APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

PERIODO: DICIEMBRE - 2015

R.U.C.: 20600123557
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

N° DEL CdP, DOC. ADQ. GRAV. DEST. A OPE. GRAV. ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE ADQUI. GRAV.DEST. OPER. GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPÓSITO REF. DEL COMP. DE PAGO O DOC. ORIG.
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CÓDIGO UNICO DE PAGOO DOCUMENTO Y/O DE EXP. DE DETRACCIÓN (3) QUE SE MODIF.
FORM, N° DE DUA, GRAV.S NO GRAVADAS
LA OPERACIÓN FECHA DE FECHA DE DSI U OTROS VALOR DE OTROS N° DE COMPR. DE
EMISIÓN DEL VEN. Y/O SERIE O AÑO D. DOC.S EMIT. POR DOC. DE IDENTIDAD LAS ADQUI.S ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL PAGO EMIT. SUJ. T/C
CdP PAGO. CÓD. DE EMI. SUNAT PARA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE BASE NO GRAV. CARGOS NO DOMIC. FECHA DE
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DEPEN. DUA O RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE EMISION
MES SD ASI ADUA. DSI CRÉDITO FISCAL T NUMERO
EN LA IMPORT.

12 01 1 11.06.2015 04.12.2015 01 000007 0000000000847 6 10086294635 BONILLA URBINA PEDRO 253.39 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 3.1540 00

12 01 2 25.11.2015 16.12.2015 12 000002 0000000191057 6 20193386220 GRIFO TRAPICHE S.R.L. 169.50 30.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.01 3.3770 00

12 01 3 26.11.2015 16.12.2015 12 000002 0000000402242 6 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S. A. 169.50 30.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.01 3.3850 00

12 01 4 26.11.2015 16.12.2015 12 000004 0000000038997 6 10103792946 BELLO RAMIREZ SEGUNDO 127.12 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 3.3850 00

12 01 5 28.11.2015 16.12.2015 12 000002 0000000094571 6 10103792946 BELLO RAMIREZ SEGUNDO 169.50 30.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.01 3.3780 00

12 01 6 01.12.2015 01.12.2015 01 000001 0000000004433 6 20555484047 INGE SAN AGUSTIN PERU S.A.C 254.25 45.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.01 3.3760 00

12 01 7 02.12.2015 02.12.2015 12 000002 0000000403297 6 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S. A. 169.50 30.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.01 3.3770 00

12 01 8 03.12.2015 03.12.2015 01 000001 0000000001818 6 10086294635 BONILLA URBINA PEDRO 35.59 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.99 3.3730 00

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12 01 11 06.12.2015 06.12.2015 12 000003 0000000107289 6 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. 2.97 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 3.3720 00

12 01 13 07.12.2015 07.12.2015 14 000001 0000102870318 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 168.66 30.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.01 3.3720 00

12 01 14 08.12.2015 31.12.2015 01 000105 0000000075744 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 549.15 98.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.00 3.3770 00

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12 01 18 10.12.2015 19.12.2015 01 000105 0000000075764 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 542.37 97.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 639.99 3.3750 00

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12 01 21 12.12.2015 22.12.2015 01 000001 0000000149251 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 659.31 118.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.98 3.3790 00

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12 01 20 12.12.2015 21.12.2015 01 000105 0000000075780 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 544.91 98.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.00 3.3790 00

12 01 22 14.12.2015 22.12.2015 01 000001 0000000149263 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 662.71 119.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782.00 3.3790 00

12 01 22 14.12.2015 22.12.2015 01 000001 0000000149263 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 662.71 119.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782.00 3.3790 00

12 01 26 18.12.2015 26.12.2015 01 000001 0000000149289 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 668.64 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 788.99 3.3760 00

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
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EMISIÓN DEL VEN. Y/O SERIE O AÑO D. DOC.S EMIT. POR DOC. DE IDENTIDAD LAS ADQUI.S ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL PAGO EMIT. SUJ. T/C
CdP PAGO. CÓD. DE EMI. SUNAT PARA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE BASE NO GRAV. CARGOS NO DOMIC. FECHA DE
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DEPEN. DUA O RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE EMISION
MES SD ASI ADUA. DSI CRÉDITO FISCAL T NUMERO
EN LA IMPORT.

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12 01 27 18.12.2015 27.12.2015 01 000105 0000000075838 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 549.15 98.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.00 3.3760 00

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12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 32 20.12.2015 20.12.2015 01 000105 0000000075857 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 394.06 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00 3.3790 00

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12 01 34 22.12.2015 18.01.2016 01 000001 0000000004698 6 20555484047 INGE SAN AGUSTIN PERU S.A.C 655.94 118.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774.00 3.3830 00

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12 01 36 22.12.2015 18.01.2016 01 000105 0000000075863 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 1,293.22 232.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,526.00 3.3830 00

12 01 37 24.12.2015 29.12.2015 01 000001 0000000149324 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 236.44 42.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.00 3.3980 00

12 01 38 24.12.2015 18.01.2016 01 000105 0000000075873 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 1,503.39 270.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774.00 3.3980 00

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12 01 42 28.12.2015 30.12.2015 01 000001 0000000004730 6 20555484047 INGE SAN AGUSTIN PERU S.A.C 381.36 68.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.01 3.3980 00

12 01 41 28.12.2015 28.12.2015 12 000001 0000000010139 6 20537378205 INVERSIONES ESPARPER S.R.L. 86.44 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 3.3980 00

V A N . . . #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO: DICIEMBRE - 2015
R.U.C.: 20600123557
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

N° DEL CdP, DOC. ADQ. GRAV. DEST. A OPE. GRAV. ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE ADQUI. GRAV.DEST. OPER. GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPÓSITO REF. DEL COMP. DE PAGO O DOC. ORIG.
N° DE ORDEN DEL INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR Y/O DE EXP. Y A OPERA. NO DESTINADAS A OPERACIONES
CÓDIGO UNICO DE PAGOO DOCUMENTO Y/O DE EXP. DE DETRACCIÓN (3) QUE SE MODIF.
FORM, N° DE DUA, GRAV.S NO GRAVADAS
LA OPERACIÓN FECHA DE FECHA DE DSI U OTROS VALOR DE OTROS N° DE COMPR. DE
EMISIÓN DEL VEN. Y/O SERIE O AÑO D. DOC.S EMIT. POR DOC. DE IDENTIDAD LAS ADQUI.S ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL PAGO EMIT. SUJ. T/C
CdP PAGO. CÓD. DE EMI. SUNAT PARA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE BASE NO GRAV. CARGOS NO DOMIC. FECHA DE
T ACREDITAR EL BASE IMPONIBLE IGV IGV IGV NÚMERO FECHA T SERIE N° DEL CdP
DEPEN. DUA O RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE EMISION
MES SD ASI ADUA. DSI CRÉDITO FISCAL T NUMERO
EN LA IMPORT.

V I E N E N . . . #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

12 01 27 18.12.2015 27.12.2015 01 000105 0000000075838 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 549.15 98.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.00 3.3760 00

12 01 29 18.12.2015 18.12.2015 01 000508 0000000000006 6 20519033233 MOTOR MUNDO S.A. 1,549.62 278.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,828.55 3.3760 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 31 20.12.2015 20.12.2015 01 000001 0000000149302 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 670.34 120.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.00 3.3790 00

12 01 32 20.12.2015 20.12.2015 01 000105 0000000075857 6 20440135502 GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. 394.06 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00 3.3790 00

12 01 26 18.12.2015 26.12.2015 01 000001 0000000149289 6 20508778849 INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C 668.64 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 788.99 3.3760 00

T O T A L M E N S U A L #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO: ENERO - 2015
R.U.C.: 20600123557
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nº CORREL. DEL DOCUMENTO INAFECTA DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
REGISTRO O CÓD.
FECHA DE FECHA DE
UNICO OPE. N° SERIE O DOCUMENTO DE VALOR FACT. DE LA BASE IMPONIBLE DE LA OTROS TRIB. Y CARG. NO IMPORTE TOTAL DEL
EMISIÓN DEL VEN. Y/O ISC IGV Y/O IPM T/C
N° DE IDENTIDAD EXPORT. OPERACIÓN GRAVADA PART. B. IMPONIBLE CdP
CdP PAGO. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
T SERIE DE NUMERO EXONERADA INAFECTA FECHA T SERIE N° DEL CdP
RAZÓN SOCIAL
LA MAQ.
MES SD ASI T NÚMERO
REGIS.

08 02 1 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006201 00000000000 0.00 30.93 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 36.50 3.1860 00

08 02 2 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006202 00000000000 0.00 21.53 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 25.40 3.1860 00

08 02 8 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006208 00000000000 0.00 30.51 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 36.00 3.1860 00

08 02 9 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006209 00000000000 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 45.00 3.1860 00

08 02 10 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006210 ### 00000000001 #N/D 0.00 44.24 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 52.20 3.1860 00

08 02 11 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006211 00000000000 0.00 51.19 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 60.40 3.1860 00

08 02 12 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006212 00000000000 0.00 12.88 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 15.20 3.1860 00

08 02 13 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006213 00000000000 0.00 14.15 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 16.70 3.1860 00

08 02 14 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006214 00000000000 0.00 17.37 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 20.50 3.1860 00

08 02 15 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006215 00000000000 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 29.00 3.1860 00

08 02 16 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006216 00000000000 0.00 23.73 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 28.00 3.1860 00

08 02 17 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006217 00000000000 0.00 25.42 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 30.00 3.1860 00

08 02 18 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006218 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1860 00

08 02 19 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006219 00000000000 0.00 12.71 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 15.00 3.1860 00

08 02 20 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006220 00000000000 0.00 53.39 0.00 0.00 0.00 9.61 0.00 63.00 3.1860 00

08 02 21 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006221 00000000000 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00 6.41 0.00 42.00 3.1860 00

08 02 22 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006222 00000000000 0.00 29.66 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 35.00 3.1860 00

08 02 23 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006223 00000000000 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 16.00 3.1860 00

08 02 24 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006224 00000000000 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 20.60 3.1860 00

08 02 25 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006225 00000000000 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 23.00 3.1860 00

08 02 26 04.08.2015 04.08.2015 03 000001 0000000006226 00000000000 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 10.00 3.1900 00

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08 02 40 05.08.2015 05.08.2015 03 000001 0000000006240 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1890 00

V A N . . . 0.00 733.47 0.00 0.00 0.00 132.03 0.00 865.50

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO: ENERO - 2015
R.U.C.: 20600123557
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nº CORREL. DEL DOCUMENTO INAFECTA DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
REGISTRO O CÓD.
FECHA DE FECHA DE
UNICO OPE. N° SERIE O DOCUMENTO DE VALOR FACT. DE LA BASE IMPONIBLE DE LA OTROS TRIB. Y CARG. NO IMPORTE TOTAL DEL
EMISIÓN DEL VEN. Y/O ISC IGV Y/O IPM T/C
N° DE IDENTIDAD EXPORT. OPERACIÓN GRAVADA PART. B. IMPONIBLE CdP
CdP PAGO. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
T SERIE DE NUMERO EXONERADA INAFECTA FECHA T SERIE N° DEL CdP
RAZÓN SOCIAL
LA MAQ.
MES SD ASI T NÚMERO
REGIS.

V I E N E N . . . 0.00 733.47 0.00 0.00 0.00 132.03 0.00 865.50

08 02 1 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006201 00000000000 0.00 30.93 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 36.50 3.1860 00

08 02 2 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006202 00000000000 0.00 21.53 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 25.40 3.1860 00

08 02 8 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006208 00000000000 0.00 30.51 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 36.00 3.1860 00

08 02 9 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006209 00000000000 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 45.00 3.1860 00

08 02 10 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006210 ### 00000000001 #N/D 0.00 44.24 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 52.20 3.1860 00

08 02 11 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006211 00000000000 0.00 51.19 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 60.40 3.1860 00

08 02 12 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006212 00000000000 0.00 12.88 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 15.20 3.1860 00

08 02 13 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006213 00000000000 0.00 14.15 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 16.70 3.1860 00

08 02 14 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006214 00000000000 0.00 17.37 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 20.50 3.1860 00

08 02 15 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006215 00000000000 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 29.00 3.1860 00

08 02 16 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006216 00000000000 0.00 23.73 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 28.00 3.1860 00

08 02 17 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006217 00000000000 0.00 25.42 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 30.00 3.1860 00

08 02 18 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006218 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1860 00

08 02 19 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006219 00000000000 0.00 12.71 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 15.00 3.1860 00

08 02 20 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006220 00000000000 0.00 53.39 0.00 0.00 0.00 9.61 0.00 63.00 3.1860 00

08 02 21 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006221 00000000000 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00 6.41 0.00 42.00 3.1860 00

08 02 22 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006222 00000000000 0.00 29.66 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 35.00 3.1860 00

08 02 23 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006223 00000000000 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 16.00 3.1860 00

08 02 24 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006224 00000000000 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 20.60 3.1860 00

08 02 25 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006225 00000000000 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 23.00 3.1860 00

08 02 26 04.08.2015 04.08.2015 03 000001 0000000006226 00000000000 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 10.00 3.1900 00

08 02 40 05.08.2015 05.08.2015 03 000001 0000000006240 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1890 00

V A N . . . 0.00 702.97 0.00 0.00 0.00 126.53 0.00 829.50

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO: ENERO - 2015
R.U.C.: 20600123557
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nº CORREL. DEL DOCUMENTO INAFECTA DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
REGISTRO O CÓD.
FECHA DE FECHA DE
UNICO OPE. N° SERIE O DOCUMENTO DE VALOR FACT. DE LA BASE IMPONIBLE DE LA OTROS TRIB. Y CARG. NO IMPORTE TOTAL DEL
EMISIÓN DEL VEN. Y/O ISC IGV Y/O IPM T/C
N° DE IDENTIDAD EXPORT. OPERACIÓN GRAVADA PART. B. IMPONIBLE CdP
CdP PAGO. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
T SERIE DE NUMERO EXONERADA INAFECTA FECHA T SERIE N° DEL CdP
RAZÓN SOCIAL
LA MAQ.
MES SD ASI T NÚMERO
REGIS.

V I E N E N . . . 0.00 702.97 0.00 0.00 0.00 126.53 0.00 829.50

08 02 1 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006201 00000000000 0.00 30.93 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 36.50 3.1860 00

08 02 2 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006202 00000000000 0.00 21.53 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 25.40 3.1860 00

08 02 8 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006208 00000000000 0.00 30.51 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 36.00 3.1860 00

08 02 9 01.08.2015 01.08.2015 03 000001 0000000006209 00000000000 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 45.00 3.1860 00

08 02 10 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006210 ### 00000000001 #N/D 0.00 44.24 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 52.20 3.1860 00

08 02 11 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006211 00000000000 0.00 51.19 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 60.40 3.1860 00

08 02 12 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006212 00000000000 0.00 12.88 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 15.20 3.1860 00

08 02 13 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006213 00000000000 0.00 14.15 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 16.70 3.1860 00

08 02 14 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006214 00000000000 0.00 17.37 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 20.50 3.1860 00

08 02 15 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006215 00000000000 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 29.00 3.1860 00

08 02 16 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006216 00000000000 0.00 23.73 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 28.00 3.1860 00

08 02 17 02.08.2015 02.08.2015 03 000001 0000000006217 00000000000 0.00 25.42 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 30.00 3.1860 00

08 02 18 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006218 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1860 00

08 02 19 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006219 00000000000 0.00 12.71 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 15.00 3.1860 00

08 02 20 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006220 00000000000 0.00 53.39 0.00 0.00 0.00 9.61 0.00 63.00 3.1860 00

08 02 21 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006221 00000000000 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00 6.41 0.00 42.00 3.1860 00

08 02 22 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006222 00000000000 0.00 29.66 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 35.00 3.1860 00

08 02 23 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006223 00000000000 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 16.00 3.1860 00

08 02 24 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006224 00000000000 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 20.60 3.1860 00

08 02 25 03.08.2015 03.08.2015 03 000001 0000000006225 00000000000 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 23.00 3.1860 00

08 02 26 04.08.2015 04.08.2015 03 000001 0000000006226 00000000000 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 10.00 3.1900 00

08 02 40 05.08.2015 05.08.2015 03 000001 0000000006240 00000000000 0.00 88.98 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 105.00 3.1890 00

T O T A L M E N S U A L #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 FORMATO 5.1.: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
DEL GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ASIENTO O REGISTRO CORRELATIVO
CUO* SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

* CUO: Código Único de la Operación TOTALES

 FORMATO 5.1.: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIV CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
O DEL GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ASIENTO O REGISTRO CORRELATIVO
CUO* SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

* CUO: Código Único de la Operación TOTALES

 FORMATO 5.1.: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIV CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO DEL
O DEL GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ASIENTO O REGISTRO CORRELATIVO
CUO* SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

* CUO: Código Único de la Operación TOTALES

 FORMATO 6.1.: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)
 FORMATO 6.1.: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)
 FORMATO 6.1.: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

TOTALES (S/.)
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: _____________
RUC: _______________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: __________________________________________________________

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS
Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: ____________
RUC: _________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES EJERCICIO O
PERIODO
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.