ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO 2015 % 2014 %

ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo 5,602.00 4.44 1,128.00 0.77
cuenta por cobrar comerciales 44,369.00 35.18 57,099.00 38.82
cuentas por cobrar a vinculadas - -
otras cuentas por cobrar 4,773.00 3.78 2,997.00 2.04
existencias 21,958.00 17.41 28,235.00 19.20
gastos pagados por anticipados 7,058.00 5.60 9,183.00 6.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,760.00 66.41 98,642.00 67.06
cuentas por cobrar a largo plazo - -
inversiones permanentes 96.00 0.08 6,793.00 4.62
inmueble, maquinaria y equipo 85,618.00 67.88 81,354.00 55.31
depreciacion acumulada 47,090.00 37.34 43,720.00 29.72
ACTIVO FIJO NETO 38,624.00 30.62 44,427.00 30.20
activo intangible (neto de depreciacion acm) 57.00 0.05 74.00 0.05
impto. A la renta y partc. Diferidos activo 3,686.00 2.92 3,949.00 2.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42,367.00 33.59 48,450.00 32.94
TOTAL ACTIVO 126,127.00 100.00 147,092.00 100.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
sobregiro y prestamo bancarios 51,212.00 40.60 51,883.00 35.27
cuentas por pagar comerciales 2,089.00 1.66 3,025.00 2.06
otras cuentas por pagar 2,105.00 1.67 3,193.00 2.17
parte cte. Deudas a largo plazo - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,406.00 43.93 58,101.00 39.50
deudas a largo plazo 10,899.00 8.64 28,172.00 19.15
ingreso diferidos 2,341.00 1.86 3,773.00 2.57
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,240.00 10.50 31,945.00 21.72
TOTAL PASIVO 68,646.00 54.43 90,046.00 61.22
PATRIMONIO - -
capital 48,573.00 38.51 48,573.00 33.02
acciones de inversiones 3,733.00 2.96 3,733.00 2.54
reservas legales 786.00 0.62 606.00 0.41
resultados acumulados 4,389.00 3.48 4,134.00 2.81
TOTAL PATRIMONIO 57,481.00 45.57 57,046.00 38.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 126,127.00 100.00 147,092.00 100.00
ON FINANCIERA

S/. % 2013 % S/. %

4,474.00 396.63 700.00 0.44 428.00 61.14 396,63

-12,730.00 -22.29 60,074.00 37.68 -2,975.00 -4.95
- - -
1,776.00 59.26 4,418.00 2.77 -1,421.00 -32.16
-6,277.00 -22.23 28,336.00 17.77 -101.00 -0.36 396.63
-2,125.00 -23.14 9,409.00 5.90 -226.00 -2.40
-14,882.00 -15.09 102,937.00 64.56 -4,295.00 -4.17
- - -
-6,697.00 -98.59 18,444.00 11.57 -11,651.00 -63.17
4,264.00 5.24 79,976.00 50.16 1,378.00 1.72
3,370.00 7.71 41,994.00 26.34 1,726.00 4.11
-5,803.00 -13.06 56,426.00 35.39 -11,999.00 -21.27
-17.00 -22.97 89.00 0.06 -15.00 -16.85
-263.00 -6.66 - 3,949.00
-6,083.00 -12.56 56,515.00 35.44 -8,065.00 -14.27
-20,965.00 -14.25 159,452.00 100.00 -12,360.00 -7.75

-671.00 -1.29 45,605.00 28.00 6,278.00 13.77

-936.00 -30.94 6,149.00 3.77 -3,124.00 -50.81
-1,088.00 -34.07 2,838.00 1.74 355.00 12.51
- - -
-2,695.00 -4.64 54,592.00 33.51 3,509.00 6.43
-17,273.00 -61.31 46,102.00 28.30 -17,930.00 -38.89
-1,432.00 -37.95 8,065.00 4.95 -4,292.00 -53.22
-18,705.00 -58.55 54,167.00 33.25 -22,222.00 -41.02
-21,400.00 -23.77 108,759.00 66.77 -18,713.00 -17.21
- - -
- - 48,573.00 29.82 - -
- - 3,733.00 2.29 - -
180.00 29.70 68.00 0.04 538.00 791.18
255.00 6.17 1,757.00 1.08 2,377.00 135.29
435.00 0.76 54,131.00 33.23 2,915.00 5.39
-20,965.00 -14.25 162,890.00 100.00 -15,798.00 -9.70
-
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

2015 % 2014 %
Cuenta
Venta 106,009.00 100.00 148,959.00 100.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 106,009.00 100.00 148,959.00 100.00
Costo de Ventas 83,659.00 78.92 112,449.00 75.49
UTILIDAD BRUTA 22,350.00 21.08 36,510.00 24.51
Gastos Administrativos 3,015.00 2.84 3,444.00 2.31
Gastos de Ventas 6,416.00 6.05 9,353.00 6.28
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 12,919.00 12.19 23,713.00 15.92
OTROS INGRESOS EGRESOS
Ingresos Financieros 1,176.00 1.11 565 0.38
Gastos Financieros 7,748.00 7.31 11,175.00 7.50
Otros Ingresos 7,781.00 7.34 3,110.00 2.09
Otro Gasto 13,341.00 12.58 12,858.00 8.63
Participaciones e Impuesto a la renta 787.00 0.74 2,916.00 1.96
Participaciones 95.00 0.09 302.00 0.20
Impuesto a la Renta 257.00 0.24 817.00 0.55
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES 435.00 0.41 1,797.00 1.21
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 435.00 0.41 1,797.00 1.21
DOS INTEGRALES

S/. % 2013 % S/. %

-42,950.00 -28.83 95,172.00 100.00 53,787.00 56.52

-42,950.00 -28.83 95,172.00 100.00 53,787.00 56.52
-28,790.00 -25.60 78,664.00 82.65 33,785.00 42.95
-14,160.00 -38.78 16,508.00 17.35 20,002.00 121.17
-429.00 -12.46 638.00 0.67 2,806.00 439.81
-2,937.00 -31.40 2,853.00 3.00 6,500.00 227.83
-10,794.00 -45.52 13,017.00 13.68 10,696.00 82.17

611.00 108.14 289 0.30 276.00 95.50 -1,362.00

-3,427.00 -30.67 4,099.00 4.31 7,076.00 172.63
4,671.00 150.19 1,939.00 2.04 1,171.00 60.39 0.41
483.00 3.76 3,326.00 3.49 9,532.00 286.59 -3,580.00
-2,129.00 -73.01 5,377.00 5.65 -2,461.00 -45.77
-207.00 -68.54 - - 302.00 - 692.00
-560.00 -68.54 - - 817.00 - 435.00
-1,362.00 -75.79 5,377.00 5.65 -3,580.00 -66.58
-1,362.00 -75.79 5,377.00 5.65 -3,580.00 -66.58 1,797.00
 2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranzas de ventas de bienes o servicios e ingresos 116,576
Otro cobro de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago de proveedores de bienes y servicios -82,456
Pago de remuneraciones t beneficios sociales -6,935
Pagos de tributos -1,029
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -89
AUM(DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 26,067
Cobranzas de ventas de inmuebles, maquinarias y equipo 5,631
Menos:
Pagos por compras de valores de inversion permanente -151
Pagos por compras de inmuebles, maquinarias y equipo -9,895
Pagos por compras de activos intangibles -23
AUM(DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE INVERSION -4,438
Cobranza de emision de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisiones de valor 141,361
Menos:
Pagos de amortizacion o cancelacion de valores -158,516
Pagos de dividendos y otras distribuciones
PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -17,155
Aum(Dism) Neto de Efectivo y Equivalente 3,686
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio 1,128
Resultado por exposicion a la inflacion
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 4,814
CONCILACION DEL RESULTADO NETO
Utilidad (Perdida) del Ejercicio 435
Menos:
Depreciacion y amortizacion del periodo 3,370
Provision beneficios sociales
Provisiones diversas 11,014
Perdida en venta de inmuebles, maquinarias y equipo
Perdida por activos monetarios no corriente -89
Otros
Menos:
Resultado por exposicion a la inflacion
Ganancia por pasivo monetaria no corriente
Gargo y Abonos por cambio neto en el activo y pasivo
(Aumento) Disminucion de cuentas por cobrar comerciales 8,245
(Aumento) Disminucion de otras cuentas por cobrar -1,777
(Aumento) Disminucion en existencias 6,277
(Aumento) Disminucion en gastos pagados por anticip. 2,125
(Aumento) Disminucion en cuentas por pagar comerc. -936
(Aumento) Disminucion de otras cuentas por pagar -2,597
AUM(DISM) DEL EFECTIVO EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 26,067
% 2014 % S/. % 2013 % S/.

38.87 140,527 38.51 -23,951 -17.04 108,420 56.01 32,107

1,780 0.92 -1,780

-27.50 -119,224 -32.67 36,768 -30.84 -86,601 -44.74 -32,623

-2.31 -5,737 -1.57 -1,198 20.88 -3,804 -1.97 -1,933
-0.34 -316 -0.09 -713 225.63 -4,479 -2.31 4,163
-0.03 -89 -15,286 -7.90 15,286
8.69 15,250 4.18 10,817 70.93 30 0-02 15,220
1.88 5,631 1,630 0.84 -1,630

-0.05 -151
-3.30 -2,732 -0.75 -7,163 262.19 -2,234 -1.15 -498
-0.77 -23
-1.48 -2,732 -0.75 -1.706 62.45 -604 -0.31 -2,128
5,588 2.89 -5,588
47.13 194,680 53.35 -53,319 -27.39 8,438 4.38 186,192
-3.99 -198,615
-52.85 -206,331 -56.54 41,815 -23.17 -7,716 -3.99 -198,615
-2,794 -1.44 2,794
-5.72 -11,651 -3.19 -5,504 47.24 3,566 1.84 -15,217
1.23 867 0.24 2,819 325.14 2,992 1.55 -2,125
0.38 700 0.19 428 61.14 153 0.08 547
-439 -0.12 439 -100 -2,444 -1.26 2,005
1.61 1128 0.31 3,686 326.77 701 0.36 427

0.15 1,797 0.49 -1,362 -75.79 5,377 2.78 -3,580

1.12 3,094 0.85 276 8.92 1,726 O.89 1,368

420 0.22 -420
3.67 12,154 3.33 -1.4 -9.38 12,154
-1,260 -0.65 1,260
-0.03 -89 0
26,760 13.82 -26,760

439 0.12 -439 -100 2,444 1.26 -2,005

-3 -0.15 300
2.75 -7,727 -2.12 15,972 -200.7 -48,792 -25.20 21,065
-0.59 1,421 0.39 -3,198 -225.05 -2,188 -1.13 3,609
2.09 101 0.03 6,176 6,114.85 -12,260 -6.33 12,361
0.71 10,927 2.99 -8,802 -80.55 1,544 0.80 7,383
-0.31 -3,124 0.86 2,188 -70.04 4,083 2.11 -7,207
-0.87 -3,832 -1.05 1,235 -32.23 22,178 11.46 -26,010
8.69 15,250 4.16 10,817 70.93 29 O.01 15,221
 %

-29.61
-100

37.67
50.81
-92.94
-100
50,733
-100

22.29

352.32
-100
2,193.59
2574.07
2,574.07
-100
-426.72
-71.02
357.52
-82.04
60.91

-66.58

79.26
-100
0
-100

-100

-82.04
-100
-84.16
-164.95
-100.82
607.71
-176.51
-117.28
52,486