Ejercicio 1

Miles de Dolares NOV Dic

Ventas Totales 300 350
Ventas A Credito 270 315
Cobramzas a Un Mes 240
Cobramzas a dos Mes
Cobranzas Total 240
Ventas al Contado 30 35
Total de efectivo 30 275

Miles de Dolares NOV Dic

Compras 100 100
Pago En efectivo
Salarios 70 70
Otros Gastos 50 50
Totasl de Egresos 220 220

Miles de Dolares NOV Dic

Gastos de Capital
Pago de divendos
ISR
Total desembolso
Total de Gasto 220 220

Miles de Dolares Enero Febrero

Ingreso/ Ventas activos 335 255
Flujo neto 65 -275
Efectivo Inicial antes del Fin 100 165
Efectivo final sin Fin 165 -110
Financimiento 0 185
Efectivo final con financiamiento 165 75

Ejercicio 2

Periodo Enero Febrero

Saldo Inicial 350 833.5
Ingreso de caja
Cobro de ventas locales 612.5 766
Cobro por servicios 0 376
Total ingreso 612.5 1142
Total disponible 962.5 1975.5
desembolso de caja
Pago de deudas 15 23
Nomina y utilidades 14 21
Alquileres 5 8
Seguro 5 8
Interes por hipoteca 45 68
Interes bancario 45 68
Flujo de caja final 833.5 1779.5
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
250 200 250 300 350 380
225 180 225 270 315 342
280 200 160 200 250 280
30 35 35 20 25 30
310 235 195 220 272 310
25 20 25 30 35 38
335 255 220 250 307 348

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

80 100 120 140 150 150

80 80 90 90 95 100
50 50 50 50 50 50
210 230 260 280 295 300

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

150 50
20 20
30 30
30 150 70 50 20
270 530 400 360 295 340

Marzo Abril Mayo Junio

220 250 307 348
-180 -110 12 8
75 75 75 87
-105 -35 87 95
180 110 0 0
75 75 87 95

Marzo I Trimestre II Trimestre I Semestre III Trimestre IV Trimestre II Semestre

1779.5 2963 5643.5 8460.5 14104 20153 34257
 957 2335.5 2452 4787.5 5266 5529 10795
362 738 775 1513 1664 1747 3411
1319 3073.5 3227 6300.5 6930 7276 14206
3098.5 6036.5 8870.5 14907 21034 27429 48463

10 48 50 98 107 112 219

37 72 76 148 162 170 332
14 27 28 55 60 63 123
2 15 15 30 33 34 67
0 113 118 231 254 266 520
5 118 123 241 265 278 543
3030.5 5643.5 8460.5 14104 20153 26506 46659
Acumulado Anual
42717.5
15582.5
4924
20506.5
63370

317
480
178
63
751
784
60763