CONCEPTO I II III

SALDO INICIAL $ 100,000 $ 375,000 $ 589,500

INGRESO
VENTAS $ 200,000 $ 270,000 $ 297,000
PRESTAMOS $ 200,000
RECUPERACION DE CARTERA $ 10,000 $ 13,500 $ 14,850
VENTA ACTIVOS $ 250,000 $ 150,000
OTROS INGRESOS $ 300,000
TOTAL INGRESOS $ 510,000 $ 908,500 $ 1,351,350

EGRESOS
COMPRAS $ 50,000 $ 110,000 $ 132,000
GASTOS DE VENTAS $ 30,000 $ 40,500 $ 44,550
GASTOS COMPRAS $ 5,000 $ 11,000 $ 13,200
IMPUESTO $ 50,000 $ 52,500 $ 55,125
OTROS GASTOS $ 950,000
TOTAL EGRESOS $ 135,000 $ 214,000 $ 1,194,875

F.N.E $ 375,000 $ 694,500 $ 745,975

DEUDA FINANCIERA $ 105,000 $ 105,000

FLUJO FINAL DE CAJA $ 375,000 $ 589,500 $ 640,975

ENERO $ 375,000
FEBRERO $ 589,500
MARZO $ 640,975
ABRIL $ 1,753,859
MAYO $ 3,008,787
JUNIO $ 6,406,131
 IV V VI VENTAS PROYECTADAS
$ 640,975 $ 1,753,859 $ 3,008,787 VENTAS
CONCEPTO
$ 326,700 $ 359,370 $ 395,307 CONTADO 80%
$ 100,000 CREDITO 20%
$ 16,335 $ 17,969 $ 19,765 TOTAL VENTA
$ 310,000
$ 300,000 $ 400,000
$ 1,394,010 $ 2,431,197 $ 3,823,860 COMPRAS PROYECTADAS
COMPRAS
CONCEPTO
$ 158,400 $ 190,080 $ 228,096 CONTADO 50%
$ 49,005 $ 53,906 $ 59,296 CREDITO 50%
$ 15,840 $ 19,008 $ 22,810 TOTAL COMPRA
$ 57,881 $ 60,775 $ 63,814
$ 800,000
$ 281,126 $ 1,123,769 $ 374,016

$ 1,753,859 $ 3,061,287 $ 6,458,631

$ 52,500 $ 52,500

$ 1,753,859 $ 3,008,787 $ 6,406,131

COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA

$6,406,131

$1,753,859 $3,008,787

$589,500 $640,975
$375,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 250,000 $ 275,000 $ 302,500 $ 332,750 $ 366,025 $ 402,628
I II III IV V VI

$ 200,000 $ 220,000 $ 242,000 $ 266,200 $ 292,820 $ 322,102

$ 50,000 $ 55,000 $ 60,500 $ 66,550 $ 73,205
$ 200,000 $ 270,000 $ 297,000 $ 326,700 $ 359,370 $ 395,307

$ 100,000 $ 120,000 $ 144,000 $ 172,800 $ 207,360 $ 248,832

I II III IV V VI

$ 50,000 $ 60,000 $ 72,000 $ 86,400 $ 103,680 $ 124,416

$ 50,000 $ 60,000 $ 72,000 $ 86,400 $ 103,680
$ 50,000 $ 110,000 $ 132,000 $ 158,400 $ 190,080 $ 228,096
 CONCEPTO I II III IV V VI VENTAS PROYECTADAS $ 250,000 $ 320,000 $ 352,000 $ 404,800 $ 485,760 $ 607,200
SALDO INICIAL $ 100,000 $ 258,925 $ 474,600 -$ 140,921 $ 435,615 -$ 206,696 VENTAS I II III IV V VI
INGRESO CONCEPTO
VENTAS $ 88,750 $ 274,850 $ 331,360 $ 370,744 $ 433,541 $ 528,871 CONTADO 35.5% $ 88,750 $ 113,600 $ 124,960 $ 143,704 $ 172,445 $ 215,556
PRESTAMOS $ 200,000 $ 100,000 CREDITO 64.5% $ 161,250 $ 206,400 $ 227,040 $ 261,096 $ 313,315
RECUPERACION DE CARTERA $ 4,438 $ 13,743 $ 16,568 $ 18,537 $ 21,677 $ 26,444 TOTAL VENTA $ 88,750 $ 274,850 $ 331,360 $ 370,744 $ 433,541 $ 528,871
VENTA ACTIVOS $ 250,000 $ 100
OTROS INGRESOS $ 300,000 $ 300,000 $ 400,000
TOTAL INGRESOS $ 293,188 $ 538,593 $ 647,928 $ 789,381 $ 455,218 $ 955,315 COMPRAS PROYECTADAS $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 96,000 $ 115,200 $ 138,240
COMPRAS I II III IV V VI
EGRESOS CONCEPTO
COMPRAS $ 64,500$ 112,900 $ 94,200 $ 90,320 $ 108,384 $ 130,061 CONTADO 64.5% $ 64,500 $ 77,400 $ 51,600 $ 61,920 $ 74,304 $ 89,165
GASTOS DE VENTAS $ 13,313$ 41,228 $ 49,704 $ 55,612 $ 65,031 $ 79,331 CREDITO 35.5% $ 35,500 $ 42,600 $ 28,400 $ 34,080 $ 40,896
GASTOS COMPRAS $ 6,450$ 11,290 $ 9,420 $ 9,032 $ 10,838 $ 13,006 TOTAL COMPRA $ 64,500 $ 112,900 $ 94,200 $ 90,320 $ 108,384 $ 130,061
IMPUESTO $ 50,000$ 52,500 $ 55,125 $ 57,881 $ 60,775 $ 63,814
OTROS GASTOS $ 950,000 $ 800,000
TOTAL EGRESOS $ 134,263 $ 217,918 $ 1,158,449 $ 212,845 $ 1,045,029 $ 286,212

F.N.E $ 258,925 $ 579,600 -$ 35,921 $ 435,615 -$ 154,196 $ 462,407

DEUDA FINANCIERA $ 105,000 $ 105,000 $ 52,500 $ 52,500

FLUJO FINAL DE CAJA $ 258,925 $ 474,600 -$ 140,921 $ 435,615 -$ 206,696 $ 409,907

FLUJO FINAL DE CAJA

$474,600
$500,000
$435,615
$400,000 $409,907
$258,925
$300,000
$200,000
$100,000
$- $(140,921)
1 $(206,696)
$(100,000) 2
3
4
$(200,000) 5
6
$(300,000)
CONCEPTO enero febrero marzo
SALDO INICIAL $ 100,000 $ 375,000 $ 589,500
INGRESO
VENTAS $ 200,000 $ 270,000 $ 297,000
PRESTAMOS $ 200,000
RECUPERACION DE CARTERA $ 10,000 $ 13,500 $ 14,850
VENTA ACTIVOS $ 250,000 $ 150,000
OTROS INGRESOS $ 300,000
TOTAL INGRESOS $ 510,000 $ 908,500 $ 1,351,350

EGRESOS
COMPRAS $ 50,000 $ 110,000 $ 132,000
GASTOS DE VENTAS $ 30,000 $ 40,500 $ 44,550
GASTOS COMPRAS $ 5,000 $ 11,000 $ 13,200
IMPUESTO $ 50,000 $ 52,500 $ 55,125
OTROS GASTOS $ 950,000
TOTAL EGRESOS $ 135,000 $ 214,000 $ 1,194,875

F.N.E $ 375,000 $ 694,500 $ 745,975

DEUDA FINANCIERA $ 105,000 $ 105,000

FLUJO FINAL DE CAJA $ 375,000 $ 589,500 $ 640,975

ENERO $ 375,000
FEBRERO $ 589,500
COMPOR
MARZO $ 640,975 $7,000,000
ABRIL $ 1,753,859
$6,000,000
MAYO $ 3,008,787
$5,000,000
JUNIO $ 6,406,131
$4,000,000
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$-
ENERO
FEBRE
 abril mayo junio VENTAS PROYECTADAS
$ 640,975 $ 1,753,859 $ 3,008,787 VENTAS
CONCEPTO
$ 326,700 $ 359,370 $ 395,307 CONTADO 80%
$ 100,000 CREDITO 20%
$ 16,335 $ 17,969 $ 19,765 TOTAL VENTA
$ 310,000
$ 300,000 $ 400,000
$ 1,394,010 $ 2,431,197 $ 3,823,860 COMPRAS PROYECTADAS
COMPRAS
CONCEPTO
CONTADO 50%
$ 158,400 $ 190,080 $ 228,096 CREDITO 50%
$ 49,005 $ 53,906 $ 59,296 TOTAL COMPRA
$ 15,840 $ 19,008 $ 22,810
$ 57,881 $ 60,775 $ 63,814
$ 800,000
$ 281,126 $ 1,123,769 $ 374,016

$ 1,753,859 $ 3,061,287 $ 6,458,631

$ 52,500 $ 52,500

$ 1,753,859 $ 3,008,787 $ 6,406,131

COMPORTAMINETO DE FLUJO DE CAJA

$7,000,000
$6,000,000
$5,000,000
$4,000,000
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$-
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
$ 250,000 $ 275,000 $ 302,500 $ 332,750 $ 366,025 $ 402,628
I II III IV V VI

$ 200,000 $ 220,000 $ 242,000 $ 266,200 $ 292,820 $ 322,102

$ 50,000 $ 55,000 $ 60,500 $ 66,550 $ 73,205
$ 200,000 $ 270,000 $ 297,000 $ 326,700 $ 359,370 $ 395,307

$ 100,000 $ 120,000 $ 144,000 $ 172,800 $ 207,360 $ 248,832

I II III IV V VI

$ 50,000 $ 60,000 $ 72,000 $ 86,400 $ 103,680 $ 124,416

$ 50,000 $ 60,000 $ 72,000 $ 86,400 $ 103,680
$ 50,000 $ 110,000 $ 132,000 $ 158,400 $ 190,080 $ 228,096