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  • Gubernamental Balance C.

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    Regina Noemi Meneses Carnero
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    BALANCE DE COMPROBACIÓN

    SUMAS DEL MAYOR


    N˚ CÓDIGO CUENTAS
    DEBE
    1 1101 CAJA Y BANCOS S/ 13,800.00
    2 1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 6,000.00
    3 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/ 80.00
    4 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/ 600.00
    5 1206 RECURSOS-TESORO PÚBLICO S/ -
    6 1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) S/ -
    7 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/ 45,000.00
    8 1304 MATERIAS PRIMAS S/ 4,300.00
    9 1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/ 1,400.00
    10 1307 PRODUCTOS EN PROCESO S/ 750.00
    11 1308 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 7,286.00
    12 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 635,000.00
    13 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/ 75,000.00
    14 1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) S/ -
    15 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/ 4,150.00
    16 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/ 17,650.00
    17 2103 CUENTAS POR PAGAR S/ 93,200.00
    18 2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS S/ -
    19 3101 HACIENDA NACIONAL S/ -
    20 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL S/ -
    21 3401 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 18,720.00
    22 4301 VENTA DE BIENES S/ -
    23 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO S/ 42,500.00
    24 5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/ 3,843.00
    25 5301 CONSUMO DE BIENES S/ 42,500.00
    26 5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 50,950.00
    27 5505 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES S/ 12,000.00
    28 5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 5,786.00
    29 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO S/ 10,500.00
    30 8111 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO S/ 405,000.00
    31 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/ 205,000.00
    32 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/ 112,093.00
    33 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/ 115,750.00
    34 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS S/ 10,500.00
    35 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS S/ -
    36 9101 CONTRATOS Y COMPORMISOS APROBADOS S/ 47,350.00
    37 9102 CONTRATOS Y COMPORMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO S/ 43,350.00
    38 9103 VALORES Y GARANTÍAS S/ 36,600.00
    39 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/ 78,700.00
    S/ 2,145,358.00
    SUMAS DEL MAYOR SALDOS
    HABER DEUDOR ACREEDOR
    S/ 12,600.00 S/ 1,200.00 S/ -
    S/ 5,500.00 S/ 500.00 S/ -
    S/ - S/ 80.00 S/ -
    S/ - S/ 600.00 S/ -
    S/ 110,900.00 S/ - S/ 110,900.00
    S/ 500.00 S/ - S/ 500.00
    S/ 42,500.00 S/ 2,500.00 S/ -
    S/ 750.00 S/ 3,550.00 S/ -
    S/ - S/ 1,400.00 S/ -
    S/ 7,586.00 S/ - S/ 6,836.00
    S/ 5,786.00 S/ 1,500.00 S/ -
    S/ - S/ 635,000.00 S/ -
    S/ - S/ 75,000.00 S/ -
    S/ 27,000.00 S/ - S/ 27,000.00
    S/ 15,343.00 S/ - S/ 11,193.00
    S/ 63,800.00 S/ - S/ 46,150.00
    S/ 58,750.00 S/ 34,450.00 S/ -
    S/ 12,000.00 S/ - S/ 12,000.00
    S/ 680,000.00 S/ - S/ 680,000.00
    S/ 43,000.00 S/ - S/ 43,000.00
    S/ - S/ 18,720.00 S/ -
    S/ 5,000.00 S/ - S/ 5,000.00
    S/ - S/ 42,500.00 S/ -
    S/ - S/ 3,843.00 S/ -
    S/ - S/ 42,500.00 S/ -
    S/ - S/ 50,950.00 S/ -
    S/ - S/ 12,000.00 S/ -
    S/ - S/ 5,786.00 S/ -
    S/ - S/ 10,500.00 S/ -
    S/ 205,000.00 S/ 200,000.00 S/ -
    S/ 10,500.00 S/ 194,500.00 S/ -
    S/ 405,000.00 S/ - S/ 292,907.00
    S/ 112,093.00 S/ 3,657.00 S/ -
    S/ - S/ 10,500.00 S/ -
    S/ 115,750.00 S/ - S/ 115,750.00
    S/ 43,350.00 S/ 4,000.00 S/ -
    S/ 47,350.00 S/ - S/ 4,000.00
    S/ 78,700.00 S/ - S/ 42,100.00
    S/ 36,600.00 S/ 42,100.00 S/ -
    S/ 2,145,358.00 S/ 1,397,336.00 S/ 1,397,336.00

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