CREACION DE UNA AGENCIA DE DISEÑO, MARKETING Y PUBLICIDAD "PUBLIANED"

UBLICIDAD "PUBLIANED"
 INTRODUCCIÓN
El marketing, el diseño y la publicidad constituyen un factor importante para las empresas que no se debe des
los responsables de gritarle al mundo, o al target, por qué comprar el producto en cuestión, y también son los re
para que prefiera unos productos sobre otros.
El marketing y la publicidad son la conexión entre el consumidor y la empresa, a través de ellos sabemos qué
producto y/o servicio.
Gracias al mercadeo y a la publicidad las empresas definen nichos de mercado a los que se dirigen directame
entender al consumidor al cual se dirige, ofreciéndole la calidad que busca, creará una fuerte relación con él y
ÓN
presas que no se debe descuidar del medio comercial, porque son
estión, y también son los responsables de convencer al consumidor
s sobre otros.
avés de ellos sabemos qué, cómo, cuándo y dónde demanda el
o.
s que se dirigen directamente. Así, si la empresa logra conocer y
na fuerte relación con él y sus ventas aumentarán notablemente.
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O
B
J
E
T
I
V
O
S
 PLANTEAMIENTO DEL P
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ncreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 60,000,000

a. Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 30,000,000

b. Inversión en Capital de Trabajo 25,000,000
c. Inversión en Activos Intangilbles y Diferidos 5,000,000
TOTAL 60,000,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 60,000,000

a. Financiación Propia (Socios) 25,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 35,000,000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR

Mano de Obra
Directa Materiales Directos
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS - -
COSTOS FIJOS -
Depreciación de los activos relacionados con producción -
Mantenimiento maquinaria y otros -
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN sin depreciación -
Depreciación activos de administración -
Salarios de Administración -
Arriendo -
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) -
GASTOS FIJOS DE VENTAS -
Salarios de Ventas -
Publicidad -
Gasto 3 -
Gasto n -

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 30,000,000

 Valor Años de depreciación

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres
Equipo de computo y tecnología
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL -

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día
No. De Días laborables en el año 260

Númeo de unidades que produce en un día ó núme

Producto 1 Producto 2
Maquina o puesto de trabajo 1
Maquina o puesto de trabajo 2
Maquina o puesto de trabajo 3
Maquina o puesto de trabajo 4
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCA
Producto 1 Producto 2
AÑO 1

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Producto 1 Producto 2

Costos Variables por Unidad - -
% participación en las ventas de c/u 0% 0%
Costos Fijos totales -
Costos fijos totales por línea de productos - -
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 - -
Costos fijos por unidad #DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) #DIV/0! #DIV/0!
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO #DIV/0! #DIV/0!

Número unidades
Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 1
proyectados %
Producto 1 5% -
Producto 2 -
Producto 3 -
Producto 4 -
Producto 5 -

Proyección IPC AÑO 2

IPC
rar, estara conformado por un efectivo de $ 25.000.000 los cuales seran utilizados para los pagos del primer mes

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

% de participación
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
CIF Variables Otros variables por unidad producir/año cada producto
- -
- -
- -
- -
- -
 Vr depreciación Vr depreciación Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus s
anual mensual
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

a y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un a
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2

- -

ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS P

Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
- -

Producto 3 Producto 4 Producto 5

- - -
0% 0% 0%

- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Número Número Número Número

unidades /Año 2 unidades / Año 3 unidades / Año 4 unidades / Año 5

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ue comprará, para producir sus productos o prestar sus servicios.

úmero de unidades que produce en un año

Producto 3 Producto 4 Producto 5

- - -

RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 3 Producto 4 Producto 5
- - -
 ESTADOS FINANCIERO
ESTADO DE RESUL
Proyección IPC
IPC

0
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
Variables
Fijos
(-) DEPRECIACION
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS COMO % DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METOD

0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO -
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO -
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -

CHECK SUMAS -

ANÁLISIS DE SENSI
TASA DE DESCUENTO
FLUJO DE CAJA LIBRE

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2 AÑO 3
0.00% 0.00%

1 2 3

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

1 2 3
- - -

- - -
 - - -

- - -

- - -
- - -
- - -

1 2 3

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
-

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
- - -
AÑO 4 AÑO 5
0.00% 0.00%

4 5

- -

- -

- -

- -

- -
- -

4 5
- -

- -
 - -

- -

- -
- -
- -

4 5

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -
- -
 RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCERO

b. Financiación de Terceros (Pasivos) 35,000,000

VALOR CREDITO 35,000,000

PLAZO 60 MESES
TASA DE INTERES 1.50%
CUOTA $ 888,769.96
INTERES
0
1 525,000
2 519,543
3 514,005
4 508,384
5 502,678
6 496,886
 7 491,008
8 485,042
9 478,986
10 472,839
11 466,600
12 460,268
13 453,840
14 447,316
15 440,694
16 433,973
17 427,151
18 420,227
19 413,199
20 406,065
21 398,825
22 391,475
23 384,016
24 376,445
25 368,760
26 360,960
27 353,042
28 345,007
29 336,850
30 328,571
31 320,168
32 311,639
33 302,982
34 294,196
35 285,277
36 276,225
37 267,036
38 257,710
39 248,244
40 238,637
41 228,885
42 218,986
43 208,940
44 198,742
45 188,392
46 177,886
47 167,223
48 156,400
49 145,414
50 134,264
51 122,946
52 111,459
53 99,799
54 87,964
55 75,952
56 63,760
57 51,385
58 38,824
59 26,075
60 13,135
ciación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

E MODELO CAPM

ADO DE RECURSOS DE TERCEROS

ABONO A K CUOTA SALDO

35,000,000
363,770 $ 888,769.96 35,000,000
369,227 $ 888,769.96 34,636,230
374,765 $ 888,769.96 34,267,004
380,386 $ 888,769.96 33,892,239
386,092 $ 888,769.96 33,511,852
391,884 $ 888,769.96 33,125,760
397,762 $ 888,769.96 32,733,877
403,728 $ 888,769.96 32,336,115
409,784 $ 888,769.96 31,932,386
415,931 $ 888,769.96 31,522,602 INTERESES CAPITAL
422,170 $ 888,769.96 31,106,671 5,921,239 4,744,001
428,502 $ 888,769.96 30,684,501
434,930 $ 888,769.96 30,255,999
441,454 $ 888,769.96 29,821,069
448,076 $ 888,769.96 29,379,615
454,797 $ 888,769.96 28,931,539
461,619 $ 888,769.96 28,476,743
468,543 $ 888,769.96 28,015,124
475,571 $ 888,769.96 27,546,581
482,705 $ 888,769.96 27,071,009
489,945 $ 888,769.96 26,588,305
497,295 $ 888,769.96 26,098,359 INTERESES CAPITAL
504,754 $ 888,769.96 25,601,065 4,993,226 5,672,014
512,325 $ 888,769.96 25,096,311
520,010 $ 888,769.96 24,583,985
527,810 $ 888,769.96 24,063,975
535,727 $ 888,769.96 23,536,165
543,763 $ 888,769.96 23,000,437
551,920 $ 888,769.96 22,456,674
560,199 $ 888,769.96 21,904,754
568,602 $ 888,769.96 21,344,555
577,131 $ 888,769.96 20,775,954
585,788 $ 888,769.96 20,198,823
594,574 $ 888,769.96 19,613,035 INTERESES CAPITAL
603,493 $ 888,769.96 19,018,461 3,883,677 6,781,563
612,545 $ 888,769.96 18,414,968
621,734 $ 888,769.96 17,802,423
631,060 $ 888,769.96 17,180,689
640,526 $ 888,769.96 16,549,629
650,133 $ 888,769.96 15,909,104
659,885 $ 888,769.96 15,258,970
669,784 $ 888,769.96 14,599,085
679,830 $ 888,769.96 13,929,301
690,028 $ 888,769.96 13,249,471
700,378 $ 888,769.96 12,559,443
710,884 $ 888,769.96 11,859,065 INTERESES CAPITAL
721,547 $ 888,769.96 11,148,181 2,557,080 8,108,160
732,370 $ 888,769.96 10,426,633
743,356 $ 888,769.96 9,694,263
754,506 $ 888,769.96 8,950,907
765,824 $ 888,769.96 8,196,401
777,311 $ 888,769.96 7,430,577
788,971 $ 888,769.96 6,653,265
800,806 $ 888,769.96 5,864,294
812,818 $ 888,769.96 5,063,489
825,010 $ 888,769.96 4,250,671
837,385 $ 888,769.96 3,425,661
849,946 $ 888,769.96 2,588,276 INTERESES CAPITAL
862,695 $ 888,769.96 1,738,330 970,977 9,694,263
875,635 $ 888,769.96 875,635
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.