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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GRUPO 1
Teniendo en cuenta lo anterior, las pautas que queremos conocer en cada etapa del proyecto es la comprensión en la aplicación y creación de
empresa, a través de la investigación con los cuales vamos a dar inicio a nuestro plan piloto, inicialmente es conocer la estructura
organizacional y nicho de mercado en el cual se enfocan estas empresas, así como también identificar la materia prima e insumos que requiere
para su funcionamiento; Teniendo en cuenta esta información como equipo de trabajo podemos proyectar el presupuesto asignado, validando
los resultados acorde a las necesidades del mercado y equipo de trabajo.
Nuestro proyecto será llamado DESIGNING YOUR WORLD, hemos escogido este nombre, ya que la empresa de publicidad va a ser
presencia a todos los nichos de mercado, con el fin de poder presentar variedad de diseños llamativos que sean de escogencia e impacto en las
organizaciones que hoy día existen.
centro de formación
“investigación
licación y creación de
a estructura
e insumos que requiere
o asignado, validando
licidad va a ser
gencia e impacto en las
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPE
O
S
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1-
os con una empresa actual y existente, mediante el análisis de los temas vistos en la
ontribuir al proyecto que se desea crear.
2- Construir un
a cada fase del proyecto.
3- Garantizar
a de equipo e insumos sean de utilidad para el proyecto.
4-
uyan a la ejecución del proyecto.
5- Realizar
n cuenta información de mercado, técnica, administrativa y legal, para proceder con la
6-
resultados para encontrar la Viabilidad del proyecto..
PLANTEAMIENTO D
Desidning Your World es una agencia de servicios de publicidad y diseño, donde buscamos ser tu aliado, encontraras to
medios digitales. Te presentaremos ideas innovadoras que se ajustan a las peticiones y necesidades de tu negocio.
Desidning Your Word se dedicara al diseño grafico para exteriores, donde se refiere a la variedad de mensajes publicitarios
Chapinero barrio Lourdes, donde podremos encontrar fabrica y punto de venta en el mismo domicilio contando con una superficie 110 mt2.
La estructura organizacional se hace necesaria en toda empresa para mantener y aumentar su productividad y competitividad, ya que permite la eficiencia d
Nuestro proyecto va enfocado al Sector terciario o de servicios:
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen b
tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.
*Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía f
Tecnología a utilizar:
Cortadora grabadora Laser Co2 40w produccion 1 2,500,000
04 Impresoras multifuncional HP DesignJet HD Producc 4 8,000,000
01 Impresoras multifuncional HP DesignJet HD admin 1 2,000,000
3 Ordenadores Core i5 administrativo 3 4,500,000
4 Ordenadores Core i5 produccion 4 6,000,000
Plotter plana referencia 7000-7500 produccion 1 3,000,000
2 Cámaras profesionales produccion 2 4,000,000
Planta de edicion produccion 1 3,500,000
33,500,000
WEBGRAFIA
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos
https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/2215/3087
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
u aliado, encontraras todas las herramientas necesarias para construir tu imagen corporativa y que tu marca llegue a todos los clientes potenciales a través de diferente
e mensajes publicitarios para la audiencia, es decir la fabricación de avisos para exteriores, vallas y pendones, estará ubicada en la ciudad de Bogotá, en la zona de
110 mt2.
e permite la eficiencia de la administración de personal que se compone de herramientas como: la selección del personal, capacitación, evaluación de cargos entre otro
para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
eros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bi
cación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.).
transmisión a clientes/consumidores potenciales a través de los medios de comunicación. La publicidad es comercial (con fines de lucro) o institucional (sin fines de l
a llegue a todos los clientes potenciales a través de diferentes
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0 211,174,482
COSTOS FIJOS 8,000,000
Depreciación de los activos relacionados con producción 366,667 4,400,000
Mantenimiento maquinaria y otros 300,000 3,600,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 89,842,162
Depreciación activos de administración 189,815 2,277,778
Salarios de Administración 6,797,032 81,564,384
Arriendo -
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 500,000 6,000,000
GASTOS FIJOS DE PRODUCCION Y COMERCIAL 113,332,320
Salarios de Produccion y Comercial 9,344,360 112,132,320
Publicidad 100,000 1,200,000
Gasto 3 -
Gasto n -
Terrenos 30,000,000 0 -
Construcciones y edificaciones administrativo 35,000,000 45 777,778
Cortadora grabadora Laser Co2 40w produccion 2,500,000 10 250,000
04 Impresoras multifuncional HP DesignJet HD Producc 6,500,000 5 1,300,000
01 Impresoras multifuncional HP DesignJet HD admin 2,000,000 5 400,000
3 Ordenadores Core i5 administrativo 4,500,000 5 900,000
4 Ordenadores Core i5 produccion 6,000,000 5 1,200,000
Plotter plana referencia 7000-7500 produccion 3,000,000 5 600,000
2 Cámaras profesionales produccion 3,000,000 10 300,000
Planta de edicion produccion 3,500,000 10 350,000
Muebles y enseres administrativo 2,000,000 10 200,000
Muebles y enseres produccion 4,000,000 10 400,000
TOTAL 102,000,000 6,677,778
ES POR UNIDAD
% de participación
Total Costo Variable por No. unidades a en las ventas de cada
Otros variables unidad producir/año producto
50,000 201,570 1,560 0.84%
60,000 274,289 1,300 0.70%
15,000 34,074 78,000 41.96%
15,000 53,274 104,000 55.94%
2,000,000 3,256,015 1,040 0.56%
185,900
O1 cortadora grabadora laser: cortes de pendones, vayas, tarjetas de presentacion y volantes.
Vr depreciación 04 impresoras multifuncionales: Para el area de produccion en diseño y demas.
mensual 01 impresora multifuncional: labores area administrativa.
03 ordenadores:funciones area administrativa 04
ordenadores para produccion: diseños y creacion 01 plotter area
- produccion: impresion pendones y vallas 02 camaras profesionales
64,815 produccion: creacion videos y pautas publicitarias clientes 01 planta de edicion:
verificacion,analisis y modificacion de contenidos publicitarios.
20,833
108,333
33,333
75,000
100,000
50,000
25,000
29,167
16,667
33,333
556,481
rosnal contratado, defina la capacidad de producción
118,139,570 1,181,396
57,200 572
2,065 2,065
55,339 3,258,080
75% 85%
96,843 6,027,448
Número Número unidades / Número
unidades / Año 3 Año 4 unidades / Año 5
AÑO 4 AÑO 5
3.50% 3.50%
AÑO 4 AÑO 5
362,329 12,682
491,827 509,041
71,284 73,779
107,787 111,559
6,708,566 6,943,366
AÑO 4 AÑO 5
224,348 232,200
305,285 315,970
37,924 39,251
59,294 61,369
3,623,953 3,750,792
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
IPC 3.90%
0 1 2
INGRESOS 12,478,756,311 13,613,699,198
(-)COSTOS DE VENTAS 6,886,623,762 7,512,374,993
Variables 6,878,623,762 7,504,234,593
Fijos 3,600,000 3,740,400
(-) DEPRECIACION 4,400,000 4,400,000
(-) UTILIDAD BRUTA 5,592,132,550 6,101,324,205
GASTOS DE VENTAS 113,332,320 117,752,280
GASTOS ADMINISTRATIVOS 87,564,384 90,979,395
(-)DEPREACION 2,277,778 2,277,778
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS 10,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 5,378,958,068 5,890,314,752
Gastos Financieros 19,366,199 16,741,249
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,359,591,869 5,873,573,503
Provision de Impuestos 34% 1,822,261,235 1,997,014,991
UTILIDAD NETA 3,537,330,633 3,876,558,512
RESERVA LEGAL 10% 353,733,063 387,655,851
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,183,597,570 3,488,902,661
FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO
- 1 2
UTILIDAD OPERACIONAL 5,378,958,068 5,890,314,752
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES 1,828,845,743 2,002,707,016
(=) NOPAT/UODI 3,550,112,325 3,887,607,736
(+) DEPRECIACIONES 6,677,778 6,677,778
(+) AMORTIZACIONES 10,000,000
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE 3,566,790,102 3,894,285,514
PAGO INTERESES 19,366,199 16,741,249
PAGO CAPITAL 13,418,746 16,043,696
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS 6,584,508 5,692,024
FLUJO CAJA ACCIONISTA 3,540,589,666 3,867,192,594
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 3,540,589,666 3,867,192,594
FLUJO DE CAJA INICIAL 167,000,000 3,707,589,666
FLUJO DE CAJA FINAL 3,707,589,666 7,574,782,259
CHECK SUMAS - - -
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO 16.35%
1 2
FLUJO DE CAJA LIBRE - 279,000,000 3,566,790,102 3,894,285,514
$ 13,374,064,019
VALOR PRESENTE NETO $ 13,095,064,019
RBC 48 beneficio/costo
TIR 1288%
VAN
$ 13,095,064,019
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
EMPRESA
DOS 3.116E+09
3 4 5
14,794,687,603 16,078,126,753 17,040,066,504
8,163,498,258 8,871,099,691 9,640,078,537
8,155,226,944 8,862,692,881 9,631,531,489
3,871,314 4,006,810 4,147,048
4,400,000 4,400,000 4,400,000
6,631,189,345 7,207,027,062 7,399,987,967
121,873,610 126,139,187 130,554,058
94,163,674 97,459,402 100,870,481
2,277,778 2,277,778 2,277,778
3 4 5
- - -
LIDAD
3 4 5
4,239,174,805 4,614,237,236 4,736,426,307
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de
COSTO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO
WACC KE* Patrimonio+deuda financiera
Patrimonio 180,000,000
deuda financiera 99,000,000
total d+p 279,000,000
18.24% 180,000,000
279,000,000
11.77%
16.35%
APLICACIÓN DE MODELO CAPM
Ke= Rf
% Libre de riesgo
Se traen datos de DAMODARAN
Ke 2.28%
Riesgo pais 15.9562%
Ke 18.24%
COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS
CUOTA INTERES
0
1 $19,366,198.97
2 $16,741,248.50
3 $13,602,810.02
4 $9,850,435.94
5 $5,364,029.30
tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.
COSTO DE LA DEUDA
DEUDA FINANCIERA
+ (kd-t)* deuda financiera patrimonio + deuda financiera
+ 13% 99,000,000
279,000,000
4.58%
ELO CAPM
+ (Rm-Rf)* B RF 2.28%
rendimiento de mercado - tasa de riesgo RM 13.49%
BETA 1.22
PUBLICIDAD
RECURSOS DE TERCEROS
Kd ANUAL 13%
El proyecto DESIGNING YOUR WORLD los resultados dados fueron gran fruto del trabajo realizado, puesto que fue un trabajo
netamente real y verídico, planteando desde un principio objetivo real para así llevar a cabo un aprendizaje significativo y eficaz en la
realización del proyecto.
Empezando desde los supuestos fueron proyecciones estudiadas y verificadas por cada uno de los integrantes, dando así resultados de
niveles de producción eficaces para la realización de cada uno. Pasando después a los estados financieros, donde se llevó a cabo una
planeación y una estrategia financiera para los resultados dados.
Las formulas integradas en cada una de las funciones financieras fueron eficaces para dar resultados positivos, donde al final
podemos ver que nuestro proyecto es financieramente viable ya que año tras año vamos obteniendo mayores ingresos la deuda con la
que inicia nuestro proyecto la recuperamos en el primer año, también podemos evidenciar que es viable ya que la TIR supera la tasa
de descuento.
Aprendimos de manera clara y concisa la realización de un proyecto financiero como este, aclarando dudas y generando
conocimientos financieros más claros.
PROYECCION NOMINA
BASE APORTE
NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO ARP
APORTES PENSIONES 12%
CANTIDAD
TOTAL
ARTICULO MATERIALES VALOR PARA 1 UNIDAD
Papel Mt 2000 5
valla Vinilo 800 10
Aluminio 5000 5 43,000
Tela baner mt 8000 5
pendones Vinilo 800 10
Pvc mt 3500 5 65,500
tarjetas de presentacion X 100 Cartulina pliego 800 1 800
volantes Papel Mt 2000 10 20,000
PROYECCION NOMINA
CAJA
COMPENSACION TOTAL VLR POR
4% HORA
120,000 495,700 1,770