1110

3115

1435
2365
2365
1110

1435
2408
2365
2205

1520
2408
1110
2335

1110
1365

2335
2408
1110

151610
1110

512010
1110

1110
1105

519530
511570
2365
1110

1305
1355
4135
2408

1399
1305

1110
2105

1910
3810

5105
1110
 Debito Credito
Bancos $ 160,000,000
Aportes sociales $ 160,000,000

Mercacias fabricadas no por la empresa $ 16,200,000

IVA $ 3,800,000
RETENCION 2,5% $ 500,000
Bancos $ 19,500,000

Mercacias fabricadas no por la empresa $ 8,000,000

IVA descontable $ 1,520,000
Retención 3,5% $ 280,000
Proveedores $ 9,240,000

Maquinaria y equipo $ 15,000,000

IVA $ 2,850,000
bancos $ 5,000,000
Cuentas por pagar $ 12,850,000

Bancos $ 600,000
Cuentas x cobrar a empleado $ 600,000

cuentas por pagar $ 4,050,000

Iva $ 950,000
Bancos $ 5,000,000

oficinas $ 50,000,000
bancos $ 50,000,000

arrendamientos $ 18,000,000
bancos $ 18,000,000

bancos $ 160,000,000
caja $ 160,000,000

Gastos de papeleria $ 2,025,000

Iva descontable $ 475,000
retencion 3,5% $ 62,500
bancos $ 2,437,500

clientes $ 11,650,000
retencion 2,5% $ 250,000
Comercio al por mayor $ 10,000,000
iva $ 1,900,000

provisiones $ 2,000,000
Clientes $ 2,000,000

bancos $ 60,000,000
Obligaciones financieras $ 60,000,000

valorizacion $ 1,500,000
Superavit por valorizacion $ 1,500,000

Bonificacion $ 2,000,000
bancos $ 2,000,000

$ 520,870,000 $ 520,870,000
 YUKON PRODUCTS NIT 1111111-0
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 2014

VENTAS $ 10,000,000.00
COSTO DE VENTAS $ -
UTILIDAD BRUTA $ 10,000,000.00

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ARRENDAMIENTO
BONIFICACION
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 2,025,000.00
$ 18,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ (12,025,000.00)

INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ -
$ (12,025,000.00)
$ -
$ (12,025,000.00)
$ -
$ (12,025,000.00)
 YUKON PRODUCTS NIT 1111111-0
BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC 2014

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
BANCOS $ 118,662,500.00
DEUDORES
CLIENTES $ 9,650,000.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 600,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 725,000.00
PROVISION A DEUDORES $ 2,000,000.00
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 24,200,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,000,000.00
OTROS- LOCAL $ 50,000,000.00
VALORIZACION DE PLANTA Y EQUIPO $ 1,500,000.00
TOTAL ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
NACIONALES $ 60,000,000.00
PROVEDORES
NACIONALES $ 9,240,000.00
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 12,850,000.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
RETENCION EN LA FUENTE $ 842,500.00
IVA $ 1,900,000.00
TOTAL PASIVO

CAPITAL SOCIAL
APORTES DE LOS SOCIOS $ 160,000,000.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 1,500,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ (12,025,000.00)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
14

$ 118,662,500.00

$ 12,975,000.00

$ 24,200,000.00

$ 222,337,500.00

$ 82,932,500.00

$ 149,475,000.00
$ 232,407,500.00
 YUKON PRODUCTS NIT 1111111-0
BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC 2014

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCOS $ 118,662,500.00
CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES
CLIENTES $ 9,650,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS $ 4,050,000.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 600,000.00
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 24,200,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO Y MAQUINARIA $ 16,500,000.00
TERRENOS $ 50,000,000.00
VALORIZACION PLANTA Y EQUIPO $ 1,500,000.00
TOTAL ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES
NACIONALES $ 60,000,000.00
PROVEDORES
NACIONALES $ 9,240,000.00
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 12,850,000.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
RETENCION EN LA FUENTE $ 842,500.00
IVA $ 1,900,000.00
TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 160,000,000.00
CAPITAL SOCIAL MINIMO
CAPITAL SOCIAL VARIABLE
UTILIDADES POR APLICAR AL SIGUIENTE EJERCIO $ (12,025,000.00)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 225,162,500.00

$ 82,932,500.00

$ 147,975,000.00
$ 230,907,500.00