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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
20401402403 De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Diciembre Del 2019
TAURUS SA (Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Movimiento de la Cta.: 10: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 106,200.00
31/01/2019 01-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 47,031.70 66,193.00

Sumas del Periodo : 153,231.70 66,193.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 153,231.70 66,193.00
Saldo Deudor: 87,038.70 0.00

Movimiento de la Cta.: 12: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 13,180.00
31/01/2019 01-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 39,631.70
31/01/2019 14-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 66,162.60

Sumas del Periodo : 79,342.60 39,631.70

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 79,342.60 39,631.70
Saldo Deudor: 39,710.90 0.00

Movimiento de la Cta.: 20: MERCADERÍAS

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 7,650.00
09/01/2019 05-01-00001 00 01-00001 POR LA RECEPCION DE MERCADERIA 20,600.00
23/01/2019 05-01-00002 00 01-00002 RECEPCION DE MERCADERIAS 22,250.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 4,050.00

Sumas del Periodo : 54,550.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 54,550.00 0.00
Saldo Deudor: 54,550.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 28: EXISTENCIAS POR RECIBIR

09/01/2019 05-01-00001 00 01-00001 POR LA RECEPCION DE MERCADERIA 20,600.00
23/01/2019 05-01-00002 00 01-00002 RECEPCION DE MERCADERIAS 22,250.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 42,850.00

Sumas del Periodo : 42,850.00 42,850.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 42,850.00 42,850.00
Saldo: 0.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 33: INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 52,920.00

Sumas del Periodo : 52,920.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 52,920.00 0.00
Saldo Deudor: 52,920.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 39: DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 5,300.00
31/01/2019 05-01-00003 00 01-00003 POR LA PROVISION DE LOS ESCRITORIOS 760.00
31/01/2019 05-01-00004 00 01-00004 POR LA PROVISION DE DEPRECIAION DE ESCRITORIOS 9.33
31/01/2019 05-01-00005 00 01-00005 POR LA PROVISION DEPRECIAION DE EQUIPO DE COMPUTO 79.17
31/01/2019 05-01-00006 00 01-00006 PROVISION DEPRECIAION TV SANSUNG 24.00

Sumas del Periodo : 0.00 6,172.50

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 6,172.50
Saldo Acreedor: 0.00 6,172.50

Movimiento de la Cta.: 40: TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y

01/01/2019
DE 05-00-00001
SALUD POR PAG 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 5,300.00
31/01/2019 01-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 1,120.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 8,950.50 136.00
31/01/2019 14-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 10,092.60
31/01/2019 31-2019-01 00 2019-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 10,332.11
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Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Sumas del Periodo : 10,070.50 25,860.71
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 10,070.50 25,860.71
Saldo Acreedor: 0.00 15,790.21

Movimiento de la Cta.: 42: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 3,610.80
31/01/2019 01-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 57,673.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 60,239.50

Sumas del Periodo : 57,673.00 63,850.30

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 57,673.00 63,850.30
Saldo Acreedor: 0.00 6,177.30

Movimiento de la Cta.: 50: CAPITAL

01/01/2019 05-00-00001 00 00-00001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 165,739.20

Sumas del Periodo : 0.00 165,739.20

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 165,739.20
Saldo Acreedor: 0.00 165,739.20

Movimiento de la Cta.: 60: COMPRAS

31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 46,900.00

Sumas del Periodo : 46,900.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 46,900.00 0.00
Saldo Deudor: 46,900.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 61: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 46,900.00

Sumas del Periodo : 0.00 46,900.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 46,900.00
Saldo Acreedor: 0.00 46,900.00

Movimiento de la Cta.: 62: GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

31/01/2019 31-2019-01 00 2019-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 10,332.11

Sumas del Periodo : 10,332.11 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 10,332.11 0.00
Saldo Deudor: 10,332.11 0.00

Movimiento de la Cta.: 63: GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 4,450.00

Sumas del Periodo : 4,450.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 4,450.00 0.00
Saldo Deudor: 4,450.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 65: OTROS GASTOS DE GESTION

31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 75.00

Sumas del Periodo : 75.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 75.00 0.00
Saldo Deudor: 75.00 0.00

Movimiento de la Cta.: 68: VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

31/01/2019 05-01-00003 00 01-00003 POR LA PROVISION DE LOS ESCRITORIOS 760.00
31/01/2019 05-01-00004 00 01-00004 POR LA PROVISION DE DEPRECIAION DE ESCRITORIOS 9.33
31/01/2019 05-01-00005 00 01-00005 POR LA PROVISION DEPRECIAION DE EQUIPO DE COMPUTO 79.17
31/01/2019 05-01-00006 00 01-00006 PROVISION DEPRECIAION TV SANSUNG 24.00
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TAURUS SA (Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)
Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Sumas del Periodo : 872.50 0.00
Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 872.50 0.00
Saldo Deudor: 872.50 0.00

Movimiento de la Cta.: 70: VENTAS

31/01/2019 14-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 56,070.00

Sumas del Periodo : 0.00 56,070.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 56,070.00
Saldo Acreedor: 0.00 56,070.00

Movimiento de la Cta.: 79: CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

31/01/2019 05-01-00003 00 01-00003 POR LA PROVISION DE LOS ESCRITORIOS 760.00
31/01/2019 05-01-00004 00 01-00004 POR LA PROVISION DE DEPRECIAION DE ESCRITORIOS 9.33
31/01/2019 05-01-00005 00 01-00005 POR LA PROVISION DEPRECIAION DE EQUIPO DE COMPUTO 79.17
31/01/2019 05-01-00006 00 01-00006 PROVISION DEPRECIAION TV SANSUNG 24.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 4,525.00
31/01/2019 31-2019-01 00 2019-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 10,332.11

Sumas del Periodo : 0.00 15,729.61

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 0.00 15,729.61
Saldo Acreedor: 0.00 15,729.61

Movimiento de la Cta.: 94: GASTOS DE ADMINISTRACION

31/01/2019 05-01-00003 00 01-00003 POR LA PROVISION DE LOS ESCRITORIOS 760.00
31/01/2019 05-01-00004 00 01-00004 POR LA PROVISION DE DEPRECIAION DE ESCRITORIOS 9.33
31/01/2019 05-01-00005 00 01-00005 POR LA PROVISION DEPRECIAION DE EQUIPO DE COMPUTO 79.17
31/01/2019 05-01-00006 00 01-00006 PROVISION DEPRECIAION TV SANSUNG 24.00
31/01/2019 08-2019-01 00 2019-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 4,525.00
31/01/2019 31-2019-01 00 2019-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 10,332.11

Sumas del Periodo : 15,729.61 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado : 15,729.61 0.00
Saldo Deudor: 15,729.61 0.00

Total del Reporte : 528,997.02 528,997.02