NIT. 900.027.

859-1
ESTADO DE RESULTADOS
Entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2016
Presentado en Pesos Colombianos

Periodo Presentado
AÑO 2019

NOTAS
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS NOTA 13

ADIESTRAMIENTO
GUARDERIA

TOTAL INGRESOS BRUTOS -

(-) COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS NOTA 14

Servicio de Energia
Servicio de publicidad
Servicio de Internet
Servicio de Acueducto
Servicio de Alcantarillado

TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIO -

(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL -

(-) GASTOS GENERALES NOTA 15

Sueldos y Salarios
Contribuciones Afectivas
Aportes Sobre la Nomina
Gastos Generales
Impuestos Contribuciones y Tasas
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo
Amortizacion de Activos Intangibles
Deterioro del Valor

TOTAL GASTOS GENERALES -

RESULTADOS DE OPERACIONES CONTINUAS -

OPERACIONES DISCONTINUAS NOTA 16

Ingresos
RESULTADO DE OPERACIONES DISCONTINUAS -

RESULTADOS DEL EJERCICIO -

DANIEL PAREDES DAMARIS CH

CC. ________________ TP. ________
 9-1
TADOS
mbre de 2016
olombianos

71,384,082
7,931,566

79,315,648

180,000
3,600,000
360,000
151,225
6,196

4,297,421

75,018,227

40,362,720
-
-
432,000
-
1,670,000
640,000
 43,104,720

31,913,507

31,913,507

DAMARIS CHAMORRO
TP. ________________
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POTOSI EMPOPOTOSI E.S
NIT. 814000252-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTA
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Caja
Deposito en Instituciones Financieras
Total efectivo y equivalente al efectivo

Cuentas por cobrar

Deterioro de Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcciones
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipo de Computacion y Comunicación
Depreciacion Acumulada
Total propiedad planta y equipo

Activos intangibles
Bienes Entregados a Terceros
Amortizacion Acumulada de Bienes Entregados a Terceros
Software
Amortización
Total Activos intangibles

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
 PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
adquisicion de bienes y servicios
Total cuentas por pagar

Beneficios a empleados
Cesantias
Interes a las cesantias
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima navideña
Bonificaciones
Aporte a riesgos laborales
Total Beneficios a empleados

TOTA PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital fiscal
Perdida o exedente del ejercicio
Perdidas o exedentes acumulados
Impacto por la transicion a NIIF
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

MYRIAM DEL CARMEN CUASAPUD MUESES

Gerente General
RVICIOS PUBLICOS DE POTOSI EMPOPOTOSI E.S.P
NIT. 814000252-2
ADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
presado en pesos Colombianos)

PERIODO PRESENTADO
AÑO 2016

1,500,000
15,000,000
16,500,000

-
-

16,500,000

25,000,000
12,800,000
670,000
1,000,000
-
39,470,000

-
s a Terceros

- 640,000
- 640,000

38,830,000

55,330,000
 -
-

55,330,000

55,330,000

55,330,000

DAMARIS CHAMORRO
Contador Publico T.P
 SALDO A 1 DE ENERO
CODIGO DETALLE
DE 2019
1 ACTIVOS 156,822,138.61
11 EFECTIVO 51,612,801.98
1105 CAJA -
110501 CAJA PRINCIPAL
INSTITUCIONES -
1110 FINANCIERAS 51,612,801.98
111005 Cuenta corriente 51,612,801.98
13 CUENTAS POR COBRAR 78,757,912.63
PRESTACION DE
1318 69,761,046.94
SERVICIOS PUBLICOS
131802 servicio de acueducto 41,440,091.47
131803 servicio de alcantarillado 12,511,618.10
131804 Servicio de aseo 6,218,603.37
131808 Subsidio de acueducto 4,765,761.00
131809 subsidio de alcantarillado 2,127,669.00
131810 subsidio de aseoPOR
SUBENCIONES 2,697,304.00
1324 COBRAR 5,000,000.00
132495 Otras subenciones
OTRAS CUENTAS POR 5,000,000.00
1384 COBRAR 3,996,865.69
138490 Otras cuentas
CUENTAS PORpor cobrar
COBRAR 3,996,865.69
1385 DE DIFICIL RECAUDO 130,294,677.00
138504 servicio de acueducto 98,837,750.00
138505 servicio de alcantarillado 31,456,927.00
138506 Servicio
ACUMULADOde aseoDE -
1386 CUENTAS POR COBRAR (130,294,677.00)
138604 Servicio de acueducto (98,837,750.00)
138605 Servicio de alcantarillado (31,456,927.00)
138606 Servicio de aseo -
14 DEUDORES -
1408 SERVICIOS PUBLICOS -
140802 Servicio de acueducto -
140803 Servicio de alcantarillado -
140804 Servicio de
Subsidio aseo de
Servicio -
140808 Acueducto
Subsidio Servicio de -
140809 Alcantarillado -
140810 Subsidio de Aseo -
1470 OTROS DEUDORES -
147090 Otros deudores
DEUDAS DE DIFICIL -
1475 COBRO -
147516 Servicio de acueducto -
147517 Servicio
PROVISIONde alcantarillado
PARA -
1480 DEUDORES (CR) -
148020 Servico de Acueducto -
148021 Servico de Alcantarillado -
16 PROPIEDADES, PLANTA 20,513,650.11
1605 TERRENOS
Terrenos con destino 10,000,000.00
160503 ambiental 10,000,000.00
1655 MAQUINARIAyY EQUIPO
Herramientas 10,454,320.00
165511 accesorios
MUEBLES, ENSERES Y 10,454,320.00
1665 EQUIPOS DE OFICINA 4,453,500.00
166501 Mueblesy ymáquina
Equipo enseres de 1,462,500.00
166502 oficina
COMPUTACION Y 2,991,000.00
1670 COMUNICACION 3,045,000.00
167001 Equipo de comunicación -
167002 Equipo de computación 3,045,000.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULA (7,439,169.89)
168504 Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y (3,591,521.78)
168506 equipos
Equipos de oficina
comunicación (2,001,787.00)
168507 y computación (1,845,861.11)
19 OTROS ACTIVOS 5,937,773.89
1915 OBRAS Y MEJORAS EN P -
191501 Terrenos -
1920 BIENES ENTREGADOS A -
192002 Bienes Inmuebles Entregad -
1925 AMORTIZACION ACUMUL (3,711,600.00)
192502 Bienes In muebles Entrega (3,711,600.00)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 13,109,000.00
197008 Software
ACUMULADA DE 13,109,000.00
1975 INTANGIBLES (CR) (3,459,626.11)
197508 Software (3,459,626.11)
2 PASIVOS (18,049,096.00)
24 CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS (14,824,772.00)
2401 NACIONALES (60,000.00)
240101 Bienes y servicios (60,000.00)
240102 Proyecto de Inversión
DESCUENTOS DE -
2424 NOMINA
Aportes a fondos (1,137,552.00)
242401 pensionales
Aportes a seguridad social (486,582.00)
242402 en saludal ICBF, SENA y
Aportes (378,436.00)
242403 Cajas de compensación (272,534.00)
2429 SERVICIOS Y HONORARI 2,500,000.00
242901 Honorarios 2,500,000.00
242902 Servicios
FUENTE E IMPUESTO -
2436 DE TIMBRE (765,625.00)
243603 Honorarios (500,000.00)
243605 Servicios -
243608 Compras (153,016.00)
 Impuesto a las ventas
243625 retenido por consignar
CONTRIBUCIONES Y (112,609.00)
2440 TASAS POR PAGAR (6,269,664.00)
244023 Contribuciones
Otros Impuestos (573,745.00)
244075 Nacionales (236.00)
244080 Otros impuestos departame (951,865.00)
244085 Otros impuestos
OTRAS CUENTAS municipal
POR (4,743,818.00)
2490 PAGAR
Cheques no cobrados o (9,091,931.00)
249032 por reclamar (9,091,931.00)
25 BENEFICIOS
EMPLEADOS A A LOS EMP
CORTO (3,224,324.00)
2511 PLAZO (3,224,324.00)
251102 Cesantias (2,217,100.00)
251103 Interes a las cesantias (266,052.00)
251104 Vacaciones (698,454.00)
251105 Prima de vacaciones
251107 Prima navideña -
251109 Bonificaciones
251111 Aporte a riesgos laborales (42,718.00)
27 PASIVOS ESTIMADOS
PRESTACIONES -
2715 SOCIALES -
271503 Vacaciones -
3 PATRIMONIO (138,773,042.61)
32 PATRIMONIO DE LAS EM (138,773,042.61)
3208 CAPITAL FISCAL (167,609,669.19)
320801 Capital fiscal
EJERCICIOS (167,609,669.19)
3225 ANTERIORES
Pérdida o déficit -
322502 acumulados -
3230 RESULTADOS DEL EJERCI
Utilidad o Excedentes del (126,619,714.13)
323001 Ejercicio
Pérdida o déficit del (126,619,714.13)
323002 ejercicio
TRANSICION AL NUEVO -
3268 MARCO
Efectivo yNORMATIVO
equivalente al 155,456,340.71
326801 efectivo -
326803 Cuentas por cobrar -
326806 Propiedad planta y equipo 3,119,103.61
326807 Activos intangibles 375,426.11
326810 Otros activos 149,499,410.99
326890 Otros impapctos por transi 2,462,400.00
3270 PROVISIONES, DEPRECI -
327006 Amortizacion de Otros Acti -
-
-
4 INGRESOS -
43 VENTA DE SERVICIOS -
4321 SERVICIO DE ACUEDUCT -
432110 Comercialización -
4322 SERVICIO DE ALCANTAR -
432210 Comercialización -
4323 SERVICIO DE ASEO -
432308 Recolección y transporte -
44 TRANSFERENCIAS Y SUB -
4430 SUBVENCIONES -
443090 Otras subvenciones -
48 OTROS INGRESOS -
4808 INGRESOS DIVERSOS -
480826 Recuperaciones -
480890 Otros ingresos diversos -
-
5 GASTOS -
51 ADMINISTRACION -
5101 SUELDOS Y SALARIOS -
510101 Sueldo de personal -
510106 Remuneración de servicios -
510109 Honorarios -
Prima de vacaciones -
510114 Prima de navidad -
510117 Vacaciones -
510119 bonificaciones -
510124 Cesantias -
510125 Interes a las cesantias -
510152 prima de servicios -
5103 CONTRIBUCIONES
Aportes a cajas de EFECT -
510302 compesancion familiar -
510303 Aportes a entidades de sal -
510305 Aportes a administradora d -
510307 Aportes al sistema de pens -
5104 APORTES SOBRE LA NOM -
510401 Aportes al ICBF -
510402 Aportes al SENA -
5111 GASTOS GENERALES -
511114 Materiales y suministros -
511115 Mantenimiento -
511119 Viaticos y gastos de viaje -
511121 Impresos, afiliaciones y pu -
511125 Seguros generales -
511190 Otros gastos generales -
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCI -
512026 Contribuciones -
 DEPRECIACION Y
53 AMORTIZACION
PROPIEDAD PLANTA Y -
5330 EQUIPO -
533004 Maquinaria y Equipo -
533006 Muebles, esneres y equipo -
533007 Equipo de comunicación y -
5345 AMORTIZACION DE ACTI -
534506 Software -
5350 DETERIORO DE VALOR -
535001 Deterioro de cuentas por c -
58 OTROS GASTOS -
5805 FINANCIEROS -
580590 Gastos financieros -
5810 EXTRAORDINARIOS -
581003 Ajustes o moras sin respon -
59 CIERRE DEL EJERCICIO -
5905 CIERRE DE INGRESOS, -
590501 Cierre del ejercicio -
6 COST DE VENTAS -
63 COSTO DE VENTAS DE S -
6360 SERVICIOS PUBLICOS -
636001 acueducto -
aseo -
alcantarillado -
sumas iguales -

ACTIVO -
PASIVO -
PATRIMONIO -
INGRESO -
GASTO -
COSTO -
INGRESOS -
GASTOS -
COSTOS -
UTILIDAD
 MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
610,971,571.00 596,998,824.00
350,599,442.00 366,182,261.00
109,708,500.00 109,516,500.00
109,708,500.00 109,516,500.00
240,890,942.00 256,665,761.00
240,890,942.00 256,665,761.00
251,905,984.00 224,497,955.00
227,370,984.00 215,489,743.00
59,276,064.15 57,773,537.52
24,032,715.00 23,779,089.62
28,776,721.85 28,155,873.86
57,485,121.00 52,512,759.00
28,745,154.00 26,382,264.00
29,055,208.00 26,886,219.00
24,535,000.00 8,000,000.00
24,535,000.00 8,000,000.00
- 1,008,212.00
- 1,008,212.00
- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -
 - 2,713,608.00
- -

- -

- -

- -

- 2,713,608.00
- 795,356.00
- 767,252.00
- 1,151,000.00
8,466,145.00 3,605,000.00
- -

3,466,145.00 2,233,400.00
3,466,145.00 2,233,400.00
- -

5,000,000.00 -
5,000,000.00 -
- 1,371,600.00
- 1,371,600.00
213,744,284.00 222,600,447.00
201,733,379.00 205,482,481.00
125,660,331.00 125,854,261.00
122,660,331.00 122,854,261.00
3,000,000.00 3,000,000.00
18,141,254.00 17,850,702.00
7,591,915.00 7,647,433.00
6,349,038.00 5,970,602.00
4,200,301.00 4,232,667.00
54,089,527.00 56,589,527.00
26,029,527.00 28,529,527.00
28,060,000.00 28,060,000.00
2,419,267.00 1,809,070.00
500,000.00 -
917,000.00 917,000.00
576,013.00 502,297.00
 426,254.00 389,773.00
1,423,000.00 3,378,921.00
1,423,000.00 1,423,000.00

- 452,833.00
- 1,503,088.00
- -

12,010,905.00 17,117,966.00
12,010,905.00 17,117,966.00
5,880,387.00 7,781,387.00
705,642.00 933,761.00
1,088,486.00 1,628,477.00
390,032.00 1,628,477.00
3,306,431.00 3,803,787.00
- 697,068.00
639,927.00 645,009.00
- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -

- 265,726,444.00
- 224,370,983.00
- 116,761,184.15
 - 116,761,184.15
- 49,777,869.00
- 49,777,869.00
- 57,831,929.85
- 57,831,929.85
- 41,140,000.00
- 41,140,000.00
- 41,140,000.00
- 215,461.00
- 215,461.00
- 215,461.00

85,478,977.92 745,397.00
81,265,503.92 745,397.00
63,748,550.00 745,397.00
20,730,577.00 -
8,500,000.00 -
26,000,000.00 -
1,024,855.00 -
2,299,131.00 -
1,066,850.00 -
697,068.00 -
2,397,032.00 -
287,640.00 -
745,397.00 745,397.00
6,931,811.70 -
1,083,297.42 -
2,349,495.00 -
140,310.28 -
3,358,709.00 -
1,354,018.22 -
811,954.24 -
542,063.98 -
7,808,124.00 -
2,133,708.00 -
110,000.00 -
600,000.00 -
816,500.00 -
344,520.00 -
3,803,396.00 -
1,423,000.00 -
1,423,000.00 -
 4,085,208.00 -
2,713,608.00 -
795,356.00 -
767,252.00 -
1,151,000.00 -
1,371,600.00 -
1,371,600.00 -
- -
-
128,266.00 -
58,693.00 -
58,693.00 -
69,573.00 -
69,573.00 -
- -
- -

175,876,279.08 -
175,876,279.08 -
175,876,279.08 -
44,687,440.92 -
31,595,848.16 -
99,592,990.00 -
1,086,071,112.00 1,086,071,112.00

0.00

-
- -
-