LA VACA LOLA S.A.

C
ESTADO DE SITUACION FINANC
PERIODO 2018
NUEVOS SOLES
Cuenta NOTA S/ 2,018.00

Activos

Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.2 Y 3 S/ 46,977.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar S/ 546,103.00
Inventarios 2.2 Y 6 S/ 700,691.00
Otros Activos no Financieros S/ 6,753.00

Total Activos Corrientes S/ 1,300,524.00

Activos No Corrientes
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 2.2 Y 7 S/ 174,775.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar S/ 60,104.00
Propiedades de Inversión 2.2 Y 8 S/ 200,038.00
Propiedades, Planta y Equipo 2.2 Y 9 S/ 1,520,088.00
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2.2 Y 10 S/ 18,355.00

Total Activos No Corrientes S/ 1,973,360.00

TOTAL DE ACTIVOS S/ 3,273,884.00

 LA VACA LOLA S.A.C
DO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO 2018
NUEVOS SOLES
Cuenta NOTA S/ 2,018.00

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes
A
B Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar S/ 463,290.00 AA
C Otros Pasivos no Financieros 2.2 y 13 S/ 291,986.00 BB
D
Total Pasivos Corrientes S/ 755,276.00
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 2.2 y 11 S/ 874,161.00 CC
Pasivos por Impuestos Diferidos 2.2 y 14 S/ 95,461.00 DD
Total Pasivos No Corrientes S/ 969,622.00 EE
Total Pasivos S/ 1,724,898.00

Patrimonio
E Capital Emitido 15 S/ 382,502.00 FF
F Acciones de Inversión S/ 39,020.00 GG
G Otras Reservas de Capital S/ 76,500.00 HH
H Resultados Acumulados S/ 1,050,964.00 II
I

Total Patrimonio S/ 1,548,986.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 3,273,884.00

NOTA X
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Descripción S/.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
BCP 283,000.00
SCOTIABANK 250,300.00
BBVA 340,861.00
874,161.00
 LA VACA LOLA S.A.C
LA VACA LOLA S.A.C.

ÁREA: FINANZAS

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018

CÉDULA SUMARIA

SALDO 31 DE DIC. DE REF-

CUENTA DETALLE
EXAMEN P/T

45 Obligaciones financieras S/ 874,161.00 BG

S/ 874,161.00

SUMATORIA VERTICAL

Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
A S.A.C.

NZAS

E 31 DEL AÑO 2018

MARIA

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDO 31 DE DIC. SEGÚN REF.
AUDITORIA P/T
DEBE HABER

S/ 874,161.00
0 0 S/ 874,161.00

CC
 LA VACA LOLA S.A.C

LA VACA LOLA S.A

ÁREA: FINANZAS

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL

CÉDULA ANALÍTICA

CUENTA DETALLE

45 Obligaciones Financieras
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
451
FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

SUMATORIA VERTICAL

Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 LA VACA LOLA S.A.C

ÁREA: FINANZAS

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018

CÉDULA ANALÍTICA

AJUSTES Y
SALDO 31 DE DIC. DE RECLASIFICACIONES SALDO 31 DE DIC. SEGÚN REF.
REF. P/T
EXAMEN AUDITORIA P/T
DEBE HABER

S/ 874,161.00 CC

S/ 874,161.00 0 0 S/ 874,161.00

S/ 874,161.00 0 0 S/ 874,161.00
CC.1
 LA VACA LOLA S.A.C
LA VACA LOLA S.A.C.

ÁREA:

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 20

CÉDULA SUBANALÍTICA

SALDO 31 DE DIC. DE
CUENTA DETALLE
EXAMEN

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
451 S/ 874,161.00
FINANCIERAS
4511.1 BCP S/ 283,000.00
4511.2 SCOTIABANK PERÚ S/ 250,300.00
4511.3 BBVA CONTINENTAL S/ 340,861.00
S/ 874,161.00

SUMATORIA VERTICAL

Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 CONCLUSIÓN:
Se muestra de m
mas especifi
Hecho por: CPC movimientos d
Fecha: 14/06/19 realizados en dic
Revisado por: LCG 2017, incluyen
Fecha: 17/06/19 docuement
sustentatorios
operacione
 LA VACA LOLA S.A.C.

ÁREA:

IA A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018

CÉDULA SUBANALÍTICA

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDO 31 DE DIC. SEGÚN REF.
REF. P/T
AUDITORIA P/T
DEBE HABER

CC.1

S/ 283,000.00
S/ 250,300.00
S/ 340,861.00
0 0 S/ 874,161.00

CC.1.1
.
CONCLUSIÓN:
Se muestra de manera
mas especifica
movimientos de caja
realizados en diciembre A.1
2017, incluyendo los
docuementos .1
sustentatorios de las
operaciones.