Prop.

Documentos a Pagar con prestamo BCP

Monto s/ 190,000.00

S/. $
Mario Biggoloti $ 9,686.25 (xconfirmar)
Tarjeta Solucion Negocios Ultimo dia 09/07 S/ 3,022.18
Facturas Computo Nacional S/ 1,339.00
Deuda Importacion Noviembre 2018 S/ 1,105.01 $ 927.37
Cuota 2/24 del prestamo BCP Hasta el Lunes 15/07 S/ 9,461.52
S/ 14,927.71 $ 10,613.62
FLUJO - PAGO A PROVEEDORES AL 15/08/19

EMPRESA PROVEEDOR FECHA EMISION DE F N FACTURA MONTO TOTAL % POR PAGAR TOTAL POR PAGAR FECHA DE PAGO
NOVELL SOFTWARE/ (SCOTIA) 6/27/2019 E001-225 $ 19,257.60 100% PAGADO $ 19,257.60 Pagado detrc 05/07/2019 $ 2,310.00
Pagado Lunes 08/07/19 $ 16,946.69
SA
PE

COMPUWARE / (SCOTIABANK) 8/14/2019 SPLA-3112 $ 7,158.24 A 60 DIAS / 100% $ 7,158.24 10/13/2019

DE

IXIA / (V1 TDP) 5/30/2019 4535455 $ 9,900.00 70% ($6,930.00) Pagado Viernes 12/07/2019 S/ 9,973.00 Pendiente

IXIA / (BBVA) 7/2/2019 4548488 $ 7,954.73 70% ($5,568.31) Pagado Martes 16/07/2019 S/ 7,854.00 Pendiente
X

COMPUWARE / (PMC) 6/28/2019 SPLA-3070 $ 3,439.11 100% $ 5,731.85 28/07/2019 Pendiente

PU
TU

6/27/2019 E001-31 $ 12,120.96 100% $ 15,151.20 27/08/2019 Pendiente

STAMBIA
6/27/2019 E001-32 $ 3,030.24

IXIA / (FlexTaps - Rack TDP ) 7/25/2019 4559174 $ 4,431.98 70% $ 3,102.39 9/8/2019
FLUJO - PAGO A PROVEEDORES AL 04/09/19

EMPRESA PROVEEDOR FECHA EMISION DE F N FACTURA MONTO TOTAL % POR PAGAR TOTAL POR PAGAR FECHA DE PAGO
COMPUWARE / (SCOTIABANK) 8/14/2019 SPLA-3112 $ 7,158.24 A 60 DIAS / 100% $ 7,158.24 10/13/2019
SA
PE
DE

IXIA / (V1 TDP) 5/30/2019 4535455 $ 9,900.00 70% ($6,930.00) Pagado Viernes 12/07/2019 S/ 9,973.00 CANCELADO - JHOSELYN

IXIA / (BBVA) 7/2/2019 4548488 $ 7,954.73 70% ($5,568.31) Pagado Martes 16/07/2019 S/ 7,854.00 CANCELADO - JHOSELYN
X

COMPUWARE / (PMC) 6/28/2019 SPLA-3070 $ 3,439.11 70% $ 2,407.38 28/07/2019 Pendiente

PU
TU

6/27/2019 E001-31 $ 12,120.96 100% $ 15,151.20 27/08/2019 Pendiente

STAMBIA
6/27/2019 E001-32 $ 3,030.24

IXIA / (FlexTaps - Rack TDP ) 7/25/2019 4559174 $ 4,431.98 70% $ 3,102.39 9/8/2019