Presupuesto de caja Diciembre

Ingresos por ventas $ 700,000

Compras de inventarios de materia prima -
Ingresos de efectivo
Recibido por ventas del mes 81,480
Ventas canceladas en el mes 12% 84,000
(-) Descuento por pronto pago 3% -2,520

Efectivo de ventas mes anterior 75% 487,500

Efectivo por ventas 2do mes anterior 13% 81,250
Total ingresos de efectivo 650,230

Salidas de efectivo
Compras de materia prima 420,000
Sueldos y salarios: 6% de las ventas 42,000
Arrendamiento: 2% de las ventas 14,000
Publicidad 21,000
Gastos de investigación -
Seguro 24,000
Gastos varios 40,000
Impuestos 45,000
Total salidas de efectivo 606,000
Flujo de efectivo neto 44,230
Efectivo inicial 140,646
Efectivo final 184,876
Saldo de efectivo mínimo 15,000
Financiamiento requerido -
Efectivo excedente $ 169,876
 Noviembre Octubre Septiembre
$ 650,000 $ 625,000 $ 600,000
420,000 390,000 375,000

75,660 72,750 69,840

78,000 75,000 72,000
-2,340 -2,250 -2,160

468,750 450,000 375,000

78,000 65,000 55,250
622,410 587,750 500,090

390,000 375,000 360,000

39,000 37,500 36,000
13,000 12,500 12,000
19,500 18,750 18,000
- 75,000 72,000
- - -
35,000 30,000 25,000
- - 40,000
496,500 548,750 563,000
125,910 39,000 -62,910
14,736 -24,264 38,646
140,646 14,736 -24,264
15,000 15,000 15,000
- -264 -39,264
$ 125,646 $ - $ -
 Tarea 4.2 Presupuesto de Caj
Alejandro Josue Cartage
Cuenta: 21
Agosto Julio Junio
$ 500,000 $ 425,000 $ 290,000
360,000 300,000 255,000

58,200 49,470 33,756

60,000 51,000 34,800
-1,800 -1,530 -1,044

318,750 217,500 225,000

37,700 39,000 -
414,650 305,970 258,756

300,000 255,000 174,000

30,000 25,500 17,400
10,000 8,500 5,800
15,000 12,750 8,700
60,000 - -
- - -
20,000 15,000 -
- - -
435,000 316,750 205,900
-20,350 -10,780 52,856
58,996 69,776 16,920
38,646 58,996 69,776
15,000 15,000 15,000
- - -
$ 23,646 $ 43,996 $ 54,776
esupuesto de Caja ACME
dro Josue Cartagena Arita
Cuenta: 21511265
Mayo
$ 300,000
174,000

34,920
36,000
-1,080

-
-
34,920

-
18,000
6,000
9,000
-
-
-
-
33,000
1,920
15,000
16,920
15,000
-
$ 1,920