URBANIZACIÓN JADE 12/05/2019

PRESUPUESTO 2019

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

INGRESOS FIJOS 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70

INGRESOS ALIÍCUOTAS DEL MES 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70

GASTOS FIJOS 10,240.92 10,372.08 10,353.05 10,277.33 10,337.43 10,544.46 10,525.77

GASTOS DEL PERSONAL 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46

SUELDOS Y SALARIOS 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00

FONDO DE RESERVA 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00

DECIMO TERCER SUELDO 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00

DECIMO CUARTO SUELDO 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00

APORTES IESS 192.46 192.46 192.46 192.46 192.46 192.46 192.46

HONORARIOS ADMINISTRADOR 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00

SERVICIOS BÁSICOS 1,304.94 1,436.10 1,417.07 1,341.35 1,401.45 1,608.48 1,589.79

ENERGIÍA ELEÍ CTRICA CANCHA FUTBOL

ENERGIÍA ELECTRICA URBANIZACIOÍ N 947.24 965.63 848.63 1,000.07 924.91 831.76 942.05

AMAGUA 248.49 359.93 455.27 229.24 363.30 666.41 535.90

TELEFONIÍA CELULAR 64.60 64.60 64.60 64.60 64.60 64.40 64.40

INTERNET 44.61 45.94 48.57 47.44 48.64 45.91 47.44

SEGURIDAD Y GUARDIANÍA 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00

SEGURIDAD Y GUARDIANIÍA 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00

MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 1,555.52 1,555.52 1,555.52 1,555.52 1,555.52 1,555.52 1,555.52

MANTENIMIENTO SERVICIO JARDINERIÍA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

MANTENIMIENTO ASCENSORES 886.40 886.40 886.40 886.40 886.40 886.40 886.40

MANTENIMIENTO PISCINAS - INSUMOS

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PRESUPUESTO 2019

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

DESALOJOS

SUMINIST. DE LIMPIEZA

DATAFAST - TC 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12

SUMINISTROS DE OFICINA 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

DISPONIBLE (INGRESOS FIJOS - GTOS. FIJOS) 3,684.78 3,553.62 3,572.65 3,648.37 3,588.27 3,381.24 3,399.93

DISPONIBLE ACUMULADO 3,684.78 7,238.41 10,811.06 14,459.44 18,047.71 21,428.95 24,828.89

GASTOS OCASIONALES 1,373.50 545.38 1,397.58 307.60 562.10 3,028.53 519.48

OTROS GASTOS 1,373.50 545.38 1,397.58 307.60 562.10 3,028.53 519.48

MANTENIMIENTO AREAS VERDES 1,233.70 504.88 850.00 300.00 550.00 1,434.33 300.00

MANTENIMIENTO EQ. OFICINA 39.00 - - - - 33.60 -

MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO 91.20 - 536.48 - - 1,489.50 201.60

HIDROLAVADORA

MANTENIMIENTO ADOQUINES

SERVICOS BANCARIOS 9.60 40.50 11.10 7.60 12.10 71.10 17.88

MEJORAS - - - - - - -

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES

IMPLEMENTOS EN PARQUES INFANTILES

GASTOS OCASIONALES ACUMULADOS 1,373.50 1,918.88 3,316.46 3,624.06 4,186.16 7,214.69 7,734.17
DIFERENCIA ENTRE DISPONIBLE
ACUMULADO Y GASTOS OCASIONALES
ACUMULADO 2,311.28 5,319.53 7,494.60 10,835.38 13,861.55 14,214.26 17,094.72

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PRESUPUESTO 2019

RUBRO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS FIJOS 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 167,108.40

INGRESOS ALIÍCUOTAS DEL MES 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 13,925.70 167,108.40

GASTOS FIJOS 10,736.11 10,956.68 10,715.52 11,215.41 10,749.32 127,024.03

GASTOS DEL PERSONAL 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46 3,516.46 42,197.47

SUELDOS Y SALARIOS 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 19,008.00

FONDO DE RESERVA 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 1,584.00

DECIMO TERCER SUELDO 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 1,584.00

DECIMO CUARTO SUELDO 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 1,584.00

APORTES IESS 192.46 192.46 192.46 192.46 192.46 2,309.47

HONORARIOS ADMINISTRADOR 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 16,128.00

SERVICIOS BÁSICOS 1,266.21 1,256.62 1,392.50 1,558.07 1,493.34 17,065.92

ENERGIÍA ELEÍ CTRICA CANCHA FUTBOL 192.65 200.65 198.37 221.41 170.07 983.15

ENERGIÍA ELECTRICA URBANIZACIOÍ N 605.30 552.51 505.99 602.56 496.09 9,222.74

AMAGUA 354.99 387.47 576.16 622.12 714.34 5,513.62

TELEFONIÍA CELULAR 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 773.80

INTERNET 48.87 51.59 47.58 47.58 48.44 572.61

SEGURIDAD Y GUARDIANÍA 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 46,368.00

SEGURIDAD Y GUARDIANIÍA 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 3,864.00 46,368.00

MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 2,089.44 2,319.60 1,942.56 2,276.88 1,875.52 21,392.64

MANTENIMIENTO SERVICIO JARDINERIÍA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

MANTENIMIENTO ASCENSORES 886.40 886.40 886.40 886.40 886.40 10,636.80

MANTENIMIENTO PISCINAS - INSUMOS 213.92 304.08 107.04 184.80 220.00 1,029.84

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PRESUPUESTO 2019

RUBRO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DESALOJOS 320.00 460.00 280.00 200.00 100.00 1,360.00

SUMINIST. DE LIMPIEZA 336.56 336.56

DATAFAST - TC 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 349.44

SUMINISTROS DE OFICINA 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00

DISPONIBLE (INGRESOS FIJOS - GTOS. FIJOS) 3,189.59 2,969.02 3,210.18 2,710.29 3,176.38 40,084.37

DISPONIBLE ACUMULADO 28,018.48 30,987.51 34,197.69 36,907.98 40,084.37

GASTOS OCASIONALES 4,761.49 2,037.66 1,331.65 1,309.84 2,409.48 19,584.29

OTROS GASTOS 3,578.29 1,295.24 1,331.65 1,309.84 2,250.51 17,499.70

MANTENIMIENTO AREAS VERDES 3,155.38 813.35 1,015.26 966.70 1,215.47 12,339.07

MANTENIMIENTO EQ. OFICINA 152.29 224.89

MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO 405.61 320.00 204.39 318.28 3,567.06

HIDROLAVADORA 320.07 320.07

MANTENIMIENTO ADOQUINES 706.07 706.07

SERVICOS BANCARIOS 17.30 9.60 112.00 24.86 8.90 342.54

MEJORAS 1,183.20 742.42 - - 158.97 2,084.59

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES 1,183.20 742.42 60.42 1,986.04

IMPLEMENTOS EN PARQUES INFANTILES 98.55 98.55

GASTOS OCASIONALES ACUMULADOS 12,495.66 14,533.32 15,864.97 17,174.81 19,584.29 19,584.29

DIFERENCIA ENTRE DISPONIBLE
ACUMULADO Y GASTOS OCASIONALES
ACUMULADO 15,522.82 16,454.19 18,332.72 19,733.17 20,500.08 167,108.40

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 URBANIZACIÓN JADE
REPORTE MENSUAL PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RUBRO MENSUAL ANUAL
INGRESOS FIJOS 12,645.00 151,740.00
-
INGRESOS ALIÍCUOTAS DEL MES 12,645.00 151,740.00
-
-
GASTOS FIJOS 10,932.10 131,185.14
GASTOS DEL PERSONAL 7,360.94 88,331.22
SUELDOS Y SALARIOS 4,687.00 56,244.00
FONDO DE RESERVA 390.43 4,685.16
DECIMO TERCER SUELDO 382.08 4,585.00
DECIMO CUARTO SUELDO 363.00 4,356.00
VACACIONES 195.29 2,343.50
APORTES IESS 585.88 7,030.56
BONO NAVIDENO 125.00 1,500.00
FONDO DE JUVILACION PATRONAL 5% 632.25 7,587.00
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS 850.00 10,200.00
CONTADOR 100.00 1,200.00
SISTEMA CONTABLE 50.00 600.00
HONORARIOS ADMINISTRADOR 700.00 8,400.00

-
SERVICIOS BÁSICOS 853.74 10,244.88
ENERGIÍA ELEÍ CTRICA CANCHA FUTBOL -
ENERGIÍA ELECTRICA URBANIZACIOÍ N 600.00 7,200.00
AGUA POTABLE 215.00 2,580.00
TELEFONIÍA CELULAR 38.74 464.88
INTERNET - -

-
SEGURIDAD Y GUARDIANÍA - -
SEGURIDAD Y GUARDIANIÍA -
-
MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 1,867.42 22,409.04
MANTENIMIENTO SERVICIO JARDINERIÍA 200.00 2,400.00
MANTENIMIENTO ASCENSORES 543.33 6,520.00
MANTENIMIENTO PISCINAS - INSUMOS 300.00 3,600.00
DESALOJOS 20.00 240.00
MANTENIMIENTO Y SUMINIST. DE LIMPIEZA 575.75 6,909.00
UNIFORMES 77.92 935.00
SUMINISTROS DE OFICINA 41.67 500.04
PERGOLA - -
GENERADOR 108.75 1,305.00
-
DISPONIBLE (INGRESOS FIJOS - GTOS. FIJOS) 1,712.91 20,554.86
DISPONIBLE ACUMULADO 1,712.91 20,554.86
-
GASTOS OCASIONALES -
OTROS GASTOS -
MANTENIMIENTO AREAS VERDES -
MANTENIMIENTO EQ. OFICINA -
MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO -
HIDROLAVADORA -
MANTENIMIENTO ADOQUINES -
SERVICOS BANCARIOS
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES -
IMPLEMENTOS EN PARQUES INFANTILES -
MANTENIMIENTOS VARIOS -
GASTOS OCASIONALES ACUMULADOS - -
DIFERENCIA ENTRE DISPONIBLE ACUMULADO Y
GASTOS OCASIONALES ACUMULADO 1,712.91 20,554.86
 URBANIZACIÓN J A D E
FLUJO DE CAJA MENSUAL
ENERO 2019
INGRESOS GASTOS
CONCEPTO ENERO 2019 ENERO 2019

Ingresos cobranzas del mes 8,341.38

Ingresos cobros atrasados 7,008.05 15,655.67
Administración

Ingresos cobros adelantados 93.24

Ingresos cuotas extraordinarias 213.00
Ingresos Casa Club/ AREA SOCIAL
Ingresos alquiler cancha de futbol
Ingreso por Tag - Vehículos 72.00
Ingresos por diferencia en pago alícuotas
TOTAL INGRESOS = 15,727.67

SUELDOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA 1,580.24

APORTE PATRONAL IESS 192.00
Limpieza

13er SUELDO 131.69

14 to SUELDO 132.00
FONDOS DE RESERVA 131.63
VACACIONES 195.12
UNIFORMES
AMAGUA 370.79
Servicios Básicos

ENERGIA ELECTRICA AREAS COMUNES 453.21

ENERGIA ELECTRICA TORRES
ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE FUTBOL 156.64
PLAN CELULAR Y RECARGAS 64.40
TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET 47.30

COMISIONES BANCARIAS POR PLLAS LUZ, AGUA, TELECOMUNIC. TRANSF. BANC. 8.90
Gtos. Oficina

C/P 197 TRANSPORTE MENSAJEROS 33.35

C/P 197 BOTELLONES DE AGUA EMPLEADOS 21.85

GASTOS DE OFICINA - Anexo (1) 163.52

MANTENIMIENTO AREAS VERDES - Anexo (2) 592.00
Mantenimiento

MANTENIMIENTO DE CANCHAS - Anexo (3) -

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS - Anexo (4) 35.35
MANTENIMIENTOS PISCINA - Anexo (5) 306.16
MANTENIMIENTO RIEGO - Anexo (6) 22.00
GASTOS DE LIMPIEZA - Anexo (7) 945.51
Manteni MANTENIMIENTOS GENERALES -BARRAS VEHICULARES - Anexo (8) 134.40
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Anexo (9) 500.35
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - Anexo (10) 6,344.40
TOTAL GASTOS = 12,562.81

RESULTADO FLUJO: TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS = 3,164.86

DETALLE GASTOS POR MANTENIMIENTO ENERO 2019

Anexo (1) Gastos de oficina 163.52

C/E 3917 Maquina datafast./Cobros T/C 29.12

C/P 204 Diovana Carpio - Pc Print -10 talonarios enumerados 134.40

Anexo (2) Detalle de Gastos por Mantenimiento áreas verdes,

Pergolas : 592.00
C/P 231 Luis Carvajal - 80 cebollines lilas, 50 lirios iblacos p' Virgen
122.00
C/P 241 Medardo Avila - 30 trepadoras, 80 pencos morados y 300
hiedras 470.00

Anexo (3) Detalle Mantenimiento Canchas: -

Anexo (4) Detalle de Mantenimientos eléctricos: 35.35

C/P 197 Compra de 24 focos luz amarilla 35.35

Anexo (5) Detalle de Gastos por Mantenimiento Piscina: 306.16

C/P 197 Compra de un galón de ácido para piscina 6.00
C/P 226 Jonie Ruilova - materiales para manteimiento piscina 199.36
C/P 229 Lizeth Ochoa - cambio llave de unión y tubo desfogue piscina
100.80

Anexo (6) Detalle de Gastos por Mantenimiento Riego: 22.00

C/P 223 Lider Company - rollo nylon alineadora de riego 22.00
Anexo (7) Detalle de Gastos por limpieza 945.51
C/P 0197 Compra de insecticidas, gasolina 37.98
C/P 220 Benigno Casquete -* compra de tacho basura industrial 60.00
C/P 221 Benigno Casquete -* compra llantas carreta urbanización 36.39
C/P 225 Jonie Ruilova - materiales de limpieza para urbanización 334.32
C/P 228 Ecuaquímica - químicos para fumigación plantas y urbanizac.
476.82
Anexo (8) Detalle de Gastos Mantenimientos Generales 134.40
C/P 198 AC-ACTIVA - 70% Mantenimiento barreras vehiculares 94.08
C/P 203 AC-ACTIVA - 30%mantenimiento barreras vehiculares 40.32

Anexo (9) Detalle de Adecuaciones y construcciones: 500.35

C/P 197 COMPRA DE CEMENTO Y PINTURA CORROSIVA 97.40
C/P 199 Leonardo V. Veliz F. - M/O. pintada postes parqueos 150.00
C/P 206 Vicente Lindao - abono cambio tubo columpio -juego niños
50.00
C/P 210 Leonardo V. Veliz F. - 50%. pintada señaléticas vehicular 125.00
C/P 222 B. Casquete -cambio chapa cuarto empleados 32.95
C/P 224 Vicente Lindao, canc. Trabajos en columpio -juegos niños 45.00
C/P 230 Leonardo V. Veliz F. - canc. pintada señaléticas vehicular 125.00

Anexo (10) Detalle de Gastos por Servicios Prestados 6,344.40

C/P 234 Administrador y Asistente - Enero 1,344.00
C/P 235 Segser - seguridad Privada ( guardianía) Enero 3,864.00
C/P 236 Amgrucia - Mantenimiento de Ascensores 9 torres - Enero 806.40
C/P 200 Carlos Solís - Mantenimiento Ascensor Torre 3 - Enero 80.00
C/P 219 Medardo Avila - Manten. servicio de Jard. - 1ra.15na.Ene 250.00
 URBANIZACIÓN JADE
INGRESOS ENERO 2019

FECHA CONCEPTO REG. √ INGRESOS

Ene.02.19 R/I 412 ANULADO √ 0.00
R/I 413 T10 P2D Jessica Dueñas - Alíc. Enero TRANSF. √ 111.76
R/I 414 T3 P2D Viviana Carbo - Saldo Alic. Nov $ 32.70, abono Alíc. Dic. DEP. √ 141.55
R/I 414 T3 P2D Viviana Carbo - Saldo Alic. Nov y Alíc. Dic. T/C √ 58.79
Ene.03.19 R/I 415 T3 PBD Boris Tinoco - Ene. $ 231.98 + adic. Cisterna $17.- DEP. √ 248.98
R/I 416 T5 PBD Manuel Galarza - luz comunal dic. DEP. √ 5.63
R/I 417 T5 P1I Cris Matamoros - Alic. Jun.Jul.Ago.y Sep. $ 928.84 + luz comunal Nov. Y
dic. - saldo a favor TRANSF. √ 952.46
Ene.04.19 R/I 418 T6 P2I Mauricio Arrosemena - Alíc. Enero TRANSF √ 498.36
Ene.07.19 R/I 419 T5 PBI Freddy Parra - Saldo a fav. Luz nuevo saldo $ 13.93 DEP. √ 3.67
R/I 420 T6 P2D Crlos J. Moreno - Alíc. Enero DEP. √ 287.62
R/I 421 T7 P2I Javier khoury -Alíc. Ene. Saldo a fav. Luz $10.00 T/C √ 279.73
R/I 422 T10 P1I Octavio Huerta - Alíc. Ene. DEP. √ 155.54
Ene.08.19 R/I 423 T5 P2I José López - compra de 1 Tag DEP. √ 12.00
R/I 424 ANUL. R/I 425 T8 P1D Mónica Granda -Alíc. Dic. Y Enero -Efectivo $107.28 y
$273.26 Transf. DEP. √ 380.54
R/I 426 T10 2PSDF Carlos Silva - Alíc. Oct., Nov, Dic. Y Ene.19 T/C √ 282.52
R/I 427 T5 P2D Raquel de Serrano - Alíc. Nov. Y abono Dic. $79.50 DEP. √ 400.00
Ene.09.19 R/I 428 T7 P1D Lilia de Gallardo - t/presión y bomba check 20.55+56.50 DEP. √ 76.55
R/I 429 T5 P1D David Maura - Alíc. Enero TRANSF. √ 233.19
R/I 430 T9 P2D Sandra Pareja - Alíc. Enero 222.77 + abn. Bomba 47.23 DEP. √ 270.00
Ene.10.19 R/I 431 T7 PBD Janeth de Jerves - Alíc. Diciembre DEP. √ 302.40
R/I 432 T9 PBD MARCOS Castro - Alíc. Enero TRANSF √ 280.09

R/I 433 T3 P1D Marcos Espinel - Saldo luz nov. $0.76 luz dic. $3.61 - a favor $5.63 DEP. √ 10.00
Ene.11.19 R/I 434 T6 PBI Luis Burgos - Alíc. Enero TRANSF √ 286.86
R/I 435 T2 PBD Diana Plaza - Alíc. Enero $237.64 + saldo a fav. $7.13 TRANSF √ 244.77
Ene.14.19 R/I 436 ANULADO R/I 437 T3 P1D Marcos Espinel -Pgo. Alíc. Dic. DEP. √ 180.55
R/I 438 T9 P2I Xavier Santelli - pago tapa cisterna $32 y $8 antic. a luz DEP. √ 40.00
C/I 1429 T3 P1D Bernardo Espinel - ANULADO - √ 0.00
Ene.15.19 R/I 439 T8 P2I Lorena Aguirre Pintura Torre 8 TRANSF √ 415.00
R/I 440 T6 P1I Jacobo Bucaram - Alíc. Ene. $284.13 + 15.87 a favor DEP. √ 300.00
R/I 441 T7 P1D Lilia de Gallardo - Alíc. Ene. DEP. √ 233.09
R/I 442 T10 P2D Amalia Gallardo - Alíc. Enero DEP. √ 73.20
R/I 443 T7 P2D Verónica Zavala - Alíc. Enero TRANSF √ 291.49
R/I 444 T9 P2D Sandra Pareja - Abono Alíc. Extraord. 2016 4/12 DEP. √ 63.00
R/I 445 T3 P1D Marcos Espinel - adicional limp. Cisterna DEP. √ 18.00
Ene.16.19 R/I 446 T6 P1D Daniel Dziouba - Alícuota enero DEP. √ 287.76
R/I 447 T2 P1I Alejandro Jijón - Alíc. Nov., dic., Ene. $ 506.76 y abono a alíc. Febrero $
93.24 DEP. √ 600.00
R/I 448 T5 PBD Mariana de Galarza - Adicional de mant. Cisterna DEP. √ 17.00
R/I 449 T2 PBI Verónica Roura - Alícuota noviembre DEP. √ 214.65
R/I 450 T7 Xavier khoury - pago por dos tag DEP. √ 24.00
 R/I 451 T8 PBD Patricia Avilés -Alíc. Enero más $ 7.59 luz DEP. √ 294.75
R/I 452 T4 P1I Ma. José Carrera - Alíc. Diciembre y enero TRANSF √ 404.28
R/I 453 T4 P2I Diego Prada (transf. Noviembre) - √ 0.00
R/I 454 P2D Mariela Letamendi - Alíc. Dic. Y Ene. $362.14, luz dic. $5.57, Mant. Cisterna
$91.22 a favor $7.33 ( 426.26 + 40) TRANSF √ 466.26
R/I 455 T8 PBI Jorge Orellana - Alíc. Ene.$ 285.79 + $ 7 a favor DEP. √ 292.79
R/I 456 T9 P1D Jorge Orellana - Alíc. Ene.$ 115.50 + $ 7 a favor DEP. √ 122.50
Ene.17.19 R/I 457 T5 P1D David Maura - Adicional mantenim. Cisterna DEP. √ 17.00
R/I 458 T5 P1D David Maura - Luz comunal DEP. √ 4.00
R/I 459 T4 P1I Ma. José Carrera - Adicional mantenim. Cisterna TRANSF √ 17.00
R/I 460 T3 PBI Maritza Tai - luz comunal Ene. $3.69 a favor $ 16.31 DEP. √ 20.00
R/I 461 T3 P1I Giancarlo Zunino - Alíc. Enero a favor $ 3.85 DEP. √ 160.00
Ene.18.19 R/I 462 T5 PBI Freddy Parra - Alícuota noviembre T/C √ 277.48
R/I 463 T10 PBD Gustavo Fassio - Alícuota enero DEP. √ 237.64
R/I 464 ANULADO
R/I 465 T10 P1DF Sergio Suarez - Alíc. Dic. 73.20, Convenio 5/12 $ 50.-, luz comunal
ene. $ 2,81 más saldo a favor $ 2.84 (ch.255.13) DEP. √ 128.85
R/I 466 T10 P1DP Manuel Suarez - Alíc. Dic. 70.63, Convenio 5/12 $ 50.-, luz comunal
ene. $ 2,81 más saldo a favor $ 2.84 (ch.255.13) DEP. √ 126.28
R/I 467 T6 PBD Francisco Savinovich - Alíc. Nov. $350.45 más luz comunal $ 7.37 saldo
a favor $ 12.31 DEP. √ 370.13
R/I 468 T4 P1I Diego Loor - Luz comunal enero TRANSF. √ 5.32
Ene.21.19 R/I 469 T6 P2D C. Julio Moreno - luz comunal enero DEP. √ 7.37
R/I 470 T7 P1D Lilia Gallardo - luz comunal enero DEP. √ 4.70
R/I 471 T10 P2D Amalia Gallardo - luz comunal enero DEP. √ 2.81
R/I 472 T6 P2I Mauricio arrosemena - Luz comunal enero TRANSF. √ 7.37
R/I 473 T3 P2I Roxana Queirolo - luz comunal enero DEP. √ 3.69
R/I 474 T3 P2I Roxana Queirolo - Alíc. Dic.18 $168.85, saldo alíc. Nov.2016 $ 58.39,
abono a alíc. Dic. 2016 $22.76 DEP. √ 250.00
R/I 475 T3 PBI Inmobiliaria Yris (Sr. Solá) Alíc. Enero DEP. √ 217.41
R/I 476 T3 P1D Bernardo Espinel - Alícuota noviembre DEP. √ 180.55
R/I 477 T1 PBI Antonieta Constante - Alíc. Ene. $216.18, Abono Alíc Extraord. $50.- y luz
comunal enero $ 5.66 DEP. √ 271.84
R/I 478 T4 P2I Fernando Moscoso - luz enero uso de saldo a favor $2,20 TRANSF. √ 3.12
R/I 479 T8 PBD Patricia Avilés - valor a favor parA luz comunal DEP. √ 20.00
R/I 480 T9 P2D Sandra Pareja - luz comunal enero DEP. √ 4.70
R/I 481 T6 PBI Rodolfo Umpierrez - luz enero sldo a favor $ $0.25 TRANSF. √ 7.62
R/I 482 T1 P2I Bertha Brito - Sldo alíc. Sep. 79.64, abon Alíc. Oct. 70.36 DEP. √ 150.00
Ene.22.19 R/I 483 T7 P1I Jacks Illescas - Luz comunal enero DEP. √ 4.70
R/I 484 T1 P1D Saine Touma - Alíc. Enero y luz comunal $ 5.66 TRANSF. √ 161.77
R/I 485 T4 P1D Gustavo Moscoso - Alíc. Dic. $204.06 luz comunal $5,27 saldo a favor $
0.25 TRANSF. √ 209.63
R/I 486 T5 PBD Mariana de Galarza - luz enero $5.27 y llave $14.17 DEP. √ 19.44
R/I 487 T8 P2D Mario Recalde - Alíc. Enero y luz comunal $4.70 TRANSF. √ 211.50
R/I 488 T8 P2I Lorena Aguirre - Alíc. Enero TRANSF. √ 204.23
R/I 489 T2 PBI Verónica Roura - luz comunal $3.04 sldo a fav.$16.96 DEP. √ 20.00
R/I 490 T3 PBD Boris Tinoco - Saldo luz comunal enero DEP. √ 1.44
R/I 491 T7 PBD Janeth de Jerves - Luz comunal enero DEP. √ 4.70
R/I 492 T1 P2D Beatriz de Rendón Alíc. Enero $156.11, y Luz com $5.40 DEP. √ 161.51
Ene.23.19 R/I 493 T1 P2I Bertha Brito - luz comunal enero DEP. √ 11.40
R/I 494 T8 P1I Leticia Baquerizo - luz comunal DEP. √ 4.70
R/I 495 T5 P1D David Maura - arreglo ascensor (cambio focos) DEP. √ 24.64
R/I 496 T5 P1I Cris Matamoros - Adic. Cisterna y cambio llave 17+16.33 DEP. √ 33.33
R/I 497 T4 PBI Tito Manzo -Alíc. Enero $263.78 + luz enero $5,32 TRANSF √ 269.10
R/I 498 T5 P2I José López - Cambio focos ascensor DEP. √ 24.64
R/I 499 T2 P2I Fernando Flores - Alíc. Dic. $168.92 + luz ene. $3.34 DEP. √ 172.26
R/I 500 T6 P1D Daniel Dziouba - luz comunal enero DEP. √ 7.37
R/I 501 T2 P1D Carolina Borja - Alíc. Nov.$168.99 + luz, dic. Y enero DEP. √ 172.95
R/I 502 T10 P2DF Elizabeth Reshuam - luz comunal enero DEP. √ 2.81
R/I 503 T10 PBI Victoria Orbe - luz comunal enero DEP. √ 2.19
R/I 504 T9 P1A Boris Ortíz - luz comunal enero TRANSF √ 4.70
Ene.24.19 R/I 505 T1 P1I Janeth Morán - Alíc. Enero, luz ene. $5,66 + a fav.0,30 DEP. √ 185.60
R/I 506 T9P1A Boris Ortíz - Alícuota Enero TRANSF √ 107.77
R/I 507 T3 P2D Viviana Carbo - Alíc. Ene.+ dif. T/C $ 1.21 DEP. √ 170.06
R/I 508 T3 P2D Viviana Carbo - Adic. Cisterna $ 17.-y luz enero $3.69 DEP. √ 20.69
R/I 509 T10 P2DF Elizabeth Reshuan - fondo p' pllas. Luz DEP. √ 17.19
R/I 510 T4 PBD Teresa de Baque - Alíc. Enero DEP. √ 261.89
R/I 511 T10 PBI Victoria Orbe - a favor p´plla. Luz próxima DEP. √ 2.81
R/I 512 T4 P2I Diego Prada - Alíc. Dic. Y ene. + luz enero $ 4.98 TRANSF √ 454.70
Ene.25.19 R/I 513 T3 P2D Rahim Kassis - luz comunal dic. Saldo a fav. $0.31 DEP. √ 4.00
R/I 514 T6 PBI N.S. Net Ec./Umpierrez -Alíc. Ene.a fav. $4.31 TRANSF √ 350.00
R/I 515 T1 P2I Bertha Brito - sldo. Alíc. Oct. $109.28 abono Alíc. Nov. $ 40.72 DEP. √ 150.00
Ene.28.19 R/I 516 T7 PBI Luis Burgos - Luz comunal enero DEP. √ 4.70
Ene.29.19 R/I 517 T3-P2D Hahim Kassis - Adicional Cisternas y $ 3.- a favor luz DEP. √ 20.00
Ene.30.19 R/I 518 T2 P2D Esperanza de Baquerizo - luz comunal enero DEP. √ 4.00
R/I 519 T7 PBI Daniel Cañizares - 3 Tag DEP. √ 36.00
R/I 520 T5 PBD Manuel Galarza - Saldo Alíc. SEPT.17 $15.51, alíc. Feb.2018 $ 270.42 y
abono alíc. Mzo.18 $214.07 DEP. √ 500.00
Ene.31.19 R/I 521 T9 P2I Xavier Santelli - Alíc. Noviembre DEP. √ 201.00
R/I 522 T1 P2I Bertha Brito - Saldo alíc. Noviembre.18 DEP. √ 138.92
R/I 523 T5 PBI Freddy Parra - Alíc. Diciembre T/C √ 277.48
R/I 524 T4 PBD Teresa de Baque - Saldo a favor para luz comunal DEP. √ 4.00
Crédito por cobros con Tarjetas de crédito N/C √ 0.58

Ene.31.19 SUMAN: 16,996.61

 URBANIZACIÓN JADE
EGRESOS ENERO 2019

FECHA CONCEPTO REG. EGRESOS

Ene.02.19 C/P 197 Benigno Casquete - Reposición Caja Chica 2819 √ 147.70
Ene.03.19 C/P 198 AC-ACTIVA Mantenimiento barreras vehiculares 2 2820 √ 94.08
C/E 3911 SETEL Internet enero N/D √ 47.30
C/E SETEL Internet - Comisión Banco - enero N/D √ 0.35
C/E 3912 CNEL - Pago plla. Luz Torre 5 N/D √ 33.73

Ene.04.19 C/P 199 Leonardo Vicente Veliz Flores- pintada de postes parqueos 2821 √ 150.00
Ene.08.19 C/P 200 Carlos Solís -Mantenim. Ascensor Torre 3 2822 √ 80.00
C/P 201 Mónica Granda - Devoluc. Pgo. Condóminos x limp. Y cambio
tapa T9 $58 x 3 2823 √ 174.00
C/P 202 ANUL. C/P 203 AC-ACTIVA 30% saldo por mant. Barreras
vehiculares 2824 √ 40.32
C/P 204 Diovana Carpio-Pc print - Elaborac. 10 talonarios numerados 2825 √ 134.40
Ene.10.19 C/P 205 Benigno Casquete - ptmo a desc. $20.- c/15na. 2826 √ 300.00
C/P 206 Vicente Lindao - Cambio de tubo columpio juego niños 2827 √ 50.00
C/P 207 ANULADO 2828 √ 0.00
C/P 208 Lizeth Ochoa - Materiales cambio t/presión T7 2829 √ 120.08
C/P 209 Lizeth Ochoa - compra chech y arrancador p' prtecc.bomba
T7 2830 √ 338.96
Ene.11.19 C/P 210 Leonardo Velez Flores - 50% pintada señaleticas vehiculares 2831 √ 125.00
C/P 211 Benigno Casquete - pgo. Plla. Luz T3 ANULADO 2832 0.00
C/P 212 Nilo López Ceballos - pgo. Pintura T8 2833 √ 685.00
C/E 3913 IESS - Pgo. Plla. Aportes dic.18 N/D √ 334.43
C/E 3914 IESS - Pgo. Plla. Ptmos. Quirografarios dic.18 N/D √ 20.69
C/E 3915 CNEL pllas. Luz Jade y cancha futbol $453.21 + 156.64 N/D √ 609.85
N/D X PAGOS Iess, Cnel y Movistar (5) N/D √ 1.75
Ene.14.19 C/P 213 Henry Quinto - Sueldo 1ra. 15na. Enero 2834 √ 174.76
C/P 214 Cesar Zorrilla - Sueldo 1ra. 15na. Enero 2835 √ 174.76
C/P 215 Benigno Casquete - Sueldo 1ra. 15na. Enero 2836 √ 166.34
C/P 216 Lorenzo Figueroa - Sueldo 1ra. 15na. Enero 2837 √ 162.26
C/P 217 Benigno Casquete - Pgo. Vacaciones (gozará 2 días) 2838 √ 195.12
C/E 3916 Movistar - Servicio celular N/D √ 64.40
Ene.15.19 C/P 218 Nilo López Ceballos - Pago por pintada Torre 8 2839 √ 447.00
C/P 219 Medardo Avila - Mantenim. Jardinería 14,15 y 16 enero 2840 √ 250.00
Ene.16.19 C/P 220 MGS (B. Casquete) compra tacho basura industrial 2841 √ 60.00
C/P 221 Benigno Casquete - compra llantas p´carreta urbaniz. 2842 √ 36.39
C/P 222 BenignoCasquete - compra chapa cuarto empleados 2843 √ 32.95
C/P 223 Lider company S.A. - rollo nylon alineadora de riego 2844 √ 22.00
C/P 224 Vicente Lindao - saldo trab. Tubo, pintada y cambio de pernos
Ene.17.19 Columpios 2845 √ 45.00
Ene.21.19 C/E 3917 Datafast N/D √ 29.12
Ene.23.19 C/P 225 Jonie Ruilova V. - materiales limpieza urbanizacíon 2846 √ 334.32
 C/P 227 ANULADO 2847 √ 0.00
C/P 226 Jonie Ruilova - materiales para piscina 2848 √ 199.36
C/P 228 Ecuaquímica - químicos p' fumigación - mant. Urbanizac. 2849 √ 476.82

C/P 229 Lizeth Ochoa - cambio de llave unión y tubo desfogue piscina 2850 √ 100.80
C/E 3918 Amagua - 4 planillas N/D √ 370.79
C/E 3918 Amagua - Comisión banco por 4 planillas N/D √ 1.40
C/E 3919 Cnel - pago plla. Luz Torre 4 + comisión Banco N/D √ 31.91
C/E 3920 Cnel - pago plla luz Torre 5 + comisión Banco N/D √ 31.60
C/E 3921 Cnel - pago plla luz Torre 6 + comisión Banco N/D √ 44.18
C/E 3922 Cnel - pago plla luz Torre 8 + comisión Banco N/D √ 19.62
C/E 3923 Cnel - pago plla luz Torre 10 + comisión Banco N/D √ 22.47
Ene.24.19 C/E 3924 Cnel - pgo. Plla. Luz Torre 3 N/D √ 22.11

Ene.28.19 C/P 230 Leonardo Veliz F. - Pintada líneas vehiculares de parqueos 2851 √ 125.00

C/P 231 Luis Carvajal - 80 cebolline lilas y 50 lirios blancos p' virgen 2852 √ 122.00
ANULADO 2853 0.00
C/P 232 Benigno Casquete - Reposición caja chica 2854 √ 200.00
C/E 3925 Cnel - pago luz comunal Torre 7 N/D √ 43.84
Ene.29.19 C/P 233 ANULADO C/P 234 Denisse Toscano - Serv. Adm. Enero 2855 √ 1,344.00
C/P 235 Segser - servicio guardianía enero 2856 √ 3,864.00
C/P 236 Ascensores y sistema amgrucia - mant. 9 torres 2857 √ 806.40
C/P 237 Henry Quinto - sueldo 2da. 15na. Enero 2858 √ 214.83
C/P 238 Benigno Casquete - sueldo 2da. 15na. Enero 2859 √ 186.75
C/P 239 Cesar Zorrilla - sueldo 2da. 15na. Enero 2860 √ 214.83
C/P 240 Lorenzo Figueroa - sueldo 2da. 15na. Enero 2861 √ 202.33
Ene.30.19 C/E 3926 CNEL - pgo. Luz Torre 2 N/D √ 20.02
C/P 241 Medardo Silva - compra 30 trepadoras, 60 pencos morados y
Ene.31.19 300 hiedras 2862 √ 470.00
Cargos bancarios por transferencias en el mes N/D √ 5.40

Ene.31.19 SUMAN: 14,822.52

SERV. BÁSIC LUZ G.OFIC. 1 A.VERDES 2 MANT. ELEC. 4 MANT.B.VEH. 8 MANT. PIC. 5 MANT. RIEGO 6
147.70
94.08
47.30
0.35
33.73

40.32
134.40

609.85
1.75

678.12
195.12
64.40

22.00

29.12
 199.36

100.80
370.79
1.40
31.91
31.60
44.18
19.62
22.47
22.11

122.00

200.00
43.84

818.74
20.02

470.00
5.40

2,784.32 269.48 520.12 592.00 0.00 134.40 300.16 22.00

347.70
172.42
 ADECUACIONES

LIMPIEZA 7 CONSTRUCC. 8 SERV.PREST. 10 CTAS. X PAG. PREST.EMPL. BOMBA T8 T/PRES.T 7 PINT. T8

150.00
80.00

174.00

300.00
50.00

120.08

338.96
125.00

685.00
334.43
20.69

447.00
250.00
60.00
36.39
32.95

45.00

334.32
476.82

125.00

1,344.00
3,864.00
806.40

907.53 527.95 6,344.40 355.12 300.00 174.00 459.04 1,132.00

13,231.48
14,822.52
14,843.88
21.36
 URBANIZACIÓN JADE
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 006-502352-5

FEBRERO

FECHA CONCEPTO REG. √ INGRESOS EGRESOS

C//P 265 Henry Quinto, pago segunda quincena feb 2886 √ 211.20
C/P 266 Cesar Zorrilla, Pago segunda quincena feb 2887 √ 211.20

CONDOMIN.
PROVISIONES
ALIC. ANTIC.
SALDO AL 12.02.19
CH/. A FECHA Y T/C

CONCILIACION BANCARIA
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 006-502352-5

FECHA BENEFICIARIO No. Ch. √ DEBE HABER

SALDO LIBRO BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019
MAS CHEQUES NO COBRADOS
Sep.04.18 C/E 3824 Argamedon S.A. - Cesped sintético 2610 286.00
Nov.07.18 C/P 099 Pedro Peñafiel - m/o arreglo 2 cont. Basura torre 2 y 5 2726 80.00
C/I 1430 T1 P2I Bertha Brito - saldo alíc. Ene. $179.28 abono alíc.
Extraordinaria3$20.72 DEP. 200.00
Feb.20.19 C/P 259 Nilo Lopez, sellado de ventanas torre 8 2880 25.00

Feb.22.19 C/P 261Lider Company - mantenimiento de motosierra y desbrozadora 2882 261.95

C/P 262 Jaime Tasigchana - pintura bodega sr Moscoso depositó en
cta jade 2883 20.00
Feb.25.19 C/P 267 Paper Sum, suministros de oficina 2888 30.39
C/P 268 Vebra clean, fundas plasticas para tachos 2889 48.05
C/P 269 Segser, Seguridad 2890 3,864.00
C/P 271 Ascensores Otis, mantenimiento ascensores feb 2891 806.40
C/P 272 Denisse Toscano, Administracion mas asistente 2892 1,344.00
C/P 275 Hipolito Pinargote, conexiones para trabajos de amagua
cisterna torre 5 2894 170.00
Feb.26.19 C/P 276 Carlos Cedeño, compra capacitor para bomba T7 2895 80.00
C/P 278 Lizeth Ochoa - arreglo bomba torre 10 por apagon 2897 228.00
TOTAL VALORES PENDIENTES 200.00 7,243.79

Feb.28.19 SALDO ESTADO DE CUENTA

2-5

2019
ALÍCUOTAS
SALDO ANTIC. EXTRAORD. ATRASADAS DEL MES LUZ/TORRES C/FUTB. TAG C/Club T/C
25,486.23
25,275.03
8,180.52
857.98 8,180.52
2,895.00 19,371.20
3,196.50
13,279.70
959.04 1,511.26
12,320.66

SALDO
20,229.18

1,511.26

27,272.97
ascensor cisterna llave total

-6,712.28
 FECHA CONCEPTO REG. √ INGRESOS EGRESOS SALDO
Saldo al 28 de febrero 2019 20,229.18
March 1, 2019 R/I 628 T7 PBD JANETH DE JERVES, ARREGLO BOMBA T7 - CHQ √ 38.00 20,267.18
R/I 629 T7 PBI DANIEL CAÑIZARES, ALIC MARZO- CHQ √ 286.86 20,554.04
R/I 630 T10 P2I JESSICA DUEÑAS - TRANSF Transf √ 111.76 20,665.80
COBRO POR COMISION √ 5.70 20,660.10
R/I 631 T7 P2I XAVIER KHOURY, ALIC FEB $629,73, ARREGLO
March 6, 2019 BOMBA T7 $38 - TC DINERS TC √ 307.73 20,967.83
R/I 633 T7 PBD JANETH DE JERVES ALIC FEB - CHQ √ 302.40 21,270.23
R/I 634 T6 P2I MAURICIO AROSEMENA ALIC MARZ - TRANSF Transf √ 498.36 21,768.59
March 7, 2019 R/I 635 T6 P2D CARLOS JULIO MORENO, ALIC MARZ - CHQ √ 287.62 22,056.21
R/I 636 T9 PBI LUIS POVEDA, ALIC FEB - CHQ √ 284.42 22,340.63
R/I 637 T7 P2D VERONICA ZAVALA, ALIC FEB - TRANSF Transf √ 291.49 22,632.12
R/I 638 T10 PBI VICTORIA ORBE, ALIC FEB - TRANSF Transf √ 280.70 22,912.82
R/I 643 T6 PBI RODOLFO UMPIERREZ, ALIC MARZO $350,50 - SALDO
March 11, 2019 A FAV $9,50 - DEP DEP. √ 360.00 23,272.82
R/I 644 T7 P1I JACK ILLESCAS, ARREGLO BOMBA T7 , EFECT √ 38.00 23,310.82
R/I 645 T7 P2D VERONICA ZAVALA, ARREGLO BOMBA T7 - EFECT √ 38.00 23,348.82
R/I 647 T5 P2D RAQUEL DE SERRANO, ALIC FEB $320,50 - ABONO
March 12, 2019 ALIC MARZ $29,50 - CHQ 20/03/2019 √ 350.00 23,698.82
R/I 648 T9 P2I JAVIER SANTELLI, ALIC FEB - TRANSF Transf √ 201.00 23,899.82
R/I 649 T8 P1D MONICA GRANDA, ALIC MARZO $190,27 - SALD FAV
LUZ $4,73 Transf √ 195.00 24,094.82
R/I 650 T8 P1D MONICA GRANDA, COMPRA DE TAG - TRASF Transf √ 12.00 24,106.82
R/I 651 T4 P2D MARIELA LETAMENDI, ALIC MARZ - TRANSF Transf √ 181.07 24,287.89
R/I 652 T2 P2I FERNANDO FLORES, ALIC FEB $168,92 - SLDO FAV
March 13, 2019 LUZ $4 - CHQ √ 172.92 24,460.81
R/I 653 T4 P2I FERNANDO MOSCOSO, SALDO LUZ ENE FEB $0,16 -
SALDO FAV LUZ $14,84 - TRANSF Transf √ 15.00 24,475.81
R/I 654 T5 PBD MARIANA GALARZA, SALD ALIC MARZ $56,35 - ALIC
ABRIL2018 $270,42 - ABONO ALIC MAYO2018 $173,23 √ 500.00 24,975.81
C/P 279 BENIGNO CASQUETE, 1ERA QUINCENA MARZO 2898 √ 149.95 24,825.86
C/P 280 LORENZO FIGUEROA, 1ERA QUINCENA MARZO 2899 √ 142.85 24,683.01
C/P 281 HENRY QUINTO, 1ERA QUINCENA MARZO 2900 √ 178.38 24,504.63
C/P 282 CESAR ZORRILLA, 1ERA QUINCENA MARZO 2901 √ 178.38 24,326.25
C/P 283 CARLOS SOLIS, MANT ASCENSOR T3 2902 √ 80.00 24,246.25
March 14, 2019 R/I 655 T5 PBI FREDDY PARRA, ALICUOTA FEBRERO - CHQ √ 277.48 24,523.73
C/P 285 HENRY QUINTO PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2903 √ 394.00 24,129.73
C/P 286 BENIGNO CASQUETE PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2904 √ 394.00 23,735.73
C/P 287 CESAR ZORRILLA PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2905 √ 394.00 23,341.73
C/P 288 LORENZO FIGUEROA PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2906 √ 394.00 22,947.73
C/P 289 MEDARDO AVILA, MANTENIMIENTO JARDINERIA DIAS
13,14,15 MRZO 2907 √ 250.00 22,697.73
ANULADO 2908 22,697.73
C/P 290 HIPÓLITO PINARGOTE, CAMBIO DE CAPACITORES Y MANT
BOMBA RIEGO 2909 0.00 22,697.73

March 15, 2019 R/I 656 T4 PBD TERESA DE BAQUE, ALICUOTA MARZO - TRANSF √ 261.89 22,959.62
 R/I 657 T3 P2D RAHIM KASSIS, SALDO LUZ ENE FEB $0,46 - ABONO
LUZ FEB MARZO $2,83 √ 3.29 22,962.91

R/I 658 T7 PBI DANIEL CAÑIZARES, LUZ FEB MARZO - EFECTIVO √ 4.44 22,967.35
C/E 3943 CNEL TORRE 4 LUZ 04 ENE AL 06 FEB $30,57 MAS
COMISION $0,25 √ 30.82 22,936.53
C/E 3944 CNEL TORRE 3 LUZ 04 ENE AL 06 FEB $27,62 MAS
COMISION $0,25 √ 27.62 22,908.91
C/E 3945 INTERNET $43,18 MAS COMISION $0,35 √ 43.53 22,865.38
C/E 3946 DATAFAST √ 29.12 22,836.26

C/E 3947 IESS PLANILLAS NORMALES $405,80 - COMISION $0,70 √ 406.50 22,429.76
C/E 3948 CNEL LUZ CANCHA DE FUTBOL Y ONDON $525,82 -
COMISION $0,70 √ 526.52 21,903.24
C/E 3949 CELULAR $64,40 - COMISION $0,35 √ 64.75 21,838.49

March 18, 2019 R/I 659 T6 P2D CARLOS JULIO MORENO, LUZ 06 FEB - 08 MARZO √ 6.97 21,845.46
R/I 660 T6 PBD FRANCISCO SAVINOVICH, ALICUOTA FEB $350.45 -
SALDO LUZ FEB-MARZO $0.26 - SLDO FAV $9.29 √ 360.00 22,205.46

R/I 661 T2 PBD DIANA PLAZA - ALIC FEB $237.64 - SLDO FAV $9.36 √ 247.00 22,452.46
R/I 662 T10 P1I MARILU HUERTA - ALIC MARZ $155.54 - SLDO FAV
$20 √ 175.54 22,628.00
R/I 663 T4 P1D GUSTAVO MOSCOSO - ALIC FEB $204.06 - LUZ FEB
MARZO $4.98 - ABONO CAMBIO DE NUDO T4 $0.96 √ 210.00 22,838.00
R/I 664 T1 P1D SAINE TOUMA, ALIC MARZO $156.11 - LUZ FEB
March 19, 2019 MARZO $6.61 Transf √ 162.72 23,000.72
R/I 665 T10 PBD GUSTAVO FASSIO , ALIC MARZO - CHQ √ 237.64 23,238.36
R/I 666 T7 PBD JANETH DE JERVES, LUZ FEB MARZO $4.44 - SLDO
FAV $5.56 - EFCT √ 10.00 23,248.36
R/I 667 T3 P2D VIVIANA CARBO, ALIC MARZO - EFEC √ 168.85 23,417.21
R/I 668 T6 P1D DANIEL DZIOUBA, ALIC MARZO $287.76 - LUZ FEB
MARZO $6.97 DEP. √ 294.73 23,711.94
R/I 669 T5 P1D DAVID MAURA, ALIC MARZO $233.19 - SALD LUZ
FEB MARZO $1.43 - SLDO A FAV $8.57 √ 243.19 23,955.13
R/I 670 T6 P2I MAURICIO AROSEMENA, LUZ FEB MARZO Transf √ 6.97 23,962.10
C/P 291 LIZETH OCHOA, ARREGLO BOMBA T7 2910 √ 228.00 23,734.10
C/P 292 DANNY PINCAY, ARREGLO DE CABLES Y REFLECTORES
SECTOR TORRE 1 2911 √ 85.00 23,649.10
20-03-2019 R/I 671 ANULADO 23,649.10
R/I 672 T2 P2I FERNANDO FLORES, ALIC MARZO √ 168.92 23,818.02
R/I 673 T1 P1I JANETH MORAN, ALIC MARZO $179.64 - ABONO LUZ
FEB MARZ $4.36 -CHQ √ 184.00 24,002.02
R/I 674 T8 PBD PATRICIA AVILES, ALIC MARZO $287.16 - LUZ FEB
MARZO $4.44 - SALDO FAV $0.25 Transf √ 291.85 24,293.87
R/I 675 T9 P2D SANDRA PAREJA, ABONO ALIC EXTRA 2016 CONV
6/12 -CHQ √ 63.00 24,356.87
R/I 676 T4 P1I MARIA J CARRERA, ALIC MARZO √ 202.14 24,559.01
C/I 1432 T7 PBD JANETH DE JERVES, ING POR DEV CHQ 1275 $38,
COMISION POR DEVOLUCIÓN $2.79 - DEV CHQ 1279 $302.40 -
COMISION POR DEV $2.79 √ 345.98 24,904.99
C/E 3950 T7 PBD JANETH DE JERVES , N/D POR DEV DE CHQ 1275
$38 - COMISION POR DEV $2.79 - DEV CHQ 1279 $302.40 -
COMISION POR DEV $2.79 √ 345.98 24,559.01
March 21, 2019 R/I 677 T9 PBD MARCOS CASTRO, LUZ FEB MARZO Transf √ 4.44 24,563.45
R/I 678 T1 PBI ANTONIETA DE CONSTANTE, ALIC MARZ $216.18 -
SALD ALIC EXTRA 2016 $50 √ 266.18 0.00 24,829.63
 R/I 679 T8 P1D MONICA GRANDA, ALIC FEB REEMPLAZO
COMPROBANTE N.561FEB Transf √ 190.27 0.00 25,019.90
R/I 680 T4 PBD TERESA DE BAQUE, ARREGLO DE NUDO EN TANQUE
DE PRESION T4 - EFECTIVO √ 5.00 25,024.90
R/I 681 T3 P2I ROSSANA QUEIROLO, LUZ FEB MARZO - CHQ √ 3.29 25,028.19
R/I 682 T3 P2I ROSSANA QUEIROLO, ALIC FEB $168.85 - SLDO ALIC
DIC 2016 $64.94 - ABONO ALIC ENE2017 $16.21 √ 250.00 25,278.19
R/I 683 T8 P2D MARIO RECALDE, ALIC MARZ $206.80 - LUZ COM FEB
MARZ $4.19 - SLDO FAV $3.52 Transf √ 214.51 25,492.70
R/I 561 ANULADO COMPROBANTE DEL 11 DE FEB 25,492.70
March 22, 2019 C/P 293 BEATRIZ RUILOVA, COMP MATERIALES DE LIMPIEZA 2912 √ 173.60 25,319.10
C/P 294 BEATRIZ RUILOVA, QUIMICOS DE PISCINA 2913 √ 112.00 25,207.10
C/E 3951 AMAGUA, N/D POR PLANILLAS $8.33 - $33.78 - $51 -
$362.96 - COMISION POR DEBITO $1.40 457.47 24,749.63
March 25, 2019 R/I 684 T3-PBI INMOBILIARIA YRIS ALIC MARZ-CH √ 217.41 24,967.04
R/I 685 T5-PBI SR FREDDY PARRA SALDO LUZ COMUNAL FEB-
MZO/19 √ 1.27 24,968.31
R/I 686 T1-P2I SRA BERTHA BRITO LUZ COMUNAL FEB-MZO/19 √ 6.40 24,974.71
R/I 687 T1-PBI SR DAVID CONSTANTE ALQUILER CANCHA DE
FUTBOL (50 MIN $35,00)+(45 MIN $30,00) √ 65.00 25,039.71
R/I 688 ANULADO 0.00 25,039.71

R/I 689 T5-PBD SRA MARIANA GALARZA LUZ COMUNAL FEB-MZO/19 √ 4.34 25,044.05
R/I 690 T4-P1I SR DIEGO LOOR COMPRA E INSTALACION NUDO
TQ.PRESION T4- TRANS Transf √ 30.00 25,074.05

R/I 691 T4-P1I SR DIEGO LOOR LUZ COMUNAL FEB-MZO/19 -TRANS Transf √ 4.98 25,079.03
R/I 692 T9-P1A SR BORIS ORTIZ (COPPEREXPORTER) LUZ
March 26, 2019 COMUNAL FEB-MZO/19 -TRANS Transf √ 4.44 25,083.47
R/I 693 T10-PBI SRA VICTORIA ORBE SALDO ALICUOTA MARZ/19
$189,95 SALDO A FAVOR LUZ COM $10,05-TRANS Transf √ 200.00 25,283.47
R/I 694 T4-PBI SR TITO MANZO ALIC MARZ/19 $263,78 LUZ COM
FEB-MARZ/19 $4,98 NUDO T4 $5,00 Transf √ 273.76 25,557.23
R/I 695 T1-P2D SRA BEATRIZ DE RENDON ALIC MARZ/19 $156,11
LUZ COM FEB-MARZ/19 $6,61-CH √ 162.72 25,719.95
C/P 295 SR LUIS CARVAJAL COMPRA DE 350 DURANTAS $0,60 C/U
Y 15 SACOS TIERRA SEMBRADO $2,00 C/U 2914 √ 0.00 240.00 25,479.95

March 27, 2019 C/P 0000 CNEL $41.52 $29.61 $18.80 - COMISION $0,75 √ 90.68 25,389.27
R/I 639 T3-PBP SR NORIS TINOCO ALIC MAR-19 DEPOSITO
March 8, 2019 COMPLETO √ 231.98 25,621.25
R/I 641-642 T 8-PNI SR. JORGE ORELLANA ALIC MARZ-19 SALDO A
March 18, 2019 FAVOR LUZ COMD $4,35 DEPOSITO COMPLETO √ 410.00 26,031.25

March 18, 2019 R/I 640 T 10.PBI SR. VICTORIA ALC MARZ.19 DEPOSITO COMPLETO √ 45.75 26,077.00
R/I 696 T7-P2D SRAVERONICA ZAVALA ALIC MZO/19 $291,49+LUZ
March 27, 2019 COM FEB-MZO/19 $6,62 √ 298.11 26,375.11
C/P 296 SR DIEGO LOOR DEVOLUCION POR TRANF.DE MÁS, SEGÚN
C/REC.#690 2915 25.00 26,350.11
C/P 297 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER PUESTO DE GUARDIA 24
HORAS PERMANENTE INCLUIDO FERIADOS 2916 3,864.00 22,486.11
C/P 298 BELICOF S.A. INSPECCION Y REINSTALACION WINDOWS EN
CPU GARITA 2917 83.99 22,402.12
C/P 299 ELECTRONICA SIETE S. A. REVISION Y RECONFIGURACION
BARRERA VEHICULAR 2918 50.40 22,351.72
C/P 300 ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A. 2919 806.40 21,545.32
C/P 301 DENISSE TOSCANO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS + SERV.
ASISTENTE 2920 √ 1,344.00 20,201.32
 C/P 302 BENIGNO CASQUETE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA
MARZO/2019 2921 √ 183.22 20,018.10
C/P 303 LORENZO FIGUEROA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA
MARZO/2020 2922 162.55 19,855.55
C/P 304 HENRY QUINTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA
MARZO/2021 2923 211.20 19,644.35
C/P 305 CESAR ZORRILLA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA
MARZO/2022 2924 211.20 19,433.15
C/P 306 CESAR ZORRILLA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA
MARZO/2022 2925 300.00 19,133.15
C/I 699 T4-P2D SRA MARIELA LETAMENDI ALICUOTA DE ABRIL/2019
March 29, 2019 - TRANSF.HECHA EL 14/03/2019 Transf √ 181.07 19,314.22
C/I 697 T5-P1I SRA CRISS MATAMOROS SRA CRISS MATAMOROS
ALIC.OCT,NOV,DIC/18 $696,63+ARREGLO ASCENSOR T5
$24,64+LUZ COM FEB-MZO/19 $4,29 Transf √ 725.56 20,039.78
C/I 698 ANULADO 0.00 20,039.78
C/P 307 MEDARDO AVILA SERVICIO Y MANT DE JARDINERIA LOS
DIAS 27,28 Y 29/MZO/2019 2926 250.00 19,789.78
C/P 308 JANET OCHOAREPOSICION DE CAJA CHICA 2927 √ 183.41 19,606.37
C/P 308 ANULADO 2909 0.00 19,606.37
C/E 3955 CNEL PAGO LUZ COMUNAL 06/FEB AL 08/MZO/19 $25,76 +
COMISION POR DEBITO $0,25 √ 26.01 19,580.36
C/E 3956 CNEL PAGO LUZ COMUNAL 06/FEB AL 08/MZO/19 $42,13 +
COMISION POR DEBITO $0,25 √ 42.38 19,537.98
0.32 19,538.30
19,538.30
19,538.30
19,538.30
19,538.30
Maz.31.19 SUMAN: 12,475.73 13,166.61 19,538.30
 URBANIZACIÓN J A D E
FLUJO DE CAJA MENSUAL
MARZO 2019
INGRESOS GASTOS
CONCEPTO MARZO 2019 MARZO 2019

Ingresos cobranzas del mes 6,563.17

Ingresos cobros atrasados 5,071.74 11,976.57
Administración

Ingresos cobros adelantados 228.66

Ingresos cuotas extraordinarias 113.00
Ingresos Casa Club/ AREA SOCIAL 0.00
Ingresos alquiler cancha de futbol 65.00
Ingreso por Tag - Vehículos 12.00
Ingresos por diferencia en pago alícuotas
TOTAL INGRESOS = 12,053.57

SUELDOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA 1,717.73

APORTE PATRONAL IESS 208.70
Limpieza

13er SUELDO 143.14

14 to SUELDO 1,576.00
FONDOS DE RESERVA 131.63
VACACIONES 195.12
UNIFORMES
AMAGUA 457.47
Servicios Básicos

ENERGIA ELECTRICA AREAS COMUNES 224.07

ENERGIA ELECTRICA TORRES 58.44
ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE FUTBOL 526.52
PLAN CELULAR Y RECARGAS 64.75
TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET 43.53

COMISIONES BANCARIAS POR PLLAS LUZ, AGUA, TELECOMUNIC. TRANSF. BANC. 14.58
Gtos. Oficina

C/P 296 SR DIEGO LOOR DEVOLUCION POR TRANF.DE MÁS, SEGÚN C/REC.#690 25.00
-

GASTOS DE OFICINA - Anexo (1) 212.53

MANTENIMIENTO AREAS VERDES - Anexo (2) 240.00
Mantenimiento

MANTENIMIENTO DE CANCHAS - Anexo (3) -

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS - Anexo (4) 313.00
MANTENIMIENTOS PISCINA - Anexo (5) 112.00
MANTENIMIENTO RIEGO - Anexo (6) -
GASTOS DE LIMPIEZA - Anexo (7) 173.60
MANTENIMIENTOS GENERALES -BARRAS VEHICULARES - Anexo (8) -
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES - Anexo (9) 134.39
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - Anexo (10) 6,594.40
 TOTAL GASTOS = 13,166.61

RESULTADO FLUJO: TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS = -1,113.04

DETALLE GASTOS POR MANTENIMIENTO MARZO 2019

Anexo (1) Gastos de oficina 212.53

C/E 3917 Maquina datafast./Cobros T/C 29.12

C/P 308 JANET OCHOAREPOSICION DE CAJA CHICA 183.41

Anexo (2) Detalle de Gastos por Mantenimiento áreas verdes,

Pergolas : 240.00
C/P 295 SR LUIS CARVAJAL COMPRA DE 350 DURANTAS $0,60 C/U
Y 15 SACOS TIERRA SEMBRADO $2,00 C/U 240

Anexo (3) Detalle Mantenimiento Canchas: -

Anexo (4) Detalle de Mantenimientos eléctricos: 313.00

C/P 291 LIZETH OCHOA, ARREGLO BOMBA T7 228.00
C/P 292 DANNY PINCAY, ARREGLO DE CABLES Y REFLECTORES
SECTOR TORRE 1 85.00

Anexo (5) Detalle de Gastos por Mantenimiento Piscina: 112.00

C/P 294 BEATRIZ RUILOVA, QUIMICOS DE PISCINA 112.00

Anexo (6) Detalle de Gastos por Mantenimiento Riego: -

Anexo (7) Detalle de Gastos por limpieza 173.60

C/P 293 BEATRIZ RUILOVA, COMP MATERIALES DE LIMPIEZA 173.60
Anexo (8) Detalle de Gastos Mantenimientos Generales 0.00

Anexo (9) Detalle de Adecuaciones y construcciones: 134.39

C/P 298 BELICOF S.A. INSPECCION Y REINSTALACION WINDOWS E 83.99
C/P 299 ELECTRONICA SIETE S. A. REVISION Y RECONFIGURACION BARRERA VEHICULAR
50.40

Anexo (10) Detalle de Gastos por Servicios Prestados 6,594.40

C/P Administrador y Asistente - Enero 1,344.00
C/P Segser - seguridad Privada ( guardianía) MARZO 3,864.00
C/P 283 CARLOS SOLIS, MANT ASCENSOR T3 80.00

C/P 289 MEDARDO AVILA, MANTENIMIENTO JARDINERIA DIAS 13,14,15 MRZO 250.00
C/P 307 MEDARDO AVILA SERVICIO Y MANT DE JARDINERIA LOS DIAS 27,28 Y
29/MZO/2019 250.00
C/P 300 ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRUCIA S.A. 806.40
VALIDAR ESTE VALOR
VALIDAR ESTE VALOR
13,166.61
 URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE DE 2018
TORRE 1 TORRE 2
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D PB-I PB-D P1-I
MERCEDES DE DIANA C.
JAIME Y LUCY
ANTONIETA SEMINARIO JANETH SAIME PLAZA ALEJANDRO
BERTHA CÁRDENAS VERONICA
DE (VICTORIA MORAN TOUMA HUERTA JIJÓN ( CARLA
BRITO DE (BEATRIZ DE ROURA
CONSTANTE MALDONADO MEJÍA CASTRO (BEATRIZ FERREIRA)
JIMENEZ RENDÓN)
) HUERTA)
PROPIETARIO
VALOR 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
JUN.
JUL.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEND.2017
PEND.2016 100.00 194.86 0.00
TOT. X COBRA 100.00 0.00 0.00 0.00 194.86 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,103.31 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2018 0.00 RESUMEN: 2018 844.95
2017 0.00 2017 1,765.86
2016 294.86 294.86

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
TORRE 3 TORRE 4
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D PB-I PB-D P1-I
JUAN
JOSEFINA VIVIANA
DORITY S.A. CARLOS BERNARDO TITO Y MA. JOSÉ
SOLA ROSSANA CARBO GEOVANNA TERESA DE
BORIS NICHOLLS ESPINEL CARRERA
(INMOBILIAR QUEIROLO (RAHIM BAQUE
TINOCO (GIANCARLO SCHOTEL DE MANZO (DIEGO LOOR)
IA YRIS) KASSIS)
S ZUNINO)
PROPIETARIO
VALOR 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
TOTAL 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEND.2017 844.25
PEND.2016 51.84
TOT. X COBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 896.09 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,123.79 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2018 0.00 RESUMEN: 2018 0.00
2017 844.25
 2016 51.84 896.09

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
TORRE 5 TORRE 6
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I T-I P2-D PB-I PB-D
LUCY
INTERFORZA CRIS DOMÉNICA DOMÉNICA
FREDDY MARIANA DE MATAMORO CARDENAS EDUARDO ROLFO FRANCISCO
AGUILAR/JO AGUILAR/JOS
PARRA (DAVID SERRANO UMPIERREZ SAVINOVICH
GALARZA S DE PEREZ SÉ LOPEZ É LÓPEZ
MAURA)
PROPIETARIO
VALOR 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
MZO. 56.35
ABR. 270.42
MYO. 270.42
JUN. 270.42
JUL. 270.42
AGO. 270.42
SEP. 270.42
OCT. 270.42 232.21
NOV. 270.42 232.21
DIC. 270.42 232.21
TOTAL 2018 0.00 2,490.13 696.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEND.2017
PEND.2016
TOT.X COBRAR 0.00 2,490.13 696.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,653.45 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
2018 3,186.76 2018
2017 0.00 3,186.76

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
TORRE 7 TORRE 8
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D P2-D P2-I P1-D
MONICA
LORENA
LUIS JORGE JERVES JACK LILIA DE XAVIER JUAN MARTÍN MARIO GRANDA
AGUIRRE
BURGOS ROJAS ILLESCAS GALLARDO KHOURY TORRES RECALDE E/LEONARDO
GARCIA GIOIOSA
PROPIETARIO
VALOR 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
JUL. 59.62
AGO. 231.93
SEP. 231.93
OCT. 231.93
NOV. 231.93
DIC. 231.93
TOTAL 2018 0.00 0.00 1,219.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEND.2017 463.86
PEND.2016 288.97
TOT. X COBRA 0.00 0.00 1,972.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,615.50 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2018 1,219.27 RESUMEN: 2018 0.00
2017 463.86 2017 0.00
2016 288.97 1,972.10

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
TORRE 9 TO
DPTO. PB-I PB-D P1-D P1-A P2-1 P1-I P2-D PB-D PB-I

FRANCISCO VICTORIA
MARCOS JORGE BORIS ORTÍZ JAVIER FIDUCIARIA SERRANO GUSTAVO ORBE /L.
LUIS POVEDA CASTRO/N. ORELLANA (C. SANTELLI DEL PACÍFICO /SANDRA FASSIO ENRIQUE
CAÑARTE VILLEGAS MOREIRA)
PAREJA PLAZA VELEZ

VALOR 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
ENE. 211.98
FEB. 211.98
MZO. 211.98
ABR. 211.98
MYO. 211.98
JUN. 211.98
JUL. 211.98
AGO. 211.98
SEP. 211.98
OCT. 211.98
NOV. 211.98
DIC. 211.98
TOT.2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,543.76 0.00 0.00 0.00
TOT. 2017 15.54 2,543.76 158.93
TOT. 2016 640.00 4,190.79 278.46 1,268.00 1,149.70
TOTAL: 0.00 0.00 0.00 655.54 0.00 9,278.31 437.39 1,268.00 1,149.70
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,211.56 211.98 FIDUC. TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2018 0.00 1,423.54 2,543.76 RESUMEN: 2018
2017 174.47 2,543.76 2017
 2016 918.46 1,092.93 4,190.79 2016

9,278.31
TORRE 9 10,371.24

URBANIZACIÓN JADE
RESUMEN ALÍCUOTAS POR COBRAR
AL 31 DICIEMBRE 2018
2018 2017 2016 TOTAL
TORRE 1 0.00 0.00 294.86 294.86
TORRE 2 844.95 1,765.86 0.00 2,610.81
TORRE 3 0.00 844.25 51.84 896.09
TORRE 4 0.00 0.00 0.00 0.00
TORRE 5 3,186.76 0.00 0.00 3,186.76
TORRE 6 0.00 0.00 0.00 0.00
TORRE 7 1,219.27 463.86 288.97 1,972.10
TORRE 8 0.00 0.00 0.00 0.00
TORRE 9 0.00 174.47 918.46 1,092.93
TORRESUBTOTAL
10 RESIDENTES 1,006.81 838.30 6,221.70 8,066.81
RESIDENTES 6,257.79 4,086.74 7,775.83 18,120.36
TORRE 9 FIDUCIARIA
DEL PACÍFICO 2,543.76 2,543.76 4,190.79 9,278.31 27,398.67
TERRENO 11 20,856.00
TERRENO 12 20,856.00
SUMAN: 8,801.55 6,630.50 11,966.62 50,990.31
MBRE DE 2018
TORRE 2
P1-D P2-I P2-D

CAROLINA FERNANDO MAIRA DE

BORJA FLORES ESPINOZA

168.99 168.92 168.99

168.99 337.98 CH. PROTEST
168.99
168.99
168.99
168.99
0.00 0.00 844.95
1,765.86

0.00 0.00 2,610.81

1,128.11

2,610.81

DICIEMBRE DE 2018
TORRE 4
P1-D P2-I P2-D

GM DIEGO MARIELA
GUSTAVO PRADA LETAMENDI
MOSCOSO (FERNANDO (DANIEL
CIA. LTDA. MOSCOSO) BOTERO)

204.06 224.86 181.07

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,337.80

0.00
DICIEMBRE DE 2018
TORRE 6
P1-I P1-D P2-I P2-D
XAVIER
CARLOS MAURICIO JORDÁN
DANIEL JULIO AROSEMEN MENDOZA
DZIOUBA MORENO A ROMERO (JACOBO
BUCARAM)

287.76 287.62 498.36 284.13

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

OTAS MENSUALES: 2,058.82
0.00

DICIEMBRE DE 2018
TORRE 8
PB-I PB-D P1-I
PATRICIA
JORGE LETICIA DE
AVILES
ORELLANA BAQUERIZO
(ESCALFARO)

285.79 287.16 233.83

 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,408.08

0.00

DICIEMBRE DE 2018
TORRE 10
P1-I P2-D P2-I P1-DF P1-DP PS-DP

JESSICA JESSICA
OCTAVIO AMALIA JESSICA SALCEDO SALCEDO TECNAC
HUERTA GALLARDO DUEÑAS SERGIO MANUEL
SUAREZ SUAREZ

155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63

73.20 70.63
73.20 70.63
73.20 70.63
73.20 70.63
73.20 70.63
73.20 70.63
73.20 70.63

0.00 0.00 0.00 512.40 494.41 0.00

432.00 406.30
1,268.00 1,268.00 1,268.00
0.00 1,268.00 0.00 2,212.40 2,168.71 0.00
OTAS MENSUALES: 1,073.30
1,006.81
838.30
6,221.70 8,066.81
 URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
TORRE 1 TORRE 2
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D PB-I PB-D P1-I
MERCEDES DE DIANA C.
JAIME Y LUCY
ANTONIETA SEMINARIO JANETH SAIME PLAZA ALEJANDRO
BERTHA CÁRDENAS VERONICA
DE (VICTORIA MORAN TOUMA HUERTA JIJÓN ( CARLA
BRITO DE (BEATRIZ DE ROURA
CONSTANTE MALDONADO MEJÍA CASTRO (BEATRIZ FERREIRA)
JIMENEZ RENDÓN)
) HUERTA)
PROPIETARIO
VALOR 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
ENE. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
FEB. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 75.68
MZO. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
ABR. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
MYO. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
JUN. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
JUL. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
AGO. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
SEP. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
OCT. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
NOV. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
DIC. 216.18 215.63 179.64 156.11 179.64 156.11 214.65 237.64 168.92
TOTAL 2019 2,161.80 2,156.30 1,976.04 1,561.10 1,976.04 1,717.21 2,146.50 2,614.04 1,764.88
PEND.2018
PEND.2017
PEND.2016 50.00 194.86 0.00
TOT. X COBRA 2,211.80 2,156.30 1,976.04 1,561.10 2,170.90 1,717.21 2,146.50 2,614.04 1,764.88
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,103.31 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2019 11,548.49 RESUMEN: 2019 12,439.23
2018 0.00 2018 844.95
2017 0.00 2017 1,765.86
2016 244.86 11,793.35

NOTA: T1 P2I BERTHA BRITO : ENE.20.19 $ 150,- ENE.25.19 $ 150,- ENE.30.19 $ 138,92

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
TORRE 3 TORRE 4
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D PB-I PB-D P1-I
 JUAN
JOSEFINA VIVIANA
DORITY S.A. CARLOS BERNARDO TITO Y MA. JOSÉ
SOLA ROSSANA CARBO TERESA DE
BORIS NICHOLLS ESPINEL GEOVANNA CARRERA
(INMOBILIAR QUEIROLO (RAHIM BAQUE
TINOCO (GIANCARLO SCHOTEL DE MANZO (DIEGO LOOR)
IA YRIS) KASSIS)
S ZUNINO)
PROPIETARIO
VALOR 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
ENE. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
FEB. 217.41 231.98 32.91 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
MZO. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
ABR. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
MYO. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
JUN. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
JUL. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
AGO. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
SEP. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
OCT. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
NOV. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
DIC. 217.41 231.98 156.15 180.55 168.85 168.85 263.78 261.89 202.14
TOTAL 2019 2,174.10 2,319.80 1,594.41 1,986.05 2,026.20 1,688.50 2,901.58 2,880.79 2,223.54
PEND.2018
PEND.2017 814.94
PEND.2016 0.00
TOT. X COBRA 2,174.10 2,319.80 1,594.41 1,986.05 2,841.14 1,688.50 2,901.58 2,880.79 2,223.54
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,123.79 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2019 11,789.06 RESUMEN: 2019 14,919.86
2018 0.00 2018 0.00
2017 814.94
2016 0.00 12,604.00

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
TORRE 5 TORRE 6
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I T-I P2-D PB-I PB-D
LUCY
INTERFORZA CRIS DOMÉNICA DOMÉNICA
FREDDY CARDENAS EDUARDO ROLFO FRANCISCO
MARIANA DE MATAMORO AGUILAR/JO AGUILAR/JOS
PARRA (DAVID SERRANO UMPIERREZ SAVINOVICH
GALARZA S DE PEREZ SÉ LOPEZ É LÓPEZ
MAURA)
PROPIETARIO
VALOR 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
ENE. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
FEB. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
MZO. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
ABR. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
MYO. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
JUN. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
JUL. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
AGO. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
SEP. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
OCT. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
NOV. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
DIC. 277.48 270.42 232.21 233.19 232.23 87.42 320.50 350.50 350.45
TOTAL 2019 3,052.28 3,245.04 2,786.52 2,331.90 0.00 0.00 3,525.50 3,855.50 3,854.95
PEND.2018 2,490.13 696.63
PEND.2017
PEND.2016
TOT.X COBRA 3,052.28 5,735.17 3,483.15 2,331.90 0.00 0.00 3,525.50 3,855.50 3,854.95
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,653.45 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
2019 14,941.24 2019
2018 3,186.76 2018
2017 0.00 18,128.00

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
TORRE 7 TORRE 8
DPTO. PB-I PB-D P1-I P1-D P2-I P2-D P2-D P2-I P1-D
MONICA
LORENA
DANIEL JORGE JERVES JACK LILIA DE XAVIER JUAN MARTÍN MARIO GRANDA
AGUIRRE
CAÑIZARES ROJAS ILLESCAS GALLARDO KHOURY TORRES RECALDE E/LEONARDO
GARCIA GIOIOSA
PROPIETARIO
VALOR 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
ENE. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
FEB. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
MZO. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
ABR. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
MYO. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
JUN. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
JUL. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
AGO. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
SEP. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
OCT. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
NOV. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
DIC. 286.86 302.40 231.93 233.09 269.73 291.49 206.80 204.23 190.27
TOTAL 2019 2,868.60 3,326.40 2,783.16 2,330.90 2,697.30 3,206.39 2,068.00 2,246.53 1,902.70
PEND. 2018 1,219.27
PEND.2017 463.86
PEND.2016 288.97
TOT. X COBRA 0.00 0.00 1,972.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,615.50 TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2019 17,212.75 RESUMEN: 2019 14,518.86
2018 1,219.27 2018 0.00
2017 463.86
2016 288.97 19,184.85

URBANIZACIÓN JADE
DETALLE DE ALÍCUOTAS POR DEPARTAMENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
TORRE 9 TO
DPTO. PB-I PB-D P1-D P1-A P2-1 P1-I P2-D PB-D PB-I

FRANCISCO VICTORIA
MARCOS JORGE
ORELLANA BORIS ORTÍZ JAVIER FIDUCIARIA SERRANO GUSTAVO ORBE /L.
LUIS POVEDA CASTRO/N.
VILLEGAS (C. MOREIRA) SANTELLI DEL PACÍFICO /SANDRA FASSIO ENRIQUE
CAÑARTE PAREJA PLAZA VELEZ

VALOR 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
ENE. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
FEB. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
MZO. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
ABR. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
MYO. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
JUN. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
JUL. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
AGO. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
SEP. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
OCT. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
NOV. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
DIC. 284.42 280.09 115.51 107.77 201.00 211.98 222.77 237.64 280.70
TOTAL 2019 3,413.04 2,800.90 1,155.10 1,185.47 2,211.00 2,543.76 2,227.70 2,614.04 2,807.00
TOT.2018 2,543.76
TOT. 2017 15.54 2,543.76 158.93
TOT. 2016 640.00 4,190.79 215.46 1,268.00 1,149.70
TOTAL: 0.00 0.00 0.00 655.54 0.00 9,278.31 374.39 1,268.00 1,149.70
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES: 1,211.56 211.98 FIDUC. TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES:
RESUMEN: 2019 12,993.21 RESUMEN: 2019
2018 0.00 1,423.54 2,543.76 2018
2017 174.47 2,543.76 2017
2016 855.46 1,029.93 4,190.79 2016

9,278.31
TORRE 9 10,308.24
 URBANIZACIÓN JADE
RESUMEN ALÍCUOTAS POR COBRAR
AL 31 DICIEMBRE 2019
2019 2018 2017 2016 TOTAL TOTAL
TORRE 1 11,548.49 0.00 244.86
TORRE 2 12,439.23 844.95 1,765.86
TORRE 3 11,789.06 0.00 814.94 0.00
TORRE 4 14,919.86 0.00
TORRE 5 14,941.24 3,186.76 0.00
TORRE 6 21,573.28 0.00
TORRE 7 17,212.75 1,219.27 463.86 288.97
TORRE 8 14,518.86 0.00
TORRE 9 12,993.21 0.00 174.47 855.46
TORRESUBTOTAL
10 RESIDENTES 11,340.64 1,006.81 838.30 6,221.70
RESIDENTES 143,276.62 6,257.79 4,057.43 7,610.99 17,926.21

TORRE 9 FIDUCIARIA
DEL PACÍFICO 2,543.76 2,543.76 2,543.76 4,190.79 11,822.07 29,748.28
TERRENO 11 20,856.00
TERRENO 12 20,856.00
SUMAN: 145,820.38 8,801.55 6,601.19 11,801.78
DICIEMBRE DE 2019
TORRE 2
P1-D P2-I P2-D

CAROLINA FERNANDO MAIRA DE

BORJA FLORES ESPINOZA

168.99 168.92 168.99

168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99 337.98 CH. PROTEST
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
168.99 168.92 168.99
1,858.89 2,027.04 2,027.88
844.95
1,765.86

1,858.89 2,027.04 4,638.69

1,128.11

2,610.81
15,050.04

DICIEMBRE DE 2019
TORRE 4
P1-D P2-I P2-D
 GM DIEGO MARIELA
GUSTAVO PRADA LETAMENDI
MOSCOSO (FERNANDO (DANIEL
CIA. LTDA. MOSCOSO) BOTERO)

204.06 224.86 181.07

204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
204.06 224.86 181.07
2,448.72 2,473.46 1,991.77

2,448.72 2,473.46 1,991.77

1,337.80

0.00
14,919.86

DICIEMBRE DE 2019
TORRE 6
P1-I P1-D P2-I P2-D
XAVIER
CARLOS MAURICIO JORDÁN
DANIEL JULIO AROSEMEN MENDOZA
DZIOUBA MORENO A ROMERO (JACOBO
BUCARAM)

287.76 287.62 498.36 284.13

287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
 287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
287.76 287.62 498.36 284.13
2,877.60 2,876.20 4,983.60 3,125.43

2,877.60 2,876.20 4,983.60 3,125.43

TAS MENSUALES: 2,058.82
21,573.28
0.00 21,573.28

DICIEMBRE DE 2019
TORRE 8
PB-I PB-D P1-I
PATRICIA
JORGE LETICIA DE
AVILES
ORELLANA BAQUERIZO
(ESCALFARO)

285.79 287.16 233.83

285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
285.79 287.16 233.83
2,857.90 2,871.60 2,572.13
 0.00 0.00 0.00
1,408.08

14,518.86

DICIEMBRE DE 2019
TORRE 10
P1-I P2-D P2-I P1-DF P1-DP PS-DP

JESSICA JESSICA
OCTAVIO AMALIA JESSICA SALCEDO SALCEDO TECNAC CARLOS
HUERTA GALLARDO DUEÑAS SERGIO MANUEL SILVA
SUAREZ SUAREZ

155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63

155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
155.54 73.20 111.76 73.20 70.63 70.63
1,710.94 732.00 1,117.60 805.20 776.93 776.93
512.40 494.41
432.00 406.30
1,268.00 1,268.00 1,268.00
0.00 1,268.00 0.00 2,212.40 2,168.71 0.00
TAS MENSUALES: 1,073.30
11,340.64
1,006.81 1,006.81
838.30 163.00
6,221.70 8,066.81 843.81
 URBANIZACIÓN JADE
TOTAL ALÍCUOTAS MENSUALES
2019
TORRE 1 1,103.31
TORRE 2 1,128.11
TORRE 3 1,123.79
TORRE 4 1,337.80
TORRE 5 1,653.45
TORRE 6 2,058.82
TORRE 7 1,615.50
TORRE 8 1,408.08
TORRE 9 1,211.56
TORRE 9 211.98
TORRE 10 1,073.30
SUMAN: 13,925.70