INGETRON S.A.

ARQUEO DE CAJA GENERAL

Fecha: 2016-04-01

SALDO INICIAL (A) -0.83

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

QUIMISER F4667 168.00

DIPAC MANTA F4666 56.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) -0.83

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) -0.83

Egresos de Caja (G) 2.50

1 almuerzo Elena 2.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) -3.33

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-05-01

SALDO INICIAL (A) -3.33

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) -3.33

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) -3.33

Egresos de Caja (G) 2.50

almuerzo Elena 2.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) -5.83

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
 Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-06-01

SALDO INICIAL (A) -5.83

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

PLASTLIT S.A. F4669 103.04

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) -5.83

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 60.00

ch/ Produb 1420 60.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 54.17

Egresos de Caja (G) 47.50

Almuerzo Elena 2.50

Pago Prestamo de caja 10.00
Anticipo Elena de la quincena Dcbre-2015 35.00

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 6.67

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
 Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-07-01

SALDO INICIAL (A) 6.67

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

SMURFIT KAPPA F4672 134.40

RESIQUIM F4670 67.20

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 6.67

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

VALDEZ F4645 701.04

UNITED PARCEL SERVICE F4649 158.50
UNITED PARCEL SERVICE F4655 83.60

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 6.67

Egresos de Caja (G) 5.95

Almuerzo Elena 2.50

TRANSP. TERMINAL ELENA 0.50
PASAJE A MILAGRO- VALDEZ 1.60
REGRESO MILAGRO-OFICINA GQUIL 1.35
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 0.72

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-08-01

SALDO INICIAL (A) 0.72

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

GATEGOURMET F4685 142.80

IEDYT F4674 134.40
PICA F4673 694.40

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 0.72

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 360.00

Ch/ Produb. 1422 360.00

SMURFIT KAPPA F4632 1,288.80
ECUACOTTON F4614 80.28
GATEGOURMET F4647 111.76

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 360.72

Egresos de Caja (G) 321.59

1 Almuerzo Elena 2.50

Saldo Elena Q. Dcbre-2015 272.48
9 Adaptadores de 12 - 6 VDC/Gategourmet 45.61
Transp. Elena/Bco Internacional 0.50
Transp. Elena/UPS-GATEGOURMET 0.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 39.13

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-11-01

SALDO INICIAL (A) 39.13

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

UNTED PARCEL SERVICE F4684 107.52

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 39.13

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 39.13

Egresos de Caja (G) 5.20

almuerzo Elena 2.50

Transp. Elena/UPS 0.50
1 GALON DE AGUA 1.20
PAPEL HIGIENICO 1.00
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 33.93

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-12-01

SALDO INICIAL (A) 33.93

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 33.93

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 33.93

Egresos de Caja (G) 2.50

1 Almuerzo Elena 2.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 31.43

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-13-01

SALDO INICIAL (A) 31.43

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 31.43

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TAME EP F4648 101.60

ACEROS BOEHLER F4634 50.80
UNITED PARCEL SERV F4668 102.03
UNITED PARCEL SERV F4684 97.54

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 31.43

Egresos de Caja (G) 4.00

Almuerzo Elena 2.50

1 RECARGA TELEF/OFICINA 1.00
TRANSP. ELENA/TAME 0.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 27.43

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-14-01

SALDO INICIAL (A) 27.43

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 27.43

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 27.43

Egresos de Caja (G) 2.50

1 almuerzo Elena 2.50

SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 24.93

Desglose de caja
Billetes
 Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-15-01

SALDO INICIAL (A) 24.93

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

GATEGOURMET F4676 100.80

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 24.93

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

COMPANÑ IÍA AZUCARERA VALDEZ F4652 949.96

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 24.93

Egresos de Caja (G) 9.25

ALMUERZO ELENA 2.50

TRANSP. Terminal 0.50
transp. Servipagos 0.25
coop. Ida Milagro/terminal 1.60
coop. Regreso milagro Gquil 1.40
1 recarga telefono celular 3.00 0.83
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 15.68

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-18-01

SALDO INICIAL (A) 15.68

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

GATEGOURMET F4677 50.40

ECUATORIANA DE SAL F4675 5,210.24

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 15.68

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

RESIQUIM F4654 121.92

RESIQUIM F4664 60.96
RESIQUIM F4661 68.07

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 15.68

Egresos de Caja (G) 5.00

1 almuerzo Elena 2.50

COMPRAS REPUESTOS 2.50

###
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 10.68

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-19-01

SALDO INICIAL (A) 10.68

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 10.68

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 10.68

Egresos de Caja (G) 2.50

almuerzo Elena 2.50

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 8.18

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-20-01

SALDO INICIAL (A) 8.18

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 8.18

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 8.18

Egresos de Caja (G) 2.50

1 almuerzo Elena 2.50

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 5.68

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-18-12

SALDO INICIAL (A) 5.68

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 5.68

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 278.74

CH/ Prod. 1426 278.74

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 284.42

Egresos de Caja (G) 262.94

1 almuerzo Elena 2.50

1 GALON DE AGUA 1.20
TRANSP. Elena/PJ 0.50
Quincena Enero/Elena 258.74
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 21.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-22-01

SALDO INICIAL (A) 21.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 21.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

aceros boehler f4660 152.40

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 21.48

Egresos de Caja (G) 2.50

1 almuerzo Elena 2.50

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 18.98

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 25-01-2016

SALDO INICIAL (A) 18.98

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 18.98

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 18.98

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 18.98

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-23-12

SALDO INICIAL (A) 18.98

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 18.98

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 18.98

Egresos de Caja (G) 2.50

ALMUERZO ELENA 2.50

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-24-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

vaciones
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-25-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-26-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-28-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 10.00

Ingreso Prestamo a caja 10.00
Fundametz f4610 380.24
Fundametz f4612 378.09

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 26.48

Egresos de Caja (G) 10.00

ALMUERZO ELENA 2.50

taxi terminal-carga para Milagro/Encomienda 4.00
Encomienda de caja para Ing. Mario Ruiz-Milagro 3.50
 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2016-06-01

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

HORMIPISOS F4671 365.76

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-30-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD

 INGETRON S.A.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
Fecha: 2015-31-12

SALDO INICIAL (A) 16.48

Ventas del día

Ventas de Contado (B) 0.00

Ventas a Crédito (C) 0.00

Saldo inicial más venta de contado (A) + (B) (D) 16.48

Otros Ingresos / Recuperación de Cartera-Cuentas por Cobrar (E) 0.00

TOTAL DE INGRESOS EN CAJA (D) + (E) (F) 16.48

Egresos de Caja (G) 0.00

ALMUERZO ELENA 0.00

 SALDO FINAL DE CAJA (F) - (G) 16.48

Desglose de caja
Billetes
Monedas
Total de desglose de caja 0.00
Arqueo de caja: (- ó +)
TOTAL REAL EN CAJA 0.00

GERENCIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD