FORMATO N° 5E

ESSALUD
FONAFE FLUJO DE CAJA AÑO 2013 - Evaluación al Mes de Agosto
En Nuevos Soles
RUBROS AÑO 2013 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2013 Var% Var% Var% Diferencia
Marco Anual Marco al Mes Ejecución al Mes Ejecución al Mes d/a d/b d/c
(a) (b) (c) (d)
INGRESOS DE OPERACIÓN 7,507,169,142 4,948,849,428 4,781,797,410 5,393,635,578 (28) 9 13 444,786,150
Venta de Bienes y Servicios 7,335,619,554 4,834,899,526 4,675,176,733 5,286,233,384 (28) 9 13 451,333,858
Ingresos Financieros 92,225,358 61,739,783 60,887,347 65,729,711 (29) 6 8 3,989,928
Ingresos por participación o dividendos - - - - - - - -
Donaciones - - - - - - - -
Ingresos Extraordinarios - - 1,115,238 - - - (100) -
Retenciones de tributos - - - - - - - -
Otros 79,324,230 52,210,119 44,618,092 41,672,483 (47) (20) (7) (10,537,636)
EGRESOS DE OPERACIÓN 6,898,860,526 4,609,780,608 3,952,734,935 4,520,011,336 (34) (2) 14 (89,769,272)
Compra de Bienes 1,387,027,180 926,013,674 774,106,594 850,349,468 (39) (8) 10 (75,664,206)
Gastos de personal 3,210,281,178 2,150,355,290 1,791,705,387 2,135,514,761 (33) (1) 19 (14,840,529)
Servicios prestados por terceros 1,017,732,030 677,189,142 602,816,708 622,418,118 (39) (8) 3 (54,771,024)
Tributos 744,142,584 491,019,087 438,613,313 549,056,829 (26) 12 25 58,037,742
Por Cuenta Propia 203,199,896 123,721,337 118,215,378 143,259,198 (29) 16 21 19,537,861
Por Cuenta de Terceros 540,942,688 367,297,750 320,397,935 405,797,631 (25) 10 27 38,499,881
Gastos diversos de Gestión 528,877,554 358,003,415 338,420,105 355,085,892 (33) (1) 5 (2,917,523)
Gastos Financieros 2,640,000 1,760,000 1,664,427 1,276,544 (52) (27) (23) (483,456)
Egresos Extraordinarios - - - - - - - -
Otros 8,160,000 5,440,000 5,408,401 6,309,724 (23) 16 17 869,724
FLUJO OPERATIVO 608,308,616 339,068,820 829,062,475 873,624,242 44 158 5 534,555,422
INGRESOS DE CAPITAL 440,000,000 350,000,000 80,140,399 181,153,752 (59) (48) 126 (168,846,248)
Aportes de Capital - - - - - - - -
Ventas de activo fijo - - - - - - - -
Otros 440,000,000 350,000,000 80,140,399 181,153,752 (59) (48) 126 (168,846,248)
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK 821,439,805
382,276,003 585,790,298
309,984,867 806,005,906
149,664,463 952,814,896
147,329,685 16
(61) 63
(52) 18
(2) 367,024,598
(162,655,182)
Presupuesto de Inversiones - FBK 382,276,003 309,984,867 149,664,463 147,329,685 (61) (52) (2) (162,655,182)
Proyecto de Inversión 292,276,003 222,178,571 130,707,707 105,596,889 (64) (52) (19) (116,581,682)
Gastos de capital no ligados a proyectos 90,000,000 87,806,296 18,956,756 41,732,796 (54) (52) 120 (46,073,500)
Inversión Financiera 439,163,802 275,805,431 656,341,443 805,485,211 83 192 23 529,679,780
Otros - - - - - - - -
TRANSFERENCIAS NETAS (150,235,260) (96,625,455) (92,892,398) (103,473,304) (31) 7 11 (6,847,849)
Ingresos por Transferencias - - - - - - - -
Egresos por Transferencias 150,235,260 96,625,455 92,892,398 103,473,304 (31) 7 11 6,847,849
FLUJO ECONOMICO 76,633,551 6,653,067 10,304,570 (1,510,206) (102) (123) (115) (8,163,273)
FINANCIAMIENTO NETO - - - - - - - -
Financiamiento Externo Neto - - - - - - - -
Financiamiento largo plazo - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Servicios de Deuda - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Intereses y comisiones de la deuda - - - - - - - -
Financiamiento corto plazo - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Servicio de la Deuda - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Intereses y comisiones de la deuda - - - - - - - -
Financiamiento Interno Neto - - - - - - - -
Financiamiento Largo PLazo - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Servicio de la Deuda - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Intereses y comisiones de la deuda - - - - - - - -
Financiamiento Corto Plazo - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Servicio de la Deuda - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Intereses y comisiones de la Deuda - - - - - - - -
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 - - - - - - - -
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO - - - - - - - -
PAGO DE DIVIDENDOS - - - - - - - -
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores - - - - - - - -
Adelanto de Dividendos ejercicio - - - - - - - -
FLUJO NETO DE CAJA 76,633,551 6,653,067 10,304,570 (1,510,206) (102) (123) (115) (8,163,273)
SALDO INICIAL DE CAJA 257,628,964 257,628,964 65,588,657 150,011,021 (42) (42) 129 (107,617,943)
SALDO FINAL DE CAJA 334,262,515 264,282,031 75,893,227 148,500,815 (56) (44) 96 (115,781,216)
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 26,741,001 21,142,562 12,554,316 80,338,048 200 280 540 59,195,486
RESULTADO PRIMARIO 76,633,551 6,653,067 10,304,570 (1,510,206) (102) (123) (115) (8,163,273)