1) CODIGO CUENTA DEBITO

1110 BANCOS 20,000,000

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIF 80,000,000
3115 APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES 100,000,000

2) 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 6,900,000

2408 IVA POR PAGAR DESCONTABLE 1,104,000
236540 RETE FUENTE POR PAGAR
236701 IVA RETENIDO
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES 8,004,000

3) 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

2408 IVA POAR PAGAR GENERADO
2367 ANTICIPO IMP RETE FUENTE 312,500
1305 CLIENTES 14,187,500
1110 BANACOS 14,187,500
SUMAS IGUALES 28,687,500

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

6205 COMPRA DE MERCANCIAS 5,750,000

4) 5120 ARRENDAMIENTOS 3,200,000

236530 ARRENDAMIENTOS RETE FUENTE
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES 3,200,000

5) 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFI DEPRESIACION

516010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,666,666

6) 2404 IMP GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLE

3605 UTILIDADES ACUMULADAS

LEIDY NATALIA MELO CASTRO 37393 COD

LAURA ZAMBRANO 40557 COD
CREDITO 1110 BANCOS
20,000,000
7,665,900
100,000,000 14187500
100,000,000 3,088,000
34,187,500 10,753,900

172,500
165,600
7,665,900
8,004,000

12,500,000
2,000,000 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
1,104,000
14,187,500 2,000,000

28,687,500

5,750,000

BALANCE GENERAL

112,000 DISPONIBLE 23,433,600

3,088,000 CONSTRUCCIONES 80,000,000
3,200,000 MERCANCIA NO FABRICADA 1,150,000
DEPRESIACION (2,666,666)

2,666,666 TOTAL ACTIVO 101,916,934

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 100,000,000
UTILIDADES
 1516 CONTRUCCIONES
80,000,000

1435 MERCANCIA NO FABRICADA

6,900,000
5,750,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE

172500
312500

IVA 896,000
RETENCION EN LA FUENTE 140,000
SUMA 1,036,000

VENTAS 1,150,000
COSTO DE VENTA 12,500,000
UTILIDAD OPERACIÓN BRUTA 13,650,000