CENTRALIZADORA DE SERVICIOS JOLIMA, C.A.

CONCILIACION BANCARIA
BANCO: MERCANTIL
FECHA: 31/01/2013 CUENTA: 1037301552

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

POR REGISTRAR JOLIMA, C.A. 568,214.13 570,056.33

,

NOTAS DEBITO
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0.00

NOTAS DE CREDITO
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0.00
DEPOSITOS POR CONTABILIZAR

0.00
OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

0.00

POR REGISTRAR BANCO

CHEQUES PENDIENTES
I.N.C.E.S. 6,248.11 *
-6,248.11

DEPOSITOS EN TRANSITO
0.00
0.00
PARTIDAS AJUSTAR

0.00

---------------------- ----------------------
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DE MARZO 2013 568,214.13 563,808.22
============== ==============
** SERA PROCESADO EN ABRIL 2013 4,405.91
,

ELABORADO POR: REVISADO POR:

CONCILIACION REALIZADA EL
05/12/2019
 CENTRALIZ. DE SERV. JOLIMA FECHA: 12/5/2019
C.D.C. 052000 Comprobante Nº
CODIGO DETALLE DEBE HABER

5-07-03-012 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 449.20

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 25.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 70.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 0.70

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 70.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 5.60

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 70.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 0.70

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 0.70

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 24.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 24.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 70.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 70.00

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 2.80

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 9.10

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 0.70

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 1.40

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/01/2016 4.50

1-01-20-056 TRIBUTOS AL 31/01/2016 6.26

1-01-02-003 TRIBUTOS AL 31/01/2016 6.26

1-01-02-003 INTERESES AL 31/01/2016 125.16

5-10-01-001 INTERESES AL 31/01/2016 125.16

TOTAL 580.62 580.62

Observaciones :

Elaborado Por Aprobado Por Procesado Contabilidad

Yesenia Rojo