ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
12/31/2018 12/31/2017
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 88,038 407,614 0.64% 2.98% -319,576
Cuentas por Cobrar Comerciales/ 1,793,048 1,542,329 13.00% 11.26% 250,719
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 372 48,388 0.00% 0.35% -48,016
Otras Cuentas por Cobrar/ 127,978 106,399 0.93% 0.78% 21,579
Inventarios/ 312,132 354,523 2.26% 2.59% -42,391
Activos por Impuestos a las Ganancias/ 303,060 240,093 2.20% 1.75% 62,967
Otros Activos no Financieros/ 302,531 147,496 2.19% 1.08% 155,035
Total Activos Corrientes/ 2,927,159 2,846,842 21.22% 20.79% 80,317
Activos No Corrientes/
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 12,200 34,554 0.09% 0.25% -22,354
Cuentas por Cobrar Comerciales/ 55,951 73,771 0.41% 0.54% -17,820
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 587 587 0.00% 0.00% 0
Otras Cuentas por Cobrar/ 287,383 314,436 2.08% 2.30% -27,053
Propiedades, Planta y Equipo/ 6,729,637 6,651,712 48.79% 48.58% 77,925
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 2,276,029 2,452,716 16.50% 17.91% -176,687
Activos por Impuestos Diferidos/ 535 0 0.00% 0.00% 535
Plusvalía/ 1,224,379 1,224,379 8.88% 8.94% 0
Otros Activos no Financieros/ 279,273 93,033 2.02% 0.68% 186,240
Total Activos No Corrientes/ 10,865,974 10,845,188 78.78% 79.21% 20,786
TOTAL ACTIVOS/ 13,793,133 13,692,030 100.00% 100.00% 101,103
A / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
12/31/2018 12/31/2017
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 459,730 396,637 3.33% 2.90% 63,093
Cuentas por Pagar Comerciales/ 2,355,433 2,177,215 17.08% 15.90% 178,218
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 384 0 0.00% 0.00% 384
Otras Cuentas por Pagar/ 319,991 157,006 2.32% 1.15% 162,985
Ingresos Diferidos/ 214,901 238,814 1.56% 1.74% -23,913
Otras Provisiones/ 2,133,551 2,116,671 15.47% 15.46% 16,880
Total Pasivos Corrientes/ 5,483,990 5,086,343 39.76% 37.15% 397,647
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 1,689,598 1,508,799 12.25% 11.02% 180,799
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 3,390 0 0.02% 0.00% 3,390
Otras Cuentas por Pagar/ 73,355 30,158 0.53% 0.22% 43,197
Ingresos Diferidos/ 186,526 181,596 1.35% 1.33% 4,930
Otras Provisiones/ 459,646 464,996 3.33% 3.40% -5,350
Pasivos por Impuestos Diferidos/ 0 110,688 0.00% 0.81% -110,688
Total Pasivos No Corrientes/ 2,412,515 2,296,237 17.49% 16.77% 116,278
Total Pasivos/ 7,896,505 7,382,580 57.25% 53.92% 513925
Patrimonio/
Capital Emitido/ 2,876,152 2,876,152 20.85% 21.01% 0
Primas de Emisión/ 77,899 77,899 0.56% 0.57% 0
Otras Reservas de Capital/ 576,453 584,857 4.18% 4.27% -8,404
Resultados Acumulados/ 2,368,477 2,778,645 17.17% 20.29% -410,168
Otras Reservas de Patrimonio/ -2,353 -8,103 -0.02% -0.06% 5,750
Total Patrimonio/ 5,896,628 6,309,450 42.75% 46.08% -412,822
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 13,793,133 13,692,030 100.00% 100.00% 101,103
Ratios
Liquidez 2,927,159 2,846,842
0.5337644671 0.55970311
5,483,990 5,086,343
solvencia 13,793,133 13,692,030
1.7467389687 1.85464025
7,896,505 7,382,580
ROE -410,168 -359,804
-6.96% -5.70%
5,896,628 6,309,450
Rentabilidad -410,168 -359,804
-5.07% -4.26%
8,095,867 8,436,371
ROA
-270,695 134,112
-1.97% 0.97%
13,742,582 13,799,450
Rentabilidad del Capital Total
-410,168 -359,804
-2.99% -2.71%
13,705,095 13,284,416
7,808,467 6,974,966
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2018 12/31/2017
Ingresos de Actividades Ordinarias/ 8,095,867 8,436,371
Costo de Ventas/ 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 8,095,867 8,436,371
Gastos de Ventas y Distribución/ -174,978 -172,673
Gastos de Administración/ -8,282,195 -8,223,309
Otros Ingresos Operativos/ 118,917 117,593
Otros Gastos Operativos/ -28,306 -23,870
Ganancia (Pérdida) Operativa/ -270,695 134,112
Ingresos Financieros/ 37,387 29,911
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/
Gastos Financieros/ -192,143 -163,135
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Rev
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/ 8,227 1,080
Diferencias de Cambio Neto/ 3,473 -14,660
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ -413,751 -12,692
Ingreso (Gasto) por Impuesto/ 3,583 -347,112
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ -410,168 -359,804
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ -410,168 -359,804
Ganancias (Pérdida) por Acción:/
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/ -0.123 -0.108
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/ -0.123 -0.108
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/ -0.123 -0.108
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/ -0.123 -0.108
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES / STATEMENT OF 12/31/2018 12/31/2017
COMPREHENSIVE INCOME
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ -410,168 -359,804
Componentes de Otro Resultado Integral
Valorizacion de derivados de cobertura 8,156 -1,978
Efecto en el Impuesto a las ganancias -2,406 669
Total Otro Resultado Integral/ 5,750 -1,309
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto/ -404,418 -361,113
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Otras
Capital Primas de
Del 01/01/2018 al 31/12/2018 Reservas de
Emitido Emisión
Capital
(En miles de nuevos soles)
Saldos al 01 de Enero del año 2017/ 2,876,152 77,899 545,435
1. Cambios en Políticas Contables/ 0 0 0
2. Corrección de Errores/ 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado/ 2,876,152 77,899 545,435
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 0 0 0
7. Otro Resultado Integral/ 0 0 0
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto/ 0 0 0
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones/ 0 0 -8,404
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio/ 0 0 41,248
Total incremento (disminución) en el patrimonio/ 0 0 39,422
Saldos al 31 de Diciembre del año 2017/ 2,876,152 77,899 584,857
Saldos al 01 de Enero del año 2018/ 2,876,152 77,899 584,857
1. Cambios en Políticas Contables/ 0 0 0
2. Corrección de Errores/ 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado/ 2,876,152 77,899 584,857
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 0 0 0
7. Otro Resultado Integral/ 0 0 0
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto/ 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio/ 0 0 -8,404
Saldos al 31 de Diciembre del año 2018/ 2,876,152 77,899 576,453
Coberturas de Otras
Resultados Total
Flujos de Reservas de
Acumulados Patrimonio
Efectivo Patrimonio
3,179,697 -6,859 -6,794 6,672,389
0 0 0 0
0 0 0 0
3,179,697 -6,859 -6,794 6,672,389
-359,804 0 0 -359,804
0 -1,309 -1,309 -1,309
-359,804 -1,309 -1,309 -361,113
0 0 0 -8,404
-41,248 0 0 0
-401,052 -1,309 -1,309 -362,939
2,778,645 -8,168 -8,103 6,309,450
2,778,645 -8,168 -8,103 6,309,450
0 0 0 0
0 0 0 0
2,778,645 -8,168 -8,103 6,309,450
-410,168 0 0 -410,168
0 5,750 5,750 5,750
-410,168 5,750 5,750 -404,418
-410,168 5,750 5,750 -412,822
2,368,477 -2,418 -2,353 5,896,628
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 12/31/2018 12/31/2017
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación/
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación/
Venta de Bienes y Prestación de Servicios/ 8,480,915 9,231,765
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ 433,405 65,753
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación/
Proveedores de Bienes y Servicios/ -6,011,859 -5,683,877
Pagos a y por Cuenta de los Empleados/ -795,494 -845,433
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación/ -982,770 -967,014
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones/ 1,124,197 1,801,194
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)/ 8,225 8,581
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)/ -134,435 -112,179
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados/ -114,569 -75,860
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
883,418 1,621,736
Actividades de Operación/
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión/
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión/
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios/ 0 108
Venta de Propiedades, Planta y Equipo/ 45,974 3,744
Dividendos Recibidos/ 30,621 2,752
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión/
Compra de Propiedades, Planta y Equipo/ -1,316,249 -1,505,736
Compra de Activos Intangibles/ -187,366 -329,782
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
-1,427,020 -1,828,914
Actividades de Inversión/
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación/
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:/
Obtención de Préstamos/ 1,085,384 1,385,000
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:/
Amortización o Pago de Préstamos/ -853,589 -1,341,805
Pasivos por Arrendamiento Financiero/ -1,143 -1,651
Dividendos Pagados/ -257 -336
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación/ -8,299 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
222,096 41,208
Actividades de Financiación/
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las
-321,506 -165,970
Variaciones en las Tasas de Cambio/
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al
1,930 6,728
Efectivo/
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo/ -319,576 -159,242
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio/ 407,614 566,856
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio/ 88,038 407,614
