DISCON J&F S.A.

S
NIT. 800.541.123 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Variación
ACTIVOS 2018 2017 2018/2017
Activos corrientes

Bancos 199.920 235.200 -35.280

Caja 168.049 197.705 -29.656
Deudores Comerciales 45.178.357 53.151.008 -7.972.651
Otras cuentas por cobrar 939.358.778 1.089.022.091 -149.663.313
Saldo a favor de impuestos 8.163.378 8.163.378 0
Inversiones en acciones 242.760 285.600 -42.840
Inventarios 64.738.793 76.163.286 -11.424.493
Total de activos corrientes 1.058.050.035 1.227.218.268 -169.168.233

Activos no corrientes

Deudores Comerciales 588.743 692.638 (103.896)

Inversiones 7.559.731 8.893.801 (1.334.070)
Propiedad planta y equipo 5.581.583.971 6.196.804.672 (615.220.701)
Otras cuentas por cobrar 611.706.572 719.654.791 (107.948.219)
Depreciación acumulada -163.757.527 -192.655.914 28.898.387
Intangibles 1.790.196.577 2.106.113.620 (315.917.043)
Otros activos circulantes 1.136.212 1.336.720 (200.508)
Total de activos no corrientes 7.829.014.279 8.840.840.328 -1.011.826.050

Total de los Activos 8.887.064.313 10.068.058.596 -1.180.994.282

PASIVOS
Pasivo corriente

Pasivos financieros 1.927.612 2.267.779 -340.167

Acreedores comerciales 893.644 1.051.346 -157.702
Cuentas por pagar 1.909.069.124 2.245.963.676 -336.894.552
Pasivos impuestos y gravámenes 1.530.034.008 1.800.040.009 -270.006.001
Provisiones por pagar 218.983.142 257.627.226 -38.644.084
Total de Pasivo corriente 3.660.907.530 4.306.950.036 -646.042.506
Pasivo no corriente

Pasivos financieros 1.067.183.120 2.363.186.529 -1.296.003.409

Acreedores comerciales 11.583.091 13.627.165 -2.044.074
Cuentas y documentos por pagar 98.681.366 116.095.725 -17.414.359
dividendos por pagar 9.282.000 10.920.000 -1.638.000
Total de Pasivo no corriente 1.186.729.577 2.503.829.419 -1.317.099.842

Total de los Pasivos 4.847.637.107 6.810.779.455 -1.963.142.347

PATRIMONIO

Capital social 2.520.000.000 2.520.000.000 0

Reserva legal 847.952.493 795.107.136 52.845.357
Utilidades del ejercicio 2.275.780.519 1.546.477.811 729.302.708
Ajustes de implementación NIIF -1.604.305.806 -1.604.305.806 0
Total del Patrimonio 4.039.427.206 3.257.279.141 782.148.065

Total del Pasivo + Patrimonio 8.887.064.313 10.068.058.596 -1.180.994.282

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