TOTAL DE VENTAS DE ACCIONES 91,661,264 Cantidad de Acciones Art 107 Vendidas

COSTO DE VENTA DE ACCIONES 89,296,679

PRORRATEO DE GASTOS 5,279,077
RESULTADO DIRECTO A FUNT -2,914,492
cciones Art 107 Vendidas 71,540
 H PRORRATEO DE GASTOS

Ingresos Tributarios
Cuenta Nombre cuenta Monto
51010114 DIVIDENDOS DE ACCIONES 4,835,246
53010107 INTERESES FONDOS MUTUOS 13,137,327
53010110 MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS 45,031,851
venta acciones PRESENCIA BURSATIL 15,753,133
VENTA ACCIONES SIN PRESENCIA BURSATIL 10,380,837

Total Ingresos tributarios

89,138,394
Total Ingresos
89,138,394
* Valores a ser considerados en la RLI
PRORRATEO DE GASTOS Valor porcentaje Gastos de uso
común
Acciones 15,753,133 20.0% 5,279,077
Dividendos 4,835,246 6.1% 1,620,353
Fondos mutuos 45,031,851 57.2% 15,090,750
Arriendos 0.0% -
Otras Ingresos 13,137,327 16.7% 6,022,839
Total Ingresos 78757557 1 28,013,019
- 10,380,837

Detalle de gastos de uso comun

Cuenta Nombre cuenta Monto
42010101 REMUNERACIONES ADM. 7,418,939
42010250 PATENTES MUNICIPALES 1,993,537
42010299 GASTOS VARIOS 64,365
42010303 ASESORIAS 6,700,005
42010305 ASESORIA CONTABLE 4,499,997
42010501 DEPRECIACIONES 3,619,377
COMISION 2,096,446

Total Gastos de uso común 26,392,666

Agregado RLIPRORRATEO DE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS / NO RENTA 6,899,430

 Adquisición de acciones
N° de Acciones
N° Fecha Nemotécnico Transadas o VALOR
Cuotas de Costo Unitario ACTUALIZADO
Fondos de
Inversión

1 1/3/2011 CFIMSC con presencia Bursatil 187 42,857 9,505,608

2 1/30/2014 IEV con presencia Bursatil 30 25,355 830,607
3/25/2014 IEV con presencia Bursatil 71 26,858 2,068,439
3/24/2015 IEV con presencia Bursatil 115 28,717 3,431,203
3 1/30/2014 IVV con presencia Bursatil 8 99,004 864,886
4 3/25/2014 IVV con presencia Bursatil 57 105,337 6,512,888
49 105,337 5,161,535
5 3/25/2014 IYW con presencia Bursatil 37 51,600 2,070,923
6 3/24/2015 EEM con presencia Bursatil 78 25,394 2,057,940
7 9/2/2015 CFIMDCH 117,037 1,000 118,061,637
83,202 1,000 83,181,782
58,202 1,000 58,187,857
 Venta de acciones

RESULTADO
Unidades Precio Venta total Saldo

9 36,150 325,350 178 -132,138 ok 457,488

30 29,336 880,076 - 49,466 ok 830,610 880,076
71 29,336 2,082,845 - 14,402 ok 2,068,443
115 29,336 3,373,623 - -57,632 ok 3,431,255
8 133,614 1,068,910 - 204,022 ok 864,888
8 133,614 1,068,910 49 154,822 ok 914,088
49 142,488 6,981,931 - 1,820,418 ok 5,161,513
37 70,518 2,609,168 - 538,241 ok 2,070,927
78 23,659 1,845,405 - -212,547 ok 2,057,952
33,835 1,006 34,023,799 83,202 - 115,716 34,139,515
25,000 1,004 25,108,750 58,202 114,825 25,000,000
12,300 999 12,292,497 45,902 -4,514 12,300,000

91,661,264 2,373,649 89,296,679

 N° de
Acciones
Transadas
o Cuotas Costo VALOR UNIDADES PRECIO saldo
Fecha Nemotécnico VENTAS resultado
de Unitario ACTUALIZADO VENDIDAS UNIDAD unidades
Fondos
de
2011 Inversión
1/3/2011 CFIMSC con presencia Bursatil 187 42,857.0 9,505,608 9 36150 325,350 178 - 132,139
1/30/2014 IEV con presencia Bursatil 30 25,354.6 830,607 30 29335.85 880,076 0- 49,469
1/30/2014 IVV con presencia Bursatil 8 99,003.5 864,886 8 133,613.7 1,068,910 0 - 204,024
3/25/2014 IEV con presencia Bursatil 71 26,857.7 2,068,439 71 29335.85 2,082,845 0- 14,406
3/25/2014 IVV con presencia Bursatil 57 105,337.4 6,512,888 8 133613.7 1,068,910 49 154,820
49 6,512,888 49 142488.39 6,981,931 0 1,383,133
3/25/2014 IYW con presencia Bursatil 37 51,599.6 2,070,923 37 70518.06 2,609,168 0 - 538,245
3/24/2015 EEM con presencia Bursatil 78 25,393.5 2,057,940 78 23659.04 1,845,405 0 212,535
3/24/2015 IEV con presencia Bursatil 115 28,716.6 3,431,203 115 29335.85 3,373,623 0 57,580
9/2/2015 CFIMDCH 117037 999.757 118,061,637 33835 1005.58 34,023,799 83,202 - 107,420
118,061,637 25000 1004.35 25,108,750 58,202 - 110,120
118,061,637 12300 999.39 12,292,497 45,902 - 115,187
Compra y
Venta de
Acciones
de S.A. y
demás Rut S.A Emisora N° de Acciones
Títulos. (F-
Tipo de
Nombre o
Número Fecha del Documento de Acciones Transadas o Monto Total
1891)  
Formulario
Folio Rut Declarante Razón Social Tipo documento
Documento
Transadas o Rut Nemotécnico RUT Operante Cuotas de
Declarante del Fondo de Fondos de
Día Mes Año Inversión Inversión Compras Ventas
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 104617 24 03 2015 499-5 EEM 78.934.810-3 78 1.980.694 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 104617 24 03 2015 493-6 IEV 78.934.810-3 115 3.302.409 0
LIM
MONEDA
CORREDORES
1891 1566101 76.615.490-5 DE BOLSA F 117155 29 12 2015 96.684.990-8 CFIMRV 78.934.810-3 227 2.839.786 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 104618 24 03 2015 487-1 IVV 78.934.810-3 16 0 2.137.819
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 111424 27 08 2015 543-6 ACWI 78.934.810-3 47 1.850.525 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 111425 27 08 2015 522-3 IYW 78.934.810-3 37 0 2.609.168
LIM
MONEDA
CORREDORES
1891 1566101 76.615.490-5 DE BOLSA F 113317 08 10 2015 96.684.990-8 CFIMDCH 78.934.810-3 33835 0 34.023.799
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 114352 22 10 2015 543-6 ACWI 78.934.810-3 330 13.249.135 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 111319 27 08 2015 499-5 EEM 78.934.810-3 78 0 1.845.405
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 114413 22 10 2015 493-6 IEV 78.934.810-3 216 0 6.336.543
LIM
MONEDA
CORREDORES
1891 1566101 76.615.490-5 DE BOLSA F 114413 22 10 2015 487-1 IVV 78.934.810-3 49 0 6.981.931
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 108327 07 07 2015 96.684.990-8 CFIMRCLP 78.934.810-3 634 6.362.989 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 114572 27 10 2015 96.684.990-8 CFIMDCH 78.934.810-3 25000 0 25.108.750
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 114920 06 11 2015 96.684.990-8 CFIMDCH 78.934.810-3 12300 0 12.243.297
LIM
MONEDA
CORREDORES
1891 1566101 76.615.490-5 DE BOLSA F 116145 07 12 2015 96.684.990-8 CFIMLDL 78.934.810-3 120 0 4.110.329
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 116145 07 12 2015 96.684.990-8 CFIMSC 78.934.810-3 181 0 6.270.508
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 108053 26 06 2015 96.684.990-8 CFIMRCLP 78.934.810-3 388 3.928.112 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 108210 02 07 2015 96.684.990-8 CFIMSC 78.934.810-3 9 0 325.350
LIM
MONEDA
CORREDORES
1891 1566101 76.615.490-5 DE BOLSA F 117069 28 12 2015 96.684.990-8 CFIMRV 78.934.810-3 120 1.488.914 0
LIM
MONEDA
1891 1566101 76.615.490-5 CORREDORES
DE BOLSA
F 108108 30 06 2015 96.684.990-8 CFIMRCLP 78.934.810-3 260 2.633.800 0
LIM
BICE
1891 9195303 79.532.990-0 INVERSIONES
CORREDORES
F 760778 23 12 2015 96.805.890-8 SM-CHILE A 78.934.810-3 428677 67.730.966 0
DE
BICE
1891 9195303 79.532.990-0 INVERSIONES
CORREDORES
F 735510 13 08 2015 94.271.000-3 ENERSIS 78.934.810-3 102017 19.903.517 0
DE
1 2 3