BALANCE TRIBUTARIO

GEOCONSTRUCT LATINOAMERICA (CHILE) S.A

PERIODO: 2018
MES: 12
CUENTA N° CTA clas
CAJA 110101 ACTIVO
BANCO CHILE 110102 ACTIVO
BANCO BICE 110104 ACTIVO
FONDOS MUTUOS 110201 ACTIVO
CLIENTES 110301 ACTIVO
FONDOS POR RENDIR HCL 110402 ACTIVO
CUENTA POR COBRAR GC ZT 110403 ACTIVO
FONDOS A RENDIR 110501 ACTIVO
ANTICIPO SUELDOS 110502 ACTIVO
ANTICIPO FACTURAS 110503 ACTIVO
PRESTAMOS AL PERSONAL 110505 ACTIVO
ANTICIPO PROVEEDORES 110506 ACTIVO
INVERSION GEOCADE 110601 ACTIVO
IMPOSICIONES POR RECUPERAR 110602 ACTIVO
IVA CREDITO FISCAL 110701 ACTIVO
PPM 110702 ACTIVO
REMANENTE IVA 110703 ACTIVO
DEPOSITOS A PLAZO 111001 ACTIVO
MAQUINAS Y EQUIPOS 120101 ACTIVO
MUEBLES 120102 ACTIVO
REMOD OF ANDRES BELLO 120104 ACTIVO
DEP. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS 120201 ACTIVO
DEP. ACUM. MUEBLES 120202 ACTIVO
DEPRECIACION ACUM REMODELACION 120204 ACTIVO
CTA.CTE. GEOCONSTRUCT PERU 130102 ACTIVO
INV CONSORCIO GCLA ZAÑARTU LTDA 130104 ACTIVO
GARANTIAS 130201 ACTIVO
Boletas de Garantías 130205 ACTIVO
LINEA CREDITO BCO CHILE 210101 PASIVO
FACTURAS X PAGAR 210201 PASIVO
HONORARIOS X PAGAR 210202 PASIVO
FINIQUITO X PAGAR 210208 PASIVO
PRESTAMO CASA MATRIZ 210301 PASIVO
CUENTAS A RENDIR 210302 PASIVO
PROV. IMPTO. RENTA 210502 PASIVO
PROVISION DE GASTOS 210503 PASIVO
PROVISION ARRIENDO 210504 PASIVO
PROVISION DE VACACIONES 210505 PASIVO
PROV INCOBRABLES 210506 PASIVO
SUELDO X PAGAR 210601 PASIVO
IVA DEBITO FISCAL 210602 PASIVO
IMPTO UNICO 2DA CAT. 210603 PASIVO
RET. 2DA CAT HONORARIOS 210604 PASIVO
MUTUAL 210605 PASIVO
ISAPRES 210606 PASIVO
AFPS 210607 PASIVO
PPM X PAGAR 210608 PASIVO
IMPOSIC. X PAGAR 210610 PASIVO
IMPUESTOS X PAGAR 210611 PASIVO
CAJA DE COMPENSACION 210612 PASIVO
FONASA 210613 PASIVO
FACTURAS POR EMITIR 210901 PASIVO
TARJETA CREDITO BCO BICE 210903 PASIVO
Obligación Boleta Garantía 220102 PASIVO
CAPITAL PAGADO 230101 PASIVO
Cta. Obligada Inv. Consorcio Zañartu 230103 PASIVO
UTILIDAD ACUMULADA 230301 PASIVO
SUELDOS 310101 GASTOS COSTOS
COLACION 310105 GASTOS COSTOS
MOVILIZACION 310106 GASTOS COSTOS
TERRENO 310107 GASTOS COSTOS
APORTE PATRONAL 310110 GASTOS COSTOS
INDEMNIZACION FINIQUITO 310111 GASTOS COSTOS
VACACIONES 310112 GASTOS COSTOS
HONORARIOS 310201 GASTOS COSTOS
GASTO LUZ 310301 GASTOS COSTOS
ARRIENDOS 310303 GASTOS COSTOS
SEGUROS 310309 GASTOS COSTOS
GASTO COMBUSTIBLE 310310 GASTOS COSTOS
PATENTE MUNICIPAL 310313 GASTOS COSTOS
PASAJES AEREOS 310314 GASTOS COSTOS
GASTOS OFICINA 310320 GASTOS COSTOS
ASESORIA JURIDICA 310321 GASTOS COSTOS
GASTOS DE VIAJES 310322 GASTOS COSTOS
REGISTRO PRIVADO PROVEEDORES 310323 GASTOS COSTOS
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO 310324 GASTOS COSTOS
INTERESES BANCARIOS 310401 GASTOS COSTOS
GASTO BANCARIO 310402 GASTOS COSTOS
SERVICIOS DE INGENIERIA 310702 GASTOS COSTOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA 310703 GASTOS COSTOS
GASTOS GENERALES PROYECTOS 310704 GASTOS COSTOS
SUBCONTRATOS 310711 GASTOS COSTOS
TRANSFERENCIA CENTRO DE COSTO 310713 GASTOS COSTOS
IMPTO 1° CAT 310901 GASTOS COSTOS
DEPRECIACION DEL EJERCICIO 320001 GASTOS COSTOS
MULTAS E INTERESES 320101 GASTOS COSTOS
CORRECCION MONETARIA OTROS ACTIVOS 320203 GASTOS COSTOS
DIFERENCIAS DE CAMBIO 320205 GASTOS COSTOS
OTROS EGRESOS 320401 GASTOS COSTOS
OTROS GASTOS DE AUSTRIA 320405 GASTOS COSTOS
DEUDAS INCOBRABLES 320,407 GASTOS COSTOS
MENOR VALOR INVERSIONES 320408 GASTOS COSTOS
INGRESOS POR VENTA 410101 INGRESOS
OTROS INGRESOS 410301 INGRESOS
Dividendos Percibidos Consorcio Zañartu 410302 INGRESOS
INTERESES GANADOS DEPOSITO A PLAZO 420101 INGRESOS
INTERESES PERCIBIDOS 420102 INGRESOS
SUBTOTALES
RESULTADO
IGUALDAD

|
 DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
4,139,069 4,139,069 0 0 0 0
1,094,959,149 1,070,134,651 24,824,498 0 24,824,498 0
155,517,995 151,443,738 4,074,257 0 4,074,257 0
161,809,123 160,000,002 1,809,121 0 1,809,121 0
1,030,568,670 800,287,816 230,280,854 0 230,280,854 0
5,730,743 0 5,730,743 0 5,730,743 0
12,375,807 0 12,375,807 0 12,375,807 0
8,099,724 8,047,726 51,998 0 51,998 0
6,094,422 6,094,422 0 0 0 0
1,958,032 1,152,319 805,713 0 805,713 0
10,504,980 6,406,136 4,098,844 0 4,098,844 0
40,773,992 40,773,992 0 0 0 0
4,838,029 0 4,838,029 0 4,838,029 0
352,485 0 352,485 0 352,485 0
8,597,919 8,597,919 0 0 0 0
11,944,710 8,959,476 2,985,234 0 2,985,234 0
613,972 613,972 0 0 0 0
31,522,249 0 31,522,249 0 31,522,249 0
55,842,077 0 55,842,077 0 55,842,077 0
3,101,924 0 3,101,924 0 3,101,924 0
18,923,047 0 18,923,047 0 18,923,047 0
0 40,396,770 0 40,396,770 0 40,396,770
0 1,888,321 0 1,888,321 0 1,888,321
0 18,923,046 0 18,923,046 0 18,923,046
14,938,405 600,000 14,338,405 0 14,338,405 0
1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0
143,635,873 135,810,089 7,825,784 0 7,825,784 0
85,534,035 18,188,534 67,345,501 0 67,345,501 0
2,617,274 2,617,274 0 0 0 0
142,321,183 144,225,926 0 1,904,743 0 1,904,743
14,083,371 14,083,371 0 0 0 0
18,498,862 18,498,862 0 0 0 0
0 51,917,239 0 51,917,239 0 51,917,239
352,485 352,485 0 0 0 0
665,510 8,610,641 0 7,945,131 0 7,945,131
642,135 2,636,257 0 1,994,122 0 1,994,122
1,043,646 1,043,646 0 0 0 0
19,567,133 40,266,011 0 20,698,878 0 20,698,878
45,014,497 45,014,497 0 0 0 0
476,777,682 476,777,682 0 0 0 0
8,618,241 8,618,241 0 0 0 0
26,908,837 26,908,837 0 0 0 0
1,550,332 1,550,330 2 0 2 0
 1,330,776 1,330,776 0 0 0 0
10,805,440 10,805,440 0 0 0 0
24,350,584 24,350,584 0 0 0 0
2,931,400 2,931,400 0 0 0 0
128,570,928 128,570,924 4 0 4 0
38,616,828 41,111,394 0 2,494,566 0 2,494,566
2,631,579 2,631,579 0 0 0 0
1,165,872 1,165,872 0 0 0 0
1,090,930 1,090,930 0 0 0 0
3,072,909 3,072,909 0 0 0 0
18,188,534 85,534,035 0 67,345,501 0 67,345,501
0 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000
1,500,000 1,500,000 0 0 0 0
32,622,757 273,259,734 0 240,636,977 0 240,636,977
557,113,759 0 557,113,759 0 0 0
32,303,508 0 32,303,508 0 0 0
12,138,566 0 12,138,566 0 0 0
12,148,127 0 12,148,127 0 0 0
21,736,190 0 21,736,190 0 0 0
29,943,743 6,660,025 23,283,718 0 0 0
18,375,465 13,446,074 4,929,391 0 0 0
1,765,962 0 1,765,962 0 0 0
260,000 0 260,000 0 0 0
53,237,629 3,342,056 49,895,573 0 0 0
11,048,018 4,668,824 6,379,194 0 0 0
492,807 0 492,807 0 0 0
2,192,175 0 2,192,175 0 0 0
2,308,929 0 2,308,929 0 0 0
32,959,611 3,232,408 29,727,203 0 0 0
5,008,187 0 5,008,187 0 0 0
4,345,406 0 4,345,406 0 0 0
4,006,780 0 4,006,780 0 0 0
609,586 0 609,586 0 0 0
4,112,575 0 4,112,575 0 0 0
1,324,399 55,994 1,268,405 0 0 0
21,787,515 10,288,737 11,498,778 0 0 0
23,571,403 27,829 23,543,574 0 0 0
6,123,918 10,294 6,113,624 0 0 0
23,723,022 0 23,723,022 0 0 0
56,167,465 0 56,167,465 0 0 0
7,945,131 0 7,945,131 0 0 0
8,524,423 0 8,524,423 0 0 0
5,504,672 0 5,504,672 0 0 0
0 53,834 0 53,834 0 0
2690448 415730 2274718 0 0 0
85,005 0 85,005 0 0 0
1,956,640 0 1,956,640 0 0 0
0 45,014,497 0 45,014,497 0 0
 0 0 0 0 0 0
6,108,398 895,762,865 0 889,654,467 0 0
0 476,209 0 476,209 0 0
0 8,000,000 0 8,000,000 0 0
0 914,960 0 914,960 0 0
0 730,408 0 730,408 0 0
4,911,035,618 4,911,035,618 1,415,989,669 1,415,989,669 492,626,576 471,145,294
0 21,481,282
4,911,035,618 4,911,035,618 1,415,989,669 1,415,989,669 492,626,576 492,626,576
PERDIDA GANANCIA
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0 0
0 0
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12,138,566 0
12,148,127 0
21,736,190 0
23,283,718 0
4,929,391 0
1,765,962 0
260,000 0
49,895,573 0
6,379,194 0
492,807 0
2,192,175 0
2,308,929 0
29,727,203 0
5,008,187 0
4,345,406 0
4,006,780 0
609,586 0
4,112,575 0
1,268,405 0
11,498,778 0
23,543,574 0
6,113,624 0
23,723,022 0
56,167,465 0
7,945,131 0
8,524,423 0
5,504,672 0
0 53,834
2274718 0
85,005 0
1,956,640 0
0 45,014,497
 0 0
0 889,654,467
0 476,209
0 8,000,000
0 914,960
0 730,408
923,363,093 944,844,375
21,481,282 0
944,844,375 944,844,375
 GEOCONSULT LATINOAMERICA (CHILE) S.A.
Clientes
al 31-12-2018
FECHA FECHA NUMERO
DOCTO. VENC. DOCTO.

8/24/2016 9/23/2016 1
10/18/2016 11/17/2016 3
1/31/2017 3/2/2017 4
4/2/2018 5/2/2018 10

4/5/2017 5/5/2017 6
7/20/2017 8/19/2017 7

9/28/2017 10/28/2017 8

12/3/2018 1/2/2019 250

12/7/2018 1/6/2019 251

12/17/2018 1/16/2019 253

GEOCONSULT LATINOAMERICA (CHILE) S.A.
Clientes
al 31-12-2018
CLIENTE

IDESTRA INGENIERIA ESPECIALIZADA EN INFRAESTRUCTURA S.A.

US. 32.340 TC.668,57 Cobrado US.28.766,10 28-11-2016, Saldo US.3.574
US. 32.340 TC.670,61
US. 32.340 TC.648,87
US. 208.195 TC 603,39

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.

EU. 7.005 TC.704,31
EU. 8.161 TC.752,86

GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES SA SUCURSAL PERU

US.16.865 TC.638,28 (Acordado) Cobro.US.5.549,06-11-2017 Saldo US.11.316

Inmobiliaria Clínica Santa María

UF. 300,00 TC.27.543,79

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A

UF. 1.80,549 TC. 27.565,79

SCM Minera Lumina Copper Chile

UF. 119,55 TC. 27.551,13

SALDO
 MONTO

,
170,637,278 Dólar observado al inicio Dólar observado al cobro
2,342,514 $ 668.57 $ 678.03 $21,621,554
21,687,527 $ 670.61
20,984,456 $ 648.87
125,622,781

11,077,782
4,933,692
6,144,090

7,222,732
7,222,732 $ 638.28

8,263,137
8,263,137

29,786,187
29,786,187
1,081
3,293,738
3,293,738

230,280,854
$19,232,085 $2,389,469