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ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones
Acciones 2,000,000
Deudores
Clientes 38,000,000
Inventarios
Propiedades, planta y
equipo
Menos depreciación
988,889
acumulada
Equipo de comunicación y
8,000,000
computación
Menos depreciación
400,000
acumulada
PASIVO
Obligaciones financieras
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de
nómina
Retenciones y aportes de
800,000
nómina
Acreedores varios
Fondos de cesantías y
23,850,000 450,000
pensiones
Impuestos gravámenes y
tasas
Impuestos gravámenes y
58,711,111 511,300
tasas
Obligaciones laborales
TOTAL PASIVO Y
169,364,077 56,936,496
PATRIMONIO
PATRIMONIO
38,333,333 Capital social
Capital
20,000,000
autorizado
Reservas
Reservas
31,000,000
obligatorias
Resultados del
ejercicio
Utilidad o
55,000 pérdida del 1,427,581
ejercicio
Total
patrimonio
800,000
450,000
3,540,800
5,382,363
56,936,496
0
56,936,496
112,427,581
169,364,077
as cuentas bajo NIIF.
MONIO
80,000,000
31,000,000
1,427,581
112,427,581
Tabla 5.30 balance general
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Caja
Bancos
Inversiones
Acciones
Menos provisiones
Deudores
Clientes
Menos provisiones
Inventarios
Inventario de
mercancías
menos provisiones
Propiedades, planta y
equipo
Equipo de oficina
Menos depreciación
acumulada
Equipo de
comunicación y
computación
Menos depreciación
acumulada
Flota y equipo de
transporte
Menos depreciación
acumulada
Diferidos
Gastos pagados por
anticipado
Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVOS NO
CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
Obligaciones
ya financieras
Obligaciones financieras
ya Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por
pagar
Deudas con socios
Retención en la fuente
Retención en la fuente
Retenciones y aportes
de nomina
Retenciones y aportes
de nómina
Acrededores varios
Fondos de cesantías y
pensiones
Impuestos
gravámenes y tasas
De renta y
complementarios
Impuestos gravámenes
y tasas
De industria y comercio
Obligaciones
laborales
Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas
Intereses de cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
ACTIVOS NO
CORRIENTES
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital social
Capital autorizado
Aportes sociales
Reservas
Reservas obligatorias
Resultados del
ejercicio
Utilidad o pérdida del
ejercicio
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
os financieros presupuestados
RESACONFECCIONESATLAS LTDA
ce general- Años actual
43,194,633
19,400,500
23,794,133
2,100,000
2,000,000
100,000
39,950,000
38,000,000
600,000
1,350,000
26,150,000
25,000,000
1,150,000
63,288,889
14,000,000
988,889
8,000,000
400,000
39,000,000
900,000
4,458,333
3,000,000
1,458,333
179,141,855
179,141,855
38,333,333
38,333,333
8,375,000
3,000,000
4,175,000
1,200,000
55,000
55,000
800,000
800,000
450,000
450,000
3,540,800
2,800,000
511,300
229,500
5,382,363
2,000,000
2,054,545
150,545
56,936,496
550,000
56,936,496
56,936,496
80,000,000
20,000,000
60,000,000
31,000,000
31,000,000
1,427,581
1,427,581
112,427,581
169,364,077
ESQUEMA DE BALANCE GENERAL
Activos
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
plusvalia
Otros Activos intangibles
Inversiones asociadas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios
Deudores comerciales
Otros Activos corriente
Efectivo y equivalente al efectivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS TOTALES
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
PATRIMONIO NETO ATRIBUTIBLE A LOS TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DE LA
Capital en acciones
Otras reservas
Ganancias acomuladas
Intereses minutarios
TOTAL PATRIMONIO NETO
PASIVOS NO COORIENTES
Inversiones a largo plazo
Impuesto diferidos
Provisiones a largo plazo
TOTAL PASIVOS NO CORREINTES
PASIVOS CORRIENTE
instrumento financiero
Acrededores y otras cuentas por pagar
Prestamos a corto plazo
Parte corriente de prestamo a largo plazo
Cuentas por pagar por impuestos corrientes
Provisiones a corto plazo
TOTAL PASIVOS CORRINTES
PASIVOS TOTALES
Patrimonio neto y pasivos totales
bre de 20X2
2015 2016
2,100,000 $ 2,242,170
65,388,889 69,815,717
179,141,855 $ 69,815,717
26,150,000 $ 27,920,355
39,950,000 $ 42,654,615
179,141,855 $ 179,141,855
424,383,710 319,532,542
489,772,599 389,348,259
112,427,581 120,038,928
8,375,000 $ 8,941,988
38,333,333 $ 40,928,500
450,000 $ 480,465
4,340,800 $ 4,634,672
5,382,363 $ 5,746,749
56,881,496 60,732,373
56,881,496 60,732,373
169,309,077
coorporacion universitaria minuto de Dios
docente :
ID
667837