INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

HIDLO

Activo
Capital de Trabajo $ 25,000,000
Inventario $ 19,000,000

Activos Fijos
Equipo de Oficina $ 3,600,000
Muebles y Enceres $ 2,400,000

Total Inversiones $ 50,000,000

 PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESO

HIDLO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Incrementos en Ventas 200 2% 2% 0% 0%

Ventas Unidades 200 204 208 208 208

Ingresos Netos $ 40,000,000 $ 40,800,000 $ 41,616,000 $ 41,616,000 $ 41,616,000

DE VENTAS E INGRESOS

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

-1% 1% -4% 1% 3% 0% -3%

206 208 200 202 208 208 202

$ 41,199,840 $ 41,611,838 $ 39,947,365 $ 40,346,839 $ 41,557,244 $ 41,557,244 $ 40,310,526

 Mes 1 Mes 2
Concepto Valor Un. Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión
Boquilla A1 $ 8,333 300 $ 2,499,900 200 $ 1,666,600
Rejilla B1 $ 4,094 300 $ 1,228,200 200 $ 818,800
Seccion C1a $ 3,966 300 $ 1,189,800 200 $ 793,200
Seccion C1b $ 1,320 300 $ 396,000 200 $ 264,000
Rejilla B2 $ 2,016 300 $ 604,800 200 $ 403,200
Seccion C2 $ 352 300 $ 105,600 200 $ 70,400
Rejilla B3 $ 2,016 300 $ 604,800 200 $ 403,200
Seccion C3 $ 12,547 300 $ 3,764,100 200 $ 2,509,400
Rejilla B 04 $ 4,094 300 $ 1,228,200 200 $ 818,800
Boquilla A2 $ 8,333 300 $ 2,499,900 200 $ 1,666,600
Recubrimiento Externo $ 12,946 300 $ 3,883,800 200 $ 2,589,200
TOTAL $ 18,005,100 $ 12,003,400
 PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y

HIDLO

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión Cantidad
150 $ 1,249,950 200 $ 1,666,600 250 $ 2,083,250 250
150 $ 614,100 200 $ 818,800 250 $ 1,023,500 250
150 $ 594,900 200 $ 793,200 250 $ 991,500 250
150 $ 198,000 200 $ 264,000 250 $ 330,000 250
150 $ 302,400 200 $ 403,200 250 $ 504,000 250
150 $ 52,800 200 $ 70,400 250 $ 88,000 250
150 $ 302,400 200 $ 403,200 250 $ 504,000 250
150 $ 1,882,050 200 $ 2,509,400 250 $ 3,136,750 250
150 $ 614,100 200 $ 818,800 250 $ 1,023,500 250
150 $ 1,249,950 200 $ 1,666,600 250 $ 2,083,250 250
150 $ 1,941,900 200 $ 2,589,200 250 $ 3,236,500 250
$ 9,002,550 $ 12,003,400 $ 15,004,250
OMPRAS DE MATERIA PRIMA Y MATERIA PRIMA

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Valor Inversión Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión
$ 2,083,250 230 $ 1,916,590 270 $ 2,249,910 260 $ 2,166,580
$ 1,023,500 230 $ 941,620 270 $ 1,105,380 260 $ 1,064,440
$ 991,500 230 $ 912,180 270 $ 1,070,820 260 $ 1,031,160
$ 330,000 230 $ 303,600 270 $ 356,400 260 $ 343,200
$ 504,000 230 $ 463,680 270 $ 544,320 260 $ 524,160
$ 88,000 230 $ 80,960 270 $ 95,040 260 $ 91,520
$ 504,000 230 $ 463,680 270 $ 544,320 260 $ 524,160
$ 3,136,750 230 $ 2,885,810 270 $ 3,387,690 260 $ 3,262,220
$ 1,023,500 230 $ 941,620 270 $ 1,105,380 260 $ 1,064,440
$ 2,083,250 230 $ 1,916,590 270 $ 2,249,910 260 $ 2,166,580
$ 3,236,500 230 $ 2,977,580 270 $ 3,495,420 260 $ 3,365,960
$ 15,004,250 $ 13,803,910 $ 16,204,590 $ 15,604,420
 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión Cantidad Valor Inversión
280 $ 2,333,240 150 $ 1,249,950 200 $ 1,666,600
280 $ 1,146,320 150 $ 614,100 200 $ 818,800
280 $ 1,110,480 150 $ 594,900 200 $ 793,200
280 $ 369,600 150 $ 198,000 200 $ 264,000
280 $ 564,480 150 $ 302,400 200 $ 403,200
280 $ 98,560 150 $ 52,800 200 $ 70,400
280 $ 564,480 150 $ 302,400 200 $ 403,200
280 $ 3,513,160 150 $ 1,882,050 200 $ 2,509,400
280 $ 1,146,320 150 $ 614,100 200 $ 818,800
280 $ 2,333,240 150 $ 1,249,950 200 $ 1,666,600
280 $ 3,624,880 150 $ 1,941,900 200 $ 2,589,200
$ 16,804,760 $ 9,002,550 $ 12,003,400
 HIDLO

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Costos de Fabricación
Insumos y Materia Prima $ 18,005,100 $ 12,003,400 $ 9,002,550 $ 12,003,400
Mano de Obra $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827
Sub Total $ 18,864,927 $ 12,863,227 $ 9,862,377 $ 12,863,227
Gastos de Fabricación
Arriendo $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
Servicios $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Sub Total $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Gastos de Adm. Y Ventas
Salarios $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077
Papeleria $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Provisiones $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945
It Partner $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000
Sub Total $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022

TOTAL $ 41,190,949 $ 35,189,249 $ 32,188,399 $ 35,189,249

PRESUPUESTO DE COSTOS

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

$ 15,004,250 $ 15,004,250 $ 13,803,910 $ 16,204,590 $ 15,604,420 $ 16,804,760 $ 9,002,550

$ 859,827 $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827 $ 859,827
$ 15,864,077 $ 15,864,077 $ 14,663,737 $ 17,064,417 $ 16,464,247 $ 17,664,587 $ 9,862,377

$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077 $ 10,925,077

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945 $ 9,740,945
$ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000
$ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022 $ 21,126,022

$ 38,190,099 $ 38,190,099 $ 36,989,759 $ 39,390,439 $ 38,790,269 $ 39,990,609 $ 32,188,399

 Mes 12

$ 12,003,400
$ 859,827
$ 12,863,227

$ 700,000
$ 500,000
$ 1,200,000

$ 10,925,077
$ 200,000
$ 9,740,945
$ 260,000
$ 21,126,022

$ 35,189,249
 HIDLO

D
Datos básicos

Nombre del empleado Sueldo básico Días trabajados Sueldo

devengado

Operario 1 828,116 30 828,000

Mensajero 828,116 30 828,000
Dirección Adm, y Finan. 2,800,000 30 2,800,000
Dirección Comercial 2,800,000 30 2,800,000
Gerente 5,000,000 30 5,000,000
Totales 12,256,000

Calculo provisión prestaciones socia

Total pagos Devengados Salario Integral? Cesantías
Empleado Intereses sobre
al mes
Cesantias

Operario1 828,116 No 68,982 8,281

Mensajero 828,116 No 68,982 8,281
Dir. Administrativo 2,800,000 No 233,240 28,000
Dir. Comercial 2,800,000 No 233,240 28,000
Gerente 5,000,000 No 416,500 50,000
Totales 1,020,944 122,562
 NOMINA MENSUAL

DEVENGADO

Auxilio de Primas legales o Bonificaciones - Total

Horas Extras Comisiones transporte extralegales Aux Rodamiento devengado

0 0 97,032 0 925,032
0 0 97,032 0 300,000 1,225,032
0 0 0 0 2,800,000
0 0 0 0 2,800,000
0 0 0 0 5,000,000
0 0 194,064 0 300,000 12,750,064

ulo provisión prestaciones sociales de ley Calculo provisión prestaciones sociales extralegales

Prima de Prima de
Prima legal Vacaciones Total Otras
Antigüedad Navidad

68,982 34,532 180,778 8,281 8,281 8,281

68,982 34,532 180,778 8,281 8,281 8,281
233,240 116,760 611,240 28,000 28,000 28,000
233,240 116,760 611,240 28,000 28,000 28,000
416,500 208,500 1,091,500 50,000 50,000 50,000
1,020,944 511,085 2,675,535 122,562 122,562 122,562
NA MENSUAL

DEDUCCIONES
Aportes a Salud Aportes a Pensiones

Aporte Aportes Total

Aporte Entidad a la Entidad a la deducciones
obligatorio a voluntarios a
obligatorio a que se está que está
Fondo de fondos de
salud (4%) afiliado afiliado
pensiones pensiones

33,120 Compesar 32,085 0 Porvenir 65,205

33,120 Compesar 32,085 0 Porvenir 65,205
112,000 Compesar 108,500 0 Porvenir 220,500
112,000 Compesar 108,500 0 Porvenir 220,500
200,000 Compesar 193,750 0 Porvenir 393,750
490,240 474,920 0 965,160

ociales extralegales Calculo provisión aportes a seguridad social que corren por cuenta de la empr
Aporte a Salud Aporte a Pensiones
Total
Entidad Nit Valor Entidad Nit

24,843 Compensar 805.001.157-2 70,400 Porvenir 800.224.808-8

24,843 Compensar 805.001.157-2 70,400 Porvenir 800.224.808-8
84,000 Compensar 805.001.157-2 238,000 Porvenir 800.224.808-8
84,000 Compensar 805.001.157-2 238,000 Porvenir 800.224.808-8
150,000 Compensar 805.001.157-2 425,000 Porvenir 800.224.808-8
367,687 1,041,800
 Neto Pagado

859,827
1,159,827
2,579,500
2,579,500
4,606,250
11,784,904

social que corren por cuenta de la empresa Calculo aportes parafiscales

orte a Pensiones Aporte a ARP
Entidad Nit Valor
Valor Entidad Nit Valor

96,300 Colmena 830.008.686-1 5,700 Comfenalco 890.303.093-5 74,500

96,300 Colmena 830.008.686-1 5,700 Comfenalco 890.303.093-5 74,500
325,500 Colmena 830.008.686-1 19,400 Comfenalco 890.303.093-5 252,000
325,500 Colmena 830.008.686-1 19,400 Comfenalco 890.303.093-5 252,000
581,300 Colmena 830.008.686-1 34,600 Comfenalco 890.303.093-5 450,000
1,424,900 84,800 1,103,000
 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

HIDLO

Gastos Administrativos
Salarios - Personal Adm. $ 11,784,904
Arriendo Oficina $ 700,000
Articulos de Oficina $ 200,000
Servicios $ 500,000
It Partner $ 260,000
Provisiones $ 9,740,945
TOTAL $ 23,185,849
 HIDLO
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVOS PASIVO
ACTIVOS CORRIENTES PROVEEDORES
CAJA $ 39,029,924 OBLIGACIONES BANCARIAS
INVENTARIO $ 70,000,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 109,029,924 TOTAL PASIVO

ACTIVOS FIJOS
VEHICULO $ 30,000,000 PATRIMONIO
MUEBLES Y ENSERES $ 2,400,000
EQ. DE COMPUTACION $ 3,600,000 CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL ACTIVO FIJO $ 36,000,000 RESERVAS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS $ 145,029,924 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

MBRE

PROVEEDORES $ 12,003,400
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 30,000,000

TOTAL PASIVO $ 42,003,400

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 50,000,000

UTILIDADES RETENIDAS $ 36,026,524 Son las utilidades que hemos reinvertido en la empresa
$ 17,000,000 Según estatutos de la compañía se reservara el 10% de la utilidad

TOTAL PATRIMONIO $ 103,026,524

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 145,029,924

% de la utilidad
 HIDLO
ESTADO DE RESULTADO
DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESO POR VENTAS $ 492,178,895

(=)TOTAL DE INGRESOS $ 492,178,895

COSTOS DE VENTAS
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 164,446,580

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 327,732,315

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS

SUELDOS $ 141,418,848
DIGITAL BUSSINES $ 3,120,000
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 144,538,848

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS BASICOS $ 14,400,000
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14,400,000

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 158,938,848

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 168,793,467