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CATDOG HOUSE
SITUACIÓN INICIAL
Disponible pesos $ 15,000,000 $ 68,849,628
Disponible USD
Capital inicial $ 34,023,000 $ -
MACROECONÓMICOS
Tasa de cambio (USD/COP) $3,500 $3,500
Inflación último año - fin de año 4.00% 4.00%
Salario Mínimo $ 869,522 $ 869,522
$ -
COMPRA DE ACTIVOS
computador y sofware contable
Fecha de compra 1/1/2020
Valor $ 6,705,000
Valor de salvamento
Vida útil (años) 5
Método de depreciación Línea recta
Depreciación del periodo $ 111,750 $ 111,750
mesa de juntas
Fecha de compra 1/1/2020
Valor $ 670,000
Valor de salvamento
Vida útil (años) 10
Método de depreciación Línea recta
Depreciación del periodo $ 5,583 $ 5,583
FINANCIACIÓN
Crédito 1 Bancolombia
Fecha de desembolso
Monto del crédito
Pago capital $ - $ -
Saldo de capital $ - $ -
Crédito 02
Fecha de desembolso
Monto del crédito
Pago capital
Saldo de capital
Crédito 03
Fecha de desembolso
Monto del crédito
Pago capital
Saldo de capital
VENTAS
Canal B2B
Nueva venta
Compañías
Unidades vendidas
Precio de venta (por unidad)
Total ventas
$ - $ -
Canal B2C
Nueva venta
% crecimiento 2% 2%
Unidades (usuarios) 50 51
Precio de venta (por usuario) $546,683 $411,829
Total ventas $27,334,137 $21,003,283
Recompra
Churn (% de recompra)
Unidades (usuarios)
Precio de venta (por usuario)
Total ventas $ - $ -
Otro canal
% crecimiento 2.5%
Unidades (usuarios) $ 200 $ 205.00
Precio de venta (por usuario) $ 100,000 $ 102,500
Total ventas $ 20,000,000 $ 21,012,500
Contenido / SEO
Salario Content Marketer 01
Otros pagos de nómina en Contenido / SEO
Asesores
ASESOR 1
CONSULTOR B2C
OPERATIVO $ 260,000 $ 180,000
Mercadeo y ventas
Producto
CUIDADO MASCOTAS $ 25,000 $ 25,000
HOSPEDAJE $ 35,000 $ 35,000
Administrativo
software contable
PUBLICIDAD $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
2% 2% 2% 2%
52 53 54 55
$408,519 $243,273 $423,781 $398,972
$21,251,143 $12,908,175 $22,935,688 $22,024,865
$ - $ - $ - $ -
$ 206 $ 206 $ 207 $ 207
$ 102,808 $ 103,116 $ 103,425 $ 103,736
$ 21,138,764 $ 21,265,787 $ 21,393,573 $ 21,522,127
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
2% 2% 2% 2%
56 57 59 60
$395,914 $230,915 $389,274 $366,761
$22,293,156 $13,262,460 $22,804,799 $21,915,658
$ - $ - $ - $ -
$ 208 $ 209 $ 209 $ 210
$ 104,047 $ 104,359 $ 104,672 $ 104,986
$ 21,651,454 $ 21,781,557 $ 21,912,442 $ 22,044,114
$ - $ - $ - $ -
$ 900,000 $ 900,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 300,000 $ 300,000
Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21
$ - $ - $ 15,000,000 $ -
$ - $ - $ 15,000,000 $ -
COP 5,000,000
COP 5,000,000
COP 5,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
2% 2% 4% 4%
61 62 63 66
$364,334 $202,318 $401,789 $209,013
$22,206,065 $12,577,822 $25,478,272 $13,784,076
$ - $ - $ - $ -
3.2%
$ 211 $ 211 212 218
$ 105,301 $ 105,617 $ 108,997 $ 108,997
$ 22,176,577 $ 22,309,836 $ 23,069,799 $ 23,808,032
$ 120,000 $ 124,800
$ - $ - $ - $ -
Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
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4% 4% 4% 4%
69 71 74 77
$204,340 $199,847 $212,142 $191,374
$14,014,977 $14,255,114 $15,737,403 $14,764,588
$ - $ - $ - $ -
225 233 240 248
$ 108,997 $ 108,997 $ 108,997 $ 108,997
$ 24,569,889 $ 25,356,126 $ 26,167,522 $ 27,004,883
$ - $ - $ - $ -
Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
4% 4% 4% 4%
80 83 87 90
$187,380 $183,540 $194,049 $176,296
$15,034,710 $15,315,636 $16,840,346 $15,911,648
$ - $ - $ - $ -
256 256 256 256
$ 108,997 $ 108,997 $ 108,997 $ 108,997
$ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883
$ - $ - $ - $ -
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 111,750 $ 111,750
$ 5,583 $ 5,583
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
4% 4% 5% 5%
94 98 102 107
$172,882 $169,599 $185,950 $171,117
$16,227,652 $16,556,296 $18,878,502 $18,241,265
$ - $ - $ - $ -
256 256 256 256
$ 108,997 $ 108,997 $ 108,997 $ 108,997
$ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883
$ - $ - $ - $ -
Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
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5% 5% 5% 5%
112 118 123 130
$169,313 $167,785 $177,018 $165,546
$18,951,378 $19,719,409 $21,844,726 $21,450,493
$ - $ - $ - $ -
256 256 256 256
$ 108,997 $ 108,997 $ 108,997 $ 108,997
$ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883 $ 27,004,883
$ - $ - $ - $ -
Jul-22 Aug-22
$ 427,536,708 $ 443,654,668
$ - $ -
$3,500 $3,500
4.00% 4.00%
$ 958,648 $ 958,648
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
5% 5%
136 143
$164,829 $164,378
$22,425,466 $23,482,301
$ - $ -
256 256
$ 108,997 $ 108,997
$ 27,004,883 $ 27,004,883
$ 5,272,563 $ 5,272,563
$ 1,150,377 $ 1,150,377
$ 1,150,377 $ 1,150,377
$ 1,054,513 $ 1,054,513
$ 958,648 $ 958,648
$ 958,648 $ 958,648
$ 76,296 $ 78,142
$ 36,936 $ 38,783
$ 39,359 $ 39,359
$ 958,648 $ 958,648
$ 958,648 $ 958,648
$ - $ -
$ -
$ - $ -
FLUJO DE CAJA Jan-20 Feb-20
CATDOG HOUSE
Ventas B2B
Recaudo ventas nuevas $ -
Recaudo recompras
Ventas B2C
Recaudo ventas nuevas $ 27,334,137 $ 21,003,283
Recaudo recompras $ -
Otro canal
Recaudo
Pago nómina $ 4,608,466 $ 4,608,466
Pago licencias y software $ 260,000 $ 180,000
Pago actividades de apoyo $ 1,739,044 $ 869,522
Pago publicidad $ - $ -
Pago impuestos
Pago otros gastos $ 900,000 $ 900,000
M ay 1 8 A ug1 8 N ov 1 8
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
M ay 1 8 A ug1 8 N ov 1 8
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466
$ 180,000 $ 60,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 60,000
$ 869,522 $ 869,522 $ 1,739,044 $ 869,522 $ 869,522 $ 869,522
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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FLUJO DE CAJA
A ug1 8 N ov 1 8 Fe b 1 9 M ay 1 9 A ug1 9 N ov 1 9 Fe b 2 0 M ay 2 0 A ug2 0
FLUJO DE CAJA
A ug1 8 N ov 1 8 Fe b 1 9 M ay 1 9 A ug1 9 N ov 1 9 Fe b 2 0 M ay 2 0 A ug2 0
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21
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$ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 4,608,466 $ 5,021,488 $ 5,021,488
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 61,750 $ 189,638 $ 64,838
$ 1,739,044 $ 869,522 $ 869,522 $ 869,522 $ 1,825,996 $ 912,998
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ 15,000,000 $ -
M ay 2 0 A ug2 0 N ov 2 0
M ay 2 0 A ug2 0 N ov 2 0
Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21
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$ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488
$ 64,838 $ 64,838 $ 64,838 $ 64,838 $ 64,838 $ 64,838
$ 912,998 $ 912,998 $ 1,825,996 $ 912,998 $ 912,998 $ 912,998
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,021,488 $ 5,272,563 $ 5,272,563
$ 64,838 $ 64,838 $ 64,838 $ 64,838 $ 66,922 $ 68,300
$ 1,825,996 $ 912,998 $ 912,998 $ 912,998 $ 1,917,296 $ 958,648
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$ 5,272,563 $ 5,272,563 $ 5,272,563 $ 5,272,563 $ 5,272,563 $ 5,272,563
$ 69,747 $ 71,266 $ 72,862 $ 74,537 $ 76,296 $ 78,142
$ 958,648 $ 958,648 $ 1,917,296 $ 958,648 $ 958,648 $ 958,648
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$ 49,430,348 $ 50,487,183
$ - $ -
$ - $ -
$ 22,425,466 $ 23,482,301
$ 27,004,883 $ 27,004,883
-$ 3,143,969 -$ 3,145,815
$ 1,917,296 $ 1,917,296
$ 1,150,377 $ 1,150,377
$ - $ -
$ 76,296 $ 78,142
$ 46,286,380 $ 47,341,368
-$ 3,163,538 -$ 3,163,538
$ 1,150,377 $ 1,150,377
$ 1,054,513 $ 1,054,513
$ - $ -
$ 958,648 $ 958,648
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 43,122,842 $ 44,177,830
$ 43,122,842 $ 44,177,830
$ 43,122,842 $ 44,177,830
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Jan-20 Feb-20
CATDOG HOUSE
PASIVO $ - $ -
Corriente
Obligaciones financieras $ - $ -
Verificación û û
Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
$ - $ - $ - $ -
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û û û û
Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
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Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21
$ - $ - $ - $ - $ -
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û û û û û
Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21
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Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22
$ - $ - $ - $ - $ -
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Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
$ - $ - $ - $ - $ -
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û û û û û
Jul-22 Aug-22
$ 1,206,926,123 $ 1,251,103,954
$ 443,654,668 $ 460,827,616
$ 759,248,456 $ 786,253,338
$ 4,023,000 $ 4,023,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,185,221,123 $ 1,229,398,954
$ 49,023,000 $ 49,023,000
$ 1,136,198,123 $ 1,180,375,954
û û
Juan Berrio, MariaMolina,Orland
io, MariaMolina,OrlandoMendez,Rafael Martinez