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    de 4

    1er TRIMESTRE

    ITEM Mes 0 Mes 1 Mes 2


    CAJA INICIAL 0 $27,533 4,049
    Más : INGRESOS POR VENTAS DE CONTADO $0.00 $19,856.25 $21,960.00
    Más : INGRESOS POR VENTAS AL CREDITO 0 0
    TOTAL DISPONIBLE 0 47,389 26,009
    Menos : INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $19,512.48 $0.00 $0.00
    Menos : EGRESOS POR COMPRA DE MATERIA PRIMA $0.00 $621.95 $819.65
    Menos : EGRESOS POR MANO DE OBRA 0 $3,796 $3,796
    Menos : EGRESOS POR GASTOS DE FABRICACION
    Arriendo o ALQUILER 0 $1,800 $1,800
    Servicios Públicos (AGUA, LUZ, CABLE, INTERNET) 0 $1,200 $1,200
    SEGUROS 0 $341.25
    Menos : EGRESOS POR GASTOS DE ADMON Y VENTAS
    Gastos Publicidad 0 $400 $400
    Asesoría Contable 0 $200 $200
    Gastos Transporte 0 $50 $50
    Gastos Papelería 0 $40 $40
    Menos : EGRESOS POR PAGO DE IMPUESTOS
    Escritura (Registro Publico) $1,000 0 0
    Impuestos Municipales
    Avisos y Tableros 0 0 0
    Bomberos $1,900 0 0
    Aviso de Operación y RUC $55 0 0
    ITBMS 0 1433.46

    Impuesto de Renta 0 0 0

    0 0 0
    0 0 0
    TOTAL EGRESOS $22,467
    NETO DISPONIBLE -$22,467 4,049
    Más : Aporte de Socios $50,000 0 0
    Distribucion de Excedentes (Dividendos)
    CAJA FINAL $27,533 4,049
    RIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE

    Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

    $22,821.00 $24,891.00 $25,205.63 $26,004.75 $27,073.50 $25,588.15


    0 0 0 0 0 0

    $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


    $924.30 $940.15 $950.00 $970.10 $1,109.30 $966.10
    $3,796 $3,796 $3,796 $3,796 $3,796 $3,796

    $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800


    $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,199 $1,200
    $341.25 $341.25

    $400 $400 $400 $400 $400 $400


    $200 $200 $200 $200 $200 $200
    $50 $50 $50 $50 $50 $50
    $40 $40 $40 $40 $40 $40

    0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
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    0 0 0 0 0 0
    TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
    AÑO 1
    Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

    $23,664.40 $28,507.50 $30,086.60 $32,073.75 $307,732.53


    0 0 0 0 0

    $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


    $835.45 $1,075.50 $1,110.60 $1,210.90 $11,534.00
    $3,796 $3,796 $3,796 $3,796 $45,552
    0
    $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $21,600
    $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $14,399
    $341.25 $1,365

    $400 $400 $400 $400 $4,800


    $200 $200 $200 $200 $2,400
    $50 $50 $50 $50 $600
    $40 $30 $40 $40 $470

    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0
    internet 80
    luz 1080
    agua 40
    total anua 1200

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