equipos
4040
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PROYECTO PLANTA RIO GUAYURIBA

RESPONSABLE MARYURI SANCHEZ RODRIGUEZ
CIUDAD Y FECHA Villavicencio Thursday, 06 de September de 2018

VALOR DE LA AÑO DEL MES DEL DÍA DEL CENTRO DE SUBCENTRO

SECUENCIA SECUENCIA NIT
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DE COSTO
(OBLIGATORIO)

Otros Equipos
4040

Saldo en banco $ 0.00

NOMBRE RESPONSABLE CONTABLE DIRECTOR DE CANTERA DIRECCION ADMINISTRATIVA

 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

Comprobante De Egreso Milton Hernandez Santiago-Anticipo

para peajes mula de placas SVD401 -Viaje para Fenix $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16198.
Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-
Anticipo para peajes mula de placas SOR366 -Viaje para Fenix $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16203.
Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-
Anticipo para peajes mula de placas UPR495 -Viaje para Fenix $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16204.
Comprobante De Egreso Milton Hernandez Santiago-Anticipo
para peajes mula de placas SVD401 -Viaje para Fenix $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16209.

Comprobante De Egreso Trans Carga.cc-Anticipo para peajes $ 0.00 $ 0.00

mula de placas SRM851 -Viaje para Cedro Despacho 16236.

Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-

Anticipo para peajes mula de placas SOR366 -Viaje para $ 0.00 $ 0.00
Hormigon Despacho 16233.
Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-
Anticipo para peajes mula de placas UPR495 -Viaje para $ 0.00 $ 0.00
Hormigon Despacho 16239.
 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-

Anticipo para peajes mula de placas UPR495 -Viaje para $ 0.00 $ 0.00
Hormigon Despacho 16276.

Comprobante De Egreso Trans Carga.cc-Anticipo para peajes $ 0.00 $ 0.00

mula de placas SRM851 -Viaje para Cedro Despacho 16280.

Comprobante De Egreso Milton Hernandez Santiago-Anticipo

para peajes mula de placas SVD401 -Viaje para Hormigon $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16284.
Comprobante De Egreso Empresa Servicios Del Oriente SAS-
Anticipo para peajes mula de placas UPR495 -Viaje para Fenix $ 0.00 $ 0.00
Despacho 16295.

$ 0.00
 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

Sub. Centro Valor

(5) Administracion $ -

(6) Servicio Energia Electrica $ -

(10) Personal Operativo -RH $ -

(15) Compras - Facturación $ -

(20) Servicios - Facturación $ -

(25) Almacen $ -

(30) GY Costos ambientales $ -

 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

(35) Siso $ -

(40) Laboratorio Control de Calidad $ -

(45) Taller de Soldadura $ -

(60) Transporte Externo $ 4,085,000.00

(61) GY Transportes interno $ -

(65) Diferidos $ -

(75) Herramientas $ -

(80) Motobomba de Agua $ -

(80) Motobomba de Agua $ -

(85) Bomba Sumergible $ -

 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

(26) Kobelko 220 R-26 $ -

(34) Hitachi 330 R-34 $ -

(38) Hitachi 330 R-38 $ -

(10) Caterpillar 320 B R-10 $ -

(04) Caterpillar 938 G C-04 $ -

(12) Caterpillar 938 G C-12 $ -

(02) Z-1 Clasificador Powerscr $ -

(03) Z-2 Zaranda Power Scren $ -

(05) Trituradora Guayuriba $ -

(04) Equipos de soldadura $ -

 CODIGO: RX.PA01.08
DE MOVIMIENTO CONTABLE VERSIÓN: 08
EGALIZACIONES PAGINA: 1 DE 2
VIGENCIA: 01/10/2017

VALOR DE IVA DE LA BASE DE IVA O

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA SECUENCIA RETENCIÓN

(30) Planta Electrica RYLSA GY LSG $ -

Total $ 4,085,000.00

Facturas de Ventas N° Factura

desde la N°

Hasta la N°

PRESIDENCIA